Flux de Trésorerie CAT Strategic Metals Corporation

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CAT

CA14875E3005

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		0,00%	-80,00%

01/09	CAT Strategic Metals Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	CAT Strategic Metals Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAT STRATEGIC METALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	767 k	784 k	848 k	241 k	279 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,76 M	1,25 M	241 k	78,82 k	-2,55 k
Rémunération à base d'actions (IS)	420 k	-	284 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	299	299	60	90	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-32,22 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,95 M	2,03 M	1,37 M	288 k	277 k
Résultat d'Exploitation	-4,95 M	-2,03 M	-1,37 M	-288 k	-277 k
Intérêts payés, total	-	-19,56 k	-34,05 k	-7,79 k	-5,89 k
Charges d'intérêt nettes	-	-19,56 k	-34,05 k	-7,79 k	-5,89 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-8,87 k	-5,55 k	368	1,68 k	-3,49 k
Autres produits non opérationnels	-57,25 k	-48,07 k	-22,83 k	-20,46 k	-27,14 k
EBT, hors éléments non courants	-5,02 M	-2,1 M	-1,43 M	-315 k	-313 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-14,17 k	-	-14,11 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	25 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-10,86 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-138 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,03 M	-2,1 M	-1,58 M	-325 k	-288 k
Résultat des activités poursuivies	-5,03 M	-2,1 M	-1,58 M	-325 k	-288 k
Résultat des activités abandonnées	-	-21,96 k	1,66 k	-	-
Résultat net part du groupe	-5,03 M	-2,13 M	-1,58 M	-325 k	-288 k
Résultat net	-5,03 M	-2,13 M	-1,58 M	-325 k	-288 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,03 M	-2,13 M	-1,58 M	-325 k	-288 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,03 M	-2,1 M	-1,58 M	-325 k	-288 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,67 M	22,07 M	26,96 M	27,78 M	28,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,1	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,67 M	22,07 M	26,96 M	27,78 M	28,41 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,95 M	-2,03 M	-1,37 M	-286 k	-275 k
EBITA	-4,95 M	-2,03 M	-1,37 M	-288 k	-277 k
EBIT	-4,95 M	-2,03 M	-1,37 M	-288 k	-277 k
EBITDAR	-4,93 M	-2 M	-1,36 M	-284 k	-274 k
Résultat net normalisé	-3,14 M	-1,31 M	-893 k	-197 k	-196 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,3 k	10,11 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	217 k	44,47 k	18,07 k	-	475
Dépense de marketing	217 k	44,47 k	18,07 k	-	475
Dépenses générales et administratives	497 k	673 k	804 k	239 k	278 k
Frais d'exploration et de forage	1,43 M	1,25 M	241 k	78,82 k	-2,55 k
Charges locatives nettes, total	23,47 k	26,72 k	8,42 k	2,32 k	521
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	9,56 k	1,85 k	421
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,14 k	479	100
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	2,33 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	420 k	-	284 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,75 M	-	284 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	225 k	387 k	782	5,23 k	3,69 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	225 k	387 k	782	5,23 k	3,69 k
Autres créances	79,61 k	47,12 k	16,36 k	22,99 k	27,74 k
Total des créances	79,61 k	47,12 k	16,36 k	22,99 k	27,74 k
Dépenses payées d'avance	24,34 k	93,23 k	35,5 k	-	4,06 k
Total de l'actif circulant	329 k	528 k	52,64 k	28,22 k	35,49 k
Immobilisations corporelles brutes	20,53 k	21,93 k	21,42 k	23,3 k	-
Amortissements cumulés	-2,05 k	-6,14 k	-9,08 k	-23,3 k	-
Immobilisations corporelles nettes	18,48 k	15,79 k	12,34 k	0	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	450	150	90	0	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	73,25 k
Total des actifs	348 k	544 k	65,07 k	28,22 k	109 k
Passifs
Comptes à payer, total	332 k	368 k	683 k	634 k	650 k
Charges à payer, total	210 k	85,42 k	369 k	759 k	739 k
Emprunts à court terme	-	335 k	65,79 k	91,14 k	25,62 k
Autres passifs à court terme	51,52 k	27,32 k	32,22 k	-	-
Total du passif circulant	594 k	816 k	1,15 M	1,48 M	1,41 M
Dette à long terme	-	79,45 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	594 k	895 k	1,15 M	1,48 M	1,41 M
