Flux de Trésorerie CC Investimentos e Participações S.A.

Actions

NCNE3

BRNCNEACNOR9

Cours en clôture Sao Paulo Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^BRL	-.--%		-.--%	-

28/04/25	Sincro Participações S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
29/04/24	Sincro Participações S.A. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

72dc20b4f3.ifOMojHL2-qylN53zD99-uKWZG2nzly_gb2-wtE2y3g.wYvmw1yhvLP53I8O-VQFtNHiDjT0iB_31ej085BlmEz-qdjKXvvsmPPDrQ

Données Financières Publiées: CC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	379 k	266 k	337 k	587 k	277 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-5,01 M	18,56 M	681 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	379 k	266 k	-4,67 M	19,14 M	958 k
Résultat d'Exploitation	-379 k	-266 k	4,67 M	-19,14 M	-958 k
Intérêts payés, total	-603 k	-464 k	-267 k	-606 k	-551 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,46 M	8,26 M	9,39 M	2,98 M	2,27 M
Charges d'intérêt nettes	3,86 M	7,79 M	9,13 M	2,37 M	1,72 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	12,04 M	22,12 M	10,7 M	63,57 M	26,22 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	15,51 M	29,65 M	24,5 M	46,8 M	26,98 M
EBT, elements non courants inclus	15,51 M	29,65 M	24,5 M	46,8 M	26,98 M
Charge d'impôt	803 k	1,77 M	3,26 M	21 k	-
Résultat des activités poursuivies	14,71 M	27,88 M	21,24 M	46,78 M	26,98 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	14,71 M	27,88 M	21,24 M	46,78 M	26,98 M
Résultat net	14,71 M	27,88 M	21,24 M	46,78 M	26,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,71 M	27,88 M	21,24 M	46,78 M	26,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,71 M	27,88 M	21,24 M	46,78 M	26,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,88	18,7	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	4,88	18,7	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,02 M	1,49 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	4,88	18,7	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	4,88	18,7	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,02 M	1,49 M	-	-	-
BPA de base normalisé	3,21	12,43	-	-	-
BPA dilué normalisé	3,21	12,43	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	40,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-379 k	-266 k	4,67 M	-19,14 M	-958 k
EBIT	-379 k	-266 k	4,67 M	-19,14 M	-958 k
Taux d’imposition effectif (%)	5,18	5,96	13,31	0,04	-
Résultat net normalisé	9,7 M	18,53 M	15,31 M	29,25 M	16,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	379 k	266 k	337 k	587 k	277 k

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,31 M	224 M	18,49 M	10,92 M	4,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	44,31 M	224 M	18,49 M	10,92 M	4,85 M
Créances clients, total	-	-	176 k	1,14 M	6,22 M
Autres créances	326 k	506 k	989 k	515 k	593 k
Total des créances	326 k	506 k	1,16 M	1,65 M	6,81 M
Total de l'actif circulant	44,63 M	225 M	19,66 M	12,58 M	11,66 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	127 M	125 M	127 M	176 M	192 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	472 M	24,23 M	35,65 M	24,16 M	25,91 M
Total des actifs	643 M	374 M	182 M	213 M	229 M
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	107 k	7 k	2 k	5 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	972 k	1,07 M	1,83 M	1,32 M	1,42 M
Autres passifs à court terme	11 k	9 k	9 k	7,19 M	1,02 M
Total du passif circulant	1,15 M	1,19 M	1,84 M	8,51 M	2,44 M
Autres passifs non courants	13,72 M	13,09 M	15,59 M	28,98 M	28,86 M
Total du passif	14,86 M	14,28 M	17,43 M	37,49 M	31,3 M
Actions ordinaires, total	744 M	368 M	124 M	124 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	280 M	308 M	24,44 M	36,73 M	58,89 M
Résultat global et autres	-396 M	-316 M	16,35 M	14,63 M	14,85 M
Total des fonds propres ordinaires	628 M	360 M	165 M	176 M	198 M
Total des capitaux propres	628 M	360 M	165 M	176 M	198 M
Total du passif et des capitaux propres	643 M	374 M	182 M	213 M	229 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,02 M	1,49 M	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,02 M	1,49 M	-	-	-
Actif net par action	208,32	241,49	-	-	-
Actif corporel net	628 M	360 M	165 M	176 M	198 M
Actif corporel net par action	208,32	241,49	-	-	-
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-44,31 M	-224 M	-18,49 M	-10,92 M	-4,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2021	2022	2023
Résultat net	14,71 M	27,88 M	21,24 M	46,78 M	26,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-12,04 M	-22,12 M	-10,7 M	-63,57 M	-26,22 M
Autres activités d'exploitation, total	16,67 M	21,76 M	-2,21 M	28,37 M	5,47 M
Variation des dettes fournisseurs	164 k	-58 k	4,46 M	-5 k	3 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,93 M	12,09 M	-2,7 M	-1,04 M	-1,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 k	60,59 M	-92,48 M	-18,1 M	-3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,58 M	100 M	-82,39 M	-7,57 M	4,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,6 M	-	-21,75 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	15,6 M	-	-21,75 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	80 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-10,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-10,99 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	80 M	-	-	-10,99 M
Variation nette de la trésorerie	33,18 M	180 M	-104 M	-7,57 M	-6,08 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	576 k	1,25 M	2,41 M	361 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,3 M	-597 k	-	-6,16 M	-12,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,68 M	-307 k	-	-5,78 M	-11,83 M
Variation du fonds de roulement net	-4,92 M	141 k	-	-6,19 M	11,23 M

