Flux de Trésorerie Capital & Regional plc BOERSE MUENCHEN

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GB00BL6XZ716

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11/12/24	Capital & Regional se retire de la Bourse de Londres	MT

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Données Financières Publiées: CAPITAL & REGIONAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Revenus de location	72,7 M	70 M	60,6 M	59 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	72,7 M	70 M	60,6 M	59 M	-
Dépenses immobilières	27,9 M	33,3 M	32,8 M	31,5 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12 M	12,52 M	10,9 M	9,9 M	1,68 M
Provision pour créances douteuses	7,3 M	4,9 M	-400 k	-100 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,6 M
Total des dépenses de fonctionnement	47,2 M	50,72 M	43,3 M	41,3 M	3,28 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	25,5 M	19,28 M	17,3 M	17,7 M	-3,28 M
Intérêts payés, total	-22,8 M	-9,7 M	-8,3 M	-7,4 M	-2,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	400 k	700 k	-	100 k	3,68 M
Charges d'intérêt nettes	-22,4 M	-9 M	-8,3 M	-7,3 M	1,52 M
Gains (pertes) de change	-	-200 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,6 M	19,2 M	14,1 M	-2 M	12,56 M
EBT, hors éléments non courants	4,7 M	29,28 M	23,1 M	8,4 M	10,8 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-200 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-700 k	-	-	-23,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,5 M	1,5 M	-200 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-208 M	-49,2 M	-19,6 M	-8,1 M	-
Autres éléments non courants	-	20 k	-	-	-3,6 M
EBT, elements non courants inclus	-204 M	-23,3 M	5 M	100 k	-16,24 M
Charge d'impôt	-200 k	3,1 M	-300 k	-3,6 M	80 k
Résultat des activités poursuivies	-203 M	-26,4 M	5,3 M	3,7 M	-16,32 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	6,8 M	-	-
Résultat net part du groupe	-203 M	-26,4 M	12,1 M	3,7 M	-16,32 M
Résultat net	-203 M	-26,4 M	12,1 M	3,7 M	-16,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-203 M	-26,4 M	12,1 M	3,7 M	-16,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-203 M	-26,4 M	5,3 M	3,7 M	-16,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,88	-0,22	0,07	0,02	-
BPA de base - Activités poursuivies	-1,88	-0,22	0,03	0,02	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	120 M	166 M	188 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-1,88	-0,22	0,07	0,02	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,88	-0,22	0,03	0,02	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	120 M	169 M	192 M	-
BPA de base normalisé	0,03	0,15	0,09	0,03	-
BPA dilué normalisé	0,03	0,15	0,09	0,03	-
Dividende par action	-	-	0,05	0,06	0,02
Ratio de distribution	-2,06	-	9,92	140,54	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	26 M	19,78 M	17,6 M	18,4 M	-
EBITA	25,5 M	19,28 M	17,3 M	17,7 M	-3,28 M
EBIT	25,5 M	19,28 M	17,3 M	17,7 M	-3,28 M
EBITDAR	26,4 M	20,08 M	18,1 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,1	-13,3	-6	-3,6 k	-0,49
Impôts intérieurs courants	-	3,6 M	0	-1 M	80 k
Total des impôts courants	-	3,6 M	0	-1 M	80 k
Impôts intérieurs différés	-200 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-200 k	-500 k	-300 k	-2,6 M	-
Résultat net normalisé	2,94 M	18,3 M	14,44 M	5,25 M	6,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,3 M	3,6 M	1,1 M	1 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12 M	12,52 M	10,9 M	9,9 M	1,68 M
Charges locatives nettes, total	400 k	300 k	500 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	152 k	62,62 k	137 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	248 k	237 k	363 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	400 k	600 k	500 k	700 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	400 k	600 k	500 k	700 k	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	557 M	410 M	355 M	402 M	-
Amortissements cumulés	-6,4 M	-8,5 M	-11,2 M	-9,3 M	-
Immobilisations corporelles nettes	551 M	401 M	344 M	393 M	-
Total des actifs immobiliers	551 M	401 M	344 M	393 M	-
Trésorerie et équivalents	84,1 M	58,5 M	55,5 M	38,2 M	400 k
Créances clients, total	14,7 M	8,9 M	7,7 M	4,3 M	400 k
Autres créances	2,9 M	5,1 M	1,5 M	5,7 M	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	1,7 M	800 k	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,7 M	152 M	5,2 M	6,2 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	200 k	700 k	1,1 M	-	-
Charges différées à long terme	14 M	9,3 M	6,8 M	7,3 M	-
Autres actifs à long terme, total	900 k	100 k	-	3,6 M	246 M
Total des actifs	671 M	636 M	423 M	459 M	246 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	42,7 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	2,8 M	3 M	3,1 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	41,2 M
Dette à long terme	433 M	238 M	182 M	155 M	-
Contrats de location à long terme	39,6 M	30,1 M	27,1 M	26 M	-
Comptes à payer, total	1,2 M	1,4 M	2,4 M	5 M	24 M
Charges à payer, total	8,3 M	9,6 M	11,2 M	8,3 M	300 k
Impôts sur le revenu à payer	3,2 M	1,1 M	1 M	-	-
Recettes non acquises, courantes	7,1 M	7,3 M	5,8 M	4,8 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	11,1 M	177 M	11,6 M	12,1 M	-
Autres passifs non courants	200 k	300 k	-	300 k	-
Total du passif	504 M	468 M	244 M	257 M	65,5 M
Actions ordinaires, total	11,2 M	16,5 M	16,9 M	22,5 M	23,4 M
Primes d'émissions d'actions	244 M	266 M	1,7 M	24,6 M	28,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-152 M	-179 M	100 M	94,8 M	68,9 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-200 k	-
