Compte de Résultat Catenon, S.A. Börse Stuttgart

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8Y9

ES0112320009

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Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation 18:01:54 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9480 ^EUR	-7,06%		+12,33%	+10,87%

22/06	Catenon nomme Carlos Benjumea au poste de Managing Director et Equity Partner	CI
21/05	Catenon, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 22 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: CATENON, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,87 M	11,03 M	12,06 M	12,03 M	14,5 M
Total Chiffre d'affaires	8,87 M	11,03 M	12,06 M	12,03 M	14,5 M
Coût des marchandises vendues, total	4,92 M	6,71 M	7,98 M	7,79 M	9,1 M
Résultat Brut	3,95 M	4,32 M	4,08 M	4,24 M	5,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,99 M	2,26 M	3,09 M	2,84 M	3,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	407 k	481 k	584 k	182 k	228 k
Autres dépenses de fonctionnement	44,59 k	174 k	250 k	97,46 k	-225 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 M	2,91 M	3,92 M	3,12 M	3,62 M
Résultat d'Exploitation	1,51 M	1,41 M	155 k	1,11 M	1,78 M
Intérêts payés, total	-61,92 k	-52,59 k	-58,23 k	-58,91 k	-59,74 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,51 k	259	298	22,84 k	741
Charges d'intérêt nettes	-52,41 k	-52,33 k	-57,93 k	-36,07 k	-59 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	60,36 k	52,14 k	-925 k	-93,18 k	47,58 k
Gains (pertes) de change	-71,71 k	186 k	174 k	-481 k	22,49 k
Autres produits non opérationnels	32,71 k	37,99 k	38,07 k	38,21 k	63,35 k
EBT, hors éléments non courants	1,48 M	1,63 M	-616 k	541 k	1,85 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-60,98 k	-
Autres éléments non courants	-	52,74 k	70,71 k	75,86 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,48 M	1,69 M	-545 k	555 k	1,85 M
Charge d'impôt	195 k	341 k	-368 k	407 k	396 k
Résultat des activités poursuivies	1,28 M	1,35 M	-177 k	148 k	1,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,28 M	1,35 M	-177 k	148 k	1,46 M
Intérêts minoritaires	-10,75 k	-	-	-	-
Résultat net	1,27 M	1,35 M	-177 k	148 k	1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,27 M	1,35 M	-177 k	148 k	1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,27 M	1,35 M	-177 k	148 k	1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,07	-0,01	0,01	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,07	-0,01	0,01	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,33 M	18,23 M	18,16 M	18,1 M	17,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,07	-0,01	0,01	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,07	-0,01	0,01	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,33 M	18,23 M	18,16 M	18,1 M	17,69 M
BPA de base normalisé	0,05	0,06	-0,02	0,02	0,07
BPA dilué normalisé	0,05	0,06	-0,02	0,02	0,07
Dividende par action	-	0,03	-	-	0,04
Ratio de distribution	-	-	-285,24	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,51 M	1,41 M	159 k	1,12 M	1,79 M
EBITA	1,51 M	1,41 M	155 k	1,11 M	1,78 M
EBIT	1,51 M	1,41 M	155 k	1,11 M	1,78 M
EBITDAR	1,88 M	1,79 M	606 k	1,56 M	2,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,23	20,21	67,49	73,35	21,39
Résultat net normalisé	912 k	1,02 M	-385 k	338 k	1,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	180 k	229 k	292 k	223 k	228 k
Dépenses générales et administratives	1,99 M	2,26 M	3,09 M	2,84 M	3,62 M
Dépense en recherche et de développement	392 k	475 k	574 k	170 k	217 k
Charges locatives nettes, total	371 k	379 k	447 k	435 k	564 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	92,26 k	97,02 k	135 k	155 k	296 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	279 k	282 k	312 k	280 k	268 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	522 k	695 k	497 k	539 k	945 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	157 k	111 k	64,95 k	68,79 k	71,6 k
Total des liquidités et VMP	679 k	806 k	562 k	607 k	1,02 M
Créances clients, total	2,84 M	3,16 M	2,87 M	3,17 M	3,65 M
Autres créances	89,58 k	327 k	203 k	251 k	262 k
Total des créances	2,93 M	3,49 M	3,07 M	3,43 M	3,91 M
Autres actifs à court terme, total	5	-1	1	-1	-
