Flux de Trésorerie Catena AB

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CATE

SE0001664707

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
395,00 ^SEK	+0,66%		+2,23%	-12,38%

14/07	Jysk renforce ses capacités logistiques à Nässjö avec un nouvel entrepôt signé Catena	FW
08/07	Journées des marchés de capitaux à Båstad : entretien avec le PDG de Catena	FW

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Données Financières Publiées: CATENA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,39 Md	1,54 Md	1,81 Md	2,19 Md	2,65 Md
Autres recettes, total	-2,5 M	-	39 M	-31 M	-7 M
Total Chiffre d'affaires	1,38 Md	1,54 Md	1,85 Md	2,16 Md	2,64 Md
Dépenses immobilières	292 M	324 M	361 M	404 M	453 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,6 M	44 M	48 M	58 M	57 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6 M	-2 M	-7 M	-5 M	-7 M
Total des dépenses de fonctionnement	323 M	366 M	402 M	457 M	503 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,06 Md	1,18 Md	1,44 Md	1,7 Md	2,14 Md
Intérêts payés, total	-30,3 M	386 M	-645 M	-524 M	-566 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,3 M	18 M	33 M	57 M	27 M
Charges d'intérêt nettes	-26 M	404 M	-612 M	-467 M	-539 M
Gains (pertes) de change	3,2 M	15 M	2 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-12,9 M	-17 M	-22 M	-25 M	-17 M
EBT, hors éléments non courants	1,03 Md	1,58 Md	813 M	1,21 Md	1,58 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-2 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	21,8 M	100 M	-	17 M	-3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,32 Md	765 M	524 M	114 M	485 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,37 Md	2,44 Md	1,34 Md	1,34 Md	2,07 Md
Charge d'impôt	675 M	449 M	349 M	264 M	423 M
Résultat des activités poursuivies	2,69 Md	2 Md	986 M	1,08 Md	1,64 Md
Résultat net part du groupe	2,69 Md	2 Md	986 M	1,08 Md	1,64 Md
Résultat net	2,69 Md	2 Md	986 M	1,08 Md	1,64 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,69 Md	2 Md	986 M	1,08 Md	1,64 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,69 Md	2 Md	986 M	1,08 Md	1,64 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	66,63	44,68	19,73	19,35	27,24
BPA de base - Activités poursuivies	66,63	44,68	19,73	19,35	27,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,4 M	44,67 M	49,96 M	55,8 M	60,36 M
Bénéfice net par action - dilué	66,63	44,68	19,73	19,35	27,24
BPA dilué - Activités poursuivies	66,63	44,68	19,73	19,35	27,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,4 M	44,67 M	49,96 M	55,8 M	60,36 M
BPA de base normalisé	15,88	22,1	10,17	13,59	16,41
BPA dilué normalisé	15,88	22,1	10,17	13,59	16,41
Dividende par action	8	8,26	8,5	9	9,5
Ratio de distribution	11,49	18,19	41,89	45,37	33,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,06 Md	1,18 Md	1,45 Md	1,71 Md	2,14 Md
EBITA	1,06 Md	1,18 Md	1,44 Md	1,7 Md	2,14 Md
EBIT	1,06 Md	1,18 Md	1,44 Md	1,7 Md	2,14 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,04	18,36	26,14	19,64	20,46
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	26,9 M	16 M	54 M	53 M	56 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	648 M	433 M	295 M	211 M	367 M
Résultat net normalisé	642 M	988 M	508 M	758 M	991 M
Intérêts capitalisés	3,8 M	10 M	41 M	78 M	38 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,7 M	20 M	49 M	86 M	46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	36,6 M	44 M	48 M	58 M	57 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	23,74 Md	27,5 Md	31,16 Md	41,84 Md	44,76 Md
Amortissements cumulés	-5,3 M	-6 M	-7 M	-8 M	-9 M
Immobilisations corporelles nettes	23,74 Md	27,5 Md	31,15 Md	41,84 Md	44,75 Md
Total des actifs immobiliers	23,74 Md	27,5 Md	31,15 Md	41,84 Md	44,75 Md
Trésorerie et équivalents	993 M	2,17 Md	430 M	990 M	444 M
Créances clients, total	18,1 M	16 M	12 M	14 M	16 M
Autres créances	159 M	205 M	255 M	379 M	304 M
Investissements en titres de créance et de participation	78,7 M	504 M	208 M	160 M	132 M
Goodwill	503 M	461 M	582 M	582 M	582 M
