Flux de Trésorerie Carolina Rush Corporation

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RUSH

CA14416W1086

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:56:08 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	-3,57%		-18,18%	-

20/08	Carolina Rush Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Carolina Rush renégocie à son avantage les conditions de l'accord d'option sur la mine de Brewer avec les autorités	CI

e140e8026380ef64.T1jKnuAmrPVgWeVm7XlPuHfHFtAiE6iYpdEiLQPu0EU.NjGc5qVQwqQ4ap8AqUkWwiWgQY9ocMDznKlyFEikhCZiL6f10BbWkj88pA

Données Financières Publiées: CAROLINA RUSH CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	1,93 k	2,03 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,93 k	2,03 k	-	-
Résultat Brut	-	1,93 k	2,03 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,57 M	845 k	944 k	958 k	941 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,33 M	1,45 M	828 k	1,73 M	616 k
Rémunération à base d'actions (IS)	426 k	24,89 k	246 k	9,2 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-60 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,32 M	2,32 M	2,02 M	2,7 M	1,5 M
Résultat d'Exploitation	-4,32 M	-2,31 M	-2,02 M	-2,7 M	-1,5 M
Intérêts payés, total	-	-1 k	-2,8 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,9 k	-	3 k	48,85 k	7,39 k
Charges d'intérêt nettes	2,9 k	-1 k	200	48,85 k	7,39 k
Gains (pertes) de change	-31,7 k	-4,98 k	9,99 k	-35,5 k	18,2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	3,86 k	2,4 k
EBT, hors éléments non courants	-4,35 M	-2,32 M	-2,01 M	-2,68 M	-1,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-18,26 k	-12,7 k	-6,35 k	-
Autres éléments non courants	15,45 k	-	25,64 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,33 M	-2,34 M	-1,99 M	-2,69 M	-1,47 M
Résultat des activités poursuivies	-4,33 M	-2,34 M	-1,99 M	-2,69 M	-1,47 M
Résultat net part du groupe	-4,33 M	-2,34 M	-1,99 M	-2,69 M	-1,47 M
Résultat net	-4,33 M	-2,34 M	-1,99 M	-2,69 M	-1,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,33 M	-2,34 M	-1,99 M	-2,69 M	-1,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,33 M	-2,34 M	-1,99 M	-2,69 M	-1,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,78 M	26,79 M	33,32 M	54,9 M	61,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,78 M	26,79 M	33,32 M	54,9 M	61,44 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,32 M	-2,31 M	-2,02 M	-2,7 M	-1,5 M
EBIT	-4,32 M	-2,31 M	-2,02 M	-2,7 M	-1,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,72 M	-1,45 M	-1,25 M	-1,68 M	-918 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,57 M	845 k	944 k	958 k	941 k
Frais d'exploration et de forage	2,11 M	1,45 M	828 k	1,73 M	616 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	212 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	426 k	24,89 k	246 k	9,2 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	639 k	24,89 k	246 k	9,2 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	918 k	265 k	1,04 M	945 k	2,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	12,7 k	12,7 k
Total des liquidités et VMP	918 k	265 k	1,04 M	958 k	2,78 M
Créances clients, total	-	1,93 k	-	2,27 k	2,4 k
Autres créances	16,79 k	10,96 k	8,1 k	7,52 k	15,38 k
Total des créances	16,79 k	12,88 k	8,1 k	9,79 k	17,78 k
Dépenses payées d'avance	163 k	42,06 k	52,06 k	49,72 k	57,29 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	206 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	216 k	120 k
Total de l'actif circulant	1,1 M	320 k	1,1 M	1,23 M	3,18 M
Investissements à long terme	50 k	31,75 k	19,05 k	-	-
Total des actifs	1,15 M	351 k	1,12 M	1,23 M	3,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	171 k	112 k	187 k	35,96 k	41,77 k
Charges à payer, total	224 k	247 k	509 k	734 k	694 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	109 k	133 k	-	-
Total du passif circulant	395 k	468 k	828 k	770 k	736 k
Total du passif	395 k	468 k	828 k	770 k	736 k
Actions ordinaires, total	25,53 M	26,51 M	27,86 M	29,46 M	32,11 M
Primes d'émissions d'actions	5,48 M	5,61 M	6,83 M	7,32 M	8,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,84 M	-35,18 M	-37,17 M	-39,86 M	-41,33 M
Résultat global et autres	2,58 M	2,94 M	2,77 M	3,54 M	2,78 M
Total des fonds propres ordinaires	753 k	-117 k	293 k	463 k	2,44 M
Total des capitaux propres	753 k	-117 k	293 k	463 k	2,44 M
Total du passif et des capitaux propres	1,15 M	351 k	1,12 M	1,23 M	3,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,4 M	27,43 M	59 M	59 M	90,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,38 M	27,43 M	42,87 M	59 M	90,8 M
Actif net par action	0,03	-0	0,01	0,01	0,03
Actif corporel net	753 k	-117 k	293 k	463 k	2,44 M
Actif corporel net par action	0,03	-0	0,01	0,01	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-918 k	-265 k	-1,04 M	-958 k	-2,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,33 M	-2,34 M	-1,99 M	-2,69 M	-1,47 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	18,26 k	12,7 k	6,35 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	426 k	24,89 k	246 k	9,2 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	150 k	4,34 k	-31,85 k	18,5 k	-18,08 k
Variation des créances	-	-1,93 k	1,93 k	-2,27 k	-131
Variation des dettes fournisseurs	-98,99 k	38,54 k	408 k	24,42 k	-142 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	221 k	149 k	18,36 k	-322 k	216 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,63 M	-2,1 M	-1,34 M	-2,95 M	-1,41 M
Dette à court terme émise, total	-	100 k	146 k	-	-
Total de la dette émise	-	100 k	146 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 k	-146 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-100 k	-146 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	907 k	1,64 M	2,24 M	3,23 M	3,5 M
Autres activités de financement, total	-	-192 k	-110 k	-379 k	-50,2 k
Flux de trésorerie de financement	907 k	1,44 M	2,13 M	2,85 M	3,45 M
Ajustements des taux de change	-843	7,6 k	-10,74 k	7,97 k	-9,52 k
