Ratios Financiers Caspin Resources Limited

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AU0000110702

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:12 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^AUD	+13,64%		+42,05%	+37,36%

22/04	Agrimin annonce l'acquisition d'un nouveau projet d'exploration	RE
13/03	Caspin Resources va lever 6 millions de dollars australiens à 0,135 dollar par action	RE

341be76acf3b7c26943b87c2af425.POxrbZXIm8GU15YM6Xxoqdk8JQQ3UXAs2tylDmT-RwE.Uo0OA6D82anRut0hmi1ambdXUG1VZjFc7bPcXQC0BFNe2hE75qDP-Mex4Q

Données Financières Publiées: CASPIN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	584 k	659 k	1,01 M	344 k	671 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,68 k	5,22 M	9,69 M	1,17 M	1,7 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,24 M	251 k	238 k	508 k	6,29 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	55,31 k	86,78 k	87,13 k	86,22 k
Autres dépenses de fonctionnement	88,02 k	-7,75 k	-59,97 k	244 k	-87,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 M	6,18 M	10,96 M	2,35 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	-1,92 M	-6,18 M	-10,96 M	-2,35 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-88,88 k	-120 k	-143 k	-139 k	-140 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,05 k	2,39 k	38,92 k	34,39 k	17,93 k
Charges d'intérêt nettes	-87,84 k	-117 k	-104 k	-104 k	-122 k
Autres produits non opérationnels	-132 k	-130 k	-124 k	-66,45 k	-99,78 k
EBT, hors éléments non courants	-2,14 M	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M
Autres éléments non courants	31,27 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,11 M	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M
Charge d'impôt	283 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M
Résultat net part du groupe	-2,39 M	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M
Résultat net	-2,39 M	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,09	-0,14	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,09	-0,14	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,27 M	74,12 M	77,81 M	94,26 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,09	-0,14	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,09	-0,14	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,27 M	74,12 M	77,81 M	94,26 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,09	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,09	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-6,12 M	-10,88 M	-2,34 M	-2,29 M
EBITA	-1,92 M	-6,18 M	-10,96 M	-2,35 M	-2,37 M
EBIT	-1,92 M	-6,18 M	-10,96 M	-2,35 M	-2,37 M
EBITDAR	-	-6,08 M	-10,83 M	-2,29 M	-2,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,43	-	-	-	-
Total des impôts différés	283 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,34 M	-4,02 M	-7 M	-1,58 M	-1,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	152 k	143 k	237 k	101 k	103 k
Frais d'exploration et de forage	2,68 k	5,22 M	9,69 M	1,17 M	1,7 M
Charges locatives nettes, total	40,3 k	43,8 k	44,34 k	52,03 k	64,96 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	310 k	669 k	1,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-265 k	-617 k	-1,67 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,24 M	251 k	238 k	508 k	6,29 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	251 k	238 k	508 k	6,29 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,75 M	8,94 M	4,13 M	1,42 M	1,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 k	127 k	128 k	27 k	27 k
Total des liquidités et VMP	5,85 M	9,07 M	4,26 M	1,44 M	1,91 M
Autres créances	40,04 k	98,3 k	213 k	130 k	31,69 k
Total des créances	40,04 k	98,3 k	213 k	130 k	31,69 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	16,18 k
Total de l'actif circulant	5,89 M	9,17 M	4,47 M	1,57 M	1,96 M
Immobilisations corporelles brutes	4 M	-	-	-	1,57 M
Immobilisations corporelles nettes	4 M	230 k	153 k	66,27 k	1,57 M
Total des actifs	9,89 M	9,4 M	4,62 M	1,64 M	3,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,99 k	302 k	764 k	11,99 k	123 k
Charges à payer, total	29,89 k	59,17 k	111 k	87,34 k	107 k
Part à court terme des contrats de location	-	76,26 k	72,15 k	40,15 k	36,84 k
Autres passifs à court terme	14,47 k	42,72 k	259 k	44,01 k	490 k
Total du passif circulant	82,35 k	480 k	1,21 M	183 k	757 k
Contrats de location à long terme	-	126 k	53,54 k	6,71 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	91,12 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	173 k	605 k	1,26 M	190 k	757 k
Actions ordinaires, total	10,56 M	19,72 M	25,25 M	25,35 M	29,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,39 M	-12,6 M	-23,79 M	-26,31 M	-28,86 M
Résultat global et autres	1,42 M	1,67 M	1,9 M	2,41 M	2,03 M
Total des fonds propres ordinaires	9,59 M	8,79 M	3,36 M	1,45 M	2,77 M
Intérêts minoritaires	124 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,71 M	8,79 M	3,36 M	1,45 M	2,77 M
Total du passif et des capitaux propres	9,89 M	9,4 M	4,62 M	1,64 M	3,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,99 M	74,74 M	94,27 M	94,27 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,99 M	74,74 M	93,93 M	94,27 M	171 M
Actif net par action	0,15	0,12	0,04	0,02	0,02
Actif corporel net	9,59 M	8,79 M	3,36 M	1,45 M	2,77 M
Actif corporel net par action	0,15	0,12	0,04	0,02	0,02
Total de la dette	0	202 k	126 k	46,86 k	36,84 k
Dette nette	-5,85 M	-8,87 M	-4,13 M	-1,4 M	-1,88 M
Dette relative aux contrats de location	322 k	350 k	355 k	416 k	520 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	124 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,39 M	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	55,31 k	86,78 k	8,3 k	86,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	55,31 k	86,78 k	8,3 k	86,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	251 k	238 k	508 k	6,29 k
