Flux de Trésorerie Castle Minerals Limited

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CDT

AU000000CDT3

Or

Temps Différé Australian S.E. 02:00:06 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0790 ^AUD	-1,25%		-8,14%	+31,67%

25/05	Castle Minerals Limited (ASX:CDT) a finalisé l'acquisition du projet Meekasan en Australie.	CI
19/05	Castle Minerals va acquérir une participation de 90% dans le projet aurifère de Nielle en Côte d'Ivoire	RE

68f55d73e4.yQf5sM1o05A3gGzRxZJVf5cAXfLMdkilQCEDnZo88eE.sHSRhfkEkfxZ1TmY8dNtNO1lDbeZAzzvFks7z9ANhrn4Qa2Duy-A3XDVGw

Données Financières Publiées: CASTLE MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	255	409	30,42 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	64,11 k	14,09 k
Total Chiffre d'affaires	255	409	30,42 k	64,11 k	14,09 k
Résultat Brut	255	409	30,42 k	64,11 k	14,09 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	677 k	723 k	746 k	741 k	1,03 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,39 M	1,48 M	4,33 M	1,99 M	2,57 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	33,6 k	518 k	215 k	88,59 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,78 k	28,6 k	50,4 k	21,28 k	6,21 k
Autres dépenses de fonctionnement	-8,49 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	2,27 M	5,65 M	2,97 M	3,69 M
Résultat d'Exploitation	-2,06 M	-2,27 M	-5,62 M	-2,91 M	-3,68 M
Intérêts payés, total	-	-991	-449	-	-1,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	23,98 k	7,27 k
Charges d'intérêt nettes	-	-991	-449	23,98 k	5,97 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-2,27 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	110 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	66,84 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,99 M	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M
Résultat des activités poursuivies	-1,99 M	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M
Résultat net part du groupe	-1,99 M	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M
Résultat net	-1,99 M	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,99 M	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,99 M	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,07	-0,16	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,07	-0,16	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,2 M	29,74 M	34,53 M	39,77 M	66,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,07	-0,16	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,07	-0,16	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,2 M	29,74 M	34,53 M	39,77 M	66,71 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,06 M	-2,26 M	-5,59 M	-2,88 M	-3,67 M
EBITA	-2,06 M	-2,27 M	-5,62 M	-2,91 M	-3,68 M
EBIT	-2,06 M	-2,27 M	-5,62 M	-2,91 M	-3,68 M
EBITDAR	-2 M	-2,22 M	-5,58 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,29 M	-1,42 M	-3,51 M	-1,8 M	-2,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	991	449	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	378 k	459 k	464 k	533 k	767 k
Frais d'exploration et de forage	1,39 M	1,48 M	4,33 M	1,99 M	2,57 M
Charges locatives nettes, total	57,8 k	30,87 k	15,26 k	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	33,6 k	518 k	215 k	88,59 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	33,6 k	518 k	215 k	88,59 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,8 M	4,76 M	700 k	1,02 M	2,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,8 M	4,76 M	2,7 M	1,02 M	2,5 M
Créances clients, total	55,54 k	64,03 k	82,69 k	50,45 k	97,6 k
Total des créances	55,54 k	64,03 k	82,69 k	50,45 k	97,6 k
Total de l'actif circulant	1,86 M	4,83 M	2,78 M	1,07 M	2,6 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,61 k	151 k	95,98 k	32,67 k	3,43 k
Total des actifs	1,87 M	4,98 M	2,88 M	1,11 M	2,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,5 k	32,22 k	207 k	76,9 k	967 k
Charges à payer, total	19,8 k	10,28 k	14,02 k	38,89 k	50,42 k
Part à court terme des contrats de location	-	20,55 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	135 k	160 k	617 k	464 k	212 k
Total du passif circulant	195 k	223 k	838 k	579 k	1,23 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,17 k	5,28 k	8,77 k	16,23 k	-
Total du passif	198 k	229 k	847 k	596 k	1,23 M
Actions ordinaires, total	30,01 M	35,01 M	37,32 M	38,52 M	42,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,48 M	-31,63 M	-37,25 M	-40,13 M	-43,8 M
Résultat global et autres	1,14 M	1,37 M	1,97 M	2,13 M	2,94 M
Total des fonds propres ordinaires	1,67 M	4,75 M	2,03 M	511 k	1,37 M
Total des capitaux propres	1,67 M	4,75 M	2,03 M	511 k	1,37 M
Total du passif et des capitaux propres	1,87 M	4,98 M	2,88 M	1,11 M	2,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,42 M	33,32 M	37,48 M	44,26 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,42 M	33,32 M	37,48 M	44,26 M	116 M
