Flux de Trésorerie Castor Maritime Inc.

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MHY1146L2082

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nasdaq 21:30:00 26/03/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,501 ^USD	-2,75%		+49,62%	+69,13%

07/08	Castor Maritime forme une coentreprise avec des investisseurs tiers	MT
07/08	Castor Maritime Inc. annonce la création d'une coentreprise avec des investisseurs tiers via Fearnley Securities	CI

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Données Financières Publiées: CASTOR MARITIME INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	132 M	262 M	97,52 M	66,24 M	81,81 M
Total Chiffre d'affaires	132 M	262 M	97,52 M	66,24 M	81,81 M
Coût des marchandises vendues, total	51,56 M	94,78 M	46,09 M	30,97 M	43,09 M
Résultat Brut	80,49 M	167 M	51,42 M	35,27 M	38,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,01 M	16,44 M	12,85 M	18,15 M	25,26 M
Provision pour créances douteuses	2,48 k	267 k	-	4,82 k	-1,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,36 M	25,83 M	22,08 M	15,04 M	14,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	593 k	1,23 M	873 k	584 k	435 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,97 M	43,76 M	35,8 M	33,78 M	38,81 M
Résultat d'Exploitation	55,52 M	124 M	15,62 M	1,49 M	-92,88 k
Intérêts payés, total	-2,65 M	-8,39 M	-10,72 M	-4,86 M	-3,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	75,12 k	1,58 M	5,69 M	15 M	6,69 M
Charges d'intérêt nettes	-2,57 M	-6,8 M	-5,03 M	10,14 M	3,43 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	17,97 M
Gains (pertes) de change	28,62 k	104 k	-92,74 k	-161 k	-420 k
Autres produits non opérationnels	-208 k	-199 k	-544 k	-1,22 M	2,98 M
EBT, hors éléments non courants	52,77 M	117 M	9,96 M	10,25 M	23,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	27,45 k	5,14 M	-12,05 M	5,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,22 M	6,38 M	15,83 M	-7,25 M
Autres éléments non courants	-	-	-	1,41 M	-
EBT, elements non courants inclus	52,77 M	120 M	21,48 M	15,44 M	22,41 M
Charge d'impôt	497 k	1,35 M	178 k	134 k	866 k
Résultat des activités poursuivies	52,27 M	119 M	21,3 M	15,3 M	21,54 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	17,34 M	-	-
Résultat net part du groupe	52,27 M	119 M	38,64 M	15,3 M	21,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-686 k	-2,27 M
Résultat net	52,27 M	119 M	38,64 M	14,62 M	19,27 M
Dividende privilégié et autres ajustements	11,77 M	-	1,66 M	-19,19 M	8,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,5 M	119 M	36,98 M	33,8 M	10,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,5 M	119 M	19,64 M	33,8 M	10,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,83	12,53	3,86	3,5	1,13
BPA de base - Activités poursuivies	4,83	12,53	2,05	3,5	1,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,39 M	9,46 M	9,57 M	9,66 M	9,66 M
Bénéfice net par action - dilué	4,7	12,5	1,74	0,38	0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	4,7	12,5	0,95	0,38	0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,53 M	9,46 M	21,95 M	38,75 M	53,65 M
BPA de base normalisé	3,93	7,71	0,65	0,59	1,31
BPA dilué normalisé	3,86	7,71	0,28	0,15	0,24
Ratio de distribution	-	-	1,24	17,1	25,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	66,81 M	147 M	37,77 M	15,79 M	13,39 M
EBITA	53,58 M	124 M	17,87 M	2,19 M	2,08 M
EBIT	55,52 M	124 M	15,62 M	1,49 M	-92,88 k
EBITDAR	-	-	-	-	15,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	132 M	262 M	97,52 M	66,24 M	81,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,94	1,12	0,83	0,87	3,86
Résultat net normalisé	32,98 M	72,91 M	6,23 M	5,72 M	12,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,85 M	8,58 M	11,26 M	6,09 M	4,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,01 M	16,44 M	12,85 M	18,15 M	23,45 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,81 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	464 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	1,34 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	243 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	9,49 k	273 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	9,49 k	515 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,17 M	142 M	111 M	87,9 M	152 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	77,09 M	69,12 M	28,31 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	1,11 M	546 k
Total des liquidités et VMP	37,17 M	142 M	188 M	158 M	181 M
Créances clients, total	8,22 M	13,32 M	2,91 M	2,74 M	7,91 M
Autres créances	-	3 M	2,28 M	16,83 M	28,67 M
Total des créances	8,22 M	16,32 M	5,2 M	19,57 M	36,58 M
Stocks	4,44 M	2,83 M	978 k	1,55 M	792 k
Dépenses payées d'avance	2,59 M	2,98 M	3,28 M	3,77 M	3,41 M
Liquidités soumises à restrictions	2,38 M	1,68 M	2,33 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	191 k	51,14 k	42,02 M	70,84 M	-
