Ratios Financiers Cartesian Growth Corporation II OTC Markets

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REEU.F

KYG193051045

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 22:30:00 19/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,69 ^USD	-0,43%		-.--%	-

14/08	Cartesian Growth Corporation II publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Cartesian Growth Corporation II publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CARTESIAN GROWTH CORPORATION II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	685 k	2,03 M	1,04 M	931 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	685 k	2,03 M	1,04 M	931 k
Résultat d'Exploitation	-	-685 k	-2,03 M	-1,04 M	-931 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,85 M	11,64 M	8,13 M	2,47 M
Charges d'intérêt nettes	-	2,85 M	11,64 M	8,13 M	2,47 M
Autres produits non opérationnels	-3,73 k	2,77 M	1,83 M	1,12 M	-3,05 M
EBT, hors éléments non courants	-3,73 k	4,93 M	11,44 M	8,21 M	-1,51 M
EBT, elements non courants inclus	-3,73 k	4,93 M	11,44 M	8,21 M	-1,51 M
Résultat des activités poursuivies	-3,73 k	4,93 M	11,44 M	8,21 M	-1,51 M
Résultat net part du groupe	-3,73 k	4,93 M	11,44 M	8,21 M	-1,51 M
Résultat net	-3,73 k	4,93 M	11,44 M	8,21 M	-1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,73 k	4,93 M	11,44 M	8,21 M	-1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,73 k	4,93 M	11,44 M	8,21 M	-1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,24	0,41	0,4	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,24	0,41	0,4	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	20,36 M	27,71 M	20,32 M	12,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,24	0,41	0,4	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,24	0,41	0,4	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	20,62 M	27,71 M	20,32 M	12,35 M
BPA de base normalisé	-	0,15	0,26	0,25	-0,08
BPA dilué normalisé	-	0,15	0,26	0,25	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITA	-	-685 k	-2,03 M	-1,04 M	-931 k
EBIT	-	-685 k	-2,03 M	-1,04 M	-931 k
Résultat net normalisé	-2,33 k	3,08 M	7,15 M	5,13 M	-945 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	544 k	50,93 k	237 k	163 k
Total des liquidités et VMP	-	544 k	50,93 k	237 k	163 k
Dépenses payées d'avance	-	307 k	279 k	202 k	200 k
Total de l'actif circulant	-	850 k	330 k	439 k	363 k
Charges différées à long terme	464 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	240 M	174 M	84,57 M	37,91 M
Total des actifs	464 k	241 M	175 M	85 M	38,28 M
Passifs
Charges à payer, total	-	149 k	1,23 M	1,38 M	1,53 M
Emprunts à court terme	138 k	-	300 k	2,1 M	4,2 M
Autres passifs à court terme	304 k	70 k	-	-	-
Total du passif circulant	442 k	219 k	1,53 M	3,48 M	5,73 M
Dette à long terme	-	3,34 M	3,68 M	4,48 M	5 M
Autres passifs non courants	-	255 M	188 M	97,31 M	53,89 M
Total du passif	442 k	259 M	193 M	105 M	64,62 M
Actions ordinaires, total	575	575	575	575	575
Primes d'émissions d'actions	24,42 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,73 k	-18,04 M	-18,54 M	-20,26 M	-26,34 M
Total des fonds propres ordinaires	21,27 k	-18,04 M	-18,54 M	-20,26 M	-26,34 M
Total des capitaux propres	21,27 k	-18,04 M	-18,54 M	-20,26 M	-26,34 M
Total du passif et des capitaux propres	464 k	241 M	175 M	85 M	38,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	28,75 M	21,62 M	13 M	8,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	28,75 M	21,62 M	13 M	8,83 M
Actif net par action	0	-0,63	-0,86	-1,56	-2,98
Actif corporel net	21,27 k	-18,04 M	-18,54 M	-20,26 M	-26,34 M
Actif corporel net par action	0	-0,63	-0,86	-1,56	-2,98
Total de la dette	138 k	3,34 M	3,98 M	6,58 M	9,2 M
Dette nette	138 k	2,8 M	3,93 M	6,34 M	9,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,91 k	4,93 M	11,44 M	8,21 M	-1,51 M
Autres activités d'exploitation, total	14,91 k	-5,61 M	-13,47 M	-9,24 M	581 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-158 k	1,11 M	222 k	158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-843 k	-923 k	-814 k	-774 k
Autres activités d'investissement, total	-	-237 M	77,14 M	97,81 M	49,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-237 M	77,14 M	97,81 M	49,12 M
Dette à court terme émise, total	-	77,94 k	300 k	1,8 M	2,1 M
Dette à long terme émise, total	-	4,6 M	500 k	1 M	700 k
Total de la dette émise	-	4,68 M	800 k	2,8 M	2,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-216 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-216 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	225 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-77,44 M	-99,61 M	-51,22 M
Autres activités de financement, total	-	8,43 M	-70 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	238 M	-76,71 M	-96,81 M	-48,42 M
Variation nette de la trésorerie	-	544 k	-493 k	186 k	-73,85 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-231 k	-425 k	-425 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-231 k	-425 k	-425 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,04 M	-222 k	-158 k
Dette nette émise (remboursée)	-	4,46 M	800 k	2,8 M	2,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,36	-0,61	-0,5	-0,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,89	8,68	4,59	3,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-54,71	-62,56	-42,29	6,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-54,71	-62,56	-42,29	6,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	3,88	0,22	0,13	0,06
Quick Ratio	-	2,48	0,03	0,07	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-3,85	-0,6	-0,23	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	650,88	-18,53	-21,45	-32,47	-34,93
Dette totale / Capital total	86,68	-22,75	-27,31	-48,09	-53,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-18,53	-19,83	-22,11	-18,98
Dette à long terme / Capital total	-	-22,75	-25,25	-32,74	-29,17
Dette totale / Total de l'actif	95,41	107,5	110,62	123,84	168,82
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,5 k	196,68	-49	-10,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,5 k	196,68	-49	-10,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-33,16 k	132,14	-28,28	-118,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	-33,16 k	132,14	-28,28	-118,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-33,16 k	132,14	-28,28	-118,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	72,72	-2,19	-130,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	51,79 k	-27,44	-51,31	-54,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-84,89 k	2,78	9,29	30,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-84,89 k	2,78	9,29	30,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	9,47	-11,76	-4,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	84,54	-0,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	84,54	-0,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,07 k	23,01	-32,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,07 k	23,01	-32,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,67 k	29,03	-63,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,67 k	29,03	-63,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,67 k	29,03	-63,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	29,98	-45,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,84 k	-40,56	-53,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,85 k	5,98	19,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,85 k	5,98	19,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,71	-8,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	35,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	35,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	311,21	10,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	311,21	10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	719,53	-32,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	719,53	-32,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	719,51	-32,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-19,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	468,1	-45,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	883,89	13,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	883,89	13,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,81