Flux de Trésorerie Capital Estate Limited

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193 HK0000489689

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:41 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^HKD	-.--%		-1,02%	+2,09%

30/03	Capital Estate Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI
18/03	Capital Estate prévoit un bénéfice semestriel d'au moins 1,0 million de HK$	RE

da13b2353491726692b097ca9.mEPrOOAtSKjEEnup2fZT4YLuFt-UtAyprU4ZU2mBXfI._hyaQqFqLt39dDDmv5gjjbOvcrX4-nvN3xd1CifnMovSMa1bt0UbxZN2Tw

Données Financières Publiées: CAPITAL ESTATE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	116 M	59,8 M	8,15 M	29,06 M	24,84 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	27,47 M	28,73 M	27,34 M	28,55 M
Total Chiffre d'affaires	116 M	87,27 M	36,88 M	56,4 M	53,4 M
Coût des marchandises vendues, total	63,77 M	35 M	3,58 M	13,65 M	10,4 M
Résultat Brut	52,38 M	52,27 M	33,3 M	42,75 M	42,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,96 M	47,53 M	50,92 M	49,09 M	52,16 M
Provision pour créances douteuses	12,02 M	15,18 M	13,79 M	9,41 M	8,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,04 M	13,82 M	11,38 M	11,07 M	13,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,02 M	76,53 M	76,1 M	69,56 M	74,21 M
Résultat d'Exploitation	-17,64 M	-24,26 M	-42,8 M	-26,81 M	-31,22 M
Intérêts payés, total	-257 k	-101 k	-33 k	-49 k	-661 k
Intérêts perçus et revenus des placements	43,12 M	12,41 M	11,4 M	13,67 M	12,98 M
Charges d'intérêt nettes	42,86 M	12,31 M	11,37 M	13,62 M	12,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-16,36 M	-25,26 M	-991 k	20,29 M	4,96 M
Autres produits non opérationnels	4,61 M	5,1 M	6,72 M	3,95 M	-17,62 M
EBT, hors éléments non courants	13,47 M	-32,12 M	-25,71 M	11,05 M	-31,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-31,87 M	-44,58 M	-8,85 M	-6,6 M	15,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,27 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,13 M	-76,7 M	-34,56 M	4,45 M	-16,18 M
Charge d'impôt	12,33 M	27,62 M	-862 k	667 k	396 k
Résultat des activités poursuivies	-29,45 M	-104 M	-33,7 M	3,79 M	-16,57 M
Résultat net part du groupe	-29,45 M	-104 M	-33,7 M	3,79 M	-16,57 M
Intérêts minoritaires	-4,61 M	6,06 M	3,73 M	1,78 M	2,68 M
Résultat net	-34,07 M	-98,26 M	-29,97 M	5,57 M	-13,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,07 M	-98,26 M	-29,97 M	5,57 M	-13,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,07 M	-98,26 M	-29,97 M	5,57 M	-13,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,51	-0,15	0,03	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,51	-0,15	0,03	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	194 M	194 M	194 M	194 M	211 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,51	-0,15	0,03	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,51	-0,15	0,03	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	194 M	194 M	194 M	194 M	211 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,07	-0,06	0,04	-0,08
BPA dilué normalisé	0,02	-0,07	-0,06	0,04	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,81 M	-11,69 M	-32,7 M	-16,99 M	-18,89 M
EBITA	-17,64 M	-24,26 M	-42,8 M	-26,81 M	-31,22 M
EBIT	-17,64 M	-24,26 M	-42,8 M	-26,81 M	-31,22 M
EBITDAR	-5,79 M	-10,26 M	-31,02 M	-15,11 M	-17,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-71,98	-36,01	2,49	14,98	-2,45
Impôts intérieurs courants	16,97 M	30,64 M	152 k	2,2 M	1,73 M
Total des impôts courants	16,97 M	30,64 M	152 k	2,2 M	1,73 M
Impôts intérieurs différés	-4,64 M	-3,02 M	-1,01 M	-1,54 M	-1,34 M
Total des impôts différés	-4,64 M	-3,02 M	-1,01 M	-1,54 M	-1,34 M
Résultat net normalisé	3,81 M	-14,01 M	-12,34 M	8,69 M	-17,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	116 k	43 k	9 k	-	175 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,65 M	5,47 M	5,64 M	3,96 M	2,88 M
Dépense de marketing	4,65 M	5,47 M	5,64 M	3,96 M	2,88 M
Dépenses générales et administratives	40,31 M	42,06 M	45,28 M	45,13 M	49,28 M
Charges locatives nettes, total	22 k	1,43 M	1,69 M	1,88 M	1,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,43 k	704 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,57 k	728 k	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	222 M	336 M	191 M	175 M	47,12 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	265 M	52,63 M	78,37 M	99,84 M	257 M
Total des liquidités et VMP	487 M	389 M	270 M	275 M	304 M
Créances clients, total	54,16 M	52,27 M	61,12 M	48,67 M	47,36 M
Autres créances	32,64 M	25,84 M	28,89 M	16,3 M	14,02 M
Total des créances	86,79 M	78,11 M	90,01 M	64,98 M	61,38 M
