Flux de Trésorerie Castile Resources Limited

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CST

AU0000070419

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:35:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^AUD	+1,35%		-7,41%	-40,00%

11/03	Castile Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
10/02	Castile Resources lève 8,4 millions AUD via un placement	RE

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Données Financières Publiées: CASTILE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	78,75 k	60,13 k	201 k	271 k	267 k
Total Chiffre d'affaires	78,75 k	60,13 k	201 k	271 k	267 k
Résultat Brut	78,75 k	60,13 k	201 k	271 k	267 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	852 k	1,17 M	1,17 M	1,31 M	1,18 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	272 k	225 k	76,59 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	143 k	162 k	162 k	143 k	135 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	11,53 k	1,05 M	35,12 k	28,6 k	321 k
Autres dépenses de fonctionnement	81,65 k	59,41 k	70,96 k	45,12 k	53,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	2,67 M	1,52 M	1,52 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	-1,28 M	-2,61 M	-1,32 M	-1,25 M	-1,42 M
Intérêts payés, total	-5,13 k	-3,66 k	-3,28 k	-3,95 k	-1,78 k
Charges d'intérêt nettes	-5,13 k	-3,66 k	-3,28 k	-3,95 k	-1,78 k
Autres produits non opérationnels	-219 k	-178 k	-192 k	-197 k	-156 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-2,79 M	-1,51 M	-1,46 M	-1,58 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-2,79 M	-1,51 M	-1,46 M	-1,58 M
Charge d'impôt	-450 k	-1,25 M	-120 k	-771 k	-406 k
Résultat des activités poursuivies	-1,06 M	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M
Résultat net part du groupe	-1,06 M	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M
Résultat net	-1,06 M	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	200 M	236 M	242 M	275 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	200 M	236 M	242 M	275 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,18 M	-1,44 M	-1,17 M	-1,11 M	-985 k
EBITA	-1,28 M	-2,61 M	-1,32 M	-1,25 M	-1,42 M
EBIT	-1,28 M	-2,61 M	-1,32 M	-1,25 M	-1,42 M
EBITDAR	-1,13 M	-1,4 M	-1,15 M	-1,09 M	-955 k
Taux d’imposition effectif (%)	29,87	44,91	7,95	52,99	25,68
Total des impôts différés	-450 k	-1,25 M	-120 k	-771 k	-406 k
Résultat net normalisé	-941 k	-1,74 M	-945 k	-909 k	-989 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,13 k	3,66 k	3,28 k	3,95 k	1,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	20 k	164 k	92,94 k	79,06 k	63,74 k
Dépense de marketing	20 k	164 k	92,94 k	79,06 k	63,74 k
Dépenses générales et administratives	592 k	613 k	697 k	803 k	724 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	40,94 k	45,23 k	18,35 k	19,98 k	29,95 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,52 k	13,05 k	6,77 k	11,96 k	15,2 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	29,42 k	32,18 k	11,58 k	8,02 k	14,75 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	272 k	225 k	76,59 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	272 k	225 k	76,59 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,22 M	4,43 M	5,43 M	2,43 M	3,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	80,89 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,3 M	4,43 M	5,43 M	2,43 M	3,99 M
Autres créances	160 k	162 k	84,56 k	35,04 k	59,64 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	160 k	162 k	84,56 k	35,04 k	59,64 k
Dépenses payées d'avance	35,04 k	127 k	127 k	104 k	55,62 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	6,08 k
Total de l'actif circulant	11,5 M	4,72 M	5,64 M	2,57 M	4,11 M
Immobilisations corporelles brutes	23,1 M	27,92 M	30,26 M	31,36 M	32,32 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	23,1 M	27,92 M	30,26 M	31,36 M	32,32 M
Autres actifs à long terme, total	448 k	648 k	301 k	304 k	307 k
Total des actifs	35,04 M	33,29 M	36,2 M	34,23 M	36,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	365 k	1,45 M	748 k	203 k	394 k
Charges à payer, total	533 k	307 k	213 k	220 k	232 k
Emprunts à court terme	1,41 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	46,64 k	16,92 k	25,6 k	26,49 k	13,83 k
Total du passif circulant	946 k	1,77 M	986 k	450 k	640 k
Contrats de location à long terme	75,96 k	61,79 k	37,91 k	15,64 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,02 M	1,88 M	1,76 M	1,07 M	617 k
Autres passifs non courants	-	-	-	37,92 k	76,07 k
Total du passif	4,05 M	3,71 M	2,78 M	1,57 M	1,33 M
Actions ordinaires, total	18,86 M	18,75 M	23,91 M	23,83 M	27,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,8 M	10,26 M	9,1 M	8,6 M	7,65 M
Résultat global et autres	337 k	562 k	408 k	220 k	-
Total des fonds propres ordinaires	31 M	29,58 M	33,42 M	32,66 M	35,41 M
