Flux de Trésorerie Castle Minerals Limited

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CDT

AU000000CDT3

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:06 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^AUD	0,00%		0,00%	+33,33%

30/09	Castle Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Castle Minerals Limited (ASX:CDT) a finalisé l'acquisition du projet Meekasan en Australie.	CI

50c1b35a2d48f9949af724b973e57.3BSiVPt31WWfGwki8NYXiDLoy-G1aqcdEOd6UF4i6A0.jFPyIZcdpADwTWpjhZh87kifrNOHOegwIbA5JAZ7q26VUPo8jRSnKuYiOQ

Données Financières Publiées: CASTLE MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	409	30,42 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	13,05 k
Autres recettes, total	-	-	64,11 k	14,09 k	125
Total Chiffre d'affaires	409	30,42 k	64,11 k	14,09 k	13,17 k
Résultat Brut	409	30,42 k	64,11 k	14,09 k	13,17 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	723 k	746 k	741 k	1,03 M	1,22 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,48 M	4,33 M	1,99 M	2,57 M	1,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	33,6 k	518 k	215 k	88,59 k	689 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,6 k	50,4 k	21,28 k	6,21 k	167
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	5,65 M	2,97 M	3,69 M	3,22 M
Résultat d'Exploitation	-2,27 M	-5,62 M	-2,91 M	-3,68 M	-3,21 M
Intérêts payés, total	-991	-449	-	-1,3 k	-15,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	23,98 k	7,27 k	-
Charges d'intérêt nettes	-991	-449	23,98 k	5,97 k	-15,93 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,27 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	110 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,23 M
Résultat des activités poursuivies	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,23 M
Résultat net part du groupe	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,23 M
Résultat net	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,16	-0,07	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,16	-0,07	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,74 M	34,53 M	39,77 M	66,71 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,16	-0,07	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,16	-0,07	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,74 M	34,53 M	39,77 M	66,71 M	160 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,1	-0,05	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,26 M	-5,59 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,21 M
EBITA	-2,27 M	-5,62 M	-2,91 M	-3,68 M	-3,21 M
EBIT	-2,27 M	-5,62 M	-2,91 M	-3,68 M	-3,21 M
EBITDAR	-2,22 M	-5,58 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,42 M	-3,51 M	-1,8 M	-2,29 M	-2,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	991	449	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	459 k	464 k	533 k	767 k	1,01 M
Frais d'exploration et de forage	1,48 M	4,33 M	1,99 M	2,57 M	1,31 M
Charges locatives nettes, total	30,87 k	15,26 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	33,6 k	518 k	215 k	88,59 k	689 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,6 k	518 k	215 k	88,59 k	689 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,76 M	700 k	1,02 M	2,5 M	1,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,76 M	2,7 M	1,02 M	2,5 M	1,62 M
Créances clients, total	64,03 k	82,69 k	50,45 k	97,6 k	76,52 k
Total des créances	64,03 k	82,69 k	50,45 k	97,6 k	76,52 k
Total de l'actif circulant	4,83 M	2,78 M	1,07 M	2,6 M	1,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	1,74 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	151 k	95,98 k	32,67 k	3,43 k	1,74 M
Total des actifs	4,98 M	2,88 M	1,11 M	2,6 M	3,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,22 k	207 k	76,9 k	967 k	451 k
Charges à payer, total	10,28 k	14,02 k	38,89 k	50,42 k	-
Part à court terme des contrats de location	20,55 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	160 k	617 k	464 k	212 k	-
Total du passif circulant	223 k	838 k	579 k	1,23 M	451 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,28 k	8,77 k	16,23 k	-	-
Total du passif	229 k	847 k	596 k	1,23 M	451 k
Actions ordinaires, total	35,01 M	37,32 M	38,52 M	42,23 M	46,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,63 M	-37,25 M	-40,13 M	-43,8 M	-47,03 M
Résultat global et autres	1,37 M	1,97 M	2,13 M	2,94 M	3,92 M
Total des fonds propres ordinaires	4,75 M	2,03 M	511 k	1,37 M	2,98 M
Total des capitaux propres	4,75 M	2,03 M	511 k	1,37 M	2,98 M
Total du passif et des capitaux propres	4,98 M	2,88 M	1,11 M	2,6 M	3,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,32 M	37,48 M	44,26 M	116 M	174 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,32 M	37,48 M	44,26 M	116 M	174 M
Actif net par action	0,14	0,05	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	4,75 M	2,03 M	511 k	1,37 M	2,98 M
