Flux de Trésorerie Captivision Inc.

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CPTAF

KYG189321063

Produits chimiques de base

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:08:15 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^USD	+25,00%		+42,86%	-98,54%

10/02	Captivision annonce des résultats positifs issus d'une évaluation minière indépendante avant une acquisition prévue	RE
07/01	Captivision obtient un délai supplémentaire du Nasdaq pour se conformer aux règles de cotation	MT

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Données Financières Publiées: CAPTIVISION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	9,42 M	20,19 M	14,64 M
Total Chiffre d'affaires	9,42 M	20,19 M	14,64 M
Coût des marchandises vendues, total	18,97 M	19,67 M	12,6 M
Résultat Brut	-9,55 M	524 k	2,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,8 M	6,27 M	9,98 M
Provision pour créances douteuses	15,59 M	46 k	2,43 M
Dépenses de R&D	927 k	300 k	750 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	479 k	412 k	304 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,05 M	1,41 M	1,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	275 k	121 k	120 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,12 M	8,56 M	15,33 M
Résultat d'Exploitation	-35,67 M	-8,03 M	-13,29 M
Intérêts payés, total	-1,88 M	-919 k	-2,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	202 k	41,8 k	14,47 k
Charges d'intérêt nettes	-1,67 M	-878 k	-2,45 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,69 M	-535 k	-
Gains (pertes) de change	23,33 k	-87,84 k	-31,38 k
Autres produits non opérationnels	-14,64 M	3,36 M	-32,64 M
EBT, hors éléments non courants	-53,65 M	-6,18 M	-48,42 M
Charges de restructuration	-229 k	-159 k	-198 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-18,74 M
Dépréciation du goodwill	-565 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	75,82 k	-	-2,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-13,31 M	-3,25 M	2,77 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,9 M	-4,09 M
Autres éléments non courants	3,69 M	4,08 M	-
EBT, elements non courants inclus	-63,99 M	-9,4 M	-74,12 M
Charge d'impôt	-3,6 M	-1,51 M	2,86 M
Résultat des activités poursuivies	-60,39 M	-7,89 M	-76,99 M
Résultat net part du groupe	-60,39 M	-7,89 M	-76,99 M
Intérêts minoritaires	273 k	2 M	2,26 M
Résultat net	-60,11 M	-5,89 M	-74,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-60,11 M	-5,89 M	-74,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-60,11 M	-5,89 M	-74,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,07	-0,29	-4,05
BPA de base - Activités poursuivies	-4,07	-0,29	-4,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,76 M	20,09 M	18,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,07	-0,29	-4,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,07	-0,29	-4,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,76 M	20,09 M	18,45 M
BPA de base normalisé	-2,25	-0,09	-1,52
BPA dilué normalisé	-2,25	-0,09	-1,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,42 M	-5,54 M	-11,02 M
EBITA	-33,99 M	-6,68 M	-11,53 M
EBIT	-35,67 M	-8,03 M	-13,29 M
EBITDAR	-32,35 M	-5,35 M	-10,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,63	16,08	-3,86
Total des impôts courants	27,1 k	-	-678
Total des impôts différés	-1,36 M	-1,03 M	-
Résultat net normalisé	-33,26 M	-1,86 M	-28 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,77 k	15,6 k	16,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	70,55 k	225 k	350 k
Dépense de marketing	3,98 M	2,38 M	1,66 M
Dépenses générales et administratives	47,02 k	61,22 k	1,97 M
Dépense en recherche et de développement	927 k	300 k	750 k
Charges locatives nettes, total	71,01 k	195 k	363 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	59,45 k	351 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	136 k	12,59 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	17,55 k	111 k	22,25 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	278 k	688 k	2,53 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	278 k	688 k	2,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	239 k	197 k	477 k
Total des liquidités et VMP	239 k	197 k	477 k
Créances clients, total	5,22 M	698 k	4,18 M
Autres créances	911 k	396 k	73,28 k
Notes à recevoir	1,52 M	639 k	0
Total des créances	7,65 M	1,73 M	4,25 M
Stocks	2,46 M	5,71 M	4,75 M
Dépenses payées d'avance	19,21 k	17,55 k	390 k
Autres actifs à court terme, total	3,23 M	1,5 M	779 k
Total de l'actif circulant	13,59 M	9,17 M	10,64 M
Immobilisations corporelles nettes	16,01 M	11,06 M	10,49 M
Investissements à long terme	8,66 M	2,78 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,36 M	6,15 M	202 k
Créances à long terme	949 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,93 M	2,96 M	-
Autres actifs à long terme, total	4,76 M	4,52 M	187 k
Total des actifs	50,26 M	36,62 M	21,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,25 M	7,18 M	6,22 M
Charges à payer, total	3,71 M	1,56 M	1,52 M
Emprunts à court terme	25,36 M	11,86 M	15,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,87 M	2 M	1,62 M
Part à court terme des contrats de location	231 k	108 k	165 k
Impôts sur le revenu à payer	-	14,39 k	6,94 k
Autres passifs à court terme	14,77 M	4,97 M	26,33 M
Total du passif circulant	54,19 M	27,7 M	51,33 M
Dette à long terme	1,97 M	4,74 M	4,86 M
Contrats de location à long terme	120 k	24,69 k	13,94 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,05 M	1,34 M	1,83 M
Autres passifs non courants	5,2 M	102 k	9,86 M
Total du passif	62,52 M	33,91 M	67,9 M
Actions ordinaires, total	6,21 M	8,33 M	2,9 k
Primes d'émissions d'actions	34,32 M	53,38 M	88,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,49 M	-62,35 M	-137 M
Actions détenues en propre	-	-410 k	-979 k
Résultat global et autres	3,7 M	3,83 M	5,28 M
Total des fonds propres ordinaires	-12,27 M	2,78 M	-44 M
Intérêts minoritaires	3,61 k	-60,58 k	-2,38 M
Total des capitaux propres	-12,26 M	2,72 M	-46,38 M
Total du passif et des capitaux propres	50,26 M	36,62 M	21,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,76 M	20,09 M	28,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,76 M	20,09 M	28,98 M
Actif net par action	-0,83	0,14	-1,52
Actif corporel net	-16,63 M	-3,37 M	-44,2 M
Actif corporel net par action	-1,13	-0,17	-1,53
Total de la dette	29,55 M	18,74 M	22,14 M
Dette nette	29,31 M	18,54 M	21,66 M
Dette relative aux PBO non financés	1,05 M	1,34 M	1,83 M
Dette relative aux contrats de location	568 k	1,56 M	2,91 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,61 k	-60,58 k	-2,38 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,66 M	2,78 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,39 M	1,25 M	1,73 M
