CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

Bilan Capital Industrial Financial Services Group Limited

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26/03	Le bénéfice de Capital Industrial Financial progresse légèrement en 2025 ; le titre recule de 4%	MT

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Données Financières Publiées: CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	91,1 M	90,3 M	188 M	157 M	53,32 M
Intérêts payés, total	3,53 M	4,81 M	1,31 M	659 k	721 k
Revenus nets d'intérêts	87,57 M	85,49 M	187 M	157 M	52,6 M
Commission et honoraires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,81 Md	280 M	31,26 M	34,14 M	102 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,89 Md	366 M	218 M	191 M	155 M
Provision pour pertes sur prêts	2,77 M	16,97 M	25,1 M	21,83 M	-25,24 M
Total Chiffre d'affaires	1,89 Md	349 M	193 M	169 M	180 M
Coût des services fournis, total	1,86 Md	341 M	160 M	128 M	133 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6,09 M	-45,92 M	-21,85 M	-20,54 M	-31,92 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,85 Md	295 M	138 M	108 M	101 M
Résultat d'Exploitation	41,17 M	54,18 M	54,57 M	61,3 M	78,92 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,33 M	523 k	2,06 M	4,71 M	-4,01 M
Autres produits non opérationnels	-172 k	-184 k	191 k	-238 k	281 k
EBT, hors éléments non courants	43,32 M	54,52 M	56,82 M	65,78 M	75,19 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-945 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,5 M	-1,53 M	267 k	5,19 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 k	-51 k	-	156 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	5,24 M	-2,47 M	-3,19 M	-16,76 M	-20,32 M
Autres éléments non courants	-	135 k	50 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,06 M	49,66 M	53,94 M	54,37 M	54,87 M
Charge d'impôt	7,57 M	16,18 M	11,51 M	16,72 M	16,79 M
Résultat des activités poursuivies	42,49 M	33,48 M	42,43 M	37,65 M	38,09 M
Résultat des activités abandonnées	-	-1,24 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	42,49 M	32,24 M	42,43 M	37,65 M	38,09 M
Intérêts minoritaires	-15,2 M	-17,71 M	-10,35 M	-8,96 M	-8,83 M
Résultat net	27,29 M	14,53 M	32,08 M	28,68 M	29,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,29 M	14,53 M	32,08 M	28,68 M	29,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,29 M	15,77 M	32,08 M	28,68 M	29,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,98 Md	3,98 Md	3,98 Md	3,98 Md	3,95 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,98 Md	3,98 Md	3,98 Md	3,98 Md	3,95 Md
BPA de base normalisé	0	0	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	0	0	0	0	0
Ratio de distribution	-	82,29	37,26	55,4	40,54
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,9 Md	371 M	219 M	192 M	156 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,12	32,58	21,33	30,76	30,59
Impôts intérieurs courants	11,12 M	27,33 M	16,53 M	26,04 M	17,71 M
Total des impôts courants	11,12 M	27,33 M	16,53 M	26,04 M	17,71 M
Impôts intérieurs différés	-3,55 M	-11,15 M	-5,02 M	-9,32 M	-924 k
Total des impôts différés	-3,55 M	-11,15 M	-5,02 M	-9,32 M	-924 k
Résultat net normalisé	11,88 M	16,36 M	25,16 M	32,15 M	38,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	387 M	323 M	319 M	283 M	305 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	97,27 M	86,76 M	87,7 M	86,34 M	85,14 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,35 Md	1,26 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,24 Md
Autres créances	237 M	43,42 M	23,57 M	14,24 M	89,52 M
Immobilisations corporelles brutes	171 M	149 M	129 M	109 M	91,71 M
Amortissements cumulés	-7,75 M	-6,76 M	-4,11 M	-4,03 M	-4,43 M
Immobilisations corporelles nettes	163 M	142 M	125 M	105 M	87,28 M
Goodwill	61,5 M	55,54 M	54,75 M	53,58 M	54,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,61 M	9,48 M	17,06 M	21,19 M	23,48 M
Autres actifs à court terme, total	17,02 M	80,99 M	1,75 M	1,72 M	5,63 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,66 M	2,38 M	465 k	40 k	188 k
Autres actifs à long terme, total	4,23 M	3,81 M	847 k	97 k	-
Total des actifs	2,33 Md	2,01 Md	1,91 Md	1,87 Md	1,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	84,97 M	10,16 M	1,78 M	10,76 M
Charges à payer, total	30,55 M	24,32 M	43,91 M	56,93 M	58,82 M
Emprunts à court terme	85,32 M	33,08 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	111 M	11,2 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,62 M	2,32 M	3,92 M	4,17 M	3,43 M
Dette à long terme	94,32 M	-	9,81 M	16,27 M	16,68 M
Contrats de location à long terme	13,69 M	6,88 M	5,47 M	1,9 M	2,56 M
