Compte de Résultat Castelnau Group Limited

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CGL

GG00BMWWJM28

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:22 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,50 ^GBX	0,00%		+0,56%	-5,04%

24/07	L'ANR de Castelnau progresse ; Videndum nomme un nouveau DG	AN
27/04	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Kenmare confirme ses objectifs annuels malgré un repli de la production	AN

83.gbwfSHtvPaX2NKwyzkXdZFns3WVpy3FG32fwgVEM4bc.2MxREkpcaPGibvgHoCyLLXSorVIThAssqzaB02d80v7M7lIhDTcNwrpR6Q

Données Financières Publiées: CASTELNAU GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	549 k	1,99 M	2,25 M	3,32 M
Total Chiffre d'affaires	-	549 k	1,99 M	2,25 M	3,32 M
Coût des marchandises vendues, total	-	91,57 k	135 k	172 k	1,26 M
Résultat Brut	-	457 k	1,86 M	2,08 M	2,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,42 M	847 k	3,44 M	2,27 M	3,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	598	805	1,14 k
Autres dépenses de fonctionnement	72,32 k	116 k	128 k	261 k	167 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,5 M	963 k	3,56 M	2,53 M	3,19 M
Résultat d'Exploitation	-2,5 M	-506 k	-1,71 M	-451 k	-1,14 M
Intérêts payés, total	-400	-	-10,71 M	-7,5 M	-7,88 M
Charges d'intérêt nettes	-400	-	-10,71 M	-7,5 M	-7,88 M
Gains (pertes) de change	-	-	171	-	-
Autres produits non opérationnels	-21,48 k	-33,2 k	-3,17 M	-25,12 k	-121 k
EBT, hors éléments non courants	-2,52 M	-539 k	-15,59 M	-7,97 M	-9,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,02 M	-33,41 M	7,99 M	89,86 M	58,62 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,6 M
Autres éléments non courants	550 k	-147 k	-175 k	57,76 k	-
EBT, elements non courants inclus	-11,99 M	-34,09 M	-7,77 M	81,95 M	45,89 M
Charge d'impôt	-	2,89 k	3,08 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-11,99 M	-34,09 M	-7,78 M	81,95 M	45,89 M
Résultat net part du groupe	-11,99 M	-34,09 M	-7,78 M	81,95 M	45,89 M
Résultat net	-11,99 M	-34,09 M	-7,78 M	81,95 M	45,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,99 M	-34,09 M	-7,78 M	81,95 M	45,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,99 M	-34,09 M	-7,78 M	81,95 M	45,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,19	-0,03	0,26	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,19	-0,03	0,26	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	183 M	184 M	274 M	320 M	332 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,19	-0,03	0,26	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,19	-0,03	0,26	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	183 M	184 M	274 M	320 M	332 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,04	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,71 M	-450 k	-1,14 M
EBITA	-2,5 M	-506 k	-1,71 M	-451 k	-1,14 M
EBIT	-2,5 M	-506 k	-1,71 M	-451 k	-1,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,01	-0,04	-	-
Total des impôts courants	-	-	3,08 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,57 M	-337 k	-9,74 M	-4,98 M	-5,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	176 k	548 k	2,84 M	1,21 M	1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,5 M	7,65 M	131 k	150 k	491 k
Total des liquidités et VMP	44,5 M	7,65 M	131 k	150 k	491 k
Créances clients, total	-	154 k	205 k	18,86 k	98,5 k
Autres créances	1	151 k	11,77 k	799 k	2,41 M
Notes à recevoir	-	-	7,35 M	16,48 M	17,23 M
Total des créances	1	305 k	7,57 M	17,3 M	19,73 M
Dépenses payées d'avance	39,03 k	51,86 k	44,49 k	48,34 k	72,31 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2,4 M
Total de l'actif circulant	44,54 M	8,01 M	7,74 M	17,5 M	22,7 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	2,42 k	2,42 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-598	-1,4 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,82 k	1,01 k	4,35 k
Investissements à long terme	127 M	123 M	273 M	377 M	456 M
Créances à long terme	-	-	796 k	284 k	-
Prêts à long terme	3,36 M	9,96 M	8,27 M	3,74 M	-
Total des actifs	175 M	141 M	290 M	399 M	479 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	93,92 k	135 k	16,79 k	871
Charges à payer, total	189 k	182 k	8,36 M	16,06 M	22,44 M
Emprunts à court terme	-	-	47,68 M	65,56 M	-
Autres passifs à court terme	917 k	-	2,52 M	-	495 k
Total du passif circulant	1,11 M	276 k	58,69 M	81,63 M	22,94 M
Dette à long terme	-	-	-	-	81,27 M
Autres passifs non courants	1,28 M	2,35 M	-	-	829 k
Total du passif	2,39 M	2,62 M	58,69 M	81,63 M	105 M
Actions ordinaires, total	184 M	184 M	285 M	289 M	300 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,99 M	-46,08 M	-53,86 M	28,09 M	73,97 M
Total des fonds propres ordinaires	172 M	138 M	231 M	317 M	374 M
Total des capitaux propres	172 M	138 M	231 M	317 M	374 M
Total du passif et des capitaux propres	175 M	141 M	290 M	399 M	479 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	184 M	184 M	319 M	323 M	334 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	184 M	184 M	319 M	323 M	334 M
Actif net par action	0,94	0,75	0,73	0,98	1,12
Actif corporel net	172 M	138 M	231 M	317 M	374 M
Actif corporel net par action	0,94	0,75	0,73	0,98	1,12
Total de la dette	0	0	47,68 M	65,56 M	81,27 M
Dette nette	-44,5 M	-7,65 M	47,55 M	65,41 M	80,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	2,42 k	2,42 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,99 M	-34,09 M	-7,78 M	81,95 M	45,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	598	805	1,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	598	805	1,14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3 M	537 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,02 M	33,41 M	-7,99 M	-89,86 M	-58,62 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,6 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	119 k	-570 k	1,16 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	10,71 M	6,64 M	7,88 M
Variation des créances	-39,03 k	-318 k	95,87 k	-605 k	-1,71 M
Variation des dettes fournisseurs	189 k	87,03 k	39,13 k	84,05 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,2 M	147 k	-620 k	-2,01 M	-5,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	381 k	-773 k	-2,42 M	-3,84 M	-7,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,42 k	-	-4,48 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-140 M	-26,47 M	-141 M	-1,54 M	-4,49 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	313 k	-9,6 M	-10,28 M	-12,44 M	-2,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-140 M	-36,07 M	-151 M	-13,97 M	-7,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	89,22 M	17,21 M	75,71 M