Autres actifs à court terme, total	56,5 M	132 M	370 M	150 M	147 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	44,3 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	276 M	225 M	493 M	475 M	424 M
Total des actifs	25,86 Md	31,21 Md	33,5 Md	44,59 Md	46,8 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,72 Md	2,98 Md	2,65 Md	540 M	2,59 Md
Emprunts à court terme	200 k	-	-	-	-
Dette à long terme	9,49 Md	7,81 Md	9,24 Md	16,4 Md	15,18 Md
Contrats de location à long terme	332 M	272 M	273 M	275 M	275 M
Comptes à payer, total	113 M	198 M	252 M	231 M	129 M
Charges à payer, total	64,7 M	79 M	93 M	89 M	88 M
Impôts sur le revenu à payer	62,4 M	35 M	59 M	107 M	103 M
Recettes non acquises, courantes	194 M	188 M	227 M	253 M	294 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	134 M	158 M	188 M	266 M	507 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,5 Md	2,8 Md	3,09 Md	3,29 Md	3,66 Md
Autres passifs non courants	1,2 M	1 M	33 M	32 M	1 M
Total du passif	14,61 Md	14,51 Md	16,11 Md	21,49 Md	22,83 Md
Actions ordinaires, total	181 M	219 M	221 M	266 M	266 M
Primes d'émissions d'actions	3,42 Md	7,16 Md	7,27 Md	12,33 Md	12,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,66 Md	9,27 Md	9,84 Md	10,43 Md	11,53 Md
Résultat global et autres	-	55 M	56 M	76 M	-152 M
Total des fonds propres ordinaires	11,26 Md	16,7 Md	17,39 Md	23,1 Md	23,97 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,26 Md	16,7 Md	17,39 Md	23,1 Md	23,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,86 Md	31,21 Md	33,5 Md	44,59 Md	46,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,23 M	49,88 M	54,87 M	60,36 M	66,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,23 M	49,88 M	50,21 M	60,36 M	60,36 M
Actif net par action	273	334,71	346,35	382,69	397,15
Actif corporel net	10,75 Md	16,24 Md	16,81 Md	22,52 Md	23,39 Md
Actif corporel net par action	260,8	325,47	334,76	373,04	387,51
Total de la dette	11,54 Md	11,05 Md	12,16 Md	17,22 Md	18,05 Md
Dette nette	10,55 Md	8,89 Md	11,74 Md	16,23 Md	17,6 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	79,7 M	89 M	378 M	322 M	287 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	227 M	-	-
Machines, total	7,4 M	8 M	9 M	9 M	9 M
Employés à temps plein	47	55	65	70	73
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,5 M	11 M	18 M	4 M	4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,69 Md	2 Md	986 M	1,08 Md	1,64 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2 M	2 M	3 M	3 M	3 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2 M	2 M	3 M	3 M	3 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-21,1 M	-100 M	-	-17 M	3 M
Total des dépréciations d'actifs	-2,32 Md	-765 M	-524 M	-114 M	-485 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,5 M	-	-39 M	31 M	7 M
Variation des créances	-15,5 M	120 M	-32 M	12 M	62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	21,9 M	233 M	65 M	20 M	-35 M
Autres activités opérationnelles	448 M	-245 M	603 M	272 M	377 M
Flux de trésorerie d'exploitation	811 M	1,24 Md	1,06 Md	1,29 Md	1,58 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1 Md	-1,56 Md	-2,02 Md	-2,65 Md	-1,15 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	28,6 M	132 M	1 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-972 M	-1,43 Md	-2,02 Md	-2,65 Md	-1,15 Md
Acquisitions en espèces	-534 M	-1,17 Md	-661 M	-2 Md	-627 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	655 M	4 M	229 M	73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,6 M	-10 M	-45 M	-24 M	28 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-78,7 M	-2 M	17 M	24 M	11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,6 Md	-1,95 Md	-2,71 Md	-4,42 Md	-1,67 Md
Dette à long terme émise, total	6,63 Md	2,75 Md	5,04 Md	12,36 Md	4,98 Md
Total de la dette émise	6,63 Md	2,75 Md	5,04 Md	12,36 Md	4,98 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,02 Md	-4,29 Md	-4,71 Md	-13,28 Md	-4,88 Md
Total de la dette remboursée	-6,02 Md	-4,29 Md	-4,71 Md	-13,28 Md	-4,88 Md
Émission d'actions ordinaires	1,07 Md	3,78 Md	-	5,1 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-309 M	-363 M	-413 M	-490 M	-543 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-309 M	-363 M	-413 M	-490 M	-543 M
