Flux de Trésorerie Cape Industries Ltd.

Actions

A064820

KR7064820004

Construction navale

Cours en clôture Korea S.E. 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 930,00 ^KRW	-0,88%		-0,50%	-20,30%

14/08	Cape Industries Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Cape Industries Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

8a98e03c.J7qAYKGj5_SLjproCwBeLz9XmeFzijcEdRsVzqK9sKM.Sc_4JuPbt6y71P-pPTI2fHECwZNH20BeH2ltmMn45O91_cEC28uijbLd_Q

Données Financières Publiées: CAPE INDUSTRIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	46,42 Md	58,29 Md	74,05 Md	71,7 Md	76,21 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	381 Md	551 Md	517 Md	445 Md	504 Md
Autres recettes, total	10	-	-10	-10	-
Total Chiffre d'affaires	428 Md	610 Md	591 Md	517 Md	580 Md
Coût des marchandises vendues, total	284 Md	530 Md	480 Md	408 Md	450 Md
Résultat Brut	143 Md	79,58 Md	111 Md	108 Md	130 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,19 Md	70,22 Md	62,17 Md	62,01 Md	72,56 Md
Provision pour créances douteuses	-5,69 Md	3,36 M	366 k	934 k	-
Dépenses de R&D	83,4 M	53,94 M	61,7 M	53,21 M	54,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,85 Md	3,4 Md	3,34 Md	3,74 Md	3,58 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	657 M	295 M	371 M	336 M	664 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,26 Md	3,25 Md	3,76 Md	3,13 Md	3,2 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	90,35 Md	77,22 Md	69,71 Md	69,26 Md	80,06 Md
Résultat d'Exploitation	53,05 Md	2,36 Md	40,95 Md	38,99 Md	49,96 Md
Intérêts payés, total	-5,4 Md	-6,17 Md	-8,87 Md	-8,66 Md	-7,73 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	177 M	293 M	1,06 Md	578 M	711 M
Charges d'intérêt nettes	-5,22 Md	-5,88 Md	-7,82 Md	-8,09 Md	-7,02 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,71 Md	-397 M	-1,58 M	1,64 Md	-
Gains (pertes) de change	245 M	115 M	128 M	61,22 M	-19,19 M
Autres produits non opérationnels	20,78 Md	1,4 Md	7,67 Md	-93,85 M	1,11 Md
EBT, hors éléments non courants	72,55 Md	-2,41 Md	40,94 Md	32,51 Md	44,04 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	947 k	-698 M	151 M	-732 M	9,61 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-194 M	-51,15 M	-10,02 M	-19,1 M	3,64 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-582 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	72,36 Md	-3,74 Md	41,08 Md	31,76 Md	53,65 Md
Charge d'impôt	36,54 Md	-3,2 Md	13,98 Md	13,46 Md	-10,59 Md
Résultat des activités poursuivies	35,82 Md	-539 M	27,1 Md	18,3 Md	64,24 Md
Résultat net part du groupe	35,82 Md	-539 M	27,1 Md	18,3 Md	64,24 Md
Intérêts minoritaires	-7,06 Md	767 M	-2,78 Md	-2,6 Md	-4,83 Md
Résultat net	28,76 Md	228 M	24,32 Md	15,7 Md	59,41 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,76 Md	228 M	24,32 Md	15,7 Md	59,41 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,76 Md	228 M	24,32 Md	15,7 Md	59,41 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	931,19	7,43	835,2	563,36	2,01 k
BPA de base - Activités poursuivies	931,19	7,43	835,2	563,36	2,01 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,88 M	30,68 M	29,12 M	27,87 M	29,59 M
Bénéfice net par action - dilué	931	7,43	835,2	563,36	2,01 k
BPA dilué - Activités poursuivies	931	7,43	835,2	563,36	2,01 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,88 M	30,68 M	29,12 M	27,87 M	29,59 M
BPA de base normalisé	1,24 k	-24,02	783,12	635,9	767,08
BPA dilué normalisé	1,24 k	-24,02	783,12	635,9	767,08
Dividende par action	100	100	300	300	-
Ratio de distribution	44,02	2,1 k	12,22	61,02	31,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	58,57 Md	8,03 Md	46,77 Md	44,66 Md	55,68 Md