Impôts sur le revenu à payer	31,42 M	21,73 M	5,7 M	8,91 M	3,88 M
Recettes non acquises, courantes	10,29 M	31 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	43,88 M	45,7 M	65,77 M	43,43 M	2,97 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	10,85 M	20,62 M	13,45 M	3,58 M	2,88 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	435 M	251 M	158 M	137 M	102 M
Actions ordinaires, total	39,85 M	39,85 M	39,85 M	39,58 M	39,54 M
Primes d'émissions d'actions	882 M	882 M	882 M	851 M	906 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	492 M	494 M	515 M	555 M	517 M
Actions détenues en propre	-	-	-744 k	-327 k	-
Résultat global et autres	124 M	433 k	-20,14 M	-50,38 M	-16,77 M
Total des fonds propres ordinaires	1,54 Md	1,42 Md	1,42 Md	1,39 Md	1,45 Md
Intérêts minoritaires	353 M	338 M	341 M	336 M	340 M
Total des capitaux propres	1,89 Md	1,76 Md	1,76 Md	1,73 Md	1,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,33 Md	2,01 Md	1,91 Md	1,87 Md	1,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,98 Md	3,98 Md	3,98 Md	3,95 Md	3,95 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,98 Md	3,98 Md	3,98 Md	3,95 Md	3,95 Md
Actif net par action	0,39	0,36	0,36	0,35	0,37
Actif corporel net	1,47 Md	1,35 Md	1,34 Md	1,32 Md	1,37 Md
Actif corporel net par action	0,37	0,34	0,34	0,33	0,35
Total de la dette	308 M	53,47 M	19,21 M	22,34 M	22,68 M
Dette nette	-78,87 M	-269 M	-300 M	-260 M	-283 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	92,93 M	83,95 M	84,85 M	86,34 M	85,14 M
Employés à temps plein	47	50	59	63	58
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,29 M	14,53 M	32,08 M	28,68 M	29,26 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,11 M	4,55 M	3,38 M	4,42 M	4,14 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,11 M	4,55 M	3,38 M	4,42 M	4,14 M
Amortissement des charges différées, total	2,93 M	1,35 M	1,33 M	2,23 M	2,99 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1 k	-84 k	-	-156 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,48 M	1,53 M	-267 k	-5,19 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-5,24 M	3,42 M	3,19 M	16,76 M	20,32 M
Provision pour pertes sur créances	2,93 M	17,15 M	-24,9 M	-22,07 M	-25,52 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,33 M	-523 k	-2,06 M	-4,71 M	4,01 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-2,39 M	3,38 M	-	-	-781 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-75,35 M	-8,46 M	8,97 M
Variation des revenus collectés avant livraison	10,12 M	-9,65 M	-16 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	5,95 M	234 M	52,65 M	-22,49 M	-24,66 M
Autres activités opérationnelles	6,08 M	13,1 M	-21,65 M	-9,14 M	-19,88 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-1,24 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	48,96 M	281 M	-31,61 M	-20,13 M	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-69 k	-30 k	-655 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	156 k	-
Acquisitions en espèces	-297 k	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-34 k	-6,13 M	-9,03 M	-9 M	-5,24 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	12,5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,96 M	-	228 k	8,04 M	-
Autres activités d'investissement, total	6,82 M	11,52 M	6,14 M	12,96 M	23,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	21,26 M	5,32 M	9,81 M	11,5 M	18,04 M
Dette à court terme émise, total	-	29,72 M	9,88 M	6,67 M	-
Dette à long terme émise, total	148 M	70 M	-	-	-
Total de la dette émise	148 M	99,72 M	9,88 M	6,67 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-30,48 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-144 M	-346 M	-15,78 M	-3,2 M	-4,01 M
Total de la dette remboursée	-144 M	-346 M	-46,26 M	-3,2 M	-4,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-744 k	-3,56 M	-99 k
Dividendes ordinaires payés	-	-11,95 M	-11,95 M	-15,89 M	-11,86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-11,95 M	-11,95 M	-15,89 M	-11,86 M
Autres activités de financement, total	-4,16 M	-78,58 M	73,13 M	-6,88 M	-14,36 M
Flux de trésorerie de financement	-21 k	-336 M	24,05 M	-22,85 M	-30,33 M
Ajustements des taux de change	-1,92 M	-14,47 M	-6,09 M	-4,75 M	36,11 M
Variation nette de la trésorerie	68,28 M	-64,19 M	-3,85 M	-36,24 M	22,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,75 M	9,41 M	1,3 M	659 k	721 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,88 M	12,61 M	32,32 M	22,64 M	22,74 M