Actif net par action	0,07	0,14	0,05	0,01	0,01
Actif corporel net	1,67 M	4,75 M	2,03 M	511 k	1,37 M
Actif corporel net par action	0,07	0,14	0,05	0,01	0,01
Total de la dette	0	20,55 k	0	0	0
Dette nette	-1,8 M	-4,74 M	-2,7 M	-1,02 M	-2,5 M
Dette relative aux contrats de location	462 k	247 k	122 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,99 M	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,78 k	28,6 k	50,4 k	21,28 k	6,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 k	28,6 k	50,4 k	21,28 k	6,21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-110 k	-	-13,49 k	-14,09 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-50,62 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	33,6 k	518 k	215 k	88,59 k
Autres activités d'exploitation, total	226	3,59 k	33,87 k	-175 k	15,56 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	7,11 k	-20,49 k	-18,55 k	31,14 k	-47,15 k
Variation des dettes fournisseurs	29,36 k	10,04 k	630 k	-191 k	796 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,58 k	-7,42 k	7,23 k	32,33 k	-4,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,94 M	-2,22 M	-4,4 M	-3,01 M	-2,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,54 k	-130 k	-	-2,45 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	110 k	-	57,47 k	35,22 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	50,62 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	12 k	-2 M	2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,54 k	-7,48 k	-2 M	2,11 M	35,22 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-20,01 k	-20,55 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-20,01 k	-20,55 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,43 M	5,53 M	2,5 M	1,48 M	4,69 M
Autres activités de financement, total	-118 k	-320 k	-150 k	-236 k	-421 k
Flux de trésorerie de financement	3,31 M	5,19 M	2,33 M	1,24 M	4,27 M
Ajustements des taux de change	-2,84 k	1,92 k	5,5 k	-15,15 k	-1,32 k
Variation nette de la trésorerie	1,37 M	2,96 M	-4,06 M	323 k	1,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	991	449	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,24 M	-1,49 M	-2,33 M	-1,81 M	-1,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,24 M	-1,48 M	-2,33 M	-1,81 M	-1,6 M
Variation du fonds de roulement net	-42,07 k	597	-616 k	226 k	-603 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-20,01 k	-20,55 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-108,41	-41,4	-89,38	-91,13	-123,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-127,69	-44,01	-103,24	-142,81	-244,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-197,67	-67,24	-165,69	-226,6	-390,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-197,67	-67,24	-165,69	-226,6	-390,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	265 k	177 k	2,45 k	1,16 k	7,29 k
Marge d’EBITDA %	-806 k	-551 k	-18,38 k	-4,5 k	-26,06 k
Marge EBITA %	-807 k	-554 k	-18,47 k	-4,53 k	-26,1 k
Marge d'EBIT %	-807 k	-554 k	-18,47 k	-4,53 k	-26,1 k
Marge des activités poursuivies %	-781 k	-527 k	-18,47 k	-4,49 k	-26,06 k
Marge nette %	-781 k	-527 k	-18,47 k	-4,49 k	-26,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-781 k	-527 k	-18,47 k	-4,49 k	-26,06 k
Marge nette normalisée %	-504 k	-347 k	-11,54 k	-2,81 k	-16,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-488 k	-363 k	-7,65 k	-2,82 k	-11,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-488 k	-363 k	-7,65 k	-2,82 k	-11,36 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	0,03	0,01	0,25	1	0,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	0,01	0,41	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,52	21,6	3,32	1,85	2,11
Quick Ratio	9,52	21,6	3,32	1,85	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,96	-9,93	-5,25	-5,2	-2,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,58 k	53,35 k	880,26	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,43	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,43	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,62	4,59	29,4	53,84	47,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,29 k	-12,51 k	-	-2,84 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,26 k	-12,4 k	-	-2,83 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,39 k	-12,4 k	-	-2,83 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,88	2,12	0,49	0,35	0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	2	0,49	0,35	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,59	60,39	7,34 k	-	-78,03
Résultat brut, Croissance 1 an	38,59	60,39	7,34 k	-	-78,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,38	9,72	147,88	-48,48	27,26
EBITA, 1 an Croissance en %	106,1	10,18	147,84	-48,56	26,54
EBIT, 1 an Croissance %	106,1	10,18	147,84	-48,56	26,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	156,75	8,39	160,41	-48,71	27,39