Flux de trésorerie de financement	1,37 Md	1,87 Md	-92 M	3,69 Md	-446 M
Ajustements des taux de change	-400 k	16 M	-1 M	2 M	-9 M
Variation nette de la trésorerie	582 M	1,17 Md	-1,74 Md	560 M	-546 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,8 M	45 M	39 M	37 M	71 M
Dette nette émise / remboursée	605 M	-1,54 Md	321 M	-922 M	97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	709 M	1,03 Md	380 M	962 M	1,24 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	728 M	786 M	783 M	1,29 Md	1,59 Md
Variation du fonds de roulement net	-64,4 M	-48 M	123 M	-221 M	-251 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,87	2,58	2,79	2,73	2,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,25	2,91	3,15	3,05	3,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,57	14,28	5,78	5,33	6,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,57	14,28	5,78	5,33	6,99
Analyse des marges
Marge brute %	78,92	79,02	80,45	81,31	82,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,64	2,85	2,6	2,68	2,16
Marge d’EBITDA %	76,76	76,36	78,29	78,91	81,01
Marge EBITA %	76,71	76,3	78,23	78,86	80,98
Marge d'EBIT %	76,71	76,3	78,23	78,86	80,98
Marge des activités poursuivies %	194,37	129,27	53,38	49,95	62,18
Marge nette %	194,37	129,27	53,38	49,95	62,18
Net Avail. Pour la marge commune %	194,37	129,27	53,38	49,95	62,18
Marge nette normalisée %	46,33	63,96	27,51	35,07	37,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	51,22	66,55	20,57	44,5	46,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,59	50,92	42,4	59,65	60,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	85,64	90,82	129,14	168,69	176,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	0,69	0,31	1,03	0,25
Quick Ratio	0,51	0,66	0,2	0,93	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,34	0,31	0,87	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,26	4,02	2,83	2,17	2,07
Délais de paiement des fournisseurs	148,44	175,18	-	-	145,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,54	66,2	69,95	74,54	75,28
Dette totale / Capital total	50,63	39,83	41,16	42,71	42,95
Dette à long terme / Capitaux propres	87,24	48,38	54,69	72,21	64,48
Dette à long terme / Capital total	43,07	29,11	32,18	41,37	36,79
Dette totale / Total de l'actif	56,48	46,49	48,08	48,19	48,78
EBIT / Charges d'intérêt	35,06	-3,05	2,24	3,25	3,78
EBITDA / Charges d'intérêt	35,13	-3,06	2,24	3,26	3,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,06	-3,06	2,24	3,26	3,79
Dette totale / EBITDA	10,84	9,37	8,4	10,08	8,42
Dette nette / EBITDA	9,91	7,53	8,1	9,5	8,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,86	9,37	8,4	10,08	8,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,93	7,53	8,1	9,5	8,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,96	11,56	19,62	17,05	22,29
Résultat brut, Croissance 1 an	9,36	11,72	21,8	18,3	24,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,99	10,91	22,65	18,14	26,15
EBITA, 1 an Croissance en %	9,98	10,92	22,67	18,16	26,16
EBIT, 1 an Croissance %	9,98	10,92	22,67	18,16	26,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,27	-25,85	-50,6	9,53	52,22
Résultat net, Croissance 1 an	76,27	-25,85	-50,6	9,53	52,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,5	-32,95	-55,83	-1,92	40,72
Résultat net normalisé sur 1 an	35,67	53,85	-48,54	49,57	30,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,27	15,84	13,29	34,31	6,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,57	-11,11	-25	16,67	14,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,79	20,86	7,35	33,1	4,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,28	48,35	4,16	32,82	3,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,71	51	3,53	33,96	3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,02	53,02	-14,42	21,19	22,46
CAPEX, Croissance 1 an	400	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,23	62,35	-63,02	154,03	29,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,18	20,66	-0,4	64,94	23,94