Dette nette émise / remboursée	4,14 M	-246 M	-36,38 M	3,48 M	-4,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	1,55	2,16	1,99	2,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,33	1,84	2,42	2,16	2,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,83	1,07	2,26	2,04	2,06
Analyse des marges
Marge brute %	5,22	18,65	48,71	56,97	58,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,37	16,28	31,75	32,87	32,36
Marge des activités poursuivies %	2,25	9,6	22	22,26	21,15
Marge nette %	1,44	4,16	16,63	16,96	16,25
Net Avail. Pour la marge commune %	1,44	4,52	16,63	16,96	16,25
Marge nette normalisée %	0,63	4,69	13,04	19,01	21,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,16	0,1	0,09	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,3	7,64	12,58	13,9	20,5
Quick Ratio	6,24	7,27	12,57	13,88	20,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	1,26	-0,24	-0,17	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,3	3,05	1,09	1,29	1,27
Dette totale / Capital total	14,02	2,96	1,08	1,27	1,25
Dette à long terme / Capitaux propres	5,71	0,39	0,87	1,05	1,08
Dette à long terme / Capital total	4,91	0,38	0,86	1,04	1,06
Dette totale / Total de l'actif	18,71	12,5	8,26	7,33	5,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,01 k	-81,53	-44,71	-12,31	6,47
Résultat brut, Croissance 1 an	26,71	-32,51	44,42	2,57	9,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,56	-20,39	26,75	-11,28	1,17
Résultat net, Croissance 1 an	356,42	-46,78	120,86	-10,59	2,01
Résultat net normalisé sur 1 an	23,63	41,04	55,38	27,78	18,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	356,6	-41,29	103,51	-10,48	2,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,37	-7,84	-0,08	-1,48	3,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,59	-13,73	-4,56	-2,44	1,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,77	-8,06	-0,59	-1,78	3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-133,45	474,68	-111,24	-36,31	-94,07
CAPEX, Croissance 1 an	2,46 k	-94,15	-56,52	2,08 k	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	33,33	-25	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	407,23	97,33	-68,05	-30,37	-3,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,93	-8,66	-1,27	21,71	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	753,74	35,65	0,45	6,05	-5,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,63	55,86	8,42	40,52	-4,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	242,47	30,5	47,26	40,91	23,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	86,03	62,4	9,31	34,97	-4,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,52	-0,99	-4,04	-0,78	1,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,69	-3,66	-9,26	-3,51	-0,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,89	-0,92	-4,4	-1,19	0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,14	38,65	-19,65	-73,25	-80,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,17	22,47	-84,05	208,1	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	15,47	0	-13,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	175,16	68,04	29,13	-55,26	-19,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,88	6,76	6,41	-0,01	17,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,33	285,8	32,62	-3,62	4,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,61	22,4	75,06	1,67	26,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,38	152,8	37,83	40,46	33,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,09	25,97	75,09	2,27	23,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,7	1,5	-0,69	-3,2	0,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,59	-4,37	-3,96	-7,04	-2,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,49	1,65	-0,81	-3,53	0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,76	3,4	-40	-25,64	-83,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,64	-58,34	-13,28	-17,79	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	97,94	26,49	16,26	18,13	14,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	144,57	2,55	14,2	12,5	6,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,25	69,1	-3,26	130,15	15,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,82	5,09	-11,44	29,35	37,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,7	34,36	-20,95	99,68	31,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,93	-1,38	-16,68	29,5	37,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,11	2,02	1,11	0,58	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,63	-5,28	-2,9	-4,03	-2,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,13	1,93	0,84	0,51	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,78	14,87	-45,37	-39,79	-62,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	82,03	-31,63	-59,18	-7,24	-