Ratios Financiers Capital Realm Financial Holdings Group Limited

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204 BMG2115B2053

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Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:07 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^HKD	-37,06%		-.--%	-67,27%

10/02	Capital Realm Financial Holdings Group Limited annonce la démission de M. GE Zhifu, administrateur non-exécutif, à compter du 10 février 2026	CI
28/01	Capital Realm Financial visée par une demande de liquidation judiciaire	MT

0289f3eef7304adf.by23aYQzowlwBvWsDdEDd-kC9UdCGw1q7yaKHHxm4uI.Fnz5ILVkyGoVTLrYSOdhOplHsx82TjheqRD6ewYUur0OGN1f737OeF1NrA

Données Financières Publiées: CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	366 k	5 M	9,52 M	8,05 M	10,48 M
Autres recettes, total	59 k	402 k	101 k	30 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	425 k	5,4 M	9,62 M	8,08 M	10,48 M
Résultat Brut	425 k	5,4 M	9,62 M	8,08 M	10,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,77 M	33,14 M	26,07 M	32,48 M	23,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	-270 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,5 M	33,14 M	26,07 M	32,48 M	23,95 M
Résultat d'Exploitation	-7,08 M	-27,74 M	-16,45 M	-24,4 M	-13,47 M
Intérêts payés, total	-	-2,27 M	-2,83 M	-2,26 M	-2,77 M
Charges d'intérêt nettes	-	-2,27 M	-2,83 M	-2,26 M	-2,77 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	4,7 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	2,4 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,08 M	-22,91 M	-19,28 M	-26,66 M	-16,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,72 M	-18,94 M	-5,05 M	-2 M	-142 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	348 k	-	-	344 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,85 M	-60 k	-	-263 k
Autres éléments non courants	-	25,69 M	1,59 M	-407 k	2,84 M
EBT, elements non courants inclus	-15,45 M	-20,01 M	-22,8 M	-28,73 M	-156 M
Résultat des activités poursuivies	-15,45 M	-20,01 M	-22,8 M	-28,73 M	-156 M
Résultat net part du groupe	-15,45 M	-20,01 M	-22,8 M	-28,73 M	-156 M
Résultat net	-15,45 M	-20,01 M	-22,8 M	-28,73 M	-156 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,45 M	-20,01 M	-22,8 M	-28,73 M	-156 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,45 M	-20,01 M	-22,8 M	-28,73 M	-156 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,77	-2,15	-1,63	-0,85	-3,35
BPA de base - Activités poursuivies	-2,77	-2,15	-1,63	-0,85	-3,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,58 M	9,32 M	14,02 M	33,62 M	46,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,77	-2,15	-1,63	-0,85	-3,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,77	-2,15	-1,63	-0,85	-3,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,58 M	9,32 M	14,02 M	33,62 M	46,51 M
BPA de base normalisé	-0,79	-1,54	-0,86	-0,5	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,79	-1,54	-0,86	-0,5	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,04 M	-27,72 M	-16,36 M	-24,22 M	-13,14 M
EBITA	-7,08 M	-27,74 M	-16,45 M	-24,4 M	-13,47 M
EBIT	-7,08 M	-27,74 M	-16,45 M	-24,4 M	-13,47 M
EBITDAR	-6,09 M	-22,25 M	-15,21 M	-20,4 M	-11,06 M
Résultat net normalisé	-4,42 M	-14,32 M	-12,05 M	-16,67 M	-10,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	97 k	263 k	185 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,77 M	33,14 M	26,07 M	25,71 M	20,52 M
Charges locatives nettes, total	949 k	5,47 M	1,15 M	3,82 M	2,08 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,06 M	1,35 M	554 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	94,02 k	2,47 M	1,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	12,81 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	12,81 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,5 M	51,57 M	4 M	16,17 M	1,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	41,25 M	101 M	120 M	25,76 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	28,72 M	34,04 M	49,92 M	103 M	179 M
Total des liquidités et VMP	37,22 M	127 M	155 M	239 M	206 M
Créances clients, total	0	163 k	-	-	-
Autres créances	7,72 M	3,4 M	1,92 M	958 k	793 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	1,2 M
Total des créances	7,72 M	3,56 M	1,92 M	958 k	1,99 M
Dépenses payées d'avance	144 k	118 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	0	36,63 M	121 M	122 M	-1,2 M
Total de l'actif circulant	45,08 M	167 M	277 M	362 M	207 M
Immobilisations corporelles brutes	182 k	891 k	115 k	1,64 M	1,38 M
Amortissements cumulés	-169 k	-891 k	-89 k	-274 k	-604 k
Immobilisations corporelles nettes	13 k	0	26 k	1,37 M	776 k
Investissements à long terme	9,42 M	68,5 M	48,3 M	158 M	171 M
Total des actifs	54,51 M	236 M	326 M	521 M	379 M
Passifs
Charges à payer, total	-	5,39 M	8,2 M	9,68 M	9,69 M
Emprunts à court terme	-	2,09 M	42,27 M	58,87 M	107 M
Part à court terme des contrats de location	-	2,04 M	1,5 M	-	-
Autres passifs à court terme	5,18 M	600 k	-	74,03 M	-
Total du passif circulant	5,18 M	10,12 M	51,97 M	143 M	117 M
Contrats de location à long terme	-	1,53 M	-	-	-
Total du passif	5,18 M	11,65 M	51,97 M	143 M	117 M
Actions ordinaires, total	12,7 M	22,86 M	36,04 M	86,48 M	104 M
Primes d'émissions d'actions	391 M	561 M	640 M	736 M	758 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-358 M	-377 M	-414 M	-441 M	-606 M
Résultat global et autres	3,08 M	16,89 M	11,82 M	-2,7 M	6,01 M