Total des capitaux propres	31 M	29,58 M	33,42 M	32,66 M	35,41 M
Total du passif et des capitaux propres	35,04 M	33,29 M	36,2 M	34,23 M	36,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 M	237 M	242 M	242 M	306 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	200 M	242 M	242 M	306 M
Actif net par action	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
Actif corporel net	31 M	29,58 M	33,42 M	32,66 M	35,41 M
Actif corporel net par action	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
Total de la dette	124 k	78,71 k	63,5 k	42,13 k	13,83 k
Dette nette	-11,18 M	-4,35 M	-5,37 M	-2,38 M	-3,98 M
Dette relative aux contrats de location	327 k	362 k	147 k	160 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,06 M	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	143 k	162 k	162 k	143 k	135 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	11,53 k	1,05 M	35,12 k	28,6 k	321 k
Amortissements et dépréciations, Total	154 k	1,21 M	197 k	172 k	455 k
Rémunération à base d'actions (CF)	272 k	225 k	76,59 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-450 k	-1,28 M	-26,25 k	-771 k	-406 k
Variation des créances	-209 k	78,3 k	77,66 k	49,53 k	-24,61 k
Variation des dettes fournisseurs	-37,04 k	12,78 k	14,96 k	14,64 k	-214 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,19 k	-255 k	155 k	52 k	97,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-1,54 M	-898 k	-1,17 M	-1,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,69 M	-5,2 M	-3,24 M	-1,82 M	-1,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3,05 k	-
Autres activités d'investissement, total	12 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,67 M	-5,2 M	-3,24 M	-1,81 M	-1,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	26,46 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	26,46 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,7 k	-45,3 k	-41,66 k	-21,38 k	-19,52 k
Total de la dette remboursée	-43,7 k	-45,3 k	-41,66 k	-21,38 k	-19,52 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	5,49 M	-	3,93 M
Autres activités de financement, total	-3 k	-	-334 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-46,7 k	-45,3 k	5,14 M	-21,38 k	3,91 M
Variation nette de la trésorerie	-5,99 M	-6,79 M	998 k	-3 M	1,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,13 k	3,66 k	3,28 k	3,95 k	1,78 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,51 M	-4,63 M	-4,51 M	-2,9 M	-1,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,5 M	-4,63 M	-4,51 M	-2,89 M	-1,29 M
Variation du fonds de roulement net	-556 k	-761 k	715 k	465 k	-220 k
Dette nette émise (remboursée)	-43,7 k	-45,3 k	-15,2 k	-21,38 k	-19,52 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,27	-4,77	-2,37	-2,23	-2,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,54	-5,36	-2,61	-2,37	-2,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,36	-5,07	-4,42	-2,07	-3,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,36	-5,07	-4,42	-2,07	-3,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,08 k	1,94 k	583,24	482,76	442,74
Marge d’EBITDA %	-1,49 k	-2,4 k	-579,25	-409,31	-368,94
Marge EBITA %	-1,63 k	-4,34 k	-654,16	-462,97	-533,29
Marge d'EBIT %	-1,63 k	-4,34 k	-654,16	-462,97	-533,29
Marge des activités poursuivies %	-1,34 k	-2,56 k	-691,29	-252,58	-440,2
Marge nette %	-1,34 k	-2,56 k	-691,29	-252,58	-440,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,34 k	-2,56 k	-691,29	-252,58	-440,2
Marge nette normalisée %	-1,19 k	-2,9 k	-469,36	-335,82	-370,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,72 k	-7,71 k	-2,24 k	-1,07 k	-483,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,72 k	-7,7 k	-2,24 k	-1,07 k	-482,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,15	2,67	5,72	5,7	6,43
Quick Ratio	12,11	2,59	5,59	5,47	6,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,34	-0,87	-0,91	-2,59	-1,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,4	0,27	0,19	0,13	0,04
Dette totale / Capital total	0,4	0,27	0,19	0,13	0,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,21	0,11	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	0,24	0,21	0,11	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	11,55	11,15	7,69	4,58	3,63
EBIT / Charges d'intérêt	-249,84	-713,53	-401,58	-317,34	-802,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-219,74	-381,11	-341,63	-273,79	-546
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,13 k	-1,8 k	-1,33 k	-733,88	-1,15 k
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,06	-0,06	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	9,92	3,12	4,79	2,2	4,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,92	0,66	1,23	0,82	1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,12	-23,64	234,98	34,46	-1,38
