Ratios Financiers Caprolactam Chemicals Limited

Actions

CAPRO6

INE470N01010

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:18 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,82 ^INR	-0,02%		-0,04%	-4,34%

30/05	Caprolactam Chemicals Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Caprolactam Chemicals Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CAPROLACTAM CHEMICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	63,09 M	20,69 M	98,42 M	69,57 M	67,4 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	63,09 M	20,69 M	98,42 M	69,57 M	67,4 M
Coût des marchandises vendues, total	3,69 M	6,03 M	11,37 M	8,88 M	17,13 M
Résultat Brut	59,4 M	14,66 M	87,04 M	60,69 M	50,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,31 M	2,54 M	3,77 M	4,48 M	3,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,65 M	10,35 M	11,53 M	15,82 M	15,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	34,65 M	13,8 M	36,51 M	32,77 M	31,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,61 M	26,69 M	51,81 M	53,07 M	50,92 M
Résultat d'Exploitation	11,79 M	-12,03 M	35,23 M	7,62 M	-647 k
Intérêts payés, total	-3,01 M	-2,76 M	-5,68 M	-4,98 M	-6,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	139 k	54,8 k	152 k	79 k	96 k
Charges d'intérêt nettes	-2,87 M	-2,71 M	-5,53 M	-4,9 M	-6,19 M
Autres produits non opérationnels	-5,05 k	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	8,91 M	-14,74 M	29,7 M	2,72 M	-6,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,91 M	-14,74 M	29,7 M	2,72 M	-6,84 M
Charge d'impôt	2,41 M	-1,92 M	4,22 M	750 k	250 k
Résultat des activités poursuivies	6,51 M	-12,82 M	25,48 M	1,97 M	-7,09 M
Résultat net part du groupe	6,51 M	-12,82 M	25,48 M	1,97 M	-7,09 M
Résultat net	6,51 M	-12,82 M	25,48 M	1,97 M	-7,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,51 M	-12,82 M	25,48 M	1,97 M	-7,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,51 M	-12,82 M	25,48 M	1,97 M	-7,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,41	-2,79	5,54	0,43	-1,54
BPA de base - Activités poursuivies	1,41	-2,79	5,54	0,43	-1,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M
Bénéfice net par action - dilué	1,41	-2,79	5,54	0,43	-1,54
BPA dilué - Activités poursuivies	1,41	-2,79	5,54	0,43	-1,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M
BPA de base normalisé	1,21	-2	4,04	0,37	-0,93
BPA dilué normalisé	1,21	-2	4,04	0,37	-0,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,44 M	-1,68 M	46,76 M	23,45 M	15,24 M
EBITA	11,79 M	-12,03 M	35,23 M	7,62 M	-647 k
EBIT	11,79 M	-12,03 M	35,23 M	7,62 M	-647 k
EBITDAR	-	-	47,06 M	24,05 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	64,02 M	24,74 M	98,57 M	71,37 M	67,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,01	13,02	14,21	27,53	-3,66
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,71 M	-	4,18 M	475 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-306 k	-1,92 M	40 k	275 k	250 k
Résultat net normalisé	5,57 M	-9,21 M	18,57 M	1,7 M	-4,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	38 k
Provisions de pension	-	0	13 k	25 k	25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	52,95 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	52,95 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	27,87 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	300 k	600 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	289 k	414 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	11,16 k	186 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,61 M	702 k	5,28 M	4 M	3,72 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,2 M	1,47 M	2,31 M	865 k	837 k
Total des liquidités et VMP	5,2 M	1,47 M	2,31 M	865 k	837 k
Créances clients, total	4,7 M	327 k	6,76 M	6,37 M	28,24 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,7 M	327 k	6,76 M	6,37 M	28,24 M
Stocks	1,07 M	1,22 M	875 k	670 k	4,06 M
Dépenses payées d'avance	-	367 k	957 k	967 k	1,34 M
Autres actifs à court terme, total	4,75 M	6,67 M	1 M	1,71 M	2,12 M
Total de l'actif circulant	15,73 M	10,06 M	11,9 M	10,58 M	36,6 M
Immobilisations corporelles brutes	149 M	197 M	218 M	235 M	251 M
Amortissements cumulés	-94,05 M	-104 M	-116 M	-132 M	-148 M
Immobilisations corporelles nettes	54,97 M	92,17 M	102 M	103 M	103 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-2,03 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,26 M	1,11 M	1,1 M	3,05 M	3,09 M
Total des actifs	69,93 M	103 M	115 M	117 M	143 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,98 M	2,89 M	1,52 M	4,38 M
Charges à payer, total	4,92 M	285 k	1,12 M	430 k	892 k
Emprunts à court terme	21,5 M	7,85 M	28,8 M	42 M	69,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,14 M	1,38 M	-	17,94 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	148 k
Impôts sur le revenu à payer	2,71 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	32,45 M	778 k	101 k	1,36 M
Total du passif circulant	29,13 M	47,7 M	34,96 M	44,05 M	93,92 M
Dette à long terme	-	27,55 M	26,7 M	16,63 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	107 k	125 k	392 k	642 k
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	29,13 M	75,36 M	61,79 M	61,07 M	94,56 M
Actions ordinaires, total	46 M	46 M	46 M	46 M	46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,2 M	-18,02 M	7,42 M	9,47 M	2,28 M
Total des fonds propres ordinaires	40,8 M	27,98 M	53,42 M	55,47 M	48,28 M
Total des capitaux propres	40,8 M	27,98 M	53,42 M	55,47 M	48,28 M