Stocks	79,67 M	43,07 M	39,72 M	29,41 M	23,99 M
Dépenses payées d'avance	1,5 M	2,89 M	11,36 M	3,4 M	2,93 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	20,43 M	50,8 M	2,24 M	4,76 M	7,41 M
Total de l'actif circulant	675 M	564 M	413 M	377 M	400 M
Immobilisations corporelles brutes	538 M	513 M	472 M	489 M	506 M
Amortissements cumulés	-269 M	-269 M	-255 M	-253 M	-267 M
Immobilisations corporelles nettes	269 M	244 M	217 M	236 M	239 M
Investissements à long terme	171 M	146 M	145 M	165 M	170 M
Créances à long terme	-	15,5 M	17,51 M	17,06 M	12,1 M
Autres actifs à long terme, total	11,61 M	11,59 M	11,56 M	11,54 M	11,52 M
Total des actifs	1,13 Md	981 M	804 M	807 M	833 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	69 k	196 k	300 k	128 k
Charges à payer, total	2,84 M	3,17 M	3,53 M	2,06 M	3,34 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,67 M	307 k	-	-	2,44 M
Impôts sur le revenu à payer	94,48 M	122 M	1,89 M	4,07 M	5,85 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	33,22 M	2,25 M	2,11 M	244 k	246 k
Autres passifs à court terme	32,88 M	11,74 M	9,41 M	14,92 M	32,87 M
Total du passif circulant	166 M	139 M	17,13 M	21,59 M	47,7 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	307 k	-	-	-	3,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	27,3 M	23,36 M	20,9 M	19,12 M	17,98 M
Total du passif	194 M	163 M	38,03 M	40,71 M	69,1 M
Actions ordinaires, total	1,52 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-729 M	-827 M	-857 M	-851 M	-865 M
Résultat global et autres	181 M	172 M	158 M	156 M	158 M
Total des fonds propres ordinaires	970 M	864 M	820 M	823 M	821 M
Intérêts minoritaires	-36,85 M	-45,73 M	-54,05 M	-56,61 M	-57,62 M
Total des capitaux propres	934 M	818 M	766 M	766 M	763 M
Total du passif et des capitaux propres	1,13 Md	981 M	804 M	807 M	833 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	194 M	194 M	194 M	194 M	233 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	194 M	194 M	194 M	194 M	233 M
Actif net par action	4,99	4,44	4,22	4,24	3,52
Actif corporel net	970 M	864 M	820 M	823 M	821 M
Actif corporel net par action	4,99	4,44	4,22	4,24	3,52
Total de la dette	2,98 M	307 k	0	0	8,7 M
Dette nette	-484 M	-388 M	-270 M	-275 M	-295 M
Dette relative aux contrats de location	176 k	11,46 M	13,5 M	15,02 M	13,64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-36,85 M	-45,73 M	-54,05 M	-56,61 M	-57,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	171 M	146 M	145 M	165 M	170 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	79,67 M	43,07 M	39,72 M	29,41 M	23,99 M
Bâtiments, total	3,05 M	2,95 M	2,77 M	2,73 M	2,76 M
Machines, total	39,11 M	36,09 M	25,44 M	26,03 M	28,79 M
Employés à temps plein	80	80	90	95	95

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-34,07 M	-98,26 M	-29,97 M	5,57 M	-13,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,13 M	16,59 M	11,59 M	11,21 M	14,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,13 M	16,59 M	11,59 M	11,21 M	14,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	118 k	212 k	1,12 M	227 k	43 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	31,87 M	44,58 M	8,85 M	6,6 M	-15,38 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	16,36 M	25,26 M	991 k	-20,29 M	-4,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,02 M	15,18 M	13,79 M	9,41 M	8,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,58 M	-8,84 M	-77,23 M	-9,34 M	16,41 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-77,2 M	168 M	-34,58 M	-28,07 M	-142 M
Variation des créances	-52,49 M	-23,33 M	-37,11 M	4,13 M	678 k
Variation des stocks	61,59 M	33,4 M	686 k	9,84 M	5,72 M
Variation des dettes fournisseurs	2,65 M	-14,59 M	-295 k	-2,44 M	-2,32 M
Variation des revenus collectés avant livraison	10,23 M	-29,85 M	-	-1,84 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,37 M	128 M	-142 M	-15 M	-132 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 k	-	-66 k	-19,75 M	-8,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	82 k	-	-	370 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 k	-435 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	15,13 M	534 k	4,46 M	18,38 M	1,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	15,19 M	99 k	4,39 M	-1 M	-7,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-113 M	-6,71 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,72 M	-2,66 M	-307 k	-	-841 k
Total de la dette remboursée	-116 M	-9,37 M	-307 k	-	-841 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	10,38 M
Autres activités de financement, total	-263 k	-107 k	-33 k	-49 k	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	-116 M	-9,48 M	-340 k	-49 k	8,47 M
