Flux de Trésorerie Cassiar Gold Corp. OTC Markets

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CGLCF

CA1482391069

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Marché Fermé - OTC Markets 21:13:13 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3225 ^USD	-2,86%		-3,74%	+31,47%

19/06	Cassiar Gold Corp lance son programme d’exploration 2026 avec une campagne de forage de phase 1 de 10 000 mètres	CI
29/05	Cassiar Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASSIAR GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	20,21 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-20,21 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,84 M	1,56 M	1,83 M	1,63 M	1,95 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	10,73 k
Rémunération à base d'actions (IS)	616 k	1,4 M	686 k	1,2 M	815 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	61,26 k	81,84 k	134 k	128 k	93,27 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	5,64 M	4,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	28,53 k	26,55 k	68,45 k	113 k	95,46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 M	3,07 M	2,72 M	8,71 M	7,58 M
Résultat d'Exploitation	-2,56 M	-3,07 M	-2,72 M	-8,71 M	-7,58 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	224 k	247 k	161 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	224 k	247 k	161 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	960 k	326 k	759 k	931 k	985 k
EBT, hors éléments non courants	-1,6 M	-2,75 M	-1,74 M	-7,53 M	-6,44 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,6 M	-2,75 M	-1,74 M	-7,53 M	-6,44 M
Résultat des activités poursuivies	-1,6 M	-2,75 M	-1,74 M	-7,53 M	-6,44 M
Résultat net part du groupe	-1,6 M	-2,75 M	-1,74 M	-7,53 M	-6,44 M
Résultat net	-1,6 M	-2,75 M	-1,74 M	-7,53 M	-6,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,6 M	-2,75 M	-1,74 M	-7,53 M	-6,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,6 M	-2,75 M	-1,74 M	-7,53 M	-6,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,02	-0,07	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,07 M	68,71 M	87,74 M	112 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,02	-0,07	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,07 M	68,71 M	87,74 M	112 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,47 M	-3 M	-2,61 M	-8,56 M	-7,45 M
EBITA	-2,53 M	-3,05 M	-2,65 M	-8,59 M	-7,49 M
EBIT	-2,56 M	-3,07 M	-2,72 M	-8,71 M	-7,58 M
EBITDAR	-	-	-	-8,61 M	-7,47 M
Résultat net normalisé	-1 M	-1,72 M	-1,09 M	-4,71 M	-4,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,3 k	8,29 k	11,73 k	1,26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	781 k	301 k	734 k	480 k	708 k
Dépense de marketing	781 k	301 k	734 k	480 k	708 k
Dépenses générales et administratives	1,06 M	1,26 M	1,1 M	1,2 M	1,19 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-53,13 k	-12,7 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	616 k	1,4 M	686 k	1,2 M	815 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	616 k	1,4 M	686 k	1,2 M	815 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,47 M	8,59 M	4,5 M	4,94 M	4,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,47 M	8,59 M	4,5 M	4,94 M	4,49 M
Autres créances	145 k	408 k	295 k	180 k	220 k
Total des créances	145 k	408 k	295 k	180 k	220 k
Dépenses payées d'avance	74,23 k	193 k	283 k	231 k	335 k
Total de l'actif circulant	3,69 M	9,19 M	5,08 M	5,35 M	5,05 M
Immobilisations corporelles brutes	18,21 M	29 M	40,19 M	10,02 M	10,41 M
Amortissements cumulés	-223 k	-275 k	-439 k	-568 k	-661 k
Immobilisations corporelles nettes	17,99 M	28,72 M	39,75 M	9,45 M	9,75 M
Autres actifs à long terme, total	419 k	419 k	1,47 M	1,69 M	1,95 M
Total des actifs	22,1 M	38,33 M	46,3 M	16,49 M	16,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	601 k	2,45 M	1,81 M	904 k	1,63 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	88,59 k	63,11 k	64,79 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	118 k	102 k	635 k	365 k	794 k
Autres passifs à court terme	36,15 k	15,8 k	16,2 k	-	8,13 k
Total du passif circulant	755 k	2,66 M	2,53 M	1,33 M	2,43 M
Contrats de location à long terme	-	63,11 k	-	-	-
Autres passifs non courants	2,48 M	2,26 M	2,81 M	3,24 M	3,7 M
Total du passif	3,24 M	4,98 M	5,34 M	4,57 M	6,13 M
Actions ordinaires, total	24,9 M	41,97 M	49,95 M	55,61 M	60,28 M