Actions ordinaires, total	10,35 M	11,68 M	12,1 M	12,1 M	12,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,14 M	-14,26 M	-15,91 M	-16,24 M	-16,53 M
Résultat global et autres	1,54 M	2,23 M	2,73 M	2,68 M	2,87 M
Total des fonds propres ordinaires	-246 k	-352 k	-1,09 M	-1,46 M	-1,31 M
Total des capitaux propres	-246 k	-352 k	-1,09 M	-1,46 M	-1,31 M
Total du passif et des capitaux propres	348 k	544 k	65,07 k	28,22 k	109 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,6 M	26,31 M	27,78 M	27,78 M	37,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,6 M	26,31 M	27,78 M	27,78 M	33,96 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,04	-0,05	-0,04
Actif corporel net	-246 k	-352 k	-1,09 M	-1,46 M	-1,31 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,04	-0,05	-0,04
Total de la dette	0	414 k	65,79 k	91,14 k	25,62 k
Dette nette	-225 k	26,92 k	65,01 k	85,91 k	21,93 k
Dette relative aux contrats de location	188 k	214 k	67,37 k	18,6 k	4,17 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	20,53 k	21,93 k	21,42 k	23,3 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,03 M	-2,13 M	-1,58 M	-325 k	-288 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,03 k	1,9 k	3,15 k	1,92 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,03 k	1,9 k	3,15 k	1,92 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	299	299	60	90	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-25 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	14,11 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	10,86 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	420 k	-	284 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-21,96 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,33 M	30,64 k	177 k	-18,71 k	29,79 k
Variation des créances	-24,11 k	-66,39 k	57,72 k	35,5 k	-4,06 k
Variation des dettes fournisseurs	3,97 k	121 k	294 k	-20,96 k	24,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-85,7 k	-148 k	261 k	313 k	-8,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,39 M	-2,21 M	-488 k	-3,3 k	-272 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,07 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-14,11 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	31,24 k	-	-	-73,25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20,07 k	31,24 k	-14,11 k	-	-73,25 k
Dette à court terme émise, total	-	518 k	63,84 k	11,4 k	-
Dette à long terme émise, total	-	91 k	51,75 k	41,59 k	-
Total de la dette émise	-	609 k	116 k	52,99 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 k	-	-	-68,54 k
Total de la dette remboursée	-	-200 k	-	-	-68,54 k
Émission d'actions ordinaires	2,6 M	1,93 M	-	-	412 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,6 M	2,34 M	116 k	52,99 k	343 k
Ajustements des taux de change	7,82 k	-3,95 k	538	-45,25 k	227
Variation nette de la trésorerie	205 k	162 k	-386 k	4,45 k	-1,54 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-469 k	-1,43 M	29,43 k	154 k	-189 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-469 k	-1,42 M	50,71 k	159 k	-186 k
Variation du fonds de roulement net	106 k	149 k	-622 k	-337 k	12,93 k
Dette nette émise (remboursée)	-	409 k	116 k	52,99 k	-68,54 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,57 k	-284,78	-282,02	-385,84	-252,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	753,68	1,38 k	166,94	15,09	13,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,23 k	703,81	209,77	25,6	20,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,23 k	703,81	209,77	25,6	20,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,65	0,05	0,02	0,03
Quick Ratio	0,51	0,53	0,01	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,02	-2,71	-0,42	-0	-0,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-117,74	-6,06	-6,26	-1,96
Dette totale / Capital total	-	663,82	-6,45	-6,68	-2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-22,59	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	127,34	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	170,76	164,72	1,77 k	5,26 k	1,3 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-103,82	-40,33	-36,97	-46,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-103,73	-40,23	-36,72	-46,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-103,73	-40,23	-36,72	-46,62
Dette totale / EBITDA	-	-0,2	-0,05	-0,32	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,05	-0,01	-0,05	-0,3	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,2	-0,05	-0,32	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	-0,01	-0,05	-0,3	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	139,1	-57,27	-32,46	-79,12	-3,98