Actif corporel net par action	0,14	0,05	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	20,55 k	0	0	0	0
Dette nette	-4,74 M	-2,7 M	-1,02 M	-2,5 M	-1,62 M
Dette relative aux contrats de location	247 k	122 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,16 M	-5,62 M	-2,88 M	-3,67 M	-3,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,6 k	50,4 k	21,28 k	6,21 k	167
Amortissements et dépréciations, Total	28,6 k	50,4 k	21,28 k	6,21 k	167
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-110 k	-	-13,49 k	-14,09 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-50,62 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	33,6 k	518 k	215 k	88,59 k	689 k
Autres activités d'exploitation, total	3,59 k	33,87 k	-175 k	15,56 k	82,3 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-20,49 k	-18,55 k	31,14 k	-47,15 k	21,09 k
Variation des dettes fournisseurs	10,04 k	630 k	-191 k	796 k	-970 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,42 k	7,23 k	32,33 k	-4,69 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,22 M	-4,4 M	-3,01 M	-2,83 M	-3,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 k	-	-2,45 k	-	-100 k
Vente d'immobilisations corporelles	110 k	-	57,47 k	35,22 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-220 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	50,62 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	12 k	-2 M	2 M	-	36,63 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,48 k	-2 M	2,11 M	35,22 k	-283 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,01 k	-20,55 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-20,01 k	-20,55 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,53 M	2,5 M	1,48 M	4,69 M	3,03 M
Autres activités de financement, total	-320 k	-150 k	-236 k	-421 k	-211 k
Flux de trésorerie de financement	5,19 M	2,33 M	1,24 M	4,27 M	2,82 M
Ajustements des taux de change	1,92 k	5,5 k	-15,15 k	-1,32 k	-15,56 k
Variation nette de la trésorerie	2,96 M	-4,06 M	323 k	1,48 M	-884 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	991	449	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,49 M	-2,33 M	-1,81 M	-1,6 M	-2,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,48 M	-2,33 M	-1,81 M	-1,6 M	-2,18 M
Variation du fonds de roulement net	597	-616 k	226 k	-603 k	758 k
Dette nette émise (remboursée)	-20,01 k	-20,55 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,4	-89,38	-91,13	-123,97	-66,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,01	-103,24	-142,81	-244,19	-92,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,24	-165,69	-226,6	-390,08	-148,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,24	-165,69	-226,6	-390,08	-148,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	177 k	2,45 k	1,16 k	7,29 k	9,27 k
Marge d’EBITDA %	-551 k	-18,38 k	-4,5 k	-26,06 k	-24,37 k
Marge EBITA %	-554 k	-18,47 k	-4,53 k	-26,1 k	-24,37 k
Marge d'EBIT %	-554 k	-18,47 k	-4,53 k	-26,1 k	-24,37 k
Marge des activités poursuivies %	-527 k	-18,47 k	-4,49 k	-26,06 k	-24,49 k
Marge nette %	-527 k	-18,47 k	-4,49 k	-26,06 k	-24,49 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-527 k	-18,47 k	-4,49 k	-26,06 k	-24,49 k
Marge nette normalisée %	-347 k	-11,54 k	-2,81 k	-16,29 k	-15,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-363 k	-7,65 k	-2,82 k	-11,37 k	-16,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-363 k	-7,65 k	-2,82 k	-11,36 k	-16,51 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,03	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0,01	0,25	1	0,78	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,01	0,41	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,6	3,32	1,85	2,11	3,76
Quick Ratio	21,6	3,32	1,85	2,11	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,93	-5,25	-5,2	-2,3	-7,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,35 k	880,26	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,43	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,43	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,59	29,4	53,84	47,27	13,13
EBIT / Charges d'intérêt	-2,29 k	-12,51 k	-	-2,84 k	-201,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,26 k	-12,4 k	-	-2,83 k	-201,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,39 k	-12,4 k	-	-2,83 k	-207,86
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,12	0,49	0,35	0,68	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2	0,49	0,35	0,68	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,39	7,34 k	-	-78,03	-6,47
Résultat brut, Croissance 1 an	60,39	7,34 k	-	-78,03	-6,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,72	147,88	-48,48	27,26	-12,53
EBITA, 1 an Croissance en %	10,18	147,84	-48,56	26,54	-12,68
EBIT, 1 an Croissance %	10,18	147,84	-48,56	26,54	-12,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,39	160,41	-48,71	27,39	-12,1
