Ratios Financiers Caribou Biosciences, Inc.

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CRBU

US1420381089

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,660 ^USD	+0,61%		+10,67%	+4,40%

09/07	Transcript : Caribou Biosciences, Inc. Presents at H.C. Wainwright 4th Annual Cell Therapy Virtual Conference, Jun-30-2026 10:00 AM
11/06	Caribou Biosciences présente des données de durabilité sur l'escalade de dose du CB-011 au congrès annuel 2026 de l'Association européenne d'hématologie	CI

528d2ffd9e02115e3e70e65f.Nwg6gQbF_gthmIHZn5v_3l0XD7LpsDa8YqP7R0d6rY4.e01ztWmJzGEm_-es3KiR6GtHYYaK-GnzVPmxGChX7ONNeAn3YbSfSUzJ7g

Données Financières Publiées: CARIBOU BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,6 M	13,85 M	34,48 M	9,99 M	11,16 M
Total Chiffre d'affaires	9,6 M	13,85 M	34,48 M	9,99 M	11,16 M
Coût des marchandises vendues, total	52,26 M	82,23 M	112 M	130 M	108 M
Résultat Brut	-42,66 M	-68,38 M	-77,6 M	-120 M	-96,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,32 M	38,02 M	38,46 M	42,56 M	37,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,32 M	38,02 M	38,46 M	42,56 M	37,55 M
Résultat d'Exploitation	-66,98 M	-106 M	-116 M	-162 M	-134 M
Intérêts payés, total	-8 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	148 k	-	-	15,3 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	140 k	-	-	15,3 M	8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-9,16 M
Autres produits non opérationnels	-1,35 M	7,18 M	14,19 M	2,2 M	827 k
EBT, hors éléments non courants	-68,19 M	-99,22 M	-102 M	-145 M	-134 M
Charges de restructuration	-	-	-	-600 k	-2,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-133 k	-6 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-12,15 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-3,9 M	-
Autres éléments non courants	1,58 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-66,6 M	-99,35 M	-102 M	-149 M	-149 M
Charge d'impôt	321 k	70 k	193 k	-9 k	-550 k
Résultat des activités poursuivies	-66,92 M	-99,42 M	-102 M	-149 M	-148 M
Résultat net part du groupe	-66,92 M	-99,42 M	-102 M	-149 M	-148 M
Résultat net	-66,92 M	-99,42 M	-102 M	-149 M	-148 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-66,92 M	-99,42 M	-102 M	-149 M	-148 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-66,92 M	-99,42 M	-102 M	-149 M	-148 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,11	-1,64	-1,38	-1,65	-1,59
BPA de base - Activités poursuivies	-2,11	-1,64	-1,38	-1,65	-1,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,66 M	60,8 M	73,81 M	90,32 M	93,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,11	-1,64	-1,38	-1,65	-1,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,11	-1,64	-1,38	-1,65	-1,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,66 M	60,8 M	73,81 M	90,32 M	93,39 M
BPA de base normalisé	-1,35	-1,02	-0,86	-1	-0,9
BPA dilué normalisé	-1,35	-1,02	-0,86	-1	-0,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-66 M	-105 M	-113 M	-158 M	-130 M
EBITA	-66,98 M	-106 M	-116 M	-162 M	-134 M
EBIT	-66,98 M	-106 M	-116 M	-162 M	-134 M
EBITDAR	-62 M	-97,36 M	-105 M	-150 M	-122 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,48	-0,07	-0,19	0,01	0,37
Impôts intérieurs courants	1 k	165 k	15 k	1 k	1 k
Total des impôts courants	1 k	165 k	15 k	1 k	1 k
Impôts intérieurs différés	320 k	-95 k	178 k	-10 k	-551 k
Total des impôts différés	320 k	-95 k	178 k	-10 k	-551 k