Résultat global et autres	64,7 M	64,7 M	60,3 M	60,3 M	60,3 M
Total des fonds propres ordinaires	168 M	168 M	179 M	202 M	181 M
Total des capitaux propres	168 M	168 M	179 M	202 M	181 M
Total du passif et des capitaux propres	671 M	636 M	423 M	459 M	246 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 M	165 M	169 M	224 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	165 M	169 M	224 M	-
Actif net par action	1,5	1,02	1,06	0,9	-
Actif corporel net	168 M	168 M	179 M	202 M	181 M
Actif corporel net par action	1,5	1,02	1,06	0,9	-
Total de la dette	472 M	271 M	212 M	227 M	41,2 M
Dette nette	388 M	213 M	156 M	189 M	40,8 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	2,4 M	4 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	158 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	6,7 M	5,8 M	6,5 M	8,2 M	-
Employés à temps plein	216	276	350	369	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,4 M	5,8 M	4,2 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Résultat net	-203 M	-26,4 M	12,1 M	3,7 M	-
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,7 M	2,7 M	2,3 M	700 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,7 M	2,7 M	2,3 M	700 k	-
Amortissement des charges différées, total	1 M	1 M	600 k	500 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,2 M	2,5 M	-22,4 M	200 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-400 k	700 k	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	208 M	49,2 M	19,6 M	8,1 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	400 k	400 k	500 k	700 k	-
Variation des créances	-4,9 M	-4,1 M	4,5 M	2,1 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,6 M	7,8 M	3 M	1,4 M	-
Autres activités opérationnelles	8,4 M	-24,9 M	-3 M	-3,4 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,3 M	8,9 M	17,2 M	14 M	-
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-16,4 M	-8,7 M	-11,3 M	-63,7 M	-
Vente d'actifs immobiliers, total	4,9 M	11,3 M	59,1 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-11,5 M	2,6 M	47,8 M	-63,7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,5 M	2,6 M	47,8 M	-63,7 M	-
Dette à long terme émise, total	-	35 M	4 M	16 M	-
Total de la dette émise	-	35 M	4 M	16 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 M	-86,3 M	-71,2 M	-400 k	-
Total de la dette remboursée	-1,4 M	-86,3 M	-71,2 M	-400 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	27,1 M	-	25 M	-
Dividendes ordinaires payés	-4,2 M	-	-1,2 M	-5,2 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,2 M	-	-1,2 M	-5,2 M	-
Autres activités de financement, total	-	-900 k	-1,6 M	-3 M	-
Flux de trésorerie de financement	-5,6 M	-25,1 M	-70 M	32,4 M	-
Variation nette de la trésorerie	-11,8 M	-13,6 M	-5 M	-17,3 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,3 M	14,4 M	8 M	6,6 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,5 M	100 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-1,4 M	-51,3 M	-67,2 M	15,6 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,71 M	30,09 M	-4,28 M	2,74 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,54 M	35,15 M	312 k	6,86 M	-
Variation du fonds de roulement net	10,7 M	-20,2 M	12,6 M	3,6 M	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,03	1,84	2,04	2,51	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,12	2,23	2,6	2,7	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-74,93	-15,74	3,05	1,94	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-74,93	-15,74	3,05	1,94	-
Analyse des marges
Marge brute %	61,62	52,43	45,87	46,61	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,51	17,89	17,99	16,78	-
Marge d’EBITDA %	35,76	28,26	29,04	31,19	-
Marge EBITA %	35,08	27,54	28,55	30	-
Marge d'EBIT %	35,08	27,54	28,55	30	-
Marge des activités poursuivies %	-279,78	-37,71	8,75	6,27	-
Marge nette %	-279,78	-37,71	19,97	6,27	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-279,78	-37,71	8,75	6,27	-
Marge nette normalisée %	4,04	26,14	23,82	8,9	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,86	42,98	-7,05	4,64	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,37	50,21	0,52	11,63	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,11	0,11	0,13	-
Rotation des actifs corporels	0,11	0,15	0,16	0,16	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,86	5,93	7,3	11,92	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,41	1,13	2	0,72	0,01
Quick Ratio	3,29	0,36	1,85	0,63	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,04	0,49	0,18	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,36	61,53	49,99	30,62	-
Délais de paiement des fournisseurs	19,68	14,25	21,14	42,87	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	281,53	160,99	118,31	112,28	22,76
Dette totale / Capital total	73,79	61,68	54,19	52,89	18,54
Dette à long terme / Capitaux propres	281,53	159,32	116,64	89,6	-
Dette à long terme / Capital total	73,79	61,05	53,43	42,21	-
Dette totale / Total de l'actif	75	73,52	57,66	56,02	26,57
EBIT / Charges d'intérêt	1,12	1,99	2,08	2,39	-1,52
EBITDA / Charges d'intérêt	1,24	2,27	2,36	2,49	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,2	2,22	2,28	2,22	-
Dette totale / EBITDA	16,75	12,33	10,81	12,33	-
Dette nette / EBITDA	13,77	9,67	7,98	10,25	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,24	12,56	11,21	13,83	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,17	9,85	8,28	11,5	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,22	-3,71	10,99	3,87	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,99	-18,08	4,12	-1,08	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,6	-22,43	38,58	-41,96	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,08	-22,88	41,8	-43,63	-