Résultat net, Croissance 1 an	8,39	160,41	-48,71	27,39	-12,1
Résultat net normalisé sur 1 an	10,23	147,75	-48,71	27,39	-12,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,73	124,35	-55,47	-24,06	-63,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,29	29,15	-38,99	93,45	-21,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,47 k	-36,57	-65,96	-89,49	50,54 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	166,75	-42,17	-61,57	135,07	31,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	184,73	-57,21	-74,87	168,5	117,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	184,73	-57,21	-74,87	168,5	117,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,28	98,09	-31,51	-6,03	20,29
CAPEX, Croissance 1 an	5,01 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,36	56,61	-22,91	-11,45	36,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,31	56,65	-22,9	-11,5	35,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,09	992,18	1,15 k	-	-54,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,09	992,18	1,15 k	-	-54,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,48	64,92	13,08	-19,03	5,5
EBITA, 2 ans CAGR %	50,69	65,25	13,21	-19,32	5,12
EBIT, 2 ans CAGR %	50,69	65,25	13,21	-19,32	5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,82	68,01	15,57	-19,17	5,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,82	68,01	15,57	-19,17	5,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,72	65,25	12,72	-19,17	5,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,76	31,66	-0,05	-41,85	-47,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,09	22,02	-11,23	8,64	23,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	313,6	216,05	-53,53	-81,08	629,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	213,66	24,21	-52,86	-4,96	76,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	270,52	10,38	-67,21	-17,86	141,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	270,52	10,38	-67,21	-17,86	141,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	122,12	50,46	16,48	-19,78	6,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,26	-	539,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	147,58	36,72	10,33	-17,38	9,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	147,53	36,72	10,35	-17,4	9,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,16	448,83	531,15	225,35	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,16	448,83	531,15	225,35	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,87	77,72	11,95	17,62	-16,92
EBITA, 3 ans CAGR %	57,88	77,87	12,19	17,49	-17,16
EBIT, 3 ans CAGR %	57,88	77,87	12,19	17,49	-17,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,38	93,52	13,12	19,38	-16,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,38	93,52	13,12	19,38	-16,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,91	77,88	11,88	17,41	-16,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,02	18,6	-8,27	-8,8	-50,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	9,69	-3,15	15,09	-2,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	139,17	121,38	50,37	-71,69	162,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	138,67	78,53	-15,99	-19,46	6,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	239,12	80,44	-32,6	-33,91	13,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	239,12	80,44	-32,6	-33,91	13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,95	113,8	15,74	8,43	-8,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,94	112,53	13,26	2,53	-2,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,91	112,52	13,26	2,53	-2,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,47	52,79	109,94	138,12	120,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,47	52,79	109,94	138,12	120,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,72	41,69	38,15	29,8	9,33
EBITA, 5 ans CAGR %	36,39	41,73	38,22	29,79	9,31
EBIT, 5 ans CAGR %	36,39	41,73	38,22	29,79	9,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	199,78	28,31	42,25	36,48	10,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	199,78	28,31	42,25	36,48	10,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,49	41,73	37,99	29,75	9,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	114,46	-7,22	1,78	-10,82	-26,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	59,64	-	-	9,27	6,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,08	47,33	24,19	-17,24	182,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,68	31,55	24,75	38,74	12,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	200,85	28,24	33,21	31,71	12,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	200,85	28,24	33,21	31,71	12,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,15	41,12	46,63	44,45	11,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,44	60,76	51,39	45,88	11,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,59	60,75	51,39	45,86	11,81