Ajustements des taux de change	4,5 M	-4,62 M	-6,73 M	-207 k	94 k
Variation nette de la trésorerie	-111 M	114 M	-145 M	-16,26 M	-131 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	263 k	107 k	33 k	49 k	661 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,63 M	31,03 M	67,2 M	2,53 M	1,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-74,87 M	-9,51 M	-106 M	19,92 M	13,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,71 M	-9,45 M	-106 M	19,95 M	14,18 M
Variation du fonds de roulement net	79,79 M	10,88 M	90,49 M	-45,26 M	-27,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-116 M	-9,37 M	-307 k	-	-841 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,95	-1,44	-3	-2,08	-2,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,17	-1,73	-3,38	-2,19	-2,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,15	-11,91	-4,25	0,49	-2,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,49	-10,71	-3,56	0,68	-1,69
Analyse des marges
Marge brute %	45,1	59,9	90,29	75,8	80,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,71	54,46	138,08	87,03	97,69
Marge d’EBITDA %	-5	-13,4	-88,69	-30,12	-35,38
Marge EBITA %	-15,19	-27,8	-116,07	-47,54	-58,47
Marge d'EBIT %	-15,19	-27,8	-116,07	-47,54	-58,47
Marge des activités poursuivies %	-25,36	-119,53	-91,38	6,71	-31,03
Marge nette %	-29,33	-112,58	-81,26	9,87	-26,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,33	-112,58	-81,26	9,87	-26,02
Marge nette normalisée %	3,28	-16,06	-33,46	15,4	-31,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-64,46	-10,9	-286,75	35,32	25,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-64,32	-10,83	-286,69	35,38	26,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,08	0,04	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,44	0,34	0,16	0,25	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,41	1,11	0,14	0,53	0,52
Rotation des stocks (stock moyen)	0,61	0,57	0,09	0,39	0,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,06	4,04	24,11	17,48	8,38
Quick Ratio	3,45	3,35	21	15,74	7,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,92	-8,3	-0,69	-2,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	107,02	328,69	2,54 k	691,38	705,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	600,11	639,98	4,22 k	926,96	936,85
Délais de paiement des fournisseurs	8,69	-23,84	205,8	27,18	15,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	698,44	992,51	6,55 k	1,59 k	1,63 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	0,04	-	-	1,14
Dette totale / Capital total	0,32	0,04	-	-	1,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	-	-	-	0,45
Dette à long terme / Capital total	0,03	-	-	-	0,44
Dette totale / Total de l'actif	17,19	16,6	4,73	5,04	8,3
EBIT / Charges d'intérêt	-68,65	-240,21	-1,3 k	-547,16	-47,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,89	-75,91	-945,91	-318,47	-24,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,96	-75,91	-947,91	-721,59	-38,12
Dette totale / EBITDA	-1,97	-0,04	-	-	-0,53
Dette nette / EBITDA	319,9	50,67	8,64	17,61	18,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,94	-0,04	-	-	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	315,72	50,67	8,62	7,77	11,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,78	-33,92	-57,75	52,94	-5,33
Résultat brut, Croissance 1 an	55,44	-23,46	-36,3	28,39	0,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-81,94	-215,67	179,72	-48,06	11,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,36	1,31 k	76,43	-37,36	16,44
EBIT, 1 an Croissance %	-59,36	1,31 k	76,43	-37,36	16,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,54	254,17	-67,7	-111,24	-537,58
Résultat net, Croissance 1 an	15,5	188,41	-69,5	-118,58	-349,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-132,25	-468,22	-11,93	-170,41	-296,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,48	188,41	-69,5	-118,58	-330,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	288,14	-5,71	16,94	-20,37	-2,7
Stocks, Croissance 1 an	-38,73	-45,94	-7,77	-25,95	-18,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,02	-9,31	-11,18	8,74	1,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,76	-13	-18,04	0,4	3,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,36	-10,99	-5,07	0,38	-0,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,36	-10,99	-5,07	0,38	-0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-175,78	-993,15	-210,73	-89,45	779,16
