Ratios Financiers Cazaly Resources Limited OTC Markets

Actions

CZYRF

AU000000CAZ6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

11/03	Cazaly Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/12	Dundas Minerals acquiert une participation de 80% dans le projet Romano	RE

5a9b4b35.Z-tBOONFqWbMDAJogcYe9MGetA_gdc-mrejl8RqYpy4.AIkEV7Qm5C6hXmoG8KdZrIbO5X6GDZDlx7yWomvo7kMe3nRBmyHeBaQ6cQ

Données Financières Publiées: CAZALY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	205 k	221 k	309 k	297 k	287 k
Autres recettes, total	-	61,58 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	205 k	282 k	309 k	297 k	287 k
Résultat Brut	205 k	282 k	309 k	297 k	287 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	948 k	909 k	1,06 M	1,1 M	935 k
Rémunération à base d'actions (IS)	63,52 k	308 k	29,27 k	52,72 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	77,9 k	82,7 k	80,04 k	101 k	101 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	544 k	187 k	637 k	178 k	4,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	-50 k	-	-242 k	-53,34 k	-34,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 M	1,49 M	1,57 M	1,38 M	5,88 M
Résultat d'Exploitation	-1,38 M	-1,2 M	-1,26 M	-1,08 M	-5,6 M
Intérêts payés, total	-11,89 k	-7,75 k	-3,11 k	-14,99 k	-12,24 k
Charges d'intérêt nettes	-11,89 k	-7,75 k	-3,11 k	-14,99 k	-12,24 k
Autres produits non opérationnels	-248 k	-260 k	-224 k	-223 k	-253 k
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-1,47 M	-1,49 M	-1,32 M	-5,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,29 M	-1,74 M	-638 k	425 k	49,94 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	60 k	1,47 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	717 k	-1,74 M	-2,12 M	-892 k	-5,81 M
Résultat des activités poursuivies	717 k	-1,74 M	-2,12 M	-892 k	-5,81 M
Résultat net part du groupe	717 k	-1,74 M	-2,12 M	-892 k	-5,81 M
Intérêts minoritaires	184	55	-	802	6,92 k
Résultat net	717 k	-1,74 M	-2,12 M	-891 k	-5,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	717 k	-1,74 M	-2,12 M	-891 k	-5,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	717 k	-1,74 M	-2,12 M	-891 k	-5,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	370 M	371 M	372 M	461 M	461 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	370 M	371 M	372 M	461 M	461 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-814 k	-1 M	-613 k	-895 k	-710 k
EBITA	-1,38 M	-1,2 M	-1,26 M	-1,08 M	-5,6 M
EBIT	-1,38 M	-1,2 M	-1,26 M	-1,08 M	-5,6 M
EBITDAR	-738 k	-922 k	-528 k	-802 k	-621 k
Résultat net normalisé	-1,02 M	-919 k	-929 k	-823 k	-3,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,89 k	7,75 k	3,11 k	13,92 k	9,93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	326 k	297 k	435 k	459 k	329 k
Charges locatives nettes, total	76,54 k	81,63 k	85,17 k	93,29 k	88,55 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	37,84 k	40,28 k	44,24 k	104 k	53,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	38,7 k	41,35 k	40,93 k	-10,51 k	34,67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	63,52 k	308 k	29,27 k	52,72 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	63,52 k	308 k	29,27 k	52,72 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,59 M	6,9 M	3,82 M	5,03 M	2,87 M
Total des liquidités et VMP	9,59 M	6,9 M	3,82 M	5,03 M	2,87 M
Créances clients, total	-	-	-	23,71 k	15,42 k
Autres créances	134 k	63,98 k	23,84 k	12,05 k	36,4 k
Total des créances	134 k	63,98 k	23,84 k	35,76 k	51,82 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	5,24 k	12,68 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,73 M	6,97 M	3,84 M	5,07 M	2,93 M
Immobilisations corporelles brutes	5,97 M	5,96 M	8,01 M	10,81 M	7,5 M
Amortissements cumulés	-496 k	-515 k	-440 k	-403 k	-408 k
Immobilisations corporelles nettes	5,47 M	5,45 M	7,57 M	10,41 M	7,09 M
Investissements à long terme	2,49 M	3,88 M	2,87 M	589 k	343 k
Autres actifs à long terme, total	49,68 k	49,68 k	49,68 k	60,32 k	63,35 k
Total des actifs	17,74 M	16,35 M	14,33 M	16,13 M	10,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	119 k	27,12 k	114 k	41,42 k	252 k
Charges à payer, total	121 k	124 k	106 k	79,41 k	82,13 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	110 k	81,66 k	7,05 k	95,2 k	104 k
Autres passifs à court terme	25,09 k	175 k	69,48 k	62,18 k	48,92 k
Total du passif circulant	375 k	407 k	297 k	278 k	487 k
Contrats de location à long terme	52,58 k	7,05 k	-	113 k	9 k
Total du passif	428 k	414 k	297 k	392 k	496 k
Actions ordinaires, total	26,62 M	26,67 M	26,7 M	29,25 M	29,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,72 M	-11,46 M	-13,33 M	-14,19 M	-19,89 M
Résultat global et autres	422 k	730 k	672 k	700 k	418 k
Total des fonds propres ordinaires	17,33 M	15,95 M	14,05 M	15,76 M	9,95 M
Intérêts minoritaires	-15,57 k	-15,63 k	-15,63 k	-16,43 k	-23,35 k
Total des capitaux propres	17,31 M	15,93 M	14,03 M	15,74 M	9,93 M