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,04	-0,03	-	-6,05	-0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,04	-0,03	-	-7,03	-0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,37	5,64	-	27,47	14,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,37	5,64	-	27,47	14,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,91	189,67	10,67	1,48	4,77
Quick Ratio	38,91	189,67	10,67	1,48	4,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	15,32	84,43	-44,73	-0,89	2,01
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,31	3,81	9,55	17,6	13,65
EBIT / Charges d'intérêt	-0,63	-0,57	17,5	-31,59	-1,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,71	-29,82	-	-509,63	-95
EBIT, 1 an Croissance %	-100,71	-29,82	-	-509,63	-95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,45	89,51	-	120,24	-42,31
Résultat net, Croissance 1 an	-83,45	89,51	-	120,24	-42,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,01	91,09	-	91,02	-42,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,45	283,41	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	544,89	448,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,75	-41,81	-	16,8	7,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,88	-42,7	-	6,41	12,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,88	-42,7	-	6,41	12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,29	469,68	-	-90,81	-164,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,59	-113,88	-	-	97,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,56	-106,56	-	-	104,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	23,13	-92,93	319,14	-	-54,72
EBIT, 2 ans CAGR %	23,13	-92,93	319,14	-	-54,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,2	-43,99	-12,72	-	12,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,29	-43,99	-12,72	-	12,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,05	-43,01	-9,1	-	4,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-20,34	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	494,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,18	-22,67	-30,19	-	12,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,78	-23,22	-32,31	-	9,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,78	-23,22	-32,31	-	9,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	176,87	-27,26	-9,29	-	-75,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-93,52	-97,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,24	-98,3	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,5	2,09	131,02	315,94	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,5	2,09	131,02	315,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,99	-5,44	13,02	18,83	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,78	-70,38	13,02	18,83	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,7	-5,03	16,45	16,43	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,95	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,76	-43,4	-34,3	-17,13	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,11	-38,82	-35,97	-21,29	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,11	-38,82	-35,97	-21,29	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,13	252,15	67,36	-57,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,47	-91,65	-	117,63	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,41	-93,31	-	165,92	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,81	-55,11	79,61	-18,49	20,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,81	-55,11	79,61	-18,49	20,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,39	-25,8	-8,42	-12,05	12,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,39	-25,8	-54,36	-12,05	12,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,8	-24,88	-6,68	-12,51	11,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,72	-7,87	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,06	-17,09	-38,45	-19,39	-18,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,42	-16,89	-36,29	-22,07	-20,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,42	-16,89	-36,29	-22,07	-20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	137,62	-9,81	104,69	-47,47	-22,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-31,99	-	-64,27	23,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-30,12	-	-64,72	20,38