Bilan Catalyst Media Group plc

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GB00B282R334

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01/04	RÉSULTATS : Time Out signale une "baisse de la fréquentation" dans le Golfe en raison du conflit	AN
31/03	Catalyst Media Group plc publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CATALYST MEDIA GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Total Chiffre d'affaires	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Résultat Brut	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 k	130 k	138 k	179 k	185 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-14,67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 k	130 k	138 k	179 k	170 k
Résultat d'Exploitation	-98,6 k	-105 k	-113 k	-154 k	-145 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	712	23	36	2,24 k	9,86 k
Charges d'intérêt nettes	712	23	36	2,24 k	9,86 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	125 k	-1,47 M	1,15 M	880 k	387 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	27,41 k	-1,58 M	1,04 M	728 k	252 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,16 M	-	23,39 M	1,86 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,13 M	-1,58 M	24,43 M	2,58 M	252 k
Charge d'impôt	-25,58 k	4,93 k	-23,96 k	-30,3 k	-31,5 k
Résultat des activités poursuivies	-1,11 M	-1,58 M	24,46 M	2,61 M	283 k
Résultat net part du groupe	-1,11 M	-1,58 M	24,46 M	2,61 M	283 k
Résultat net	-1,11 M	-1,58 M	24,46 M	2,61 M	283 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 M	-1,58 M	24,46 M	2,61 M	283 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,11 M	-1,58 M	24,46 M	2,61 M	283 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,08	1,16	0,12	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	1,16	0,12	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,03 M	21,03 M	21,03 M	21,03 M	21,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,08	1,16	0,12	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	1,16	0,12	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,03 M	21,03 M	21,03 M	21,03 M	21,03 M
BPA de base normalisé	0	-0,05	0,03	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,05	0,03	0,02	0,01
Dividende par action	-	-	-	0,27	0,04
Ratio de distribution	-94,92	-	-	26,55	2,01 k
Éléments supplémentaires
EBITA	-98,6 k	-105 k	-113 k	-154 k	-145 k
EBIT	-98,6 k	-105 k	-113 k	-154 k	-145 k
Taux d’imposition effectif (%)	2,26	-0,31	-0,1	-1,17	-12,52
Total des impôts courants	-25,58 k	4,93 k	-23,96 k	-30,3 k	-31,5 k
Résultat net normalisé	17,13 k	-984 k	651 k	455 k	157 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	124 k	130 k	138 k	179 k	185 k

Période Fiscale: Juin	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	271 k	168 k	93,01 k	174 k	525 k
Total des liquidités et VMP	271 k	168 k	93,01 k	174 k	525 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	35,61 k	30 k	26,96 k	44,43 k	67,85 k
Total des créances	35,61 k	30 k	26,96 k	44,43 k	67,85 k
Dépenses payées d'avance	27,13 k	27,31 k	29,99 k	34,24 k	27,35 k
Total de l'actif circulant	333 k	225 k	150 k	253 k	620 k
Investissements à long terme	12,47 M	10,82 M	35,43 M	36,61 M	30,83 M
Total des actifs	12,81 M	11,04 M	35,58 M	36,86 M	31,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,77 k	6,22 k	21,5 k	15,38 k	1,93 k
Charges à payer, total	25,71 k	31,48 k	31,35 k	52,98 k	50,73 k
Emprunts à court terme	5	5	5	5	5
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,47 k	-	-	4,04 k
Total du passif circulant	37,48 k	39,17 k	52,86 k	68,36 k	56,71 k
Total du passif	37,48 k	39,17 k	52,86 k	68,36 k	56,71 k
Actions ordinaires, total	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,55 M	5,79 M	30,31 M	31,58 M	26,18 M
Résultat global et autres	3,11 M	3,11 M	3,11 M	3,11 M	3,11 M
Total des fonds propres ordinaires	12,77 M	11 M	35,53 M	36,8 M	31,39 M
Total des capitaux propres	12,77 M	11 M	35,53 M	36,8 M	31,39 M
Total du passif et des capitaux propres	12,81 M	11,04 M	35,58 M	36,86 M	31,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,03 M	21,03 M	21,03 M	21,03 M	21,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,03 M	21,03 M	21,03 M	21,03 M	21,03 M
Actif net par action	0,61	0,52	1,69	1,75	1,49
Actif corporel net	12,77 M	11 M	35,53 M	36,8 M	31,39 M
Actif corporel net par action	0,61	0,52	1,69	1,75	1,49
Total de la dette	5	5	5	5	5
Dette nette	-271 k	-168 k	-93,01 k	-174 k	-525 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,47 M	10,82 M	35,43 M	36,61 M	30,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-1,11 M	-1,58 M	24,46 M	2,61 M	283 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,16 M	-	-23,39 M	-1,86 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-125 k	1,47 M	-1,15 M	-880 k	-387 k
Autres activités d'exploitation, total	-26,3 k	34,85 k	-23,99 k	-14,64 k	-41,36 k
Variation des créances	1,85 k	-29,45 k	24,32 k	-9,32 k	14,96 k
Variation des dettes fournisseurs	7,82 k	1,69 k	13,69 k	15,5 k	-11,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,93 k	-103 k	-74,86 k	-130 k	-142 k
Autres activités d'investissement, total	1,03 M	23	36	906 k	6,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,03 M	23	36	906 k	6,17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,05 M	-	-	-694 k	-5,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,05 M	-	-	-694 k	-5,68 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,05 M	-	-	-694 k	-5,68 M
Variation nette de la trésorerie	-113 k	-103 k	-74,82 k	81,35 k	351 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-29,94 k	-	-17,9 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-77,54 k	-58,53 k	-56,49 k	-103 k	-119 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-77,54 k	-58,53 k	-56,49 k	-103 k	-119 k
Variation du fonds de roulement net	15,91 k	-7,12 k	-14,05 k	6,21 k	28,19 k