Total des fonds propres ordinaires	49,33 M	224 M	274 M	378 M	262 M
Total des capitaux propres	49,33 M	224 M	274 M	378 M	262 M
Total du passif et des capitaux propres	54,51 M	236 M	326 M	521 M	379 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,35 M	11,43 M	18,02 M	43,24 M	51,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,35 M	11,43 M	18,02 M	43,24 M	51,89 M
Actif net par action	7,77	19,6	15,19	8,74	5,06
Actif corporel net	49,33 M	224 M	274 M	378 M	262 M
Actif corporel net par action	7,77	19,6	15,19	8,74	5,06
Total de la dette	0	5,66 M	43,77 M	58,87 M	107 M
Dette nette	-37,22 M	-121 M	-111 M	-180 M	-99,39 M
Dette relative aux contrats de location	7,59 M	43,78 M	9,23 M	30,52 M	16,61 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	182 k	184 k	26 k	1,55 M	1,29 M
Employés à temps plein	6	10	14	11	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,56 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,45 M	-20,01 M	-22,8 M	-28,73 M	-156 M
Dépréciation et amortissement - CF	38 k	722 k	89 k	185 k	330 k
Amortissements et dépréciations, Total	38 k	722 k	89 k	185 k	330 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-348 k	-	-	-344 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8,72 M	18,94 M	5,03 M	2 M	142 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,85 M	60 k	-	263 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	12,81 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-362 k	-28,42 M	6,09 M	23,24 M	-2,47 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-12,26 M	-20,85 M	-13,37 M	-29,07 M	-152 M
Variation des créances	648 k	-2,42 M	1,6 M	8 k	896 k
Variation des dettes fournisseurs	329 k	810 k	301 k	3,92 M	-1,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	949 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,68 M	-34,56 M	-23,01 M	-27,84 M	-168 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-316 k	-175 k	-100 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	430 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,44 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,48 M	-115 M	-101 M	-189 M	142 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1,2 M
Autres activités d'investissement, total	362 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,27 M	-115 M	-101 M	-190 M	141 M
Dette à court terme émise, total	-	63,22 M	70,27 M	56,6 M	121 M
Total de la dette émise	-	63,22 M	70,27 M	56,6 M	121 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-61,22 M	-30 M	-40 M	-73,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-680 k	-2,07 M	-1,5 M	-
Total de la dette remboursée	-	-61,9 M	-32,07 M	-41,5 M	-73,36 M
Émission d'actions ordinaires	21,61 M	195 M	41,81 M	147 M	40,99 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,18 M	-1,39 M	69,26 M	-75,78 M
Flux de trésorerie de financement	21,61 M	194 M	78,62 M	232 M	12,77 M
Ajustements des taux de change	-	-1,21 M	-2,1 M	-1,55 M	267 k
Variation nette de la trésorerie	6,2 M	43,07 M	-47,58 M	12,17 M	-14,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,18 M	1,01 M	3,42 M	930 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,12 M	-37,17 M	-92,3 M	58,98 M	37,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,12 M	-35,75 M	-90,53 M	60,4 M	39,64 M
Variation du fonds de roulement net	6,74 M	31,64 M	80,16 M	-75,56 M	-47,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,32 M	38,2 M	15,1 M	47,56 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,81	-11,95	-3,66	-3,6	-1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,78	-12,43	-3,76	-4,04	-2,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,18	-14,64	-9,16	-8,81	-48,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,18	-14,64	-9,16	-8,81	-48,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,83 k	613,27	271,02	401,91	228,55
Marge d’EBITDA %	-1,66 k	-512,99	-170,09	-299,62	-125,4
Marge EBITA %	-1,66 k	-513,27	-171,02	-301,91	-128,55
Marge d'EBIT %	-1,66 k	-513,27	-171,02	-301,91	-128,55
Marge des activités poursuivies %	-3,64 k	-370,28	-237,03	-355,44	-1,49 k
Marge nette %	-3,64 k	-370,28	-237,03	-355,44	-1,49 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,64 k	-370,28	-237,03	-355,44	-1,49 k
Marge nette normalisée %	-1,04 k	-265	-125,29	-206,21	-96,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,62 k	-687,87	-959,48	729,76	361,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,62 k	-661,6	-941,08	747,28	378,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,04	0,03	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	5,82	831,38	740	11,59	9,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,71	16,52	5,34	2,54	1,78
Quick Ratio	8,68	12,89	3,01	1,68	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-3,42	-0,44	-0,2	-1,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,53	15,99	15,57	40,8
Dette totale / Capital total	-	2,46	13,79	13,47	28,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,68	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,66	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,5	4,94	15,96	27,38	30,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-12,21	-5,81	-10,77	-4,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-11,89	-5,78	-10,69	-4,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-12,03	-5,84	-10,74	-4,75
Dette totale / EBITDA	-	-0,21	-2,67	-2,43	-8,15