Résultat brut, Croissance 1 an	46,12	-23,64	234,98	34,46	-1,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	147,36	22,61	-19,04	-4,99	-11,11
EBITA, 1 an Croissance en %	142,79	103,48	-49,48	-4,84	13,6
EBIT, 1 an Croissance %	142,79	103,48	-49,48	-4,84	13,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	654,38	45,53	-9,39	-50,87	71,88
Résultat net, Croissance 1 an	654,38	45,53	-9,39	-50,87	71,88
Résultat net normalisé sur 1 an	131,74	85,25	-45,77	-3,8	8,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	273,38	45,53	-23,45	-52	51,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,94	20,87	8,38	3,62	3,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,65	-5	8,75	-5,46	7,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,72	-4,58	12,99	-2,28	8,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,72	-4,58	12,99	-2,28	8,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	151,8	21,29	-41,7	29,92	8,62
CAPEX, Croissance 1 an	249,94	11,06	-37,64	-43,98	-40,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	455,1	2,84	-2,64	-35,8	-55,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	455,52	2,86	-2,64	-35,82	-55,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,63	59,93	112,23	15,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	5,63	59,93	112,23	15,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,64 k	74,15	-0,37	-12,3	-8,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,73	122,27	1,39	-30,66	3,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,73	122,27	1,39	-30,66	3,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,4	231,34	14,84	-33,28	-8,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,4	231,34	14,84	-33,28	-8,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,68	107,2	0,23	-27,77	2,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,44	133,1	5,55	-39,38	-14,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,45	24,84	14,45	5,97	3,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,28	-3,34	1,64	1,4	0,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,45	-3,65	3,83	5,08	2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,45	-3,65	3,83	5,08	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,92 k	74,76	-15,91	-12,97	18,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	286,84	97,14	-16,78	-40,89	-42,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	144,46	138,92	0,06	-20,94	-46,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,38	139,04	0,07	-20,95	-46,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	55,19	50,94	64,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	55,19	50,94	64,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	511,16	618,27	34,91	-1,93	-11,9
EBITA, 3 ans CAGR %	259,53	2,05	35,65	-0,73	-18,26
EBIT, 3 ans CAGR %	259,53	2,05	35,65	-0,73	-18,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	300,37	29,67	115,07	-13,47	-8,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	300,37	29,67	115,07	-13,47	-8,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	274,8	4,36	32,54	-1,13	-17,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	2,92	60,82	-18,83	-17,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,02	19,93	19,09	10,72	5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,37	25,52	0,53	-0,78	3,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,29	31,55	1,6	1,75	6,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,29	31,55	1,6	1,75	6,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	439,21	690,2	21,21	-2,78	-6,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	120,32	155,2	34,32	-27,06	-40,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,96	83,17	77,13	-13,7	-34,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,95	83,14	77,19	-13,7	-34,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	109,9	195,83	209,73	15,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	112,65	116,69	-12,57	21,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	112,65	116,69	-12,57	21,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-46,25	142,95	-0,6	53,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-46,25	142,95	-0,6	53,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	110,95	121,15	-9,93	19,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,72	24,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	9,29	10,55	14,14	12,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	13,11	13,61	15,25	0,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	16,61	19,53	20,24	2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	16,61	19,53	20,24	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	193,95	156,42	226,98	20,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	53,07	49,26	42,16	-4,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	30,09	30,89	9,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	30,09	30,87	9,73