Flux de Trésorerie Capital Metals plc

Actions

PAL

GB00BMF75608

Matériaux de construction

Temps Différé London S.E. 10:01:20 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,800 ^GBX	+4,11%		+1,33%	-16,48%

08/09	Le bénéfice annuel de Capital Metals recule sous l'effet d'une charge de paiement accrue	AN
08/09	Capital Metals plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

da1f64088653.Kyx2yQui944ShGqrE2JY6bM7Sug7yLCPSyQZwYDE0dM.QnsHmn-TjcRIvQzgJA0As9lKZ95Q-OXhDVxNkdaK45RRXgK6JsO47Eu9Kw

Données Financières Publiées: CAPITAL METALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,54 M	1,16 M	1,09 M	1,14 M	1,75 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	721 k	-	4,61 k	469 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-454	10,54 k	49	-33,35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 M	1,88 M	1,11 M	1,15 M	2,19 M
Résultat d'Exploitation	-2,54 M	-1,88 M	-1,11 M	-1,15 M	-2,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	111 k	470	4,5 k	30,16 k	140 k
Charges d'intérêt nettes	111 k	470	4,5 k	30,16 k	140 k
EBT, hors éléments non courants	-2,43 M	-1,88 M	-1,1 M	-1,12 M	-2,05 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-32,5 k	-37,95 k	-25,51 k	-
Autres éléments non courants	-5,45 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,89 M	-1,91 M	-1,14 M	-1,14 M	-2,05 M
Résultat des activités poursuivies	-7,89 M	-1,91 M	-1,14 M	-1,14 M	-2,05 M
Résultat net part du groupe	-7,89 M	-1,91 M	-1,14 M	-1,14 M	-2,05 M
Résultat net	-7,89 M	-1,91 M	-1,14 M	-1,14 M	-2,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,89 M	-1,91 M	-1,14 M	-1,14 M	-2,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,89 M	-1,91 M	-1,14 M	-1,14 M	-2,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 M	531 M	545 M	701 M	810 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	531 M	545 M	701 M	810 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,87 M	-1,1 M	-1,14 M	-2,18 M
EBITA	-2,54 M	-1,88 M	-1,11 M	-1,15 M	-2,19 M
EBIT	-2,54 M	-1,88 M	-1,11 M	-1,15 M	-2,19 M
Résultat net normalisé	-1,52 M	-1,18 M	-688 k	-697 k	-1,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	1,16 M	1,09 M	1,14 M	1,75 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	721 k	-	4,61 k	469 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	721 k	-	4,61 k	469 k

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,8 M	1,78 M	216 k	1,35 M	3,47 M
Total des liquidités et VMP	1,8 M	1,78 M	216 k	1,35 M	3,47 M
Créances clients, total	16 k	14,84 k	-	-	-
Autres créances	97 k	7,84 k	30 k	36,02 k	44,88 k
Total des créances	113 k	22,68 k	30 k	36,02 k	44,88 k
Dépenses payées d'avance	-	13,48 k	10,02 k	44,71 k	84,58 k
Autres actifs à court terme, total	2 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,91 M	1,81 M	256 k	1,43 M	3,59 M
Immobilisations corporelles brutes	6,29 M	81,47 k	79,31 k	6,15 M	7,35 M
Amortissements cumulés	-68 k	-52,93 k	-53,72 k	-67,66 k	-64,69 k
Immobilisations corporelles nettes	6,23 M	28,54 k	25,59 k	6,08 M	7,29 M
Prêts à long terme	-	-	-	145 k	131 k
Autres actifs à long terme, total	-	4,56 M	4,58 M	-	-
Total des actifs	8,14 M	6,4 M	4,86 M	7,66 M	11,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	47 k	67,66 k	90,19 k	160 k	94,2 k
Charges à payer, total	64 k	61,9 k	158 k	130 k	140 k
Autres passifs à court terme	596 k	594 k	594 k	594 k	594 k
Total du passif circulant	707 k	724 k	842 k	884 k	828 k
Autres passifs non courants	600 k	602 k	600 k	600 k	600 k
Total du passif	1,31 M	1,33 M	1,44 M	1,48 M	1,43 M
Actions ordinaires, total	6,02 M	6,06 M	6,06 M	6,46 M	6,85 M
Primes d'émissions d'actions	47,47 M	50,2 M	50,2 M	56,19 M	60,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,52 M	-14,43 M	-15,57 M	-16,19 M	-18,24 M
Résultat global et autres	-34,14 M	-36,76 M	-37,17 M	-40,16 M	-39,64 M
Total des fonds propres ordinaires	6,83 M	5,07 M	3,52 M	6,29 M	9,77 M
Intérêts minoritaires	-	-	-103 k	-120 k	-181 k
Total des capitaux propres	6,83 M	5,07 M	3,42 M	6,17 M	9,59 M
Total du passif et des capitaux propres	8,14 M	6,4 M	4,86 M	7,66 M	11,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	533 M	189 M	701 M	492 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	533 M	189 M	701 M	492 M
Actif net par action	0,05	0,01	0,02	0,01	0,02
Actif corporel net	6,83 M	5,07 M	3,52 M	6,29 M	9,77 M
Actif corporel net par action	0,05	0,01	0,02	0,01	0,02
Total de la dette	-	0	0	0	0
Dette nette	-1,8 M	-1,78 M	-216 k	-1,35 M	-3,47 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-103 k	-120 k	-181 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	-	3
Machines, total	-	-	-	90,68 k	360 k
Employés à temps plein	13	-	-	-	17