EBITA	53,71 Md	2,65 Md	41,33 Md	39,33 Md	50,63 Md
EBIT	53,05 Md	2,36 Md	40,95 Md	38,99 Md	49,96 Md
EBITDAR	61,38 Md	9,98 Md	48,79 Md	46,67 Md	57,77 Md
Taux d’imposition effectif (%)	50,5	85,58	34,02	42,39	-19,74
Résultat net normalisé	38,29 Md	-737 M	22,8 Md	17,72 Md	22,7 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	30 M	-
Dépense de marketing	10,26 Md	11,07 Md	7,8 Md	8,53 Md	11,8 Md
Dépenses générales et administratives	46,85 M	81,22 M	54,91 M	44,16 M	49,26 M
Dépense en recherche et de développement	83,4 M	53,94 M	61,7 M	53,21 M	54,43 M
Charges locatives nettes, total	2,81 Md	1,96 Md	2,02 Md	2,01 Md	2,09 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	899 M	664 M	926 M	867 M	63,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,91 Md	1,29 Md	1,09 Md	1,15 Md	2,03 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	266 M	296 M	661 M	258 M	354 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,03 Md	7,39 Md	9,45 Md	9,71 Md	154 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,58 Md	10,57 Md	16,36 Md	1,43 Md	92,26 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,72 Md	591 M	740 M	3,65 Md	1 902 Md
Total des liquidités et VMP	11,33 Md	18,55 Md	26,55 Md	14,79 Md	2 148 Md
Créances clients, total	8,89 Md	10,02 Md	11,01 Md	9,4 Md	10,29 Md
Autres créances	340 M	274 M	500 M	131 M	36,15 Md
Notes à recevoir	0	300 M	1 Md	1,8 Md	138 Md
Total des créances	9,23 Md	10,59 Md	12,51 Md	11,33 Md	185 Md
Stocks	16,94 Md	19 Md	22,52 Md	13,35 Md	14,99 Md
Dépenses payées d'avance	9,91 M	8,92 M	9,48 M	11,63 M	3,11 Md
Autres actifs à court terme, total	29,37 M	29,03 M	32,3 M	21,42 M	26,25 Md
Total de l'actif circulant	37,53 Md	48,18 Md	61,63 Md	39,51 Md	2 377 Md
Immobilisations corporelles brutes	141 Md	122 Md	123 Md	123 Md	147 Md
Amortissements cumulés	-46,45 Md	-46,02 Md	-47,92 Md	-49,23 Md	-60,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	94,85 Md	75,49 Md	75,04 Md	73,27 Md	86,75 Md
Investissements à long terme	142 M	185 M	231 M	281 M	152 Md
Goodwill	-	-	-	-	1,46 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	319 M	319 M	343 M	948 M	10,13 Md
Créances à long terme	-	-	-	430	-300
Prêts à long terme	-	-	-	-	276 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	613 M
Charges différées à long terme	3 k	3 k	-	3 k	273 M
Autres actifs à long terme, total	2 080 Md	2 205 Md	2 104 Md	2 291 Md	64,7 Md
Total des actifs	2 213 Md	2 329 Md	2 241 Md	2 405 Md	2 693 Md
Passifs
Comptes à payer, total	941 M	795 M	376 M	386 M	967 M
Charges à payer, total	3,3 Md	4,56 Md	4,7 Md	4,11 Md	22,62 Md
Emprunts à court terme	48 Md	41 Md	53 Md	67,42 Md	2 022 Md
Part à court terme de la dette à long terme	84,56 Md	5 Md	18,8 Md	84,14 Md	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	763 M
Impôts sur le revenu à payer	742 M	1,39 Md	5,08 Md	204 M	2,25 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	509 M
Autres passifs à court terme	3,35 Md	10,07 Md	2,55 Md	4,07 Md	71,63 Md
Total du passif circulant	141 Md	62,81 Md	84,51 Md	160 Md	2 120 Md
Dette à long terme	11 Md	101 Md	89,45 Md	9 Md	100 Md
Contrats de location à long terme	214 M	178 M	131 M	72,26 M	357 M
Recettes non acquises Non courantes	188 M	168 M	147 M	133 M	119 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	747 M	11,33 M	279 M	458 M	1,24 Md
Passif d'impôt différé Non courant	33,6 Md	27,99 Md	30,51 Md	31,62 Md	20,99 Md
Autres passifs non courants	1 780 Md	1 900 Md	1 782 Md	1 944 Md	140 Md
Total du passif	1 966 Md	2 092 Md	1 987 Md	2 145 Md	2 383 Md
Actions ordinaires, total	15,45 Md	15,45 Md	15,45 Md	15,45 Md	15,45 Md
Primes d'émissions d'actions	72,95 Md	72,88 Md	73,41 Md	73,38 Md	94,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	82,91