Dividende par action, 1 an de croissance	6,67	3,25	2,91	5,88	5,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,73	10,72	15,52	18,33	19,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,73	10,49	16,65	20,04	21,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,06	10,45	16,63	20,29	21,79
EBITA, 2 ans CAGR %	11,06	10,43	16,65	20,31	21,81
EBIT, 2 ans CAGR %	11,06	10,43	16,65	20,31	21,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,31	14,33	-39,48	-26,44	29,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,31	14,33	-39,48	-26,44	29,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,27	5,02	-45,58	-34,18	17,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,09	44,5	-11,03	-12,38	39,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,56	20,46	14,55	23,35	19,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,42	5,78	-18,35	-6,46	15,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,64	23,69	13,9	19,53	18,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,47	48,32	24,31	17,62	17,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,98	51,35	25,03	17,76	17,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,98	29,13	14,43	1,84	21,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,64	37,34	-22,51	-3,23	80,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,7	8,56	9,62	28,07	42,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,94	4,94	3,08	4,38	5,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,01	9,64	13,61	16,03	19,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,34	11,03	14,14	17,2	21,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,59	11,01	14,37	17,08	22,02
EBITA, 3 ans CAGR %	9,6	11	14,37	17,09	22,04
EBIT, 3 ans CAGR %	9,6	11	14,37	17,09	22,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,41	17,71	-13,57	-26,25	-6,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,41	17,71	-13,57	-26,25	-6,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,84	11,23	-21,31	-33,78	-15,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,19	34,04	2,42	5,71	0,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,26	18,31	18,02	20,79	17,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,54	-1,22	-5,68	-8,04	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,59	20,65	17,98	19,97	14,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,46	38,26	31,83	27,08	12,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,79	40,81	33,36	27,94	12,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,16	26,46	12,58	16,64	8,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,49	38,64	-11,31	14,98	6,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,97	15,65	5,49	25,55	26,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,64	8,32	4,26	4	4,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,15	11,39	10,94	13,04	15,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,82	12,42	12,19	14,55	17
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,36	12,64	12,35	14,63	17,25
EBITA, 5 ans CAGR %	14,38	12,66	12,36	14,63	17,26
EBIT, 5 ans CAGR %	14,38	12,66	12,36	14,63	17,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,4	25,75	3,67	-2,47	1,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,4	25,75	3,67	-2,47	1,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,54	20,3	-2,09	-9,83	-7,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,91	28,6	6,04	13,08	15,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,08	15,93	16,17	20,3	18,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,55	11,22	-1,13	-3,35	2,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,94	16,98	16,06	20,2	18,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,61	29,43	26,78	29,6	25,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,75	31,73	28,46	31,1	26,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,89	25,17	15,45	15,96	16,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	107,4	6,57	-1,29	20,07	17,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,01	-2,33	7,42	20,47	19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	17,98	12,92	8,13	6,72	4,84