Résultat net, Croissance 1 an	156,75	8,39	160,41	-48,71	27,39
Résultat net normalisé sur 1 an	106,1	10,23	147,75	-48,71	27,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,75	-22,73	124,35	-55,47	-24,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,35	15,29	29,15	-38,99	93,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,63	1,47 k	-36,57	-65,96	-89,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	268,83	166,75	-42,17	-61,57	135,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	382,17	184,73	-57,21	-74,87	168,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	382,17	184,73	-57,21	-74,87	168,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	331,72	14,28	98,09	-31,51	-6,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,01 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	413,53	19,36	56,61	-22,91	-11,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	413,53	19,31	56,65	-22,9	-11,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-59,72	49,09	992,18	1,15 k	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-59,72	49,09	992,18	1,15 k	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,37	50,48	64,92	13,08	-19,03
EBITA, 2 ans CAGR %	89	50,69	65,25	13,21	-19,32
EBIT, 2 ans CAGR %	89	50,69	65,25	13,21	-19,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100,58	66,82	68,01	15,57	-19,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100,58	66,82	68,01	15,57	-19,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89	50,72	65,25	12,72	-19,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,95	-13,76	31,66	-0,05	-41,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,09	22,02	-11,23	8,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,79	313,6	216,05	-53,53	-81,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	125,76	213,66	24,21	-52,86	-4,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	270,1	270,52	10,38	-67,21	-17,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	270,1	270,52	10,38	-67,21	-17,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109,09	122,12	50,46	16,48	-19,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-86,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,94	147,58	36,72	10,33	-17,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	133,94	147,53	36,72	10,35	-17,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-58,83	-36,16	448,83	531,15	225,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-58,83	-36,16	448,83	531,15	225,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,05	57,87	77,72	11,95	17,62
EBITA, 3 ans CAGR %	27,94	57,88	77,87	12,19	17,49
EBIT, 3 ans CAGR %	27,94	57,88	77,87	12,19	17,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,21	63,38	93,52	13,12	19,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,21	63,38	93,52	13,12	19,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,94	57,91	77,88	11,88	17,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,53	3,02	18,6	-8,27	-8,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	9,69	-3,15	15,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,43	139,17	121,38	50,37	-71,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,69	138,67	78,53	-15,99	-19,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,71	239,12	80,44	-32,6	-33,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,71	239,12	80,44	-32,6	-33,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,22	70,95	113,8	15,74	8,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,08	86,94	112,53	13,26	2,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,08	86,91	112,52	13,26	2,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,14	-11,47	52,79	109,94	138,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,14	-11,47	52,79	109,94	138,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,9	36,72	41,69	38,15	29,8
EBITA, 5 ans CAGR %	24,69	36,39	41,73	38,22	29,79
EBIT, 5 ans CAGR %	24,69	36,39	41,73	38,22	29,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,89	199,78	28,31	42,25	36,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,89	199,78	28,31	42,25	36,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,57	36,49	41,73	37,99	29,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,57	114,46	-7,22	1,78	-10,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	48,75	59,64	-	-	9,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,95	34,08	47,33	24,19	-17,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,04	70,68	31,55	24,75	38,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,18	200,85	28,24	33,21	31,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,18	200,85	28,24	33,21	31,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,88	33,15	41,12	46,63	44,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42	39,44	60,76	51,39	45,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42	39,59	60,75	51,39	45,86