Ratios Financiers CBD Life Sciences Inc.

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CBDL

US12482V2025

Marché Fermé - OTC Markets 20:42:36 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000160 ^USD	-20,00%		0,00%	-

15/05	CBD Life Sciences Inc. publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI
22/04	CBD Life Sciences Inc. (OTCPK:CBDL) a acquis le solde de la participation majoritaire dans Mushroom Madness, Inc. et Formrunner Apparel Inc. auprès de FBC Holding, Inc. (OTCPK:FBCD).	CI

0211cba5a37669c9f.cHvFybWRzs_CIqxoaeRpJXMMpgGfe2y3gWMpBrpgDvs.ITeInoTZuKKdFZ0lIq4qSAlEknOrHTvj9jd6c9E0XaoHNbOMwaemjfpP5Q

Données Financières Publiées: CBD LIFE SCIENCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	79,64 k	226 k	83,39 k	160 k	167 k
Total Chiffre d'affaires	79,64 k	226 k	83,39 k	160 k	167 k
Coût des marchandises vendues, total	43 k	106 k	55,95 k	74,54 k	87,42 k
Résultat Brut	36,63 k	120 k	27,43 k	85,7 k	79,73 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	449 k	504 k	6,15 M	891 k	101 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	53,56 k	55,56 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	21,22 k	1,02 k	1,92 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	449 k	504 k	6,17 M	946 k	158 k
Résultat d'Exploitation	-412 k	-384 k	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Intérêts payés, total	-	-69,91 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-69,91 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-260 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-672 k	-454 k	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Dépréciation du goodwill	-	-1,24 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-189 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-861 k	-1,69 M	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Résultat des activités poursuivies	-861 k	-1,69 M	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Résultat net part du groupe	-861 k	-1,69 M	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Résultat net	-861 k	-1,69 M	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-861 k	-1,69 M	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-861 k	-1,69 M	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,62	-0,54	-0,08	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,62	-0,54	-0,08	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,38 M	3,12 M	78,01 M	136 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,62	-0,54	-0,08	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,62	-0,54	-0,08	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,38 M	3,12 M	78,01 M	136 M	136 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,09	-0,05	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,09	-0,05	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-337 k	-	-	-806 k	-23,02 k
EBITA	-412 k	-384 k	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
EBIT	-412 k	-384 k	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
EBITDAR	-	-	-	-755 k	-20,67 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-420 k	-284 k	-3,84 M	-537 k	-49,11 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	112 k	30 k	4,41 M	351 k	11,34 k
Dépenses générales et administratives	337 k	315 k	1,39 M	166 k	30,2 k
Charges locatives nettes, total	-	67,01 k	39,95 k	51,61 k	2,34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	5,18 k	830	500

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,98 k	-	1,03 M	558	2,52 k
Total des liquidités et VMP	28,98 k	-	1,03 M	558	2,52 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	127 k	-	46,1 k	8,12 k	20,82 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	156 k	-	1,07 M	8,68 k	23,34 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	186 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	186 k	161 k	88,79 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	1,34 M	-	100 k	100 k	100 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	29,11 k	26,34 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,88 k	4,88 k	4,88 k
Total des actifs	1,49 M	-	1,36 M	304 k	243 k
Passifs
Comptes à payer, total	33,35 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	24,74 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	169 k	176 k
Total du passif circulant	33,35 k	-	-	169 k	201 k
Dette à long terme	427 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	30,4 k	-	-
Total du passif	460 k	-	30,4 k	169 k	201 k
Actions privilégiées non rachetables	16,08 k	-	66,08 k	66,08 k	66,08 k
Total des capitaux propres privilégiés	16,08 k	-	66,08 k	66,08 k	66,08 k
Actions ordinaires, total	415 k	-	4,07 M	4,07 M	4,07 M
Primes d'émissions d'actions	6,39 M	-	10,82 M	10,48 M	10,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,79 M	-	-13,62 M	-14,48 M	-14,56 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-13,29 k
Total des fonds propres ordinaires	1,02 M	-	1,27 M	68,41 k	-23,46 k
Total des capitaux propres	1,03 M	-	1,33 M	134 k	42,62 k
Total du passif et des capitaux propres	1,49 M	-	1,36 M	304 k	243 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 M	3,12 M	136 M	136 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,38 M	3,12 M	136 M	136 M	142 M
Actif net par action	0,73	-	0,01	0	-0
Actif corporel net	-321 k	-	1,17 M	-60,7 k	-150 k
Actif corporel net par action	-0,23	-	0,01	-0	-0
Total de la dette	427 k	-	0	0	0
Dette nette	398 k	-	-1,03 M	-558	-2,52 k
Dette relative aux contrats de location	-	536 k	320 k	413 k	18,74 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	-	3
Machines, total	-	-	6,27 k	-	-
Employés à temps plein	7	-	4	-	5
Salariés à temps partiel	-	-	3	-	2