Total du passif et des capitaux propres	17,74 M	16,35 M	14,33 M	16,13 M	10,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	370 M	371 M	395 M	461 M	466 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	370 M	371 M	372 M	461 M	461 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02
Actif corporel net	17,33 M	15,95 M	14,05 M	15,76 M	9,95 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02
Total de la dette	162 k	88,71 k	7,05 k	209 k	113 k
Dette nette	-9,43 M	-6,81 M	-3,81 M	-4,82 M	-2,75 M
Dette relative aux contrats de location	612 k	653 k	681 k	746 k	708 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-15,57 k	-15,63 k	-15,63 k	-16,43 k	-23,35 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	456 k	476 k	461 k	417 k	417 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	717 k	-1,74 M	-2,12 M	-891 k	-5,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,9 k	82,7 k	80,04 k	101 k	101 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	544 k	187 k	637 k	178 k	4,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	621 k	270 k	717 k	279 k	4,98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,47 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,29 M	1,74 M	638 k	-425 k	-49,94 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,42 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	63,52 k	308 k	29,27 k	52,72 k	-
Autres activités d'exploitation, total	11,71 k	7,69 k	-81,66 k	-87,76 k	-102 k
Variation des créances	-64,46 k	62,09 k	47,25 k	-11,55 k	-17,98 k
Variation des dettes fournisseurs	-22,94 k	-	1,44 k	-59,3 k	60,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-968 k	-820 k	-774 k	-1,14 M	-932 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,69 M	-1,74 M	-3,2 M	-2,2 M	-1,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	60 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,34 M	-134 k	371 k	2,69 M	296 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-3,03 k
Flux de trésorerie d'investissement	-292 k	-1,87 M	-2,83 M	489 k	-1,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	768 k	-	-	1,99 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-119 k	-
Flux de trésorerie de financement	768 k	-	-	1,87 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2	520 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-492 k	-2,69 M	-3,08 M	1,21 M	-2,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,97 M	-1,79 M	-3,24 M	-2,68 M	126 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,96 M	-1,78 M	-3,24 M	-2,67 M	134 k
Variation du fonds de roulement net	98,33 k	-130 k	-4,35 k	124 k	-177 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,06	-4,41	-5,14	-4,43	-26,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,15	-4,49	-5,24	-4,5	-26,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,33	-10,47	-14,18	-5,99	-45,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,33	-10,46	-14,17	-5,98	-45,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	461,78	321,77	344,66	369,53	325,53
Marge d’EBITDA %	-396,72	-355,44	-198,45	-300,9	-247,05
Marge EBITA %	-671,04	-426,13	-407,91	-363,09	-1,95 k
Marge d'EBIT %	-671,04	-426,13	-407,91	-363,09	-1,95 k
Marge des activités poursuivies %	349,03	-616,35	-687,78	-299,95	-2,02 k
Marge nette %	349,12	-616,33	-687,78	-299,68	-2,02 k
Net Avail. Pour la marge commune %	349,12	-616,33	-687,78	-299,68	-2,02 k
Marge nette normalisée %	-498,33	-325,47	-300,81	-276,59	-1,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-959,83	-633,16	-1,05 k	-901,42	43,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-956,21	-631,45	-1,05 k	-898,27	46,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	20,31	14,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,92	17,11	12,95	18,24	6,01
Quick Ratio	25,92	17,11	12,95	18,22	5,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,58	-2,02	-2,61	-4,11	-1,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	18,02	24,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,94	0,56	0,05	1,32	1,14
Dette totale / Capital total	0,93	0,55	0,05	1,31	1,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	0,04	-	0,72	0,09
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,04	-	0,71	0,09
Dette totale / Total de l'actif	2,41	2,53	2,07	2,43	4,76
EBIT / Charges d'intérêt	-115,87	-155,36	-405,36	-72,05	-457,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-63,61	-120,56	-174,74	-53,44	-50,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-205,63	-344,96	-1,2 k	-200,52	-175,03
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,09	-0,01	-0,26	-0,18
Dette nette / EBITDA	12,47	7,29	7,02	6,02	4,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,03	-0	-0,07	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,86	2,55	1,02	1,61	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,16	30,92	39,91	-3,72	-3,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,16	30,92	39,91	-3,72	-3,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,37	24,83	-38,92	45,99	-20,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,03	-11,99	4,73	-14,3	418,23