Total de l'actif circulant	55 M	166 M	242 M	254 M	221 M
Immobilisations corporelles brutes	410 M	475 M	262 M	230 M	222 M
Amortissements cumulés	-16,09 M	-38,61 M	-32,53 M	-27,44 M	-31,15 M
Immobilisations corporelles nettes	394 M	436 M	230 M	202 M	191 M
Investissements à long terme	-	-	118 M	288 M	318 M
Goodwill	-	-	-	17,93 M	24,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	19,32 M	21,17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,84 M	2,6 M
Charges différées à long terme	4,86 M	7,98 M	3,23 M	2,21 M	6,07 M
Autres actifs à long terme, total	9,08 M	22,81 M	12,46 M	11,6 M	12,83 M
Total des actifs	463 M	633 M	605 M	797 M	797 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,04 M	9,24 M	2,83 M	2,13 M	3,71 M
Charges à payer, total	5,06 M	7,76 M	3,59 M	23,05 M	16,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	16,09 M	31,78 M	17,68 M	11,02 M	7,19 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,05 M	1,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	6,64 M	3,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,93 M	2,58 M	1,55 M	578 k	827 k
Autres passifs à court terme	3,91 M	-	2,95 M	19,93 M	1,29 M
Total du passif circulant	34,03 M	51,36 M	28,6 M	64,4 M	34,41 M
Dette à long terme	85,95 M	120 M	65,71 M	92,53 M	77,04 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	6,72 M	6,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	8,1 M	10,6 M
Autres passifs non courants	-	-	-	166 k	145 k
Total du passif	120 M	171 M	94,31 M	172 M	128 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	12	12	12	12	12
Actions privilégiées Convertibles	-	-	49,55 M	77,71 M	80,71 M
Total des capitaux propres privilégiés	12	12	49,55 M	77,71 M	80,71 M
Actions ordinaires, total	94,61 k	94,61 k	96,62 k	9,66 k	9,66 k
Primes d'émissions d'actions	304 M	304 M	266 M	265 M	265 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,18 M	158 M	195 M	229 M	239 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1,51 M	20,63 M
Total des fonds propres ordinaires	343 M	461 M	461 M	492 M	525 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	55,34 M	62,81 M
Total des capitaux propres	343 M	461 M	511 M	625 M	669 M
Total du passif et des capitaux propres	463 M	633 M	605 M	797 M	797 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,46 M	9,46 M	9,66 M	9,66 M	9,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,46 M	9,46 M	9,66 M	9,66 M	9,66 M
Actif net par action	36,25	48,78	47,73	50,96	54,38
Actif corporel net	343 M	461 M	461 M	455 M	480 M
Actif corporel net par action	36,25	48,78	47,73	47,11	49,69
Total de la dette	102 M	152 M	83,39 M	111 M	91,64 M
Dette nette	64,87 M	9,47 M	-105 M	-46,8 M	-88,99 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	14,47 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	55,34 M	62,81 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	171 M	200 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	410 M	475 M	262 M	230 M	220 M
Employés à temps plein	1	1	-	155	123
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,48 k	267 k	-	4,82 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	52,27 M	119 M	38,64 M	14,62 M	19,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,23 M	23,12 M	19,9 M	13,6 M	11,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-1,94 M	410 k	2,24 M	701 k	2,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,29 M	23,53 M	22,14 M	14,3 M	13,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,55 M	3,56 M	3,06 M	2,17 M	1,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,22 M	-6,38 M	-15,67 M	7,32 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-27,45 k	-5,14 M	12,25 M	-5,93 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-17,97 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	9,49 k	515 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,48 k	267 k	-	4,82 k	-1,64 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	20,41 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-17,34 M	3,53 M	20,31 M
Variation des créances	-6,92 M	-5,37 M	-208 k	3,5 M	-2,98 M
Variation des stocks	-3,72 M	1,6 M	540 k	-260 k	868 k
Variation des dettes fournisseurs	3,07 M	4,65 M	-3,26 M	-1,79 M	1,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,82 M	-1,34 M	-1,03 M	-970 k	202 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	129 k	-5,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-578 k	-18,46 M	-8,84 M	10,09 M	-20,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	60,78 M	124 M	42,59 M	41,91 M	10,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-349 M	-76,41 M	-623 k	-72,17 M	-889 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,64 M	63,61 M	108 M	61,94 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-163 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-915 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	27,45 k	-71,95 M	-6,71 M	35,61 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	409 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-154 k	1,42 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-349 M	-63,74 M	-9,12 M	-133 M	97,07 M
