Ratios Financiers Capitan Mining Inc. Toronto S.E.

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CAPT

CA1407031097

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

06/07	Capitan Silver publie de nouveaux résultats de forage sur le projet Cruz De Plata	CI
22/06	Capitan Silver Corp obtient un permis d'exploration clé et lance des forages sur des cibles régionales prioritaires inédites	CI

5a80f00892809235.rwUbppWA_ds9s40UfFaPiVoQ2hADzpkZdWK7Zl7MK08.yX1wwdP3s7hpwOxZTCK4uGMo4kRHmOlKPwDXKyejGBjlUHTh-rmivAnR2A

Données Financières Publiées: CAPITAN MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	548 k	379 k	569 k	559 k	1,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	155 k	66,3 k	20,17 k	541 k	152 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	511	1,1 k	745	851
Autres dépenses de fonctionnement, total	703 k	446 k	590 k	1,1 M	1,32 M
Résultat d'Exploitation	-703 k	-446 k	-590 k	-1,1 M	-1,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	36,56 k	20 k	134 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	36,56 k	20 k	134 k
Gains (pertes) de change	6,27 k	4,3 k	-18,99 k	4,55 k	102 k
Autres produits non opérationnels	-222 k	-219 k	-174 k	-238 k	-415 k
EBT, hors éléments non courants	-919 k	-660 k	-746 k	-1,31 M	-1,5 M
EBT, elements non courants inclus	-919 k	-660 k	-746 k	-1,31 M	-1,5 M
Résultat des activités poursuivies	-919 k	-660 k	-746 k	-1,31 M	-1,5 M
Résultat net part du groupe	-919 k	-660 k	-746 k	-1,31 M	-1,5 M
Résultat net	-919 k	-660 k	-746 k	-1,31 M	-1,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-919 k	-660 k	-746 k	-1,31 M	-1,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-919 k	-660 k	-746 k	-1,31 M	-1,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,82 M	53,79 M	69,24 M	76,43 M	96,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,82 M	53,79 M	69,24 M	76,43 M	96,12 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-445 k	-589 k	-1,1 M	-1,32 M
EBITA	-703 k	-446 k	-590 k	-1,1 M	-1,32 M
EBIT	-703 k	-446 k	-590 k	-1,1 M	-1,32 M
Résultat net normalisé	-574 k	-413 k	-467 k	-821 k	-936 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	548 k	371 k	564 k	527 k	1,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	155 k	66,3 k	20,17 k	541 k	152 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	155 k	66,3 k	20,17 k	541 k	152 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,71 M	78,88 k	522 k	568 k	4,9 M
Total des liquidités et VMP	2,71 M	78,88 k	522 k	568 k	4,9 M
Créances clients, total	-	-	-	-	171 k
Autres créances	352 k	20,83 k	6,75 k	6,4 k	62,28 k
Total des créances	352 k	20,83 k	6,75 k	6,4 k	233 k
Dépenses payées d'avance	33,37 k	16,22 k	15,39 k	15,87 k	19,72 k
Liquidités soumises à restrictions	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	11,34 k	9,55 k	44,66 k	45,15 k	136 k
Total de l'actif circulant	3,13 M	150 k	613 k	661 k	5,31 M
Immobilisations corporelles brutes	5,66 M	7,84 M	10,26 M	10,54 M	20,78 M
Amortissements cumulés	-	-554	-1,79 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,66 M	7,84 M	10,26 M	10,54 M	20,78 M
Autres actifs à long terme, total	-	596 k	872 k	748 k	2,01 M
Total des actifs	8,79 M	8,58 M	11,75 M	11,95 M	28,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	200 k	207 k	43,39 k	40,2 k	299 k
Charges à payer, total	-	12,6 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	13,4 k	6,48 k	7,26 k	9,45 k
Autres passifs à court terme	-	45,41 k	-	-	-
Total du passif circulant	200 k	278 k	49,87 k	47,46 k	308 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	3,23 M
Total du passif	200 k	278 k	49,87 k	47,46 k	3,54 M
Actions ordinaires, total	10,44 M	10,44 M	13,83 M	15,85 M	29,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,04 M	-2,7 M	-3,44 M	-4,76 M	-6,25 M
Résultat global et autres	184 k	560 k	1,31 M	810 k	1,61 M
Total des fonds propres ordinaires	8,59 M	8,3 M	11,7 M	11,9 M	24,56 M
Total des capitaux propres	8,59 M	8,3 M	11,7 M	11,9 M	24,56 M
Total du passif et des capitaux propres	8,79 M	8,58 M	11,75 M	11,95 M	28,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,79 M	70,59 M	70,59 M	85,09 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,79 M	53,79 M	70,59 M	84,06 M	114 M
Actif net par action	0,16	0,15	0,17	0,14	0,22
Actif corporel net	8,59 M	8,3 M	11,7 M	11,9 M	24,56 M
Actif corporel net par action	0,16	0,15	0,17	0,14	0,22
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,71 M	-78,88 k	-522 k	-568 k	-4,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	2,8 k	3,2 k	2,55 k	2,94 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-919 k	-660 k	-746 k	-1,31 M	-1,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	511	1,1 k	745	851
Amortissements et dépréciations, Total	-	511	1,1 k	745	851
Rémunération à base d'actions (CF)	155 k	66,3 k	20,17 k	541 k	152 k
Autres activités d'exploitation, total	-	342 k	106 k	-283 k	119 k
Variation des créances	-	-	-	-	-171 k
