Flux de Trésorerie Cascadero Copper Corporation

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CA14738X1078

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:43:48 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	0,00%		-25,00%	+50,00%

29/07	Cascadero Copper Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
28/04	Cascadero Copper Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASCADERO COPPER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	288 k	218 k	166 k	161 k	147 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	381 k	-	-	-	15,16 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	668 k	218 k	166 k	161 k	163 k
Résultat d'Exploitation	-668 k	-218 k	-166 k	-161 k	-163 k
Intérêts payés, total	-112 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-112 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-179 k	-135 k	-409 k	-267 k	-183 k
Gains (pertes) de change	49,53 k	76,04 k	-4,15 k	-517	-1,24 k
Autres produits non opérationnels	-2,92 k	-4,04 k	-2,66 k	43,66 k	-4,27 k
EBT, hors éléments non courants	-913 k	-280 k	-582 k	-384 k	-351 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,11 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-22,18 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	911 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,78 k	-280 k	-582 k	-384 k	-351 k
Résultat des activités poursuivies	-22,78 k	-280 k	-582 k	-384 k	-351 k
Résultat net part du groupe	-22,78 k	-280 k	-582 k	-384 k	-351 k
Résultat net	-22,78 k	-280 k	-582 k	-384 k	-351 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,78 k	-280 k	-582 k	-384 k	-351 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,78 k	-280 k	-582 k	-384 k	-351 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	195 M	287 M	300 M	300 M	300 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	287 M	300 M	300 M	300 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-668 k	-	-	-	-
EBITA	-668 k	-218 k	-166 k	-161 k	-163 k
EBIT	-668 k	-218 k	-166 k	-161 k	-163 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-571 k	-175 k	-364 k	-240 k	-219 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	288 k	218 k	166 k	161 k	147 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	381 k	-	-	-	15,16 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	381 k	-	-	-	15,16 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,78 k	682 k	161 k	62,16 k	23,76 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	56,78 k	682 k	161 k	62,16 k	23,76 k
Autres créances	11,51 k	26 k	6,84 k	6,14 k	5,53 k
Total des créances	11,51 k	26 k	6,84 k	6,14 k	5,53 k
Dépenses payées d'avance	69,56 k	12,66 k	33,41 k	9,32 k	9,36 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	138 k	721 k	201 k	77,62 k	38,64 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	138 k	721 k	201 k	77,62 k	38,64 k
Passifs
Comptes à payer, total	414 k	109 k	118 k	150 k	174 k
Charges à payer, total	67,1 k	12,28 k	7,42 k	33,34 k	44,94 k
Emprunts à court terme	150 k	-	-	100 k	200 k
Autres passifs à court terme	134 k	123 k	181 k	284 k	444 k
Total du passif circulant	764 k	244 k	306 k	567 k	864 k
Total du passif	764 k	244 k	306 k	567 k	864 k
Actions ordinaires, total	23,24 M	24,3 M	24,3 M	24,3 M	24,3 M
Primes d'émissions d'actions	5,3 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M	5,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,17 M	-29,45 M	-30,03 M	-30,42 M	-30,77 M
Résultat global et autres	11,34 k	11,13 k	11,11 k	10,99 k	11 k
Total des fonds propres ordinaires	-627 k	477 k	-105 k	-490 k	-825 k
Total des capitaux propres	-627 k	477 k	-105 k	-490 k	-825 k
Total du passif et des capitaux propres	138 k	721 k	201 k	77,62 k	38,64 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Actif net par action	-0	0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-627 k	477 k	-105 k	-490 k	-825 k
Actif corporel net par action	-0	0	-0	-0	-0
Total de la dette	150 k	0	0	100 k	200 k
Dette nette	93,22 k	-682 k	-161 k	37,84 k	176 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-22,78 k	-280 k	-582 k	-384 k	-351 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,11 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	22,18 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	179 k	135 k	409 k	267 k	183 k
Rémunération à base d'actions (CF)	381 k	-	-	-	15,16 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-855 k	-78,87 k	-22	-46,74 k	-44 k
Variation des créances	-	-	-	700	610
Variation des dettes fournisseurs	63,1 k	-359 k	-14,6 k	-158 k	21,44 k
Variation de l'impôt sur le revenu	6,31 k	-14,49 k	19,16 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-60,81 k	56,9 k	-20,74 k	24,09 k	-37
Flux de trésorerie d'exploitation	-288 k	-541 k	-189 k	-298 k	-175 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50,01 k	-66,71 k	-332 k	31,97 k	36,58 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	67,51 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50,01 k	-66,71 k	-332 k	99,48 k	36,58 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 k	100 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	100 k	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-250 k	-150 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-250 k	-150 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	500 k	1,5 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-13,67 k	-117 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	236 k	1,23 M	-	100 k	100 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-102 k	625 k	-522 k	-98,39 k	-38,4 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-937 k	-464 k	-43,84 k	85,54 k	111 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-867 k	-464 k	-43,84 k	85,54 k	111 k