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-861 k	-1,69 M	-6,14 M	-860 k	-78,57 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	53,56 k	55,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	53,56 k	55,56 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,24 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	189 k	-	-	-	-
Variation des stocks	-127 k	106 k	-25,4 k	2,07 k	-16,43 k
Variation des dettes fournisseurs	29,54 k	-15,24 k	-18,08 k	-	5,62 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-293 k	-108 k	-	17,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-769 k	-661 k	-6,29 M	-804 k	-16,64 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-152 k	-69 k	-
Acquisitions en espèces	-1,34 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-34,25 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,34 M	-	-186 k	-69 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	18,6 k
Dette à long terme émise, total	349 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	349 k	-	-	-	18,6 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-153 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,5 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,5 k	-	-	-153 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,79 M	593 k	7,49 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	50 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,13 M	643 k	7,49 M	-153 k	18,6 k
Variation nette de la trésorerie	28,74 k	-17,96 k	1,02 M	-1,03 M	1,96 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-225 k	-	-	-	25,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-225 k	-	-	-	25,13 k
Variation du fonds de roulement net	-32,86 k	-	-	-	-18,68 k
Dette nette émise (remboursée)	346 k	-	-	-153 k	18,6 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,66	-	-	-64,47	-17,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,53	-33,21	-581,28	-73,24	-55,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-163,08	-332,59	-930,04	-117,18	-88,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-168,2	-361,76	-1,03 k	-128,78	-349,62
Analyse des marges
Marge brute %	46	53,24	32,9	53,48	47,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	563,78	223,27	7,37 k	555,99	60,32
Marge d’EBITDA %	-423,3	-	-	-503,15	-13,77
Marge EBITA %	-517,78	-170,03	-7,36 k	-536,57	-47,01
Marge d'EBIT %	-517,78	-170,03	-7,36 k	-536,57	-47,01
Marge des activités poursuivies %	-1,08 k	-750,07	-7,36 k	-536,57	-47,01
Marge nette %	-1,08 k	-750,07	-7,36 k	-536,57	-47,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,08 k	-750,07	-7,36 k	-536,57	-47,01
Marge nette normalisée %	-527,42	-125,61	-4,6 k	-335,36	-29,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-282,34	-	-	-	15,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-282,34	-	-	-	15,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	-	-	0,19	0,61
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,92	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,75	6,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,66	-	-	0,05	0,12
Quick Ratio	0,87	-	-	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-23,06	-	-	-4,75	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	132,74	60,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,41	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	29,28	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	41,41	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	29,28	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,86	-	2,23	55,73	82,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-5,49	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,27	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,18	-	-	0	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,27	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,18	-	-	0	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,92	183,67	-63,09	92,17	4,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-93,06	228,31	-77,19	212,4	-6,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-768,47	-	-	-	-97,15
EBITA, 1 an Croissance en %	1,56 k	-6,85	1,5 k	-86	-90,86
EBIT, 1 an Croissance %	1,56 k	-6,85	1,5 k	-86	-90,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,54	96,79	262,44	-86	-90,86
Résultat net, Croissance 1 an	-70,54	96,79	262,44	-86	-90,86
Résultat net normalisé sur 1 an	358,14	-32,44	1,25 k	-86	-90,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-12,56	-85,52	-91,95	-90,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-82,38	156,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-13,27	-44,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	688,18	-	-	-77,72	-19,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,82 k	-75,56	-1,59 k	-105,2	146,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,68 k	-107,72	-1,72 k	-94,6	-134,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,75	-14,09	852,51	-87,22	-97,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-54,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	265,59	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	265,59	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-82,39	-34,59	2,33	-15,78	41,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-88,03	-52,27	-13,46	-15,59	70,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,48	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,08	293,48	285,93	49,62	-88,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,08	293,48	285,93	49,62	-88,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,29	-23,87	167,07	-28,77	-88,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,29	-23,87	167,07	-28,77	-88,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,36	75,93	202,3	37,62	-88,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,42	-89,21	-91,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	112,48	-	-39,66	-	-32,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,18	-	-4,4	-	-57,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,07	201,67	90,7	-12,02	-64,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,34	201,67	11,71	-6,6	-86,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,54	-53,43	186,06	10,33	-94,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-55,53	-45,95	26,25	-9,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-63,9	-62,69	32,75	-12,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,73	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-36,91	527,9	27,76	-41,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-36,91	527,9	27,76	-41,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	10,42	28,08	-0,05	-64,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	10,42	28,08	-0,05	-64,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-32,39	247,24	8,56	-44,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-78,32	-89,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,97	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	93,14	-41,16	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-67,24	413,52	-42,59	24,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-67,83	427,79	-59,31	-33,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-38,95	27,36	1,5	-70,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,59	-20,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-49,29	-31,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,34	-14,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,89	25,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,89	25,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,34	-51,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,34	-51,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,16	-11,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	182,29	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-35,23	5,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,36	77,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,73	22,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,65	-64,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,39