Stocks de produits finis, total	1,28 M	4,67 M	3,23 M
Employés à temps plein	-	103	98
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	34,95 k	-	2,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-60,11 M	-5,89 M	-74,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,79 M	1,36 M	756 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,68 M	1,36 M	1,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,47 M	2,72 M	2,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	110 k	99,56 k	85,55 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13,32 M	3,12 M	-2,77 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,44 M	535 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	565 k	3,9 M	4,09 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-171 k	-	2,68 M
Rémunération à base d'actions (CF)	278 k	688 k	2,53 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	15,4 M	13,84 k	2,29 M
Autres activités d'exploitation, total	13,64 M	-1,06 M	26,4 M
Variation des créances	3,45 M	4,05 M	-5,87 M
Variation des stocks	-1,23 M	-3,32 M	603 k
Variation des dettes fournisseurs	-447 k	-1,66 M	-1,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,31 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,31 M	-8,69 M	30,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,99 M	-5,5 M	-10,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-181 k	-	-191 k
Vente d'immobilisations corporelles	15,88 k	-	4,59 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-161 k	-	-15,31 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	326 k	-1,42 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	4,96 M	353 k	-76,57 k
Autres activités d'investissement, total	240 k	-31,91 k	576 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,2 M	-1,1 M	298 k
Dette à court terme émise, total	6,27 M	13,07 M	13,78 M
Dette à long terme émise, total	180 k	4,41 M	2,09 M
Total de la dette émise	6,45 M	17,49 M	15,87 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,06 M	-9,06 M	-8,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,12 M	-1,51 M	-575 k
Total de la dette remboursée	-9,19 M	-10,57 M	-9,1 M
Émission d'actions ordinaires	2,62 M	1,67 M	804 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,74 M	-
Autres activités de financement, total	-8,73 k	-254 k	2,94 M
Flux de trésorerie de financement	-125 k	6,6 M	10,51 M
Ajustements des taux de change	-18,93 k	-41,48 k	-50,58 k
Variation nette de la trésorerie	64,53 k	-42,72 k	280 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,04 M	756 k	1,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,16 M	-630 k	6,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,71 M	14,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,14 M	15,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,62 M	-19,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,74 M	6,92 M	6,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,56	-28,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-25,92	596,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	165,31	352,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	124,16	362,52
Analyse des marges
Marge brute %	-101,47	2,6	13,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,88	31,03	68,19
Marge d’EBITDA %	-344,32	-27,44	-75,3
Marge EBITA %	-361	-33,06	-78,8
Marge d'EBIT %	-378,86	-39,79	-90,83
Marge des activités poursuivies %	-641,39	-39,09	-525,97
Marge nette %	-638,49	-29,18	-510,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-638,49	-29,18	-510,54
Marge nette normalisée %	-353,26	-9,21	-191,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-53,05	97,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-50,2	107,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,46	0,5
Rotation des actifs corporels	-	1,49	1,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,83	6,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,81	2,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,33	0,21
Quick Ratio	0,12	0,05	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,2	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	53,45	60,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	75,83	151,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	122,86	210,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	6,43	1,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-240,93	689,86	-47,73
Dette totale / Capital total	170,96	87,34	-91,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-17,01	175,46	-10,52
Dette à long terme / Capital total	12,07	22,21	-20,12
Dette totale / Total de l'actif	124,4	92,58	315,55
EBIT / Charges d'intérêt	-19,01	-8,74	-5,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,17	-5,78	-4,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,26	-5,78	-4,45
Dette totale / EBITDA	-0,92	-3,52	-2,05
Dette nette / EBITDA	-0,91	-3,49	-2,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,91	-3,52	-2,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,91	-3,49	-1,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	114,46	-27,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-105,49	288,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-82,91	98,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-80,36	72,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	-77,48	65,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-86,93	875,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	-90,2	1,17 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-94,41	1,41 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-92,8	881,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-86,62	498,39
Stocks, Croissance 1 an	-	132,46	-16,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,95	-5,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-27,13	-41,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-79,73	1,21 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-122,64	-1,68 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,25	90,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-232,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-255,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-38,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	38,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-19,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-34,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	89,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	44,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,67