Résultat net normalisé	-42,62 M	-62,01 M	-63,67 M	-90,38 M	-83,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,32 M	38,02 M	38,46 M	42,56 M	37,55 M
Dépense en recherche et de développement	53,26 M	82,83 M	112 M	130 M	109 M
Charges locatives nettes, total	4 M	7,42 M	7,88 M	7,93 M	7,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,36 M	4,34 M	5,81 M	6,92 M	5,41 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,09 M	7,37 M	7,94 M	9,79 M	7,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,45 M	11,72 M	13,75 M	16,71 M	12,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	240 M	58,34 M	51,16 M	16,29 M	12,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	135 M	189 M	278 M	193 M	127 M
Total des liquidités et VMP	376 M	248 M	329 M	210 M	139 M
Créances clients, total	2,64 M	2,45 M	1,57 M	1,42 M	1,08 M
Autres créances	5,48 M	2,22 M	2,29 M	1,83 M	1,9 M
Total des créances	8,12 M	4,66 M	3,86 M	3,25 M	2,98 M
Dépenses payées d'avance	3,85 M	6,37 M	4,94 M	4,81 M	2,91 M
Autres actifs à court terme, total	3,38 M	1,55 M	1,22 M	1,78 M	-
Total de l'actif circulant	391 M	260 M	339 M	219 M	145 M
Immobilisations corporelles brutes	8,96 M	40,56 M	49,6 M	52,18 M	37,96 M
Amortissements cumulés	-4,08 M	-5,65 M	-9,14 M	-12,88 M	-13,53 M
Immobilisations corporelles nettes	4,89 M	34,91 M	40,45 M	39,29 M	24,43 M
Investissements à long terme	45,3 M	77,07 M	51,33 M	49,12 M	3,5 M
Autres actifs à long terme, total	975 k	1,54 M	1,59 M	5,52 M	2,2 M
Total des actifs	442 M	374 M	432 M	313 M	175 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,99 M	1,15 M	3,12 M	2,48 M	5,78 M
Charges à payer, total	12,09 M	14,57 M	19,65 M	21,94 M	15,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	966 k	1,2 M	1,43 M	1,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,7 M	9,94 M	2,85 M	3,13 M	1,9 M
Autres passifs à court terme	1,05 M	1,51 M	1,48 M	1,68 M	816 k
Total du passif circulant	25,83 M	28,13 M	28,3 M	30,65 M	25,41 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	26,78 M	25,91 M	25,06 M	26,03 M
Recettes non acquises Non courantes	22,03 M	15,95 M	6,1 M	3,32 M	1,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	476 k	381 k	557 k	548 k	-
Autres passifs non courants	6,19 M	1,65 M	2,94 M	785 k	-
Total du passif	54,53 M	72,89 M	63,81 M	60,36 M	53,19 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	8 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	486 M	500 M	668 M	701 M	719 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,79 M	-197 M	-299 M	-448 M	-597 M
Résultat global et autres	-135 k	-1,52 M	30 k	255 k	103 k
Total des fonds propres ordinaires	388 M	301 M	368 M	253 M	122 M
Total des capitaux propres	388 M	301 M	368 M	253 M	122 M
Total du passif et des capitaux propres	442 M	374 M	432 M	313 M	175 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,66 M	61,3 M	90,31 M	93 M	96,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,26 M	61,03 M	88,45 M	92,38 M	95,14 M
Actif net par action	6,44	4,93	4,17	2,74	1,28
Actif corporel net	388 M	301 M	368 M	253 M	122 M
Actif corporel net par action	6,44	4,93	4,17	2,74	1,28
Total de la dette	0	27,75 M	27,11 M	26,49 M	27,23 M
Dette nette	-414 M	-289 M	-345 M	-223 M	-116 M
Dette relative aux contrats de location	32 M	59,36 M	63,02 M	63,43 M	63,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,25 M	13,46 M	16,98 M	20,65 M	17,23 M
Employés à temps plein	-	137	158	147	97

