Ratios Financiers Carnavale Resources Limited

Actions

CAV

AU000000CAV5

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 04:44:57 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0790 ^AUD	0,00%		-3,66%	-14,13%

09/06	Carnavale Resources Limited annonce la démission de Ron Gajewski de son poste de directeur, effective au 30 juin 2026	CI
05/05	Carnavale Resources nomme Humphrey Hale au poste de directeur général	RE

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Données Financières Publiées: CARNAVALE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,63 k	3,35 k	55,22 k	223 k	152 k
Total Chiffre d'affaires	10,63 k	3,35 k	55,22 k	223 k	152 k
Résultat Brut	10,63 k	3,35 k	55,22 k	223 k	152 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	588 k	596 k	576 k	586 k	590 k
Rémunération à base d'actions (IS)	814 k	189 k	-	402 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	466	618	461	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	131 k	707 k	30,51 k	83,22 k	2,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	1,49 M	607 k	1,07 M	3,18 M
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-1,49 M	-552 k	-849 k	-3,03 M
Gains (pertes) de change	-529	919	666	-5	24
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-1,49 M	-551 k	-849 k	-3,03 M
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-1,49 M	-551 k	-849 k	-3,03 M
Charge d'impôt	-35,85 k	-76,11 k	-98,54 k	-57,54 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,49 M	-1,41 M	-453 k	-791 k	-3,03 M
Résultat net part du groupe	-1,49 M	-1,41 M	-453 k	-791 k	-3,03 M
Résultat net	-1,49 M	-1,41 M	-453 k	-791 k	-3,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,49 M	-1,41 M	-453 k	-791 k	-3,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,49 M	-1,41 M	-453 k	-791 k	-3,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	169 M	182 M	225 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	169 M	182 M	225 M	263 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	-782 k	-521 k	-765 k	-438 k
EBITA	-1,52 M	-1,49 M	-552 k	-849 k	-3,03 M
EBIT	-1,52 M	-1,49 M	-552 k	-849 k	-3,03 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	10,63 k	3,35 k	55,22 k	223 k	152 k
Taux d’imposition effectif (%)	2,35	5,11	17,88	6,78	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-952 k	-930 k	-344 k	-530 k	-1,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	588 k	596 k	576 k	586 k	590 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,5 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	834 k	189 k	-	402 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	841 k	189 k	-	402 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,53 M	3,25 M	919 k	1,24 M	778 k
Total des liquidités et VMP	3,53 M	3,25 M	919 k	1,24 M	778 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	118 k	190 k	135 k	153 k	117 k
Total des créances	118 k	190 k	135 k	153 k	117 k
Dépenses payées d'avance	13,82 k	21,69 k	21,42 k	22,06 k	23,66 k
Total de l'actif circulant	3,66 M	3,46 M	1,08 M	1,42 M	919 k
Immobilisations corporelles brutes	3,46 M	6,01 M	7,89 M	10,05 M	9,46 M
Amortissements cumulés	-	-466	-1,08 k	-1,54 k	-
Immobilisations corporelles nettes	3,46 M	6,01 M	7,88 M	10,05 M	9,46 M
Autres actifs à long terme, total	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Total des actifs	7,15 M	9,49 M	8,98 M	11,49 M	10,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	292 k	527 k	379 k	338 k	225 k
Total du passif circulant	292 k	527 k	379 k	338 k	225 k
Total du passif	292 k	527 k	379 k	338 k	225 k
Actions ordinaires, total	36,48 M	39,57 M	39,66 M	42,33 M	44,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,21 M	-33,63 M	-34,08 M	-34,87 M	-37,9 M
Résultat global et autres	2,58 M	3,02 M	3,02 M	3,7 M	3,7 M
Total des fonds propres ordinaires	6,85 M	8,97 M	8,6 M	11,15 M	10,18 M
Total des capitaux propres	6,85 M	8,97 M	8,6 M	11,15 M	10,18 M
Total du passif et des capitaux propres	7,15 M	9,49 M	8,98 M	11,49 M	10,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	159 M	181 M	182 M	228 M	273 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	159 M	181 M	182 M	228 M	273 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04
Actif corporel net	6,85 M	8,97 M	8,6 M	11,15 M	10,18 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,53 M	-3,25 M	-919 k	-1,24 M	-778 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	1,54 k	1,54 k	1,54 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,49 M	-1,41 M	-453 k	-791 k	-3,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	466	618	461	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	131 k	707 k	30,51 k	83,22 k	2,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	131 k	708 k	31,13 k	83,68 k	2,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	834 k	189 k	-	402 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-794	-816	-621	-	-
Variation des créances	-39,94 k	-42,04 k	-19,71 k	-11,41 k	56,55 k
Variation des dettes fournisseurs	21,27 k	56,7 k	25,56 k	-34,05 k	-6,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-541 k	-502 k	-416 k	-351 k	-388 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,96 M	-2,75 M	-1,91 M	-2,26 M	-2,13 M
Autres activités d'investissement, total	8,71 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,95 M	-2,75 M	-1,91 M	-2,26 M	-2,13 M
Émission d'actions ordinaires	4,99 M	3,12 M	-	3,11 M	2,2 M
Autres activités de financement, total	-159 k	-157 k	-1,66 k	-164 k	-147 k
Flux de trésorerie de financement	4,83 M	2,97 M	-1,66 k	2,94 M	2,05 M
Ajustements des taux de change	-423	818	621	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,34 M	-283 k	-2,33 M	326 k	-467 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-76,11 k	-98,54 k	-57,54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,82 M	-2,63 M	-2,32 M	-2,37 M	-1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,82 M	-2,63 M	-2,32 M	-2,37 M	-1,51 M
Variation du fonds de roulement net	-119 k	-156 k	92,59 k	59,71 k	79,26 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,25	-11,19	-3,73	-5,18	-17,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,07	-11,77	-3,93	-5,37	-17,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,93	-17,86	-5,15	-8,01	-28,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,93	-17,86	-5,15	-8,01	-28,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,53 k	17,81 k	1,04 k	263,17	388,67