Variation des dettes fournisseurs	14,34 k	154 k	-181 k	36	127 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-255 k	-283 k	-347 k	223 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38,06 k	18,95 k	-34,28 k	-975	-1,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-362 k	-1,18 M	-834 k	-2,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,94 M	-2,27 M	-1,58 M	-1,14 M	-5,3 M
Autres activités d'investissement, total	-25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,96 M	-2,27 M	-1,58 M	-1,14 M	-5,3 M
Émission d'actions ordinaires	3,4 M	-	3,2 M	2,02 M	12,42 M
Flux de trésorerie de financement	3,4 M	-	3,2 M	2,02 M	12,42 M
Ajustements des taux de change	-88,91 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	307 k	-2,63 M	443 k	46,81 k	4,33 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,34 M	-2,4 M	-2,17 M	-1,29 M	-6,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,34 M	-2,4 M	-2,17 M	-1,29 M	-6,03 M
Variation du fonds de roulement net	116 k	-83,49 k	248 k	3,03 k	60,21 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,89	-3,21	-3,63	-5,8	-4,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,99	-3,3	-3,69	-5,83	-4,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,53	-7,82	-7,46	-11,13	-8,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,53	-7,82	-7,46	-11,13	-8,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,65	0,54	12,3	13,92	17,24
Quick Ratio	15,31	0,36	10,59	12,11	16,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,21	-1,3	-23,69	-17,56	-9,07
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,28	3,24	0,42	0,4	12,6
Dette nette / EBITDA	-	0,18	0,89	0,52	3,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,03	0,24	0,25	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	32,23	86,61	19,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,67	-36,56	32,33	86,39	19,88
EBIT, 1 an Croissance %	-24,67	-36,56	32,33	86,39	19,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,57	-28,12	13,02	75,98	14,02
Résultat net, Croissance 1 an	-24,57	-28,12	13,02	75,98	14,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,57	-28,12	13,02	75,98	14,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,13	-41,44	-12,2	59,42	-9,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,26	38,55	30,98	2,71	97,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,49	-2,35	36,9	1,72	135,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,19	-3,32	40,89	1,74	106,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,19	-3,32	40,89	1,74	106,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,45	-68,04	54,63	-29,43	235,36
CAPEX, Croissance 1 an	2,33 k	17,12	-17,05	-27,69	364,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	20,29	7,08	-40,66	367,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	20,29	7,08	-40,66	367,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	57,09	49,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-30,87	-8,38	57,05	49,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-30,87	-8,38	57,05	49,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-26,36	-9,87	41,03	41,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-26,36	-9,87	41,03	41,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-26,36	-9,87	41,03	41,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-78,54	-28,29	18,31	20,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	48,08	34,71	15,99	42,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	18,37	15,62	18	54,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	16,84	16,71	19,73	44,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	16,84	16,71	19,73	44,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-44,27	2,16	4,46	53,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	433,01	-9,82	-22,55	83,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	4,37	-20,29	66,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	4,37	-20,29	66,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	43,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,17	16,09	43,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-14,17	16,09	43,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,06	12,65	31,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,06	12,65	31,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,06	12,65	31,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-65,67	-6,41	8,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	42,14	23,07	38,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,25	10,79	48,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,36	11,49	43,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,36	11,49	43,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	0,47	-9,69	54,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	170,2	-16,22	40,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,54	43,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,54	43,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	131,35