Variation du fonds de roulement net	830 k	328 k	-60,15 k	-186 k	-197 k
Dette nette émise (remboursée)	-250 k	-150 k	-	100 k	100 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-239,32	-31,7	-22,56	-72,2	-174,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	50,49	-454 k	-56,01	40,61	20,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,15	373,92	-313,4	129,18	53,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,15	373,92	-313,4	129,18	53,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	2,95	0,66	0,14	0,04
Quick Ratio	0,09	2,9	0,55	0,12	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-2,22	-0,62	-0,53	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-23,94	-	-	-20,42	-24,24
Dette totale / Capital total	-31,48	-	-	-25,66	-31,99
Dette totale / Total de l'actif	554,51	33,89	152,43	730,94	2,24 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,96	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,95	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,95	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,22	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,14	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,42	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	44,34	-67,42	-23,6	-3,35	1,14
EBIT, 1 an Croissance %	44,34	-67,42	-23,6	-3,35	1,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,15	1,13 k	107,56	-33,95	-8,75
Résultat net, Croissance 1 an	-98,15	1,13 k	107,56	-33,95	-8,75
Résultat net normalisé sur 1 an	0,47	-69,3	107,56	-33,95	-8,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,3	741,38	98,57	-33,95	-8,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,76	422,99	-72,15	-61,35	-50,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-58,09	-176,07	-122,09	365,16	68,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-58,09	-176,07	-122,09	365,16	68,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,52	87,83	-65,02	57,27	-41,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,26 k	-50,51	-90,55	-295,13	29,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	442 k	-46,51	-90,55	-295,13	29,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,06	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	26,07	-31,43	-50,11	-14,07	-1,13
EBIT, 2 ans CAGR %	26,07	-31,43	-50,11	-14,07	-1,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,16	-52,24	405,36	17,09	-22,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77,16	-52,24	405,36	17,09	-22,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,61	-44,46	-20,17	17,09	-22,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,3	-62,23	308,74	14,52	-22,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-38,83	84,72	20,69	-67,19	-56,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,03	-43,54	-59,01	1,37	179,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,03	-43,54	-59,01	1,37	179,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,83	16,67	-18,94	-25,83	-3,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	166,68	159,05	-78,37	-57,05	58,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	173,22	4,76 k	-77,51	-57,05	58,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,64	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,88	-19,7	-28,91	-37,81	-9,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,88	-19,7	-28,91	-37,81	-9,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-69,59	-13,73	-22,06	156,46	7,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-69,59	-13,73	-22,06	156,46	7,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,57	-13,73	-13,81	-25,06	7,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,61	-26,56	-34,33	122,63	6,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-41,56	25,08	-1,68	-17,42	-62,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,45	-24,67	-58,71	-7,88	20,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,45	-24,67	-58,71	-7,88	20,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,05	20,21	-21,91	1,1	-31,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,97	52,11	-14,08	-54,97	-37,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,05	58,65	507,01	-53,79	-37,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,13	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,63	-33,27	-32,23	-17,49	-18,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,63	-33,27	-32,23	-17,49	-18,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,03	-26,95	-6,4	-2,52	-22,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-47,03	-26,95	-6,4	-2,52	-22,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,19	-32,42	-19,81	-2,52	-17,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,69	-34,65	-15,77	-12,28	-29,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,44	-9,82	-21,89	-26,77	-28,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,78	17,81	-29,82	-15,17	-11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,78	17,81	-29,82	-15,17	-11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,51	-13,78	-17,81	-0,9	-15,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,9	-21,8	-29,23	-8,28	9,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,22	-21,75	-23,23	-5,93	255,07