CAPEX, Croissance 1 an	-98,02	-	-	29,83 k	-55,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,32	-85,35	1,01 k	-118,84	-30,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,08	-85,41	1,02 k	-118,87	-28,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-48,16	-6,73	-47,16	-19,61	20,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,24	24,55	-30,18	-9,57	13,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-73,83	-39,71	79,88	20,54	-24
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,02	-25,24	397,99	5,12	-14,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,02	-25,24	397,99	5,12	-14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,28	79,98	6,96	-80,95	-29,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-52,34	82,51	-6,21	-76,19	-31,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,19	8,97	80,08	-21,26	17,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,34	82,5	-6,21	-76,19	-34,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	458,06	93,54	5,01	-3,5	-11,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-33,17	-42,45	-29,39	-17,36	-22,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,91	-3,81	-10,25	-1,72	5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,77	-9,45	-15,56	-9,29	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,63	-6,3	-8,08	-2,39	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,63	-6,3	-8,08	-2,39	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,33	160,16	214,48	-65,82	-3,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,31	-	81,66	-	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,9	-61,23	27,62	44,71	-63,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,96	-61,35	27,77	45,31	-63,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,39	-41,33	-28,37	-24,69	-15,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,07	-30,69	-0,4	-14,46	-6,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-50,24	-48,34	0,55	18,89	17,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,9	-30,9	-0,47	149,51	8,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,9	-30,9	-0,47	149,51	8,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,62	-13,54	1,52	-49,53	-45,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,88	-13,14	0,53	-45,32	-47,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,53	-37,4	1,5	31,68	6,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,88	-13,15	0,52	-45,32	-49,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	204,78	210,92	63,62	-4,24	-3,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-42,24	-37,73	-32,65	-28,26	-17,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,37	-0,06	-6,33	-4,32	-0,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,32	-9,55	-12,41	-10,54	-5,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,89	-5,5	-5,89	-5,34	-1,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,89	-5,5	-5,89	-5,34	-1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64,62	43,75	95,7	1,43	0,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,8	-	-59,73	895,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,7	-63,8	18,67	-32,55	13,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,8	-63,88	18,67	-32,46	14,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,59	1,14	-34,93	-33,46	-11,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,76	10,17	-20,75	-22,91	4,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,9	-11,92	-7,05	-27,5	-10,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,02	-11,72	4,51	-18,27	-6,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,02	-11,72	4,51	-18,27	-6,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,74	13,68	-7,22	-52,79	-12,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,91	10,27	-4,23	-48,24	-13,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,65	1,09	-0,08	-31,38	7,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,65	10,23	-4,23	-48,24	-15,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	85,29	70,84	99,94	94,71	27,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-27,65	-38,32	-37,41	-30,27	-28,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,99	-2,31	-3,45	-0,73	-1,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,55	-7,81	-8,98	-9,45	-7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,38	0,23	-1,65	-4,27	-3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,38	0,23	-1,65	-4,27	-3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,42	13,78	-15,22	-19,08	47,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,1	-	-15,03	130,59	54,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,25	-0,38	4,1	-36,99	-26,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,55	-2,01	4,07	-36,97	-25,85