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-7,89 M	-1,91 M	-1,14 M	-1,14 M	-2,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 k	8,83 k	3,21 k	6,55 k	9,86 k
Amortissements et dépréciations, Total	19 k	8,83 k	3,21 k	6,55 k	9,86 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	9,02 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	721 k	-	4,61 k	469 k
Autres activités d'exploitation, total	6,66 M	104 k	-15,96 k	-57,72 k	-29,22 k
Variation des créances	48 k	73,1 k	-5,35 k	-35,4 k	-48,74 k
Variation des dettes fournisseurs	-442 k	23,23 k	116 k	36,32 k	-55,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,6 M	-985 k	-1,04 M	-1,19 M	-1,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-134 k	-497 k	-295 k	-658 k	-1,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,29 k	-	1,48 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-125 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	388	4,46 k	30,16 k	140 k
Flux de trésorerie d'investissement	-133 k	-492 k	-415 k	-627 k	-1,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-171 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-171 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,84 M	1,64 M	-	-	5,2 M
Autres activités de financement, total	613 k	-121 k	-	-	-193 k
Flux de trésorerie de financement	3,28 M	1,52 M	-	-	5 M
Ajustements des taux de change	128 k	-65,82 k	-104 k	77,39 k	25,01 k
Variation nette de la trésorerie	1,68 M	-21,56 k	-1,56 M	-1,74 M	2,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-868 k	-	-2,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-868 k	-	-2,36 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-114 k	-	105 k
Dette nette émise (remboursée)	-171 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-12,27	-	-14,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-16,27	-	-17,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-26,83	-	-25,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-26,51	-	-25,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,7	2,5	0,3	1,62	4,34
Quick Ratio	2,7	2,48	0,29	1,57	4,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,26	-1,36	-1,24	-1,34	-2,04
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,06	20,73	29,67	19,38	12,96
Dette nette / EBITDA	-	0,95	0,2	1,19	1,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,75	0,15	0,75	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-41,18	-	90,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-41,29	-	90,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-41,29	-	90,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-40,52	-	79,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-40,52	-	79,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-41,51	-	83,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-42,09	-	55,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-10,34	-	19,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-24,04	-	43,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-30,57	-	55,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-30,57	-	55,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	5,71	-	42,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-40,62	-	107,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,67	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,82	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,82	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,1	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,1	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,67	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-11,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,44 k	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	25,52	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,68	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,68	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,78	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,28	25,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,25	25,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,25	25,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,84	21,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,84	21,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16	22,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-23,29	6,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	497,18	557,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,17	31,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,46	40,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,46	40,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,42	17,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,85	66,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,47