Total de la dette émise	-	-	89,22 M	17,21 M	75,71 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-41,54 M	-	-60 M
Total de la dette remboursée	-	-	-41,54 M	-	-60 M
Émission d'actions ordinaires	184 M	-	101 M	622 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,53 M	-	-827 k
Flux de trésorerie de financement	184 M	-	146 M	17,83 M	14,88 M
Ajustements des taux de change	-	-	171	-	-
Variation nette de la trésorerie	44,5 M	-36,84 M	-7,52 M	19,42 k	341 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,53 M	-	827 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,46 M	-4,28 M	-9,64 M	-3,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,46 M	2,42 M	-4,96 M	1,29 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,15 M	-3,49 M	4,68 M	-2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	47,68 M	17,21 M	15,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,2	-0,5	-0,08	-0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,2	-0,51	-0,09	-0,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21,98	-4,21	29,88	13,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21,98	-4,21	29,88	13,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	83,31	93,22	92,34	61,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	154,35	172,44	100,72	91,2
Marge d’EBITDA %	-	-	-85,66	-19,98	-34,28
Marge EBITA %	-	-92,15	-85,69	-20,02	-34,32
Marge d'EBIT %	-	-92,15	-85,69	-20,02	-34,32
Marge des activités poursuivies %	-	-6,21 k	-390,31	3,64 k	1,38 k
Marge nette %	-	-6,21 k	-390,31	3,64 k	1,38 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-6,21 k	-390,31	3,64 k	1,38 k
Marge nette normalisée %	-	-61,37	-488,98	-221,16	-172,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-266,73	-214,7	-428,02	-109,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-266,73	121,32	-220,06	38,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,59 k	1,24 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,14	11,11	20,13	56,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	40,29	29,04	0,13	0,21	0,99
Quick Ratio	40,25	28,85	0,01	0,01	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	-2,8	-0,04	-0,05	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,14	32,87	18,18	6,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	308,92	160,83	2,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	20,62	20,67	21,75
Dette totale / Capital total	-	-	17,09	17,13	17,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	21,75
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	17,86
Dette totale / Total de l'actif	1,37	1,86	20,24	20,47	21,94
EBIT / Charges d'intérêt	-6,24 k	-	-0,16	-0,06	-0,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-0,16	-0,06	-0,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-0,16	-0,06	-0,14
Dette totale / EBITDA	-	-	-27,94	-145,64	-71,5
Dette nette / EBITDA	-	-	-27,86	-145,31	-71,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-27,9	-145,64	-71,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-27,82	-145,31	-70,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	263,01	13,09	47,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	306,16	12,03	-22,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-73,62	-774,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-79,74	237,58	-73,58	-778,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	-79,74	237,58	-73,58	-778,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	184,35	-77,19	-1,15 k	-44
Résultat net, Croissance 1 an	-	184,35	-77,19	-1,15 k	-44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-78,6	2,79 k	-48,85	14,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	182,16	-84,71	-1 k	-46,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,38 M	33,3	-90,8	422,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-44,26	328,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-19,4	106,14	37,57	20,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-19,81	67,53	37,18	17,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-19,81	67,53	37,18	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-302,59	213,1	58,59	92,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	192,19	125,46	-60,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-265,12	-305,13	-128,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,62	29,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	113,32	5,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,31	-5,57	-18,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-17,31	-5,57	-18,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,47	55,03	142,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,47	55,03	142,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	148,77	284,63	-23,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,31	17,52	120,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	45,17 k	-64,98	-30,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	54,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,9	68,4	28,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,91	51,6	27,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,91	51,6	27,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	151,85	122,83	74,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	36,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	156,66	-7,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	84,04	-26,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	82,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,47	31,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,47	31,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,77	10,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,77	10,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,83	156,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	57,36	-9,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,56 k	-13,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,72	50,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,61	39,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,61	39,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,87	112,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,14