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Compte de Résultat CarbonTech Capital Corp.

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CT.P

CA14133L1040

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/08	CarbonTech Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	CarbonTech Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CARBONTECH CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	106 k	289 k	105 k	215 k
Rémunération à base d'actions (IS)	108 k	34,86 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	214 k	323 k	105 k	215 k
Résultat d'Exploitation	-214 k	-323 k	-105 k	-215 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-25 k
EBT, hors éléments non courants	-214 k	-323 k	-105 k	-240 k
EBT, elements non courants inclus	-214 k	-323 k	-105 k	-240 k
Résultat des activités poursuivies	-214 k	-323 k	-105 k	-240 k
Résultat net part du groupe	-214 k	-323 k	-105 k	-240 k
Résultat net	-214 k	-323 k	-105 k	-240 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-214 k	-323 k	-105 k	-240 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-214 k	-323 k	-105 k	-240 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,06	-0,02	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,06	-0,02	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-214 k	-323 k	-105 k	-215 k
EBIT	-214 k	-323 k	-105 k	-215 k
Résultat net normalisé	-134 k	-202 k	-65,39 k	-150 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	106 k	289 k	105 k	215 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	108 k	34,86 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	108 k	34,86 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	587 k	718 k	445 k	380 k
Total des liquidités et VMP	587 k	718 k	445 k	380 k
Autres actifs à court terme, total	-	139 k	160 k	-
Total de l'actif circulant	587 k	857 k	605 k	380 k
Autres actifs à long terme, total	41,17 k	-	-	-
Total des actifs	628 k	857 k	605 k	380 k
Passifs
Comptes à payer, total	65,39 k	209 k	62,26 k	77,1 k
Total du passif circulant	65,39 k	209 k	62,26 k	77,1 k
Total du passif	65,39 k	209 k	62,26 k	77,1 k
Actions ordinaires, total	615 k	946 k	946 k	946 k
Primes d'émissions d'actions	54,07 k	131 k	131 k	131 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-107 k	-430 k	-535 k	-775 k
Total des fonds propres ordinaires	563 k	648 k	543 k	303 k
Total des capitaux propres	563 k	648 k	543 k	303 k
Total du passif et des capitaux propres	628 k	857 k	605 k	380 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	-	0,13	0,11	0,06
Actif corporel net	563 k	648 k	543 k	303 k
Actif corporel net par action	-	0,13	0,11	0,06
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-587 k	-718 k	-445 k	-380 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-214 k	-323 k	-105 k	-240 k
Rémunération à base d'actions (CF)	108 k	34,86 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	131 k	144 k	-147 k	14,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,35 k	-97,47 k	-21,3 k	160 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,15 k	-242 k	-273 k	-65,29 k
Émission d'actions ordinaires	1,23 M	500 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-126 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,23 M	374 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,17 M	131 k	-273 k	-65,29 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-121 k	-233 k	40,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-121 k	-233 k	40,36 k
Variation du fonds de roulement net	-	-46,05 k	168 k	-175 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-27,23	-8,95	-27,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,4	-10,98	-31,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-53,44	-17,57	-56,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-53,44	-17,57	-56,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,97	4,1	9,72	4,93
Quick Ratio	8,97	3,44	7,15	4,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-1,16	-4,38	-0,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,41	24,39	10,29	20,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	51,3	-67,65	105,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	51,3	-67,65	105,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	51,3	-67,65	129,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	51,3	-67,65	129,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-	51,3	-67,65	129,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-81,83	129,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	36,38	-29,34	-37,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,1	-16,15	-44,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,1	-16,15	-44,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	324,26	12,42	-76,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	92,52	-117,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	92,52	-117,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-30,04	-18,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-30,04	-18,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,04	-13,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,04	-13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,04	-13,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-35,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,83	-33,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,76	-31,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,76	-31,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	118,39	-48,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,54