Flux de Trésorerie Cara Therapeutics, Inc. Berne S.E.

Actions

69C

US1407551092

Temps Différé Berne S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CHF	-.--%		-.--%	-

30/05/25	Cara Therapeutics, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI
15/04/25	Tvardi Therapeutics, Inc. a finalisé l'acquisition de Cara Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:CARA) auprès de Vifor (International) AG et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI

dfee656c0b25cc095f87ebb0a.WBS9MZABhmQXghQ3Zkjq49686tU5U4VQfOSsAPn421I.Nyz4UsdD8jMi0HdeFzqN1JfaguJTDOFnNtX0bozP6yIBZfB-wk3QClDhXQ

Données Financières Publiées: CARA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	135 M	23,03 M	41,87 M	20,27 M	2,81 M
Autres recettes, total	-	-	-	699 k	4,33 M
Total Chiffre d'affaires	135 M	23,03 M	41,87 M	20,97 M	7,14 M
Coût des marchandises vendues, total	108 M	81,56 M	98,01 M	114 M	36,39 M
Résultat Brut	27,23 M	-58,54 M	-56,14 M	-92,58 M	-29,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,85 M	30,55 M	31,39 M	28,92 M	26,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,85 M	30,55 M	31,39 M	28,92 M	26,53 M
Résultat d'Exploitation	5,38 M	-89,08 M	-87,54 M	-121 M	-55,78 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-604 k	-8,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-604 k	-8,47 M
Autres produits non opérationnels	2,22 M	1,39 M	2,32 M	3,19 M	2,28 M
EBT, hors éléments non courants	7,6 M	-87,69 M	-85,21 M	-119 M	-61,97 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-5,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	118 k	-822 k	-264 k	400 k	543 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	70 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,27 M
EBT, elements non courants inclus	7,72 M	-88,44 M	-85,47 M	-119 M	-71,26 M
Charge d'impôt	-691 k	-	-	-	-398 k
Résultat des activités poursuivies	8,41 M	-88,44 M	-85,47 M	-119 M	-70,87 M
Résultat net part du groupe	8,41 M	-88,44 M	-85,47 M	-119 M	-70,87 M
Résultat net	8,41 M	-88,44 M	-85,47 M	-119 M	-70,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,41 M	-88,44 M	-85,47 M	-119 M	-70,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,41 M	-88,44 M	-85,47 M	-119 M	-70,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,39	-62,78	-57,35	-78,79	-46,6
BPA de base - Activités poursuivies	6,39	-62,78	-57,35	-78,79	-46,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,32 M	1,41 M	1,49 M	1,5 M	1,52 M
Bénéfice net par action - dilué	6,39	-62,78	-57,35	-78,84	-46,6
BPA dilué - Activités poursuivies	6,39	-62,78	-57,35	-78,84	-46,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,33 M	1,41 M	1,49 M	1,5 M	1,52 M
BPA de base normalisé	3,61	-38,9	-35,73	-49,41	-25,47
BPA dilué normalisé	3,57	-38,9	-35,73	-49,41	-25,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,59 M	-88,84 M	-87,29 M	-121 M	-55,59 M
EBITA	5,38 M	-89,08 M	-87,54 M	-121 M	-55,78 M
EBIT	5,38 M	-89,08 M	-87,54 M	-121 M	-55,78 M
EBITDAR	6,71 M	-86,07 M	-85,66 M	-120 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	135 M	23,03 M	41,87 M	20,97 M	7,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-8,95	-	-	-	0,56
Impôts intérieurs courants	-691 k	-	-	-	-398 k
Total des impôts courants	-691 k	-	-	-	-398 k
Résultat net normalisé	4,75 M	-54,81 M	-53,26 M	-74,32 M	-38,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,51 M	28,92 M	29,77 M	27,29 M	26,53 M
Dépense en recherche et de développement	108 M	82,7 M	91,88 M	109 M	32,8 M
Charges locatives nettes, total	1,12 M	2,76 M	1,62 M	1,62 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	348 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,28 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,2 M	8,33 M	7,99 M	6,45 M	1,26 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,64 M	12,46 M	9,75 M	7,28 M	7,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,84 M	20,79 M	17,73 M	13,73 M	8,93 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,68 M	13,45 M	63,74 M	51,78 M	37,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	149 M	154 M	81,66 M	48,98 M	-
Total des liquidités et VMP	181 M	167 M	145 M	101 M	37,9 M
Créances clients, total	-	-	3,26 M	2,76 M	407 k
Autres créances	2,06 M	1,15 M	1,19 M	1,25 M	4,09 M
Total des créances	2,06 M	1,15 M	4,45 M	4,02 M	4,5 M
Stocks	-	2,58 M	2,38 M	2,82 M	900 k
Dépenses payées d'avance	12,08 M	2,52 M	16,27 M	8,15 M	529 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	408 k	408 k	-
Total de l'actif circulant	195 M	173 M	169 M	116 M	43,83 M
Immobilisations corporelles brutes	6,66 M	4,76 M	3,39 M	9,85 M	-
Amortissements cumulés	-1,54 M	-1,16 M	-1,41 M	-1,67 M	-
Immobilisations corporelles nettes	5,12 M	3,6 M	1,98 M	8,19 M	-
Investissements à long terme	70,56 M	69,75 M	11,35 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	408 k	408 k	-	1,5 M	-
Total des actifs	271 M	247 M	182 M	126 M	43,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,89 M	5,62 M	9,6 M	11,58 M	1,43 M
Charges à payer, total	11,99 M	10,24 M	11,94 M	14,01 M	2,54 M
Part à court terme des contrats de location	1,6 M	1,76 M	1,92 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	18,48 M	17,62 M	23,46 M	25,59 M	3,97 M
Dette à long terme	-	-	-	37,08 M	44,45 M
Contrats de location à long terme	3,67 M	1,92 M	-	6,09 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	22,16 M	19,53 M	23,46 M	68,76 M	48,42 M
Actions ordinaires, total	50 k	53 k	53 k	54 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	641 M	709 M	727 M	742 M	751 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-392 M	-481 M	-566 M	-685 M	-756 M
Résultat global et autres	73 k	-358 k	-1,67 M	-260 k	-
Total des fonds propres ordinaires	249 M	228 M	159 M	57,08 M	-4,59 M
Total des capitaux propres	249 M	228 M	159 M	57,08 M	-4,59 M
Total du passif et des capitaux propres	271 M	247 M	182 M	126 M	43,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,39 M	1,49 M	1,5 M	1,52 M	1,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,39 M	1,49 M	1,49 M	1,51 M	1,52 M
Actif net par action	179,74	153,15	106,25	37,72	-3,01
Actif corporel net	249 M	228 M	159 M	57,08 M	-4,59 M
Actif corporel net par action	179,74	153,15	106,25	37,72	-3,01
Total de la dette	5,28 M	3,67 M	1,92 M	43,17 M	44,45 M
Dette nette	-246 M	-233 M	-155 M	-57,59 M	6,54 M
Dette relative aux contrats de location	8,93 M	22,09 M	12,99 M	12,99 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	927 k	1,92 M	2,64 M	2,12 M
Stocks - travaux en cours, total	-	1,66 M	499 k	708 k	291 k
Machines, total	1,17 M	569 k	569 k	835 k	-
Employés à temps plein	80	84	106	55	10