Total de l'actif circulant	3,61 M	4,29 M	3,63 M	4,03 M	4,93 M
Immobilisations corporelles brutes	20,85 k	20,85 k	55,78 k	56,79 k	47,01 k
Amortissements cumulés	-16,33 k	-17,7 k	-22,33 k	-31,2 k	-30,1 k
Immobilisations corporelles nettes	4,52 k	3,14 k	33,45 k	25,6 k	16,91 k
Investissements à long terme	258 k	496 k	455 k	390 k	313 k
Autres immobilisations incorporelles, total	908 k	696 k	638 k	720 k	961 k
Actifs d'impôts différés à long terme	500 k	357 k	707 k	477 k	604 k
Autres actifs à long terme, total	33,25 k	29,4 k	56,55 k	26,64 k	261 k
Total des actifs	5,31 M	5,87 M	5,53 M	5,67 M	7,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,1 k	1 k	13,78 k	8,58 k	-
Charges à payer, total	670 k	600 k	714 k	569 k	498 k
Emprunts à court terme	10,93 k	362 k	571 k	484 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	501 k	449 k	473 k	332 k	71,82 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	116 k
Autres passifs à court terme	601 k	844 k	675 k	736 k	1,53 M
Total du passif circulant	1,8 M	2,26 M	2,45 M	2,13 M	2,21 M
Dette à long terme	1,21 M	759 k	471 k	323 k	613 k
Passif d'impôt différé Non courant	38,78 k	29,09 k	19,39 k	9,7 k	26,77 k
Autres passifs non courants	15 k	140 k	140 k	140 k	15 k
Total du passif	3,06 M	3,18 M	3,08 M	2,6 M	2,87 M
Actions ordinaires, total	375 k	375 k	375 k	375 k	375 k
Primes d'émissions d'actions	1,71 M	-	-	-	71,56 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,36 M	9,74 M	10,6 M	11,33 M	14,06 M
Actions détenues en propre	-278 k	-566 k	-663 k	-627 k	-1,03 M
Résultat global et autres	-6,87 M	-6,86 M	-7,86 M	-8,01 M	-9,25 M
Total des fonds propres ordinaires	2,29 M	2,69 M	2,45 M	3,07 M	4,21 M
Intérêts minoritaires	-39,14 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,25 M	2,69 M	2,45 M	3,07 M	4,21 M
Total du passif et des capitaux propres	5,31 M	5,87 M	5,53 M	5,67 M	7,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,33 M	18,23 M	18,16 M	18,1 M	17,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,33 M	18,23 M	18,16 M	18,1 M	17,69 M
Actif net par action	0,12	0,15	0,13	0,17	0,24
Actif corporel net	1,38 M	1,99 M	1,81 M	2,35 M	3,25 M
Actif corporel net par action	0,08	0,11	0,1	0,13	0,18
Total de la dette	1,72 M	1,57 M	1,51 M	1,14 M	685 k
Dette nette	1,04 M	765 k	952 k	531 k	-332 k
Dette relative aux contrats de location	2,97 M	3,03 M	3,57 M	3,48 M	4,51 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-39,14 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,51 k	264 k	223 k	158 k	87,45 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	74	106	120	111	137
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	415 k	512 k	718 k	623 k	713 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,27 M	1,35 M	-177 k	148 k	1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	500	1,38 k	4,62 k	8,87 k	8,41 k
Amortissements et dépréciations, Total	500	1,38 k	4,62 k	8,87 k	8,41 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	407 k	480 k	579 k	173 k	219 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	77,66 k	92,41 k	199 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-60,36 k	-52,14 k	260 k	93,18 k	-47,58 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	64,02 k	116 k
Autres activités d'exploitation, total	278 k	134 k	-534 k	763 k	-133 k
Variation des créances	-981 k	-510 k	287 k	-198 k	-279 k
Variation des dettes fournisseurs	41,51 k	173 k	-65,56 k	-66,6 k	697 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,27 k	-279 k	511 k	-248 k	-212 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,08 M	1,39 M	1,06 M	738 k	1,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-34,93 k	-1,02 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-203 k	-268 k	-521 k	-315 k	-460 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	37,34 k	62,43 k	-16,68 k	-10,85 k	-231 k
Autres activités d'investissement, total	-	-541 k	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-166 k	-746 k	-573 k	-327 k	-691 k
Dette à long terme émise, total	539 k	812 k	184 k	-	-
Total de la dette émise	539 k	812 k	184 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,09 M	-960 k	-241 k	-375 k	-460 k
Total de la dette remboursée	-1,09 M	-960 k	-241 k	-375 k	-460 k
