Compte de Résultat Carna Biosciences, Inc.

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4572

JP3220550002

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
413,00 ^JPY	-4,40%		-9,23%	+16,01%

06/08	Carna Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Carna Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CARNA BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,02 Md	1,39 Md	1,62 Md	636 M	579 M
Total Chiffre d'affaires	2,02 Md	1,39 Md	1,62 Md	636 M	579 M
Coût des marchandises vendues, total	135 M	171 M	175 M	171 M	191 M
Résultat Brut	1,88 Md	1,22 Md	1,45 Md	465 M	388 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	572 M	603 M	664 M	655 M	612 M
Dépenses de R&D	1,84 Md	1,88 Md	1,9 Md	1,89 Md	1,85 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,41 Md	2,48 Md	2,57 Md	2,54 Md	2,46 Md
Résultat d'Exploitation	-531 M	-1,27 Md	-1,12 Md	-2,08 Md	-2,08 Md
Intérêts payés, total	-4 M	-6 M	-4 M	-3 M	-52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	14 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-6 M	-4 M	11 M	-47 M
Gains (pertes) de change	14 M	-	-	26 M	-23 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	-3 M	-5 M	-42 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-524 M	-1,28 Md	-1,13 Md	-2,08 Md	-2,15 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-9 M	-44 M	-4 M	-93 M	-24 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-533 M	-1,32 Md	-1,13 Md	-2,17 Md	-2,17 Md
Charge d'impôt	1 M	26 M	22 M	4 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-534 M	-1,35 Md	-1,15 Md	-2,18 Md	-2,17 Md
Résultat net part du groupe	-534 M	-1,35 Md	-1,15 Md	-2,18 Md	-2,17 Md
Résultat net	-534 M	-1,35 Md	-1,15 Md	-2,18 Md	-2,17 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-534 M	-1,35 Md	-1,15 Md	-2,18 Md	-2,17 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-534 M	-1,35 Md	-1,15 Md	-2,18 Md	-2,17 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-42,06	-99,06	-68,57	-121,61	-113,6
BPA de base - Activités poursuivies	-42,06	-99,06	-68,57	-121,61	-113,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,7 M	13,62 M	16,8 M	17,91 M	19,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-42,06	-99,06	-68,57	-121,61	-113,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-42,06	-99,06	-68,57	-121,61	-113,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,7 M	13,62 M	16,8 M	17,91 M	19,11 M
BPA de base normalisé	-25,8	-58,7	-41,89	-72,62	-70,18
BPA dilué normalisé	-25,8	-58,7	-41,89	-72,62	-70,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-512 M	-1,24 Md	-1,08 Md	-2,04 Md	-2,04 Md
EBITA	-531 M	-1,27 Md	-1,12 Md	-2,08 Md	-2,08 Md
EBIT	-531 M	-1,27 Md	-1,12 Md	-2,08 Md	-2,08 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,19	-1,97	-1,95	-0,18	-0,05
Résultat net normalisé	-328 M	-799 M	-704 M	-1,3 Md	-1,34 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,84 Md	1,88 Md	1,9 Md	1,89 Md	1,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,82 Md	3,38 Md	2,89 Md	2,11 Md	516 M
Total des liquidités et VMP	3,82 Md	3,38 Md	2,89 Md	2,11 Md	516 M
Créances clients, total	1,24 Md	182 M	788 M	87 M	100 M
Total des créances	1,24 Md	182 M	788 M	87 M	100 M
Stocks	110 M	118 M	140 M	154 M	154 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	66 M
Autres actifs à court terme, total	148 M	425 M	374 M	388 M	339 M
Total de l'actif circulant	5,32 Md	4,1 Md	4,19 Md	2,74 Md	1,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	51 M	100 M	105 M	-	-
Investissements à long terme	59 M	59 M	51 M	34 M	54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	1 M	1 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	-
Total des actifs	5,43 Md	4,27 Md	4,35 Md	2,77 Md	1,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	1 M	1 M	2 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	239 M	151 M	120 M	19 M	8 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	6 M	8 M	8 M
Impôts sur le revenu à payer	332 M	265 M	218 M	180 M	140 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	177 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	24 M	19 M	30 M	13 M	12 M
Total du passif circulant	774 M	436 M	375 M	222 M	168 M
Dette à long terme	300 M	148 M	28 M	8 M	681 M
Contrats de location à long terme	-	-	28 M	24 M	16 M
Autres passifs non courants	45 M	42 M	42 M	44 M	56 M
Total du passif	1,12 Md	626 M	473 M	298 M	921 M
Actions ordinaires, total	1,06 Md	1,38 Md	2,08 Md	2,45 Md	14 M
Primes d'émissions d'actions	4,81 Md	5,13 Md	5,83 Md	6,2 Md	2,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,57 Md	-2,92 Md	-4,08 Md	-6,25 Md	-1,98 Md
Résultat global et autres	21 M	47 M	48 M	82 M	78 M
Total des fonds propres ordinaires	4,31 Md	3,64 Md	3,88 Md	2,47 Md	308 M
Total des capitaux propres	4,31 Md	3,64 Md	3,88 Md	2,47 Md	308 M
Total du passif et des capitaux propres	5,43 Md	4,27 Md	4,35 Md	2,77 Md	1,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,48 M	16,34 M	17,14 M	19,1 M	19,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,31 M	14,21 M	17,14 M	19,1 M	19,14 M
Actif net par action	324,08	256,14	226,07	129,55	16,09
Actif corporel net	4,31 Md	3,64 Md	3,88 Md	2,47 Md	308 M
Actif corporel net par action	323,93	256,07	226,02	129,55	16,09
Total de la dette	539 M	299 M	182 M	59 M	713 M
Dette nette	-3,28 Md	-3,08 Md	-2,71 Md	-2,05 Md	197 M