EBITA, 1 an Croissance en %	139,14	-57,25	-32,37	-79,03	-3,95
EBIT, 1 an Croissance %	139,14	-57,25	-32,37	-79,03	-3,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	145,81	-56,45	-24,8	-79,41	-11,46
Résultat net, Croissance 1 an	145,81	-57,76	-25,81	-79,41	-11,46
Résultat net normalisé sur 1 an	137,48	-56,32	-32,04	-77,97	-0,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,04	-65,14	-38,44	-80,01	-13,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,54	-21,88	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	630,12	56,35	-88,03	-56,64	285,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-57,22	42,82	156,9	34,13	-10,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-57,24	43,02	156,97	34,14	-10,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	436,23	-7,43	-77,88	-99,32	466,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-268,55	317,38	-102,17	424,86	-222,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-268,55	313,8	-103,77	214,21	-216,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	244,65	-1,01	-46,28	-62,45	-55,22
EBITA, 2 ans CAGR %	205,31	-0,98	-46,23	-62,34	-55,12
EBIT, 2 ans CAGR %	205,31	-0,98	-46,23	-62,34	-55,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,11	1,37	-42,77	-60,67	-57,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,11	1,9	-43,96	-60,91	-57,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	162,79	-0,22	-45,51	-61,33	-53,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,08	-42,75	-53,68	-64,94	-58,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,29	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	166,26	237,87	-56,73	-77,22	29,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,35	-21,84	109,91	85,63	9,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,34	-21,8	110,09	85,66	9,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	139,22	122,79	-54,75	-96,14	-25,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,89	126,64	-70,67	-66,26	153,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,89	125,67	-61,5	-65,58	91,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,37	69,48	-12,86	-60,8	-48,65
EBITA, 3 ans CAGR %	56,19	56,35	-12,8	-60,71	-48,55
EBIT, 3 ans CAGR %	56,19	56,35	-12,8	-60,71	-48,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	105,99	-5,05	-8,24	-59,31	-48,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	105,99	-4,72	-8,27	-59,86	-48,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,87	42,52	-12,21	-59,73	-47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,46	-41,21	-41,35	-65,01	-52,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-45,48	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-46,37	122,97	10,97	-56,7	-41,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-48,48	-18,42	23,53	80,8	45,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,53	-18,38	23,58	80,91	45,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,92	74,32	3,16	-88,86	-50,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,01	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,14	65,43	-52,69	-23,28	-48,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,24	64,96	-43,28	-22,48	-48,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	15,41	1,14	-7,25	-33,23
EBITA, 5 ans CAGR %	138,74	15,32	1,11	-11,53	-33,14
EBIT, 5 ans CAGR %	138,74	15,32	1,11	-11,53	-33,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	126,43	14,87	22,4	-33,26	-32,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	126,43	15,11	22,38	-33,26	-32,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	125,75	14,87	1,14	-15,42	-31,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,76	-32,3	-16,87	-52,2	-48,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,88	-46,61	-35,9	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,26	-13,96	-50,78	-10,46	17,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,25	-14,87	-9,63	17,57	17,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	77,18	-14,88	-9,65	17,62	17,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,15	20,72	-6,05	-62,01	-9,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,99	32,31	-33,91	-13,3	-7,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,74	32,09	-26,28	-12,76	-7,74