Flux de Trésorerie Castlecap Capital Inc.

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CSTL.P

CA14843W1014

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:47:10 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	+120,00%		-.--%	+22,22%

12/08	Castlecap Capital Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	Castlecap Capital Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASTLECAP CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,82 k	54,42 k	15,35 k	20,61 k	24,93 k
Rémunération à base d'actions (IS)	8,7 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-200 k	-100 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,52 k	54,42 k	15,35 k	-179 k	-75,07 k
Résultat d'Exploitation	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	75,07 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	75,07 k
EBT, elements non courants inclus	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	75,07 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,59 k
Résultat des activités poursuivies	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	73,48 k
Résultat net part du groupe	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	73,48 k
Résultat net	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	73,48 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	73,48 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	73,48 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,01	0,09	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	0,09	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,01	0,09	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	0,09	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	0,06	0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	0,06	0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	75,07 k
EBIT	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	75,07 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	2,12
Résultat net normalisé	-20,95 k	-34,01 k	-9,6 k	112 k	46,92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,82 k	54,42 k	15,35 k	20,61 k	24,93 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,7 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,7 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 k	77,54 k	60,48 k	46,33 k	22,91 k
Total des liquidités et VMP	127 k	77,54 k	60,48 k	46,33 k	22,91 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	127 k	77,54 k	60,48 k	46,33 k	22,91 k
Investissements à long terme	-	-	-	200 k	300 k
Total des actifs	127 k	77,54 k	60,48 k	246 k	323 k
Passifs
Comptes à payer, total	4,7 k	9,73 k	8,03 k	14,48 k	16 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,59 k
Total du passif circulant	4,7 k	9,73 k	8,03 k	14,48 k	17,59 k
Total du passif	4,7 k	9,73 k	8,03 k	14,48 k	17,59 k
Actions ordinaires, total	196 k	196 k	196 k	196 k	196 k
Primes d'émissions d'actions	55,11 k	55,11 k	55,11 k	55,11 k	55,11 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 k	-183 k	-198 k	-18,99 k	54,49 k
Total des fonds propres ordinaires	122 k	67,81 k	52,45 k	232 k	305 k
Total des capitaux propres	122 k	67,81 k	52,45 k	232 k	305 k
Total du passif et des capitaux propres	127 k	77,54 k	60,48 k	246 k	323 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Actif net par action	0,06	0,03	0,03	0,12	0,15
Actif corporel net	122 k	67,81 k	52,45 k	232 k	305 k
Actif corporel net par action	0,06	0,03	0,03	0,12	0,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-127 k	-77,54 k	-60,48 k	-46,33 k	-22,91 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-33,52 k	-54,42 k	-15,35 k	179 k	73,48 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-200 k	-100 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,7 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	105	5,03 k	-1,7 k	6,46 k	1,52 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	1,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,72 k	-49,39 k	-17,06 k	-14,15 k	-23,41 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-24,72 k	-49,39 k	-17,06 k	-14,15 k	-23,41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,15 k	-28,98 k	-11,3 k	119 k	50,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,15 k	-28,98 k	-11,3 k	119 k	50,02 k
Variation du fonds de roulement net	-105	-5,03 k	1,7 k	-6,46 k	-3,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,04	-33,27	-13,91	73,09	16,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,56	-35,8	-15,96	78,87	17,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,9	-57,27	-25,53	126,2	27,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,9	-57,27	-25,53	126,2	27,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,98	7,97	7,53	3,2	1,3
Quick Ratio	26,98	7,97	7,53	3,2	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,25	-5,08	-2,12	-0,98	-1,33
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,71	12,55	13,27	5,88	5,45
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	26,96	62,34	-71,79	-1,27 k	-58,15
EBIT, 1 an Croissance %	26,96	62,34	-71,79	-1,27 k	-58,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,96	62,34	-71,79	-1,27 k	-59,04
Résultat net, Croissance 1 an	26,96	62,34	-71,79	-1,27 k	-59,04
Résultat net normalisé sur 1 an	26,97	62,34	-71,79	-1,27 k	-58,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,5	50	-66,67	-996,94	-59,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,3	-38,91	-22	307,28	31,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,88	-44,52	-22,64	341,99	31,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,88	-44,52	-22,64	341,99	31,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,88	99,84	-65,47	-17,02	65,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8	138,64	-61,01	-1,15 k	-57,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8	138,64	-61,01	-1,15 k	-57,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,15	43,57	-32,32	81,56	121,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,15	43,57	-32,32	81,56	121,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,54	43,57	-32,32	81,56	118,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,54	43,57	-32,32	81,56	118,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,54	43,57	-32,32	81,56	121,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,79	50,75	-29,29	72,91	91,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,57	-28,49	-30,97	78,24	131,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,05	-32,09	-34,49	84,91	141,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,05	-32,09	-34,49	84,91	141,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,23	52,83	-16,93	-46,47	17,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	60,54	-3,55	102,26	110,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	60,54	-3,55	102,26	110,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-3,11	-16,53	74,91	11,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-3,11	-16,53	74,91	11,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-2,59	-16,53	74,91	10,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-2,59	-16,53	74,91	10,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-2,59	-16,53	74,91	11,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-18,38	-8,84	64,91	6,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-24,2	-26,39	24,73	60,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-26,88	-29,08	23,79	65,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-26,88	-29,08	23,79	65,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	19,81	-6,91	-16,96	-22,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	0,16	113,72	19,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	0,16	113,72	19,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,56	23,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,56	23,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,96	22,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,96	22,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,96	23,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,21	22,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,71	16,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,98	15,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,98	15,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,2	2,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,78