EBIT, 1 an Croissance %	-37,03	-11,99	4,73	-14,3	418,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,32	-342,9	22,08	-58,01	551,41
Résultat net, Croissance 1 an	-58,31	-342,83	22,09	-58,05	551,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,02	-10,16	1,11	-11,47	344,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,02	-352,76	19,04	-63,27	500,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	324,62	-34,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,08	-0,39	38,95	37,52	-31,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9	-7,85	-12,33	12,59	-35,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,81	-7,96	-11,9	12,17	-36,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,81	-7,96	-11,9	12,17	-36,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,34	-15,24	-5,68	47,85	-18,56
CAPEX, Croissance 1 an	75,57	2,93	84,09	-31,09	-30,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,05	-8,96	81,13	-17,21	-104,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,91	-8,86	81,51	-17,45	-105
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,92	-4,83	19,68	16,06	-3,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,92	-4,83	19,68	16,06	-3,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,58	-25,01	-12,68	-5,57	7,59
EBITA, 2 ans CAGR %	11,48	-25,84	-3,99	-5,26	110,75
EBIT, 2 ans CAGR %	11,48	-25,84	-3,99	-5,26	110,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,98	0,62	72,2	-28,4	65,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,96	0,61	72,18	-28,43	65,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,3	-23,6	-4,69	-5,39	98,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,68	-2,02	73,46	-33,87	48,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	66,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,75	9,36	17,65	38,23	-3,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,45	0,22	-10,12	-0,65	-14,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,15	0,53	-9,95	-0,59	-15,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,15	0,53	-9,95	-0,59	-15,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,82	-30,7	-10,59	18,09	9,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,68	34,43	37,65	12,63	-30,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,34	-65,59	28,41	22,46	-80,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,1	-65,75	28,62	22,41	-79,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,24	9,04	-0,31	11,31	9,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,24	9,04	-0,31	11,31	9,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,45	20,11	-29,97	3,64	-10,91
EBITA, 3 ans CAGR %	4,12	2,78	-16,8	-7,56	66,93
EBIT, 3 ans CAGR %	4,12	2,78	-16,8	-7,56	66,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,34	-1,19	7,32	7,58	49,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,33	-1,18	7,32	7,54	49,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,6	-6,95	-16,12	-7,01	58,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,73	-13,82	4,55	3,39	37,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,77	9,46	18,45	23,93	9,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,62	-9,59	-4,15	-3,11	-13,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,82	-9,43	-3,79	-3,11	-14,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,82	-9,43	-3,79	-3,11	-14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,22	2,56	-23,2	5,73	4,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	851,07	22,53	49,28	9,3	-4,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,46	-53,16	-40,15	10,94	-58,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,01	-52,91	-40,29	10,95	-57,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,72	14,55	31,79	6,43	-1,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,72	14,55	31,79	6,43	-1,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,23	9,48	1,37	9,09	-16,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,93	-2,49	0,64	-0,52	20,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,93	-2,49	0,64	-0,52	20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,08	4,04	7,61	-13,13	27,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,06	4,05	7,61	-13,15	27,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,21	1,58	0,2	-6,33	18,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,62	-10,43	-5,29	-22,48	20,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,03	-22,67	-17,41	20,17	9,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,38	-4,72	-8,63	-6,12	-8,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,34	-4,94	-8,08	-5,99	-8,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,34	-4,94	-8,08	-5,99	-8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,92	-12,54	-15,25	8,51	-11,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	338,97	18,47	9,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,36	78,44	30,15	-31,2	-61,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,24	78,34	32,33	-31	-61,2