Dette nette / EBITDA	5,29	4,49	6,78	7,44	7,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,21	-2,65	-2,42	-8,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,29	4,43	6,71	7,41	7,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,36 k	78,02	-15,99	29,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,36 k	78,02	-15,99	29,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-39,89	293,95	-40,97	47,99	-45,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,3	292,04	-40,69	48,31	-44,8
EBIT, 1 an Croissance %	-40,3	292,04	-40,69	48,31	-44,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,59	29,51	13,95	25,98	442,35
Résultat net, Croissance 1 an	-70,59	29,51	13,95	25,98	442,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,94	223,86	-15,84	38,28	-39,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,13	-22,2	-24,29	-47,45	292,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,23	-100	-	5,17 k	-43,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,71	332,34	38,18	59,9	-27,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,11	354,11	22,17	38,17	-30,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,11	354,11	22,17	38,17	-30,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-719,74	85,04	-33,43	21	504,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-44,62	-42,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	399,32	234,29	148,93	-163,9	-35,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	402,28	221,52	153,88	-166,71	-34,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,94	-	409,9	22,29	4,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,94	-	409,9	22,29	4,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-68,97	53,88	52,49	-6,54	-10,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,94	52,99	52,49	-6,21	-9,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,94	52,99	52,49	-6,21	-9,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,08	-38,29	21,48	19,82	161,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,08	-38,29	21,48	19,82	161,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,94	15,32	65,1	7,88	-8,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,82	-53,52	-23,24	-36,93	43,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-78,34	-	41,42	-	446,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,44	126,54	144,42	48,64	7,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,74	133,55	135,54	29,92	-2,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,74	133,55	135,54	29,92	-2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,43	238,64	10,98	-10,25	170,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,64	308,56	188,11	26,12	-35,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,64	301,86	185,33	30,14	-33,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,63	67,98	-	179,54	24,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,63	67,98	-	179,54	24,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,94	-27,62	11,81	50,97	-22,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,34	-27,68	11,55	51,08	-21,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,34	-27,68	11,55	51,08	-21,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,25	-38,94	-24,29	22,97	98,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,25	-38,94	-24,29	22,97	98,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,33	-32,14	3,83	55,62	-10,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,3	-51,66	-45,31	-32,35	15,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-49,97	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-70,38	-	-41,96	372,23	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,22	29,12	92,13	112,18	17,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,17	28,38	88,18	97,17	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-40,17	28,38	88,18	97,17	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,6	-0,85	96,9	14,23	69,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	298,33	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,46	30,31	246,07	74,39	0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,46	28,63	244,52	75,78	3,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,49	44,39	48,55	47,95	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,49	44,39	48,55	47,95	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,41	11,96	5,91	-19,83	2,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,45	11,39	5,6	-19,75	2,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,45	11,39	5,6	-19,75	2,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,41	6,35	3,32	-20,04	24,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,41	6,35	3,32	-20,04	24,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,45	7,21	9,02	-18,32	-1,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,02	-8,36	-18,05	-46,23	-19,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-34,61	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-58,95	-	-44,64	37,65	42,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-28,36	-1,92	7,1	36,6	52,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,66	-2,77	3,51	28,99	44,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,66	-2,77	3,51	28,99	44,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,96	-4,65	23,49	-4,73	123,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	40,85	59,41	82,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,56	27,09	60,32	28,55	76,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,56	26,1	59,7	29,16	78,07