EBIT, 1 an Croissance %	-43,08	-22,88	41,8	-43,63	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,1	-87,05	-129,94	-30,19	-
Résultat net, Croissance 1 an	68,1	-87,05	-150,21	-69,42	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,04	-88,34	-121,53	-40,38	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,3	597,14	9,48	-63,64	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,75	-27,1	-14,68	14,47	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	126,15	-39,46	-13,48	-23,21	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,44	-5,16	-33,49	9,12	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,27	0,78	6,35	12,79	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,27	0,78	6,35	12,79	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,97	67,92	93,26	-18,6	-
CAPEX, Croissance 1 an	14,29	-50	75	185,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-145,84	-599,38	-116,11	7,88	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,45	386,51	-98,99	-3,68	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	8,57	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,81	-11,26	-8,7	3,95	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,95	-18,54	-21,23	1,49	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,09	-33,92	-16,92	20,37	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,58	-34,4	-16,81	20,45	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,58	-34,4	-16,81	20,45	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	181,87	-53,29	-83,88	-54,28	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	181,87	-53,29	-75,64	-60,82	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	130,37	-63,17	-87,01	-64,17	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,28	28,98	134,52	-36,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,78	-27,98	-20,98	-1,17	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,9	17,01	-27,63	-30,49	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,67	-15,95	-20,58	-15,02	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,75	-33	3,53	9,52	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,75	-33	3,53	9,52	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,98	-40,57	80,15	25,42	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,49	-24,41	-6,46	123,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,55	55,38	-15,77	-67,88	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,3	15,39	-79,2	-52,89	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,94	-8,51	-11,99	-6,72	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,55	-13,4	-20,49	-15,01	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,73	-25,38	-27,03	-10,31	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,15	-25,86	-27,18	-10,87	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,15	-25,86	-27,18	-10,87	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,63	1,03	-64,75	-73,72	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,63	1,03	-53,58	-73,72	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,47	-14,71	-73,02	-78,41	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,6	2,74	9,49	25,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,09	-23,63	-23,69	-10,59	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,48	6,83	5,81	-33,62	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,67	-13,03	-22,26	-11,85	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,62	-27,01	-21,84	6,53	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,62	-27,01	-21,84	6,53	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,38	-35,46	-11,95	38,23	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,06	-7,17	0	35,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,35	5,84	-30	-23,12	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,54	0,56	-77,21	-1,7	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-37	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,31	-4,23	-7,65	-8,38	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,16	-7,57	-13,29	-13,41	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,15	-14,62	-17,73	-17,31	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,41	-15,02	-17,94	-17,85	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,41	-15,02	-17,94	-17,85	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,82	43,1	-25,04	-32,08	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,26	43,1	-11,59	-32,08	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,57	28,51	-36,55	-44,32	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,08	2,56	-4,58	-20,83	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,75	-13,73	-18,1	-15,27	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,1	11,35	-0,76	-10,04	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,27	-7,63	-15,94	-13,83	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,72	-18,82	-17,94	-14,14	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,72	-18,82	-17,94	-14,14	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,69	-22,24	-10,04	-15,81	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,95	-4,36	3,13	31,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,12	24,77	-28,04	-35,94	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,9	10,04	-60,49	-27,63	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-32,11	-25,11	-