Émission d'actions ordinaires	407 k	178 k	204 k	337 k	495 k
Rachat d'actions ordinaires	-571 k	-466 k	-301 k	-302 k	-815 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-506 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-506 k	-	-
Autres activités de financement, total	116 k	-29,09 k	-29,09 k	-29,09 k	51,22 k
Flux de trésorerie de financement	-597 k	-466 k	-688 k	-369 k	-729 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	314 k	173 k	-197 k	41,31 k	407 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	68 k	53,38 k	58,94 k	59,49 k	61,94 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	107	207 k	-7,77 k	187 k	506 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	295 k	660 k	459 k	81,76 k	1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	334 k	693 k	495 k	119 k	1,22 M
Variation du fonds de roulement net	812 k	401 k	-371 k	442 k	-343 k
Dette nette émise (remboursée)	-549 k	-149 k	-56,44 k	-375 k	-460 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,08	15,75	1,7	12,43	17,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,84	21,42	2,35	17,03	24,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	77,53	54,52	-6,9	5,36	40,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	73,45	53,32	-6,9	5,36	40,01
Analyse des marges
Marge brute %	44,56	39,19	33,8	35,22	37,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,47	20,47	25,61	23,64	24,94
Marge d’EBITDA %	17	12,79	1,32	9,33	12,33
Marge EBITA %	17	12,78	1,28	9,25	12,27
Marge d'EBIT %	17	12,78	1,28	9,25	12,27
Marge des activités poursuivies %	14,45	12,2	-1,47	1,23	10,05
Marge nette %	14,32	12,2	-1,47	1,23	10,05
Net Avail. Pour la marge commune %	14,32	12,2	-1,47	1,23	10,05
Marge nette normalisée %	10,28	9,25	-3,19	2,81	7,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,33	5,98	3,8	0,68	8,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,76	6,28	4,1	0,99	8,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,8	1,97	2,12	2,15	2,27
Rotation des actifs corporels	1,86 k	2,88 k	659,28	407,42	682,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,75	3,68	4	3,98	4,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	1,9	1,49	1,89	2,23
Quick Ratio	2	1,9	1,49	1,89	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,61	0,44	0,35	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,45	99,23	91,2	91,94	85,89
Délais de paiement des fournisseurs	0,95	0,55	0,34	0,52	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,48	58,45	61,82	37,09	16,26
Dette totale / Capital total	43,34	36,89	38,2	27,06	13,98
Dette à long terme / Capitaux propres	53,72	28,25	19,23	10,53	14,55
Dette à long terme / Capital total	30,44	17,83	11,88	7,68	12,52
Dette totale / Total de l'actif	57,67	54,23	55,67	45,88	40,5
EBIT / Charges d'intérêt	24,36	26,8	2,66	18,89	29,78
EBITDA / Charges d'intérêt	24,36	26,83	2,74	19,04	29,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,36	26,83	2,14	19,03	29,93
Dette totale / EBITDA	1,14	1,11	9,49	1,01	0,38
Dette nette / EBITDA	0,69	0,54	5,97	0,47	-0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,14	1,11	12,16	1,02	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,54	7,64	0,47	-0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,33	24,33	9,34	-0,28	20,52
Résultat brut, Croissance 1 an	203,27	9,34	-5,69	3,9	27,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-245,44	-4,31	-88,69	603,53	49,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-245,08	-4,37	-89,01	618,82	49,64
EBIT, 1 an Croissance %	-245,08	-4,37	-89,01	618,82	49,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-167,92	4,97	-113,18	-183,49	884,31
Résultat net, Croissance 1 an	-169,23	5,86	-113,18	-183,49	884,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-191,52	14,59	-137,72	-187,74	200,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-169,47	6,44	-113,23	-183,76	907,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	49,62	11,21	-9,15	10,61	14,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10	-30,49	964,51	-23,48	-33,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,28	10,54	-5,9	2,65	24,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,11 k	37,19	-9,07	29,74	38,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,94	13,9	-8,86	25,33	37,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,8 k	28,58	-23,18	-30,68	147,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-97,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,75	141,21	-30,54	-82,17	817,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,22	121,84	-28,58	-76,04	636,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,38	38,07	16,59	4,42	9,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,64	82,1	1,55	-1,01	15,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	591,96	16,62	-67,11	-10,82	234,8