Dette à long terme émise, total	97,19 M	77,5 M	-	100 M	66,22 M
Total de la dette émise	97,19 M	77,5 M	-	100 M	66,22 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,88 M	-27,54 M	-53,86 M	-86,87 M	-103 M
Total de la dette remboursée	-11,88 M	-27,54 M	-53,86 M	-86,87 M	-103 M
Émission d'actions ordinaires	265 M	-	882 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	50 M	50 M	60 M
Rachat d'actions privilégiées	-14,4 M	-	-	-	-60 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-479 k	-2,5 M	-4,91 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-479 k	-2,5 M	-4,91 M
Autres activités de financement, total	-14,39 M	-1,05 M	-61,41 M	-1,07 M	-4,78 M
Flux de trésorerie de financement	322 M	48,9 M	-64,88 M	59,57 M	-46,32 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-285 k	3,36 M
Variation nette de la trésorerie	33,96 M	109 M	-31,41 M	-32,28 M	64,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,27 M	6,36 M	10,15 M	3,2 M	3,13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	33,05 k	7,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-302 M	18,27 M	28,23 M	-58,32 M	41,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-301 M	22,66 M	34,04 M	-56,09 M	43,09 M
Variation du fonds de roulement net	-947 k	4,39 M	-576 k	525 k	-28,64 M
Dette nette émise (remboursée)	85,31 M	49,96 M	-53,86 M	13,13 M	-36,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,92	14,09	1,58	0,13	-0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,46	14,59	1,64	0,14	-0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,44	29,48	4,38	2,69	3,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,49	29,48	4,26	7,09	2,15
Analyse des marges
Marge brute %	60,95	63,84	52,73	53,25	47,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,58	6,27	13,18	27,4	30,88
Marge d’EBITDA %	50,59	56,12	38,73	23,84	16,36
Marge EBITA %	40,57	47,3	18,32	3,31	2,54
Marge d'EBIT %	42,04	47,14	16,02	2,26	-0,11
Marge des activités poursuivies %	39,58	45,23	21,85	23,1	26,33
Marge nette %	39,58	45,23	39,63	22,07	23,55
Net Avail. Pour la marge commune %	30,67	45,23	20,14	51,03	13,35
Marge nette normalisée %	24,98	27,82	6,38	8,64	15,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-228,56	6,97	28,95	-88,04	50,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-227,62	8,65	34,9	-84,68	52,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,48	0,16	0,09	0,1
Rotation des actifs corporels	0,58	0,63	0,34	0,31	0,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,72	24,33	34,69	23,43	15,36
Rotation des stocks (stock moyen)	20,02	26,07	31,6	24,48	36,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	3,24	8,47	3,94	6,44
Quick Ratio	1,33	3,09	6,77	2,76	6,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,79	2,41	1,49	0,65	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,17	15	10,52	15,62	23,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,23	14	11,55	14,95	9,93
Délais de paiement des fournisseurs	23,51	27,97	43,09	28,77	25,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	7,89	1,03	-21,01	1,8	8,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,76	32,9	16,33	17,8	13,7
Dette totale / Capital total	22,93	24,76	14,04	15,11	12,05
Dette à long terme / Capitaux propres	25,06	26,02	12,87	15,87	12,45
Dette à long terme / Capital total	19,32	19,58	11,06	13,47	10,95
Dette totale / Total de l'actif	25,92	27,08	15,59	21,56	16,1
EBIT / Charges d'intérêt	20,97	14,73	1,46	0,31	-0,03
EBITDA / Charges d'intérêt	25,23	17,54	3,52	3,25	4,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-106,45	8,43	3,47	-11,6	4,4
Dette totale / EBITDA	1,53	1,03	2,21	7,05	6,03
Dette nette / EBITDA	0,97	0,06	-2,78	-2,96	-5,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	2,15	2,24	-1,97	6,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	0,13	-2,83	0,83	-6,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	957,44	98,49	-35,08	-32,07	23,51
Résultat brut, Croissance 1 an	1,65 k	107,88	-51,54	-31,41	9,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,93 k	120,17	-58,06	-58,19	-41,31
EBITA, 1 an Croissance en %	11,75 k	131,37	-75,69	-87,72	-77,47
EBIT, 1 an Croissance %	12,18 k	122,55	-78,62	-90,44	-101,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,08 k	126,82	-67,98	-28,16	40,75
Résultat net, Croissance 1 an	-3,08 k	126,82	-67,41	-62,17	31,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,15 k	121,08	-85,11	-8,09	25,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-280,77	165,96	-86,43	-60,29	-4,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	531,57	61,99	7,7	-5,99	188,65