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-66,92 M	-99,42 M	-102 M	-149 M	-148 M
Dépréciation et amortissement - CF	984 k	1,62 M	3,52 M	3,93 M	3,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	984 k	1,62 M	3,52 M	3,93 M	3,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 k	-	-34 k	-9 k	-25 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	52 k	-664 k	-4,42 M	-4,62 M	-1,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1 M	600 k	-	1,62 M	12,15 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	9,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,45 M	11,72 M	13,75 M	16,71 M	12,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-152 k	-615 k	3,28 M	-1,62 M	1,05 M
Variation des créances	-1,16 M	192 k	876 k	150 k	348 k
Variation des dettes fournisseurs	1,14 M	-2,72 M	1,82 M	-354 k	3,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	29,64 M	-4,84 M	-16,94 M	-2,5 M	-2,8 M
Variation des impôts différés	321 k	-95 k	177 k	-10 k	-548 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-867 k	3,26 M	6,75 M	-2,4 M	-740 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,52 M	-90,97 M	-93,29 M	-138 M	-111 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-6,45 M	-11,61 M	-4,88 M	-1,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	13 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-600 k	-	-1,62 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-173 M	-86,2 M	-56,57 M	93,1 M	104 M
Flux de trésorerie d'investissement	-176 M	-93,25 M	-68,18 M	86,61 M	102 M
Dette à long terme émise, total	1,15 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-119 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-119 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	324 M	2,13 M	154 M	16,72 M	4,82 M
Émission d'actions privilégiées	109 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	433 M	2,13 M	154 M	16,72 M	4,82 M
Variation nette de la trésorerie	225 M	-182 M	-7,18 M	-34,87 M	-3,93 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 k	-	170 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,47 M	-56,11 M	-64,36 M	-84,9 M	-69,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,46 M	-56,11 M	-64,36 M	-84,9 M	-69,8 M
Variation du fonds de roulement net	-7,09 M	-4,11 M	-2,51 M	-2,3 M	1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	1,03 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,5	-16,3	-18	-27,18	-34,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,55	-18,56	-20,03	-30,02	-39,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,99	-28,87	-30,5	-47,99	-78,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,73	-28,87	-30,5	-47,99	-78,97
Analyse des marges
Marge brute %	-444,44	-493,68	-225,07	-1,2 k	-863,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	253,41	274,49	111,56	425,83	336,54
Marge d’EBITDA %	-687,59	-756,46	-326,4	-1,58 k	-1,17 k
Marge EBITA %	-697,84	-768,17	-336,63	-1,62 k	-1,2 k
Marge d'EBIT %	-697,84	-768,17	-336,63	-1,62 k	-1,2 k
Marge des activités poursuivies %	-697,26	-717,79	-296,05	-1,49 k	-1,33 k
Marge nette %	-697,26	-717,79	-296,05	-1,49 k	-1,33 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-697,26	-717,79	-296,05	-1,49 k	-1,33 k
Marge nette normalisée %	-444,01	-447,7	-184,67	-904,38	-751,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-348,7	-405,08	-186,69	-849,48	-625,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-348,64	-405,08	-186,69	-849,48	-625,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,09	0,03	0,05
Rotation des actifs corporels	2,29	0,7	0,91	0,25	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,66	5,44	17,14	6,67	8,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,15	9,25	11,97	7,16	5,71
Quick Ratio	14,87	8,97	11,75	6,94	5,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,26	-3,23	-3,3	-4,51	-4,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,32	67,07	21,29	54,86	40,85
Délais de paiement des fournisseurs	23,02	11,4	6,95	7,9	14,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,22	7,36	10,47	22,29
Dette totale / Capital total	-	8,44	6,85	9,48	18,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,9	7,03	9,91	21,3
Dette à long terme / Capital total	-	8,15	6,55	8,97	17,42
Dette totale / Total de l'actif	12,33	19,5	14,76	19,27	30,33
EBIT / Charges d'intérêt	-8,37 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,25 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,51 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,28	-0,26	-0,18	-0,22
Dette nette / EBITDA	6,27	2,97	3,3	1,48	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,27	-0,23	-0,17	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,07	2,79	2,97	1,44	0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,35	44,31	148,91	-71,01	11,66
Résultat brut, Croissance 1 an	93,33	60,3	13,48	54,07	-19,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	87,36	58,76	7,4	40,57	-19,93
EBITA, 1 an Croissance en %	85,41	58,85	9,08	39,68	-19,62
EBIT, 1 an Croissance %	85,41	58,85	9,08	39,68	-19,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	95,07	48,56	2,66	46,08	-0,66
Résultat net, Croissance 1 an	95,07	48,56	2,66	46,08	-0,66
Résultat net normalisé sur 1 an	92,65	45,51	2,67	41,95	-9,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,35	-22,63	-15,43	19,38	-3,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	78,69	-7,27	-35,77	-9,54	-24,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	39,55	614,3	15,88	-2,87	-37,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,13 k	-15,51	15,64	-27,51	-44,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,75 k	-22,42	22,44	-31,34	-51,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,75 k	-22,42	22,44	-31,34	-51,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,1	179,73	2,56	48,14	-19,69
CAPEX, Croissance 1 an	569,09	204,29	79,93	-57,98	-72,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,15	67,67	14,72	31,9	-20,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,22	67,67	14,72	31,9	-20,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,77	5,86	89,53	-15,06	-43,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,6	76,04	34,87	32,23	11,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,24	72,47	30,58	22,87	7,59
EBITA, 2 ans CAGR %	39,73	71,62	31,63	23,44	7,42
EBIT, 2 ans CAGR %	39,73	71,62	31,63	23,44	7,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69	70,23	23,5	22,46	20,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69	70,23	23,5	22,46	20,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,18	67,43	22,23	20,73	14,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,08	-36,18	-19,11	0,48	7,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	77,21	28,72	-22,82	-23,77	-17,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,21	215,72	187,71	6,09	-22,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	167,25	222,01	-1,15	-8,44	-36,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	620,88	258,29	-2,54	-8,31	-42,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	620,88	258,29	-2,54	-8,31	-42,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,8	65,49	69,38	23,26	9,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	54,9	351,22	133,99	-13,04	-65,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	62,83	38,69	23,01	4,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	62,88	38,69	23,01	4,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	33,76	40,76	1,36	-6,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	56,48	52,07	40,99	12,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	46,16	47,28	33,83	7,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	45,83	47,56	34,26	7,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	45,83	47,56	34,26	7,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	61,89	43,82	30,61	14,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	61,89	43,82	30,61	14,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	43,95	42,25	28,48	10,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-16,39	-29,9	-7,91	-1,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	42,8	2,1	-18,63	-24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	100,48	126,05	100,33	-11,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	82,06	128,88	-10,86	-22,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	242,89	150,5	-13,28	-25,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	242,89	150,5	-13,28	-25,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	41,65	41,09	61,98	6,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	94	232,12	32,02	-40,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	44,89	36,39	7,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	44,92	36,39	7,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,54	-2,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,29	34,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,36	29,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,42	29,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,42	29,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,79	33,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,79	33,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,17	30,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,01	-16,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,09	-6,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,42	47,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,3	37,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,31	39,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,31	39,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,98	27,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,73	33,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,97