Total du passif et des capitaux propres	69,93 M	103 M	115 M	117 M	143 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M
Actif net par action	8,87	6,08	11,61	12,06	10,5
Actif corporel net	40,8 M	27,98 M	53,42 M	55,47 M	48,28 M
Actif corporel net par action	8,87	6,08	11,61	12,06	10,5
Total de la dette	21,5 M	37,53 M	56,88 M	58,63 M	87,28 M
Dette nette	16,3 M	36,06 M	54,57 M	57,76 M	86,44 M
Dette relative aux PBO non financés	-	182 k	269 k	446 k	501 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,4 M	4,8 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	997 k	931 k	875 k	670 k	3,69 M
Stocks de produits finis, total	77,84 k	291 k	-	-	375 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	399 k	399 k	399 k	399 k	399 k
Bâtiments, total	16,98 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M
Machines, total	130 M	148 M	209 M	226 M	242 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-12,82 M	25,48 M	1,97 M	-7,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	10,35 M	11,53 M	15,82 M	16,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	10,35 M	11,53 M	15,82 M	16,44 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-2,42 M	5,98 M	4,88 M	5,86 M
Variation des créances	-	4,38 M	-6,43 M	392 k	-21,88 M
Variation des stocks	-	-148 k	347 k	206 k	-3,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	979 k	-2,09 M	-1,38 M	2,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	30,18 M	-26,24 M	-3,67 M	978 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	30,49 M	8,59 M	18,22 M	-6,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-47,54 M	-21,56 M	-16,52 M	-16,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	54,8 k	152 k	80 k	96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-47,49 M	-21,41 M	-16,44 M	-16,03 M
Dette à court terme émise, total	-	16,03 M	19,34 M	1,75 M	28,51 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	16,03 M	19,34 M	1,75 M	28,51 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,76 M	-5,68 M	-4,98 M	-6,29 M
Flux de trésorerie de financement	-	13,27 M	13,66 M	-3,23 M	22,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-3,73 M	836 k	-1,44 M	-28 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,76 M	5,68 M	4,98 M	6,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3,21 M	3,76 M	772 k	26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,22 M	-25,5 M	-1,91 M	-25,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,49 M	-21,95 M	1,21 M	-21,56 M
Variation du fonds de roulement net	6,56 M	-32,22 M	33,94 M	2,86 M	21,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	16,03 M	19,34 M	1,75 M	28,51 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,62	-8,58	20,15	4,11	-0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,1	-11,77	25,05	4,25	-0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,17	-37,28	62,62	3,63	-13,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,17	-37,28	62,62	3,63	-13,66
Analyse des marges
Marge brute %	94,15	70,84	88,45	87,24	74,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,66	12,3	3,83	6,43	5,5
Marge d’EBITDA %	35,57	-8,14	47,51	33,7	22,61
Marge EBITA %	18,68	-58,15	35,8	10,96	-0,96
Marge d'EBIT %	18,68	-58,15	35,8	10,96	-0,96
Marge des activités poursuivies %	10,31	-61,97	25,9	2,84	-10,52
Marge nette %	10,31	-61,97	25,9	2,84	-10,52
Net Avail. Pour la marge commune %	10,31	-61,97	25,9	2,84	-10,52
Marge nette normalisée %	8,83	-44,53	18,86	2,45	-6,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-68,73	-25,92	-2,74	-37,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-60,38	-22,31	1,73	-31,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,24	0,9	0,6	0,52
Rotation des actifs corporels	1,09	0,28	1,01	0,68	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,38	8,22	27,78	10,6	3,89
Rotation des stocks (stock moyen)	3,89	5,25	10,84	11,49	7,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	0,21	0,34	0,24	0,39
Quick Ratio	0,34	0,04	0,26	0,16	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,64	0,25	0,41	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,29	44,39	13,14	34,52	93,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	93,74	69,48	33,66	31,84	50,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	265,21	130,3	92,98	52,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-151,34	-83,5	-26,61	91,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,69	134,14	106,48	105,69	180,76
Dette totale / Capital total	34,51	57,29	51,57	51,38	64,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	98,45	49,99	29,97	-
Dette à long terme / Capital total	-	42,05	24,21	14,57	-
Dette totale / Total de l'actif	41,66	72,92	53,63	52,4	66,2
EBIT / Charges d'intérêt	3,92	-4,35	6,2	1,53	-0,1
EBITDA / Charges d'intérêt	7,46	-0,61	8,23	4,71	2,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,46	-17,81	4,44	1,39	-0,05
Dette totale / EBITDA	0,96	-22,3	1,22	2,5	5,53
Dette nette / EBITDA	0,73	-21,42	1,17	2,46	5,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,96	-0,76	2,26	8,47	-259,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	-0,73	2,17	8,34	-257,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,13	-67,21	375,71	-29,31	-3,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,37	-74,81	493,92	-30,27	-17,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,14	-107,52	-2,88 k	-49,86	-35,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,04	-202,45	-392,86	-78,36	-108,49