Marge d’EBITDA %	-13,09 k	-23,36 k	-942,93	-343,71	-288,67
Marge EBITA %	-14,33 k	-44,49 k	-999,3	-381,3	-1,99 k
Marge d'EBIT %	-14,33 k	-44,49 k	-999,3	-381,3	-1,99 k
Marge des activités poursuivies %	-13,99 k	-42,19 k	-819,65	-355,45	-1,99 k
Marge nette %	-13,99 k	-42,19 k	-819,65	-355,45	-1,99 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,99 k	-42,19 k	-819,65	-355,45	-1,99 k
Marge nette normalisée %	-8,96 k	-27,79 k	-623,81	-238,31	-1,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,14 k	-78,46 k	-4,2 k	-1,06 k	-997,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,14 k	-78,46 k	-4,2 k	-1,06 k	-997,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,56	6,56	2,84	4,2	4,09
Quick Ratio	12,51	6,52	2,78	4,13	3,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86	-0,95	-1,1	-1,04	-1,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,08	5,55	4,22	2,94	2,16
Dette nette / EBITDA	2,54	4,15	1,77	1,63	1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,05	0,92	0,38	0,41	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-62,56	-68,5	1,55 k	303,07	-31,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,56	-68,5	1,55 k	303,07	-31,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	200,04	-43,79	-33,42	46,92	-42,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,09	-2,15	-62,96	53,8	256,67
EBIT, 1 an Croissance %	-35,09	-2,15	-62,96	53,8	256,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,88	-5	-67,96	74,8	282,6
Résultat net, Croissance 1 an	-36,88	-5	-67,96	74,8	282,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,36	-2,24	-62,98	53,98	256,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,67	-18,54	-71,11	35,38	229,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	243,96	73,62	31,11	27,49	-5,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	217,16	32,84	-5,4	27,97	-9,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	214,93	30,8	-4,06	29,68	-8,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	214,93	30,8	-4,06	29,68	-8,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,3	-7,29	-17,08	-15,65	10,59
CAPEX, Croissance 1 an	158,78	40,13	-30,5	18,57	-5,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	229,15	44,24	-11,81	2,29	-36,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	229,15	44,24	-11,81	2,29	-36,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,87	-65,65	127,95	715,35	65,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,87	-65,65	127,95	715,35	65,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,44	29,87	-38,82	-1,09	-8,25
EBITA, 2 ans CAGR %	80,85	-20,3	-39,79	-24,52	134,21
EBIT, 2 ans CAGR %	80,85	-20,3	-39,79	-24,52	134,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,02	-22,56	-44,83	-25,16	158,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,02	-22,56	-44,83	-25,16	158,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,13	-20,5	-39,84	-24,5	134,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,18	-40,59	-51,49	-37,46	111,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,42	144,37	50,87	29,28	9,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,19	105,26	12,1	10,03	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	78,35	102,96	12,02	11,54	8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,35	102,96	12,02	11,54	8,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,2	12,83	-12,32	-16,37	-3,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,78	90,43	-1,31	-9,22	5,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,09	117,89	12,78	-5,02	-19,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,09	117,89	12,78	-5,02	-19,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-41,14	-31,11	24,84	175,65	256,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,14	-31,11	24,84	175,65	256,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,6	20,51	3,94	-18,07	-17,55
EBITA, 3 ans CAGR %	35,15	47,37	-38,27	-17,7	26,66
EBIT, 3 ans CAGR %	35,15	47,37	-38,27	-17,7	26,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,1	43,31	-42,3	-18,97	28,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,1	43,31	-42,3	-18,97	28,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,16	45,84	-38,38	-17,71	26,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,96	-5,87	-53,28	-31,7	8,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	158,09	36,04	98,57	42,64	16,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,31	53,61	58,55	17,16	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,75	60,83	58,1	17,62	4,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,75	60,83	58,1	17,62	4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,38	27,89	1,82	-13,44	-8,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	116,14	15,44	36,09	4,92	-8,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,84	19	61,17	9,17	-16,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,84	19	61,17	9,17	-16,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,5	-29,69	1,16	85,11	39,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,5	-29,69	1,16	85,11	39,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,13	14,11	5,87	11,35	-1,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,1	27,06	-2,2	12,76	5,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,1	27,06	-2,2	12,76	5,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,52	25,72	-6	10,51	5,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,52	25,72	-6	10,51	5,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,1	27,04	-2,22	12,08	5,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,44	-7,79	-30,16	-20,07	-14,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	157,44	94,59	108,22	33,3	56,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,51	41,9	33,14	34,42	35,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,03	41,02	32,8	38,93	36,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,03	41,02	32,8	38,93	36,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,53	3,29	0,12	7,91	-0,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,96	63,92	57,96	4,86	22,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,71	39	46,72	8,74	22,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,71	39	46,72	8,74	22,3