Stocks - matières premières, total	30 M	28 M	33 M	37 M	36 M
Stocks - travaux en cours, total	7 M	5 M	12 M	9 M	11 M
Stocks de produits finis, total	72 M	84 M	94 M	108 M	106 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	64	65	67	63	61
Backlog de commande	257 M	58,12 M	39,76 M	13,09 M	23,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-532 M	-1,32 Md	-1,13 Md	-2,17 Md	-2,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	19 M	33 M	35 M	31 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	19 M	33 M	35 M	31 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 M	44 M	4 M	93 M	24 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	49 M	-16 M	-35 M	-18 M	18 M
Variation des créances	-1,11 Md	1,07 Md	-599 M	704 M	-14 M
Variation des stocks	-5 M	-8 M	-21 M	-14 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-20 M	-73 M	-44 M	-38 M	-15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54 M	-434 M	113 M	41 M	-3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,54 Md	-708 M	-1,68 Md	-1,37 Md	-2,16 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 M	-126 M	-11 M	-13 M	-9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-15 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-41 M	-125 M	-11 M	-13 M	-25 M
Dette à long terme émise, total	300 M	-	-	-	632 M
Total de la dette émise	300 M	-	-	-	632 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-190 M	-239 M	-151 M	-120 M	-19 M
Total de la dette remboursée	-190 M	-239 M	-151 M	-120 M	-19 M
Émission d'actions ordinaires	957 M	606 M	1,34 Md	694 M	-
Autres activités de financement, total	-3 M	-	-10 M	-7 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	1,06 Md	367 M	1,18 Md	567 M	604 M
Ajustements des taux de change	31 M	28 M	16 M	39 M	-12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-481 M	-438 M	-489 M	-780 M	-1,59 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	5 M	3 M	2 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-40 M	18 M	33 M	18 M	-13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,45 Md	-364 M	-1,29 Md	-662 M	-1,41 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,45 Md	-361 M	-1,29 Md	-660 M	-1,38 Md
Variation du fonds de roulement net	1,1 Md	-526 M	613 M	-619 M	73 M
Dette nette émise (remboursée)	110 M	-239 M	-151 M	-120 M	613 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,46	-16,37	-16,21	-36,44	-64,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,29	-18,06	-17,46	-39,37	-72,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,13	-33,92	-30,65	-68,6	-156,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,13	-33,92	-30,65	-68,6	-156,07
Analyse des marges
Marge brute %	93,31	87,66	89,23	73,11	67,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,36	43,51	40,86	102,99	105,7
Marge d’EBITDA %	-25,38	-89,25	-66,58	-321,54	-353,02
Marge EBITA %	-26,33	-91,63	-68,74	-326,42	-358,38
Marge d'EBIT %	-26,33	-91,63	-68,74	-326,42	-358,38
Marge des activités poursuivies %	-26,47	-97,33	-70,89	-342,45	-374,96
Marge nette %	-26,47	-97,33	-70,89	-342,45	-374,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,47	-97,33	-70,89	-342,45	-374,96
Marge nette normalisée %	-16,24	-57,67	-43,31	-204,5	-231,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-71,96	-26,3	-79,36	-104,15	-243,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-71,83	-26,03	-79,21	-103,85	-238,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,29	0,38	0,18	0,29
Rotation des actifs corporels	38,79	18,36	15,85	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,94	1,95	3,35	1,45	6,19
Rotation des stocks (stock moyen)	1,26	1,5	1,36	1,16	1,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,87	9,41	11,18	12,33	6,99
Quick Ratio	6,54	8,17	9,81	9,89	3,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,98	-1,62	-4,47	-6,19	-12,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	124,14	187,64	108,94	251,77	58,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	289,3	243,33	269,06	314,63	294,29
Délais de paiement des fournisseurs	3,88	3,06	1,85	2,97	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	409,55	427,91	376,14	563,43	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,5	8,21	4,7	2,38	231,49
Dette totale / Capital total	11,11	7,59	4,48	2,33	69,83
Dette à long terme / Capitaux propres	6,96	4,07	1,44	1,29	226,3
Dette à long terme / Capital total	6,18	3,76	1,38	1,26	68,27
Dette totale / Total de l'actif	20,6	14,67	10,88	10,75	74,94
EBIT / Charges d'intérêt	-132,75	-211,67	-279,25	-692	-39,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-128	-206,17	-270,5	-681,67	-39,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-138,25	-227,17	-273,25	-686	-39,48
Dette totale / EBITDA	-1,05	-0,24	-0,17	-0,03	-0,35
Dette nette / EBITDA	6,4	2,49	2,5	1	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,97	-0,22	-0,17	-0,03	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,93	2,26	2,48	1	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	78,02	-31,28	17,24	-60,86	-8,96
Résultat brut, Croissance 1 an	100	-35,44	19,34	-67,93	-16,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51	141,6	-12,53	89	-0,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,76	139,17	-12,05	85,85	-0,05
EBIT, 1 an Croissance %	-49,76	139,17	-12,05	85,85	-0,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,94	152,62	-14,6	89,06	-0,32