Primes d'émissions d'actions	11,35 M	15,77 M	18,79 M	21,68 M	22,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,4 M	-28,15 M	-29,89 M	-68 M	-74,44 M
Résultat global et autres	8,02 M	3,76 M	2,11 M	2,63 M	2,05 M
Total des fonds propres ordinaires	18,87 M	33,35 M	40,96 M	11,92 M	10,62 M
Total des capitaux propres	18,87 M	33,35 M	40,96 M	11,92 M	10,62 M
Total du passif et des capitaux propres	22,1 M	38,33 M	46,3 M	16,49 M	16,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,18 M	81,56 M	96,87 M	127 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,18 M	81,56 M	96,87 M	126 M	147 M
Actif net par action	0,31	0,41	0,42	0,09	0,07
Actif corporel net	18,87 M	33,35 M	40,96 M	11,92 M	10,62 M
Actif corporel net par action	0,31	0,41	0,42	0,09	0,07
Total de la dette	0	152 k	63,11 k	64,79 k	0
Dette nette	-3,47 M	-8,44 M	-4,44 M	-4,87 M	-4,49 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-425 k	-102 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	28,99 k	28,99 k	28,99 k	28,99 k	28,99 k
Bâtiments, total	381 k	381 k	381 k	381 k	381 k
Machines, total	260 k	260 k	260 k	260 k	260 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,6 M	-2,75 M	-1,74 M	-7,53 M	-6,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,26 k	81,84 k	134 k	128 k	93,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,53 k	26,55 k	68,45 k	113 k	95,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	89,8 k	108 k	203 k	242 k	189 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	616 k	1,4 M	686 k	1,2 M	815 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	10,73 k
Autres activités d'exploitation, total	-960 k	-321 k	-975 k	-1,17 M	-1,15 M
Variation des créances	-	-	146 k	184 k	-46,7 k
Variation des dettes fournisseurs	-125 k	1,83 M	-643 k	-924 k	557 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,26 k	-382 k	-1,14 M	-169 k	-410 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,01 M	-109 k	-3,46 M	-8,16 M	-6,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,69 M	-10,53 M	-10,3 M	-6 k	-22,96 k
Autres activités d'investissement, total	-136 k	-100 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,82 M	-10,63 M	-10,3 M	-6 k	-22,96 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-32,29 k	-96,88 k	-101 k	-66,06 k
Total de la dette remboursée	-	-32,29 k	-96,88 k	-101 k	-66,06 k
Émission d'actions ordinaires	10,15 M	16,71 M	10,5 M	8,52 M	5,91 M
Autres activités de financement, total	-806 k	-832 k	-728 k	178 k	202 k
Flux de trésorerie de financement	9,35 M	15,85 M	9,68 M	8,6 M	6,05 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,51 M	5,12 M	-4,09 M	437 k	-441 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,6 M	-9,5 M	-11,2 M	-5,03 M	-2,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,6 M	-9,5 M	-11,2 M	-5,03 M	-2,74 M
Variation du fonds de roulement net	16,21 k	-1,44 M	86,66 k	1,03 M	-1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-32,29 k	-96,88 k	-101 k	-66,06 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,3	-6,36	-4,02	-33,79	-28,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,82	-7,34	-4,57	-48,53	-41,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,83	-10,53	-4,68	-67,53	-57,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,83	-10,53	-4,68	-67,53	-57,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,89	3,45	2,01	4,01	2,08
Quick Ratio	4,79	3,38	1,9	3,84	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,66	-0,04	-1,37	-6,12	-2,66
Délais de paiement des fournisseurs	11,47 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,45	0,15	0,54	-
Dette totale / Capital total	-	0,45	0,15	0,54	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,19	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,19	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,64	13	11,53	27,71	36,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,03	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	1,4	2,84	1,76	0,58	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	0,63	0,35	0,57	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-71,31	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,29	21,16	-12,87	-35,63	-12,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,22	20,28	-12,91	-35,55	-12,89
EBIT, 1 an Croissance %	-1,12	19,98	-11,43	-35,04	-12,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,56	71,48	-36,7	-39,38	-14,53