Période Fiscale: Juin	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,45	-0,55	-0,3	-0,27	-0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,45	-0,55	-0,3	-0,27	-0,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,08	-13,29	105,12	7,23	0,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,08	-13,29	105,12	7,23	0,83
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	494,4	520,12	551,44	717,79	738,44
Marge EBITA %	-394,4	-420,12	-451,44	-617,79	-579,77
Marge d'EBIT %	-394,4	-420,12	-451,44	-617,79	-579,77
Marge des activités poursuivies %	-4,43 k	-6,32 k	97,83 k	10,46 k	1,13 k
Marge nette %	-4,43 k	-6,32 k	97,83 k	10,46 k	1,13 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,43 k	-6,32 k	97,83 k	10,46 k	1,13 k
Marge nette normalisée %	68,52	-3,94 k	2,6 k	1,82 k	629,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-310,16	-234,11	-225,96	-410,95	-475,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-310,16	-234,11	-225,96	-410,95	-475,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,89	5,75	2,84	3,7	10,94
Quick Ratio	8,17	5,05	2,27	3,2	10,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,37	-2,63	-1,42	-1,91	-2,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0	0	0	0
Dette totale / Capital total	0	0	0	0	0
Dette totale / Total de l'actif	0,29	0,35	0,15	0,19	0,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	0	0	0
Résultat brut, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
EBITA, 1 an Croissance en %	4,44	6,52	7,46	36,85	-6,15
EBIT, 1 an Croissance %	4,44	6,52	7,46	36,85	-6,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	87,93	42,62	-1,65 k	-89,31	-89,17
Résultat net, Croissance 1 an	87,93	42,62	-1,65 k	-89,31	-89,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,25	-5,85 k	-166,1	-30,08	-65,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,03	42,55	-1,65 k	-89,31	-89,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,85	-13,79	222,23	3,61	-14,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,93	-13,85	222,9	3,57	-14,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,93	-13,85	222,9	3,57	-14,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,52	15,65	-27,22	74,14	8,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,81	-24,52	-3,48	81,87	15,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,81	-24,52	-3,48	81,87	15,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-85,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
EBITA, 2 ans CAGR %	0,51	5,47	6,99	21,26	13,33
EBIT, 2 ans CAGR %	0,51	5,47	6,99	21,26	13,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,76	63,71	369,85	28,64	-89,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,76	63,71	369,85	28,64	-89,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-83,05	-34,44	516,34	-32,02	-50,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,8	63,71	369,73	28,63	-89,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,57	-13,32	66,67	82,72	-5,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,63	-13,39	66,79	82,88	-6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,63	-13,39	66,79	82,88	-6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,18	7,26	-8,25	12,58	37,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,51	-8,96	-14,65	32,49	45,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,51	-8,96	-14,65	32,49	45,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,74	2,47	6,13	16,14	11,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,74	2,47	6,13	16,14	11,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,29	17,58	246,18	33,14	-43,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,29	17,58	246,18	33,14	-43,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-79,95	18,19	-34,26	198,37	-45,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,09	17,59	246,18	33,11	-43,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,46	-25,38	34,27	42,25	41,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,5	-25,44	34,3	42,3	41,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,5	-25,44	34,3	42,3	41,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,59	2,02	-5,75	13,6	11,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,28	-9,26	-7,17	9,83	26,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,26	-9,26	-7,17	9,83	26,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	0
EBITA, 5 ans CAGR %	0,75	3,83	1,66	9,61	8,95
EBIT, 5 ans CAGR %	0,75	3,83	1,66	9,61	8,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,83	104,69	48,26	21,88	-13,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,83	104,69	48,26	21,88	-13,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-63,63	-13,87	-21,07	-5,26	-41,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,97	110,89	49,78	21,89	-13,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,55	-15,1	6,93	6,77	16,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,57	-15,09	6,92	6,75	16,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,57	-15,09	6,92	6,75	16,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,75	44,8	-10,88	6,12	9,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,07	218,7	-12,64	5,57	10,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,07	293,54	-12,63	5,57	10,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,18	-4,36