Autres activités d'exploitation, total	-31,27 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-58,26 k	-115 k	83,62 k	82,07 k
Variation des dettes fournisseurs	56,86 k	295 k	680 k	-968 k	194 k
Variation des impôts différés	283 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,49 k	25,77 k	51,13 k	-23,04 k	9,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-811 k	-5,86 M	-10,25 M	-2,91 M	-2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-45,86 k	-3,68 k	-	-374 k
Autres activités d'investissement, total	-100 k	-27 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,41 M	-72,86 k	-4,68 k	-	-374 k
Dette à long terme émise, total	31,27 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	31,27 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-37,03 k	-83,22 k	-	-76,38 k
Total de la dette remboursée	-	-37,03 k	-83,22 k	-	-76,38 k
Émission d'actions ordinaires	8,5 M	9,75 M	5,7 M	100 k	3,31 M
Autres activités de financement, total	-562 k	-585 k	-176 k	100 k	-174 k
Flux de trésorerie de financement	7,97 M	9,13 M	5,44 M	200 k	3,06 M
Variation nette de la trésorerie	5,75 M	3,2 M	-4,82 M	-2,71 M	472 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,41 M	-6 M	-1,95 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,34 M	-5,92 M	-1,86 M	-1,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	-263 k	-617 k	908 k	-659 k
Dette nette émise (remboursée)	31,27 k	-37,03 k	-83,22 k	-	-76,38 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-50,53	-97,76	-46,95	-57,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-52,19	-109,8	-58,99	-68,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-88,05	-184,17	-104,86	-122,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-88,05	-184,17	-104,86	-122,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,5	19,12	3,7	8,57	2,59
Quick Ratio	71,5	19,12	3,7	8,57	2,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,85	-12,21	-8,5	-15,87	-2,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,3	3,74	3,24	1,33
Dette totale / Capital total	-	2,24	3,6	3,13	1,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,43	1,59	0,46	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,4	1,54	0,45	-
Dette totale / Total de l'actif	1,75	6,44	27,26	11,61	21,46
EBIT / Charges d'intérêt	-21,57	-51,7	-76,67	-16,96	-16,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-51,24	-76,06	-16,9	-16,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-51,63	-76,09	-16,9	-19,04
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	-	1,45	0,38	0,6	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,44	0,38	0,6	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	77,61	-78,46	-2,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,45	77,43	-78,56	0,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,45	77,43	-78,56	0,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,08	74,15	-77,47	2,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,14	74,15	-77,47	2,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	8,26	74,15	-77,47	2,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-42,01	65,95	-81,38	-24,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-33,17	-56,8	2,26 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	59,61	-50,82	-64,56	115,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	51,45	-61,77	-56,93	91,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	51,45	-61,77	-56,93	91,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	176,1	75	-71,59	-23,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-91,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	75,88	-67,56	-38,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	77,14	-68,53	-40,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-38,15	-54,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	36,13	-38,32	-53,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,13	-38,32	-53,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	33,33	-37,36	-51,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,67	-37,36	-51,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	37,31	-37,36	-51,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-1,9	-44,41	-62,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-46,27	219,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,41	-58,25	-12,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,91	-59,42	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,91	-59,42	-9,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	119,82	-29,49	-53,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	907,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,46	-55,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,34	-56,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,48	-27,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,48	-27,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,29	-26,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,8	-26,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,83	-26,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,62	-38,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	89,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,72	-27,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,06	-31,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,06	-31,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,14	-27,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	101,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,82