EBITA, 2 ans CAGR %	514,13	16,44	-67,58	-11,13	238,96
EBIT, 2 ans CAGR %	514,13	16,44	-67,58	-11,13	238,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	116,87	-15,57	-62,8	-66,83	186,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,77	-14,39	-62,65	-66,83	186,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	152,93	1,19	-34,26	-42,47	73,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	119,12	-14,01	-62,48	-66,71	190,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,45	28,99	0,52	0,25	12,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,19	-20,9	172,03	185,41	-28,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,91	13,38	1,99	-1,72	13,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,79	464,99	11,69	8,62	34,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,02	51,34	1,89	6,88	31,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,13	489,05	-0,62	-27,03	31,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,45	50,84	29,44	-64,81	60,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,96	43,18	25,87	-58,63	57,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,47	12,75	27,74	10,67	9,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,35	10,2	46,24	2,32	7,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,33	255,09	-46,43	-8,7	8,21
EBITA, 3 ans CAGR %	35,39	227,86	-46,99	-8,93	8,08
EBIT, 3 ans CAGR %	35,39	227,86	-46,99	-8,93	8,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,61	70,28	-54,54	-51,3	2,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,03	71,75	-54,12	-51,16	2,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,66	92,72	-27,18	-27,62	4,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,56	72,25	-53,92	-50,96	3,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,88	8,01	14,77	3,78	4,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-55	-24,42	88,15	78,24	75,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,62	2,08	6,55	2,21	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,9	19,55	207,33	17,41	17,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,57	1,96	27,8	9,17	16,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,24	45,72	198,71	-11,86	9,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,55	13,21	16,48	-33,15	21,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,67	9,96	13,55	-27,59	20,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,37	-3,8	7,9	9,34	20,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,62	1,3	0,83	5,57	32,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,73	21,42	-23,84	104,32	11,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,97	22,53	-23,92	94,5	11,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,97	22,53	-23,92	94,5	11,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,92	96,17	-17,39	-11,49	-5,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,72	290,06	-17,11	-11,03	-4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,9	110,44	15,15	18,83	3,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,41	292,71	-16,77	-10,75	-3,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,22	1,89	1,33	4,84	13,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-41,14	-38,07	-7,58	28,6	27,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,91	-3,2	-1,41	0,54	9,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,33	238,97	9,29	15,05	120,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,57	4,38	-2,05	3,9	29,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,52	9,61	-7,76	10,5	114,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,7	0,53	-15,31	-29,06	32,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,94	-2,64	-15,43	-25,63	29,32