Variation nette de la trésorerie	-2,73 M	-654 k	778 k	-97,59 k	2,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 k	2,8 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,94 M	-1,22 M	-661 k	-1,95 M	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,94 M	-1,22 M	-659 k	-1,95 M	-1,1 M
Variation du fonds de roulement net	-124 k	-198 k	-355 k	273 k	160 k
Dette nette émise (remboursée)	-	0	0	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-103,94	-192,9	-170,97	-143,25	-42,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-125,36	-455	-1,43 k	-446,1	-64,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-206,13	-735,62	-2,26 k	-710,89	-101,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-206,13	-735,62	-2,26 k	-710,89	-101,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	43,83 k	46,55 k	-	-
Marge EBITA %	-	-120 k	-99,42 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-120 k	-99,42 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-121 k	-98,28 k	-	-
Marge nette %	-	-121 k	-98,28 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-121 k	-98,28 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-75,2 k	-61,82 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-63,49 k	-32,59 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-63,46 k	-32,5 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,78	0,68	1,33	1,6	4,32
Quick Ratio	2,37	0,59	1,27	1,26	3,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,19	-4,49	-1,61	-3,83	-1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	34,43	133,27	73,84	62,47	23,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,31 k	-719,72	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	5,13	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	5,13	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	49,92	-46,43	-12,9	33,8	-44,54
EBIT, 1 an Croissance %	49,92	-46,43	-12,9	33,8	-44,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,15	-46,04	-14,79	34,94	-45,36
Résultat net, Croissance 1 an	43,15	-46,04	-14,79	34,94	-45,36
Résultat net normalisé sur 1 an	44,09	-46,65	-13,56	33,75	-45,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,96	-50,08	-31,49	-18,1	-51,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	5,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-71,64	-69,38	219,22	9,92	157,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,19	-115,54	-350,96	57,68	427,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-78,19	-115,54	-350,96	57,68	427,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,15	-42,08	-36,49	120,98	-52,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,52	-36,77	-46,04	194,76	-43,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,52	-36,81	-46,15	195,54	-43,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-28,17	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-28,17	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	39,72	-10,38	-31,69	8,01	-13,86
EBIT, 2 ans CAGR %	39,72	-10,38	-31,69	8,01	-13,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,7	-12,11	-32,19	7,23	-14,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,7	-12,11	-32,19	7,23	-14,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,98	-12,32	-32,09	7,52	-14,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,17	-21,02	-41,52	-25,09	-36,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,51	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,04	-70,53	-1,13	87,31	68,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	460,04	-81,59	-37,55	98,92	188,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	460,04	-81,59	-37,55	98,92	188,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,13	-3,39	-39,35	18,47	2,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,7	2,3	-41,59	26,24	28,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,82	2,27	-41,67	26,27	28,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-31,14	-18,45	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-31,14	-18,45	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	27,82	1,5	-11,23	-14,51	-13,51
EBIT, 3 ans CAGR %	27,82	1,5	-11,23	-14,51	-13,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,83	9,84	-13,01	-14,71	-14,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,83	9,84	-13,01	-14,71	-14,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,98	9,55	-12,74	-14,88	-14,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,72	-5,91	-24,68	-34,57	-35,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-31,4	-	-	7,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,28	5,58	-34,79	2,42	108,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,02	69,55	-56,02	-14,96	175,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,02	69,55	-56,02	-14,96	175,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,38	0,37	-16	-6,67	-12,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,76	-10,38	-17,34	0,25	-3,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,76	-10,33	-17,41	0,25	-3,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-38,42	-24,17	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-38,42	-24,17	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	21,03	17,98	-0,52	4,06	-12,27
EBIT, 5 ans CAGR %	21,03	17,98	-0,52	4,06	-12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,63	18,38	-0,81	8,79	-13,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,63	18,38	-0,81	8,79	-13,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,15	18,2	-0,68	8,73	-13,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,07	-2,84	-17,53	-14,11	-29,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-38,55	-	-17,59	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,21	30,42	-9,25	32,79	-4,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,14	-20,56	-22,25	80,74	-6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,14	-20,56	-22,25	80,74	-6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,53	21,2	-6,68	7,25	-8,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,2	22,37	-1,83	2,79	-1,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,2	22,36	-1,88	2,83	-1,31