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	8,41 M	-88,44 M	-85,47 M	-119 M	-70,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 M	1,55 M	1,67 M	259 k	192 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,02 M	1,55 M	1,67 M	259 k	192 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-70 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-118 k	822 k	264 k	-400 k	-543 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,84 M	20,78 M	17,73 M	13,73 M	8,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-22,26 M	-	-	2,68 M	12,2 M
Variation des créances	414 k	102 k	-3,26 M	495 k	2,36 M
Variation des stocks	-	-2,58 M	201 k	-438 k	-1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,78 M	-1,02 M	5,68 M	3,28 M	-21,44 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-691 k	810 k	-	-	697 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,31 M	7,96 M	-15,54 M	6,84 M	4,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,49 M	-60,09 M	-78,73 M	-92,08 M	-60,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-349 k	-39 k	-43 k	-2,38 M	-1,05 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	70 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,93 M	-4,78 M	129 M	45,84 M	49,79 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,28 M	-4,75 M	129 M	43,46 M	48,74 M
Émission d'actions ordinaires	39,14 M	46,61 M	311 k	1,68 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	36,47 M	-3,6 M
Flux de trésorerie de financement	39,14 M	46,61 M	311 k	38,15 M	-3,6 M
Variation nette de la trésorerie	13,38 M	-18,23 M	50,29 M	-10,47 M	-15,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,67 M	-26,51 M	-46,93 M	-52,53 M	-44,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,67 M	-26,51 M	-46,93 M	-52,16 M	-38,93 M
Variation du fonds de roulement net	28,54 M	-6,86 M	11,58 M	-12,16 M	12,14 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,34	-21,49	-25,49	-49,3	-41,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,51	-22,94	-27,92	-58,2	-49,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,86	-37,12	-44,25	-109,8	-270,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,86	-37,12	-44,25	-109,8	-270,01
Analyse des marges
Marge brute %	20,16	-254,19	-134,09	-441,53	-409,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,17	132,65	74,98	137,91	371,72
Marge d’EBITDA %	4,14	-385,77	-208,49	-578,2	-778,88
Marge EBITA %	3,99	-386,85	-209,08	-579,43	-781,57
Marge d'EBIT %	3,99	-386,85	-209,08	-579,43	-781,57
Marge des activités poursuivies %	6,23	-384,06	-204,16	-565,21	-992,95
Marge nette %	6,23	-384,06	-204,16	-565,21	-992,95
Net Avail. Pour la marge commune %	6,23	-384,06	-204,16	-565,21	-992,95
Marge nette normalisée %	3,52	-238	-127,2	-354,45	-542,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,16	-115,12	-112,08	-250,55	-619,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,16	-115,12	-112,08	-248,75	-545,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,09	0,2	0,14	0,08
Rotation des actifs corporels	30,51	5,28	15	4,13	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,73	1,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	39,46	43,64	19,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,55	9,84	7,2	4,54	11,03
Quick Ratio	9,9	9,55	6,39	4,09	10,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-3,41	-3,36	-3,6	-15,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	54,25	206,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	9,25	8,36	18,71
Délais de paiement des fournisseurs	23,74	-	28,42	33,92	69,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	28,69	156,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,12	1,61	1,21	75,62	-967,73
Dette totale / Capital total	2,07	1,59	1,19	43,06	111,52
Dette à long terme / Capitaux propres	1,48	0,84	-	75,62	-967,73
Dette à long terme / Capital total	1,44	0,83	-	43,06	111,52
Dette totale / Total de l'actif	8,17	7,91	12,87	54,64	110,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-201,15	-6,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-198,03	-6,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-201,97	-6,68
Dette totale / EBITDA	0,79	-0,04	-0,02	-0,36	-0,8
Dette nette / EBITDA	-36,69	2,71	1,81	0,48	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,83	-0,04	-0,02	-0,35	-0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-38,71	2,71	1,81	0,47	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	579,28	-82,95	81,81	-49,92	-65,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-128,99	-308,97	-4,09	64,9	-68,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-105,02	-1,69 k	-1,74	38,89	-54,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-104,82	-1,75 k	-1,74	38,8	-54,09
EBIT, 1 an Croissance %	-104,82	-1,75 k	-1,74	38,8	-54,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-107,91	-1,15 k	-3,35	38,65	-40,2