Résultat net, Croissance 1 an	-34,56	71,48	-36,7	-39,38	-14,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,56	71,48	-36,7	-39,38	-14,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,67	34,95	-50,43	-52,41	-27,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	165,19	59,65	38,41	3,04	3,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	145,4	73,43	20,79	4,89	1,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	128,98	76,77	22,83	14,81	-10,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	128,98	76,77	22,83	14,81	-10,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,45	-94,6	3,09 k	-40,73	-20,76
CAPEX, Croissance 1 an	211,13	85,06	-2,1	-	282,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	218,65	43,97	17,93	-30,14	-45,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	220,39	43,97	17,93	-30,14	-45,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,33	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,57	22,22	2,74	68,99	-25,11
EBITA, 2 ans CAGR %	16,1	8,45	2,35	67,92	-25,07
EBIT, 2 ans CAGR %	16,75	8,92	3,08	68,29	-24,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,53	5,93	4,19	65,51	-28,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,53	5,93	4,19	65,51	-28,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,53	5,93	4,19	65,51	-28,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,51	-32,93	-18,21	29,77	-41,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	147,33	105,76	48,65	-42,63	3,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	163,07	106,3	44,73	-34,41	3,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,47	101,18	47,35	-40,21	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	160,47	101,18	47,35	-40,21	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,64	-69,66	31,22	766,73	-31,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,98	139,95	34,6	-97,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	91,46	114,18	30,3	-27,24	-38,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,7	114,77	30,3	-27,24	-38,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,92	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,83	27,36	9,18	51,25	35,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,6	17,48	0,81	50,24	34,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,35	17,82	1,66	50,34	35,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,77	18,47	-10,78	67,48	32,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,77	18,47	-10,78	67,48	32,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,18	18,47	-10,78	67,48	32,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,48	-27,18	-39,36	31,47	7,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	106,06	113,75	80,29	-19,31	-30,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,31	128,96	72,59	-9,3	-24,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	105,54	128,9	70,67	-14,19	-31,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	105,54	128,9	70,67	-14,19	-31,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,97	-55,75	43,17	59,5	290,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,58	105,77	77,97	-89,82	-87,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,2	74,1	75,55	-8,66	-33,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	77,2	74,25	75,87	-8,66	-33,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,93	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,5	1,2	7,52	42,61	30,02
EBITA, 5 ans CAGR %	31,79	1,37	-19,64	35,52	23,64
EBIT, 5 ans CAGR %	32,09	1,55	-19,23	35,88	23,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,88	-0,34	-25,76	35,42	21,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,88	-0,34	-25,76	35,42	21,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,55	-0,34	-25,31	35,42	21,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,84	-34,25	-50,41	-8,25	-11,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,45	41,34	80,83	26,3	7,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,88	42,82	79,03	38,86	13,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,02	40,25	79,92	33,79	5,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,02	40,25	79,92	33,79	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,75	-46,25	18,66	45,44	40,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	75,69	28,68	28,5	-65,39	-58,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,26	17,59	56,69	22,81	5,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,26	17,59	56,69	22,87	5,87