Résultat net, Croissance 1 an	-51,94	152,62	-14,6	89,06	-0,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,39	144,08	-11,96	84,81	3,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,44	135,52	-30,78	77,35	-6,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	863,57	-85,36	332,97	-88,96	14,94
Stocks, Croissance 1 an	5,77	7,27	18,64	10	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,77	96,08	5	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,35	-21,47	1,95	-36,26	-55,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,82	-15,59	6,49	-36,15	-87,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,79	-15,6	6,48	-36,17	-87,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,9	-53,91	136,86	-18,07	57,13
CAPEX, Croissance 1 an	-35,94	207,32	-91,27	18,18	-30,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	46,6	-74,89	253,81	-48,64	113,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47	-75,1	256,79	-48,68	108,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,69	10,6	-10,24	-32,26	-40,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,8	13,63	-12,22	-38,14	-48,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,98	8,8	45,37	28,58	37,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,32	9,61	45,04	27,85	36,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,32	9,61	45,04	27,85	36,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,69	10,19	46,88	27,06	37,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,69	10,19	46,88	27,06	37,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,97	8,92	46,59	27,56	38,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,87	4,72	27,68	10,8	28,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	225,94	18,78	-20,38	-30,86	-64,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,41	6,52	12,82	14,24	4,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,61	37,36	43,49	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,52	-6,07	-10,52	-19,39	-46,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,78	-2,41	-5,19	-17,55	-71,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,8	-2,44	-5,2	-17,56	-71,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,98	-25,04	4,49	39,31	13,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	40,31	-48,2	-67,88	-9,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,82	-39,32	-5,74	34,8	4,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,47	-39,5	-5,75	35,31	3,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,82	-24,39	12,77	-31,94	-25,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,24	-26,01	15,5	-37,25	-31,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,26	7,82	1,17	58,66	18,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,6	9,1	1,86	57,54	17,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,6	9,1	1,86	57,54	17,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,86	17,67	1,22	59,77	17,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,86	17,67	1,22	59,77	17,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,27	10,19	1,46	58,36	18,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,44	9,96	-8,78	42,46	4,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	142,65	15,87	82,8	-58,79	-18,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	6,03	10,42	11,87	9,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,5	51,08	25,59	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,32	-7,42	-3,47	-20,09	-33,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	69,39	-1,89	0,47	-16,9	-56,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	69,42	-1,88	0,45	-16,91	-56,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,84	-21,74	10	-3,65	45,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,92	45,39	-44,4	-31,81	-58,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,04	-31,22	9,21	-23,01	57,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,32	-31,56	9,3	-23,04	56,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,99	16,1	16,6	-27,64	-12,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,57	22,81	23,58	-31,12	-16,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,9	12,48	-0,92	15,68	14,36
EBITA, 5 ans CAGR %	4,6	12,68	-0,49	16,25	14,44
EBIT, 5 ans CAGR %	4,6	12,68	-0,49	16,25	14,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,07	12,85	-0,98	21,34	14,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,07	12,85	-0,98	21,34	14,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,56	12,4	-0,59	16,83	14,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,93	4,76	-11,31	10,29	4,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	59,08	14,62	55,38	-5,75	-4,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,89	0,17	4,94	9,24	8,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,82	37,97	42,29	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,18	14,27	19,7	-12,41	-23,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,94	21,44	34,3	-8,48	-39,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,95	21,44	34,3	-8,48	-39,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,72	4,76	8,25	-1,44	11,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,75	27,09	-28,29	-20,52	-32,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,31	0,55	10,06	-9,98	7,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,66	0,56	10,21	-10,11	6,95