Stocks, Croissance 1 an	520,7	-36,14	-49,6	58,78	-48,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	578,72	10,64	-33,16	-11,81	-5,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	522,44	36,73	-4,44	31,79	-0
Actif corporel net, Croissance 1 an	554,67	34,57	-0,07	-1,31	5,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	554,67	34,57	-0,07	6,77	6,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,69 k	103,62	-65,58	-1,6	-76,03
CAPEX, Croissance 1 an	882,86	-78,08	-99,18	11,48 k	-98,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	787,02	-106,05	-148,27	-306,6	-176,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	789,12	-107,54	-162,46	-264,8	-183,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	370,39	358,14	-2,6	-33,59	-8,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	421,97	503,95	-16,92	-42,35	-13,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	482,13	717,21	-23,15	-58,58	-42,11
EBITA, 2 ans CAGR %	515,27	1,56 k	-42,17	-82,72	-65,92
EBIT, 2 ans CAGR %	526,31	1,55 k	-46,88	-85,7	-92,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	593,08	722,27	-36,49	-52,04	0,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	593,08	722,27	-14,02	-64,89	-29,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	596,37	720,73	-56,69	-63,01	42,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,13	119,26	-55,51	-76,83	-38,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	516,36	219,86	-40,47	0,62	64,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	455,98	99,09	-53,06	-10,54	-10,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	307,71	174,04	-23,67	-23,22	-8,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	290,09	191,72	14,33	12,22	14,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	409,64	196,82	15,97	-0,69	2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	409,64	196,82	15,97	3,3	6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	412,71	626,64	-16,29	-41,8	-51,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	349,86	46,76	-94,88	-2,26	19,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	345,33	-26,72	-61,88	-0,14	20,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	346,31	-18,12	-58,03	1,46	12,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	210,64	252,82	98,39	-13,62	-18,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	205,67	284,04	123,8	-22,06	-28,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	212,22	320,98	157,87	-37,27	-47,41
EBITA, 3 ans CAGR %	204,48	344,1	240,64	-65,49	-69,55
EBIT, 3 ans CAGR %	208,11	343,61	225,74	-70,01	-89,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	226,25	377,62	129,88	-33,82	-31,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	226,25	377,62	180,36	-34,6	-45,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	227,28	375,06	79,16	-44,35	-32,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,84	-26,2	-28,51	-57,16	-62,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	294,81	30,81	-30,67	42,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	170,26	11	-29,54	-25,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	283,31	163,96	58,13	-19,9	-17,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	256,89	175,04	101,12	19,87	7,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	227,64	226,96	106,49	9,9	1,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	227,64	226,96	106,49	12,82	4,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	276,87	162,91	-11,65	-56,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	64,3	-74	-32,76	-77,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	6,28	-6,04	-33,04	-10,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	14,52	0,23	-33,78	-7,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	85,79	61,83	45,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	78,74	64,21	53,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	76,66	51,61	43,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	56,58	9,17	35,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	52,44	1,09	-27,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	69,89	69,68	65,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	91,38	68,13	61,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	45,93	53,1	63,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-56,74	-58,62	-32,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,14	43,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,99	2,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	101,01	53,57	26,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	126,35	92,18	60,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	116,26	103	55,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	116,26	106,22	58,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,51	33,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,18	-52,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,83	3,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,03	4,97