EBIT, 1 an Croissance %	-23,04	-202,45	-392,86	-78,36	-108,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,6	-297,08	-298,78	-92,25	-459,02
Résultat net, Croissance 1 an	-31,6	-297,08	-298,78	-92,25	-459,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,15	-265,39	-301,53	-90,83	-350,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,6	-297,87	-298,57	-92,25	-459,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,8	-93,04	1,97 k	-5,8	343,64
Stocks, Croissance 1 an	30,59	13,75	-28,4	-23,43	506,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,44	67,66	10,89	0,68	0,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,69	43,6	11,48	1,16	22,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,71	-31,42	90,91	3,85	-12,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,71	-31,42	90,91	3,85	-12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	143,01	-71,84	112,25	-134,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	865,97	-54,64	-23,38	-2,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-419,18	79,37	-92,53	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-297,95	75,75	-105,49	-1,89 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,27	-43,64	24,9	83,38	-17,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,74	-50,42	22,32	103,5	-24,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,79	-74,33	44,49	273,13	-42,92
EBITA, 2 ans CAGR %	10,62	-11,37	73,22	-20,4	-86,45
EBIT, 2 ans CAGR %	10,62	-11,37	73,22	-20,4	-86,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,88	16,1	97,92	-60,76	-47,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,88	16,1	97,92	-60,76	-47,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,62	8,25	82,56	-57,01	-52,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,88	16,16	98,22	-60,78	-47,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	243,66	-66,97	19,86	341,22	104,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	8	21,88	-9,75	-25,95	115,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,09	23,22	36,35	5,66	0,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,83	22,58	26,53	6,2	11,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,62	-10,54	14,42	40,8	-4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,62	-10,54	14,42	40,8	-4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	18,25	-17,28	-22,69	-14,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	155,98	109,31	-41,05	-13,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	13,03	139,27	-63,39	-0,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-1,93	86,52	-68,93	-0,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,73	-26,4	14,75	3,31	48,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,53	-31,26	13,45	1,42	50,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,09	-55,66	22,33	1,54	108,38
EBITA, 3 ans CAGR %	45,77	7,69	32,01	-13,41	-62,25
EBIT, 3 ans CAGR %	45,77	7,69	32,01	-13,41	-62,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,84	36,72	38,89	-32,8	-17,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,84	36,72	38,89	-32,8	-17,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,57	31,77	33,16	-32,64	-22,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,35	36,77	38,89	-32,73	-17,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,15	-6,33	31,09	10,61	342,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-29,2	9,88	2,08	-14,56	49,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,6	13,12	18,96	23,24	3,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,71	11,74	18,77	17,43	11,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,13	3,21	15,18	10,78	19,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,13	3,21	15,18	10,78	19,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	1,05	-26,7	13,25	-41,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	7,97	43,77	49,73	-30,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-20,19	31,84	-24,66	21,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-21,52	19,13	-42,4	19,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,71	-8,6	19,31	6,04	0,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,01	7,43	42,32	6,11	-3,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,11	-18,52	37,48	3,95	-9,81
EBITA, 5 ans CAGR %	10,93	259,16	56,07	-4,57	-46,89
EBIT, 5 ans CAGR %	10,93	259,16	56,07	-4,57	-46,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,57	61,89	71,48	-17,02	-5,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,57	61,89	71,48	-17,02	-5,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,81	66,47	70,92	-15,81	-11,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,59	61,92	71,82	-17,02	-5,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,94	-38,04	-2,58	74,07	56,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,24	-14,62	-21,98	-6,17	37,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,18	22,23	23,49	10,08	11,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,36	19,05	12,94	9,49	15,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,59	8,49	21,31	16,86	6,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,59	8,49	21,31	16,86	6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	41,39	-4,86	-9,22	-22,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	39,87	23,35	-15,24	17,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	30,43	38,44	-41,57	18,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	33,01	28,79	-45,82	10,67