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Ratios Financiers Castlebar Capital Corp.

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CA14852T1066

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:44:49 12/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	-4,00%		-.--%	+166,67%

02/06	Castlebar Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Castlebar Capital Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

5fbfc209c6e2badbf.0C-v0qEF40X3tBSf_HPcex01urKiRqpVSK8mqJhtp7U.pn6diM4xtTPE60zdrQaDGEhT2cDNHtsYA8gTxK017tK8feui5UqAE6THUQ

Données Financières Publiées: CASTLEBAR CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,33 k	32,94 k	29,44 k	169 k	40,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	84,33 k	32,94 k	29,44 k	169 k	40,2 k
Résultat d'Exploitation	-84,33 k	-32,94 k	-29,44 k	-169 k	-40,2 k
Autres produits non opérationnels	-37,8 k	-15,28 k	-11,67 k	-27,64 k	-11,03 k
EBT, hors éléments non courants	-122 k	-48,21 k	-41,1 k	-197 k	-51,23 k
Autres éléments non courants	-	-20 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-122 k	-68,21 k	-41,1 k	-197 k	-51,23 k
Résultat des activités poursuivies	-122 k	-68,21 k	-41,1 k	-197 k	-51,23 k
Résultat net part du groupe	-122 k	-68,21 k	-41,1 k	-197 k	-51,23 k
Résultat net	-122 k	-68,21 k	-41,1 k	-197 k	-51,23 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-122 k	-68,21 k	-41,1 k	-197 k	-51,23 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-122 k	-68,21 k	-41,1 k	-197 k	-51,23 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,07	-0,04	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,04	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,01 M	1,02 M	1,02 M	2,54 M	2,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,07	-0,04	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,04	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 M	1,02 M	1,02 M	2,54 M	2,34 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-84,33 k	-32,94 k	-29,44 k	-169 k	-40,2 k
EBIT	-84,33 k	-32,94 k	-29,44 k	-169 k	-40,2 k
Résultat net normalisé	-76,33 k	-30,13 k	-25,69 k	-123 k	-32,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	3,8 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	3,8 k	-
Dépenses générales et administratives	84,33 k	32,94 k	29,44 k	153 k	40,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,36 k	2,41 k	1,55 k	32,79 k	599
Total des liquidités et VMP	47,36 k	2,41 k	1,55 k	32,79 k	599
Autres créances	-	-	-	8,71 k	8,71 k
Total des créances	-	-	-	8,71 k	8,71 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	47,36 k	2,41 k	1,55 k	41,5 k	9,31 k
Autres actifs à long terme, total	20 k	-	-	-	-
Total des actifs	67,36 k	2,41 k	1,55 k	41,5 k	9,31 k
Passifs
Comptes à payer, total	85	14,24 k	55,57 k	157 k	168 k
Charges à payer, total	26,94 k	16,05 k	14,95 k	15 k	23,56 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	27,02 k	30,29 k	70,52 k	172 k	191 k
Total du passif	27,02 k	30,29 k	70,52 k	172 k	191 k
Actions ordinaires, total	310 k	310 k	310 k	445 k	445 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-290 k	-358 k	-400 k	-596 k	-647 k
Résultat global et autres	20,87 k	20,87 k	20,87 k	20,87 k	20,87 k
Total des fonds propres ordinaires	40,34 k	-27,87 k	-68,98 k	-131 k	-182 k
Total des capitaux propres	40,34 k	-27,87 k	-68,98 k	-131 k	-182 k
Total du passif et des capitaux propres	67,36 k	2,41 k	1,55 k	41,5 k	9,31 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,02 M	1,02 M	2,54 M	2,54 M	3,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 M	1,02 M	1,02 M	2,54 M	2,34 M
Actif net par action	0,04	-0,03	-0,07	-0,05	-0,08
Actif corporel net	40,34 k	-27,87 k	-68,98 k	-131 k	-182 k
Actif corporel net par action	0,04	-0,03	-0,07	-0,05	-0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-47,36 k	-2,41 k	-1,55 k	-32,79 k	-599
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-122 k	-68,21 k	-41,1 k	-197 k	-51,23 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	20 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-5,68 k	14,15 k	41,34 k	102 k	10,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,33 k	-10,88 k	-1,1 k	-8,66 k	8,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-107 k	-44,94 k	-868	-104 k	-32,19 k
Autres activités d'investissement, total	-10 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,98 k	-	-	152 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-17,13 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,98 k	-	-	135 k	-
Variation nette de la trésorerie	-112 k	-44,94 k	-868	31,24 k	-32,19 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,06 k	-17,32 k	21,84 k	-12,66 k	-6,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,06 k	-17,32 k	21,84 k	-12,66 k	-6,09 k
Variation du fonds de roulement net	-14,64 k	-3,27 k	-40,23 k	-92,88 k	-19,04 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,37	-59,01	-929,14	-490,41	-98,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,56	-330,35	37,99	105,76	16,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-124,1	-1,09 k	84,88	196,91	32,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-124,1	-1,09 k	84,88	196,91	32,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	0,08	0,02	0,24	0,05
Quick Ratio	1,75	0,08	0,02	0,24	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,98	-1,48	-0,01	-0,6	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	40,12	1,25 k	4,56 k	414,75	2,05 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	157,87	-60,95	-10,63	473,69	-76,2
EBIT, 1 an Croissance %	157,87	-60,95	-10,63	473,69	-76,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,35	-44,15	-39,74	378,1	-73,93
Résultat net, Croissance 1 an	141,35	-44,15	-39,74	378,1	-73,93
Résultat net normalisé sur 1 an	141,35	-60,53	-14,75	378,1	-73,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	138,61	-44,83	-39,74	92,43	-71,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-60,44	-96,42	-35,96	2,58 k	-77,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-74,22	-169,1	147,45	89,36	39,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-74,22	-169,1	147,45	89,36	39,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,33	-58,19	-98,07	11,84 k	-68,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	86,06	-54,51	-226,1	-157,99	-51,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,06	-54,51	-226,1	-157,99	-51,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	1,5	0,35	-40,92	126,43	16,86
EBIT, 2 ans CAGR %	1,5	0,35	-40,92	126,43	16,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,62	16,1	-41,99	69,73	11,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,62	16,1	-41,99	69,73	11,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,62	-2,39	-41,99	101,89	11,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,49	14,74	-42,34	7,68	-26,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,6	-88,09	-84,85	314,61	145,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,87	-57,79	30,77	116,47	62,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,87	-57,79	30,77	116,47	62,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,45	-5,78	-91,01	51,84	508,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,54	-8	-24,26	-14,49	-47,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,54	-8	-24,26	-14,49	-47,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	9,07	-26,17	-3,45	26,04	6,87
EBIT, 3 ans CAGR %	9,07	-26,17	-3,45	26,04	6,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,35	-9,28	-6,7	17,18	-9,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,35	-9,28	-6,7	17,18	-9,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,35	-19,19	-6,7	17,18	2,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-27,85	-7,43	-13,84	-31,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,21	-77,76	-79,14	-14,91	56,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,27	-48,75	-23,9	47,94	86,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,27	-48,75	-23,9	47,94	86,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,94	-11,64	-74,21	-1,21	-10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-11,45	2,2	-30,71	-29,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-11,45	2,2	-30,71	-29,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-14,65	15,59	4,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-14,65	15,59	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,02	16,55	0,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,02	16,55	0,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,02	16,55	0,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,32	-15,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-55,64	-28,33	-44,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,37	-8,81	3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,37	-8,81	3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-60,29	9,73	-8,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,68	-21,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,68	-21,53