Résultat net, Croissance 1 an	-107,91	-1,15 k	-3,35	38,65	-40,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-107	-1,25 k	-2,83	39,55	-47,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-107,12	-1,08 k	-8,64	37,47	-40,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-15,18	-85,28
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-7,78	18,38	-68,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,02	-29,6	-45,14	314,06	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,4	-8,89	-26,24	-30,94	-65,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,36	-8,63	-30,21	-64,05	-108,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,36	-8,63	-30,21	-64,05	-108,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94,98	995,08	31,03	16,95	-33,84
CAPEX, Croissance 1 an	1,84 k	-88,83	10,26	5,42 k	-55,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,57	174,17	77	11,95	-15,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,57	174,17	77	11,15	-25,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	216,69	7,61	-44,33	-4,58	-58,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,76	-20,78	41,57	25,76	-27,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-73,05	-10,73	295,02	16,82	-20,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,62	-10,69	303,18	16,78	-20,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,62	-10,69	303,18	16,78	-20,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,29	-8,82	218,8	15,76	-8,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,29	-8,82	218,8	15,76	-8,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,42	-10,13	234,82	16,45	-14,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,67	-16,37	199,69	12,07	-9,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-64,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,49	-38,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	141,19	-1,78	-37,85	50,71	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,21	2,98	-18,02	-28,63	-50,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,5	10,39	-20,15	-49,91	-82,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,5	10,39	-20,15	-49,91	-82,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,4	-25,83	278,79	23,79	-12,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	118,65	47,2	-64,9	680,37	393,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,1	-32,89	120,3	40,77	-4,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,1	-32,89	120,3	40,26	-10,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	429,29	19,58	28,17	-46,26	-32,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,99	-1,93	-15,57	48,96	-20,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,4	4,88	-7,83	178,81	-14,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,1	4,81	-7,8	182,57	-14,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,1	4,81	-7,8	182,57	-14,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,5	6,12	-7,03	141,54	-7,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,5	6,12	-7,03	141,54	-7,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,48	4,78	-7,76	150,1	-10,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,34	-5,44	-13,87	131,13	-9,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,23	59,99	-19,12	16,94	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,87	8,99	-7,86	-22,58	-43,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,1	19,41	-5,26	-38,8	-72,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,1	19,41	-5,26	-38,8	-72,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,57	39,15	-10,34	156,02	0,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,89	-18,86	33,68	89,5	199,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,42	37,05	-7,28	75,8	18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,42	37,05	-7,28	75,38	13,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	104,22	205,88	115,02	9,26	-18,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,35	3,55	3,35	8,33	-20,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,48	9,31	8,15	9,5	-12,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,55	8,81	8,03	9,44	-12,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,55	8,81	8,03	9,44	-12,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,38	9,08	8,02	9,87	-7,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,38	9,08	8,02	9,87	-7,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,24	8,7	7,64	9,3	-10,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,28	-3,65	-3,08	1,21	-12,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,3	17,43	10,93	56,21	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,58	31,09	13,44	-7,99	-28,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,84	35,01	12,84	-15,64	-52,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,84	35,01	12,84	-15,64	-52,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,89	4,87	7,51	32,79	-11,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,16	-44,14	-5,81	100,66	125,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,61	-0,85	7,45	38,53	-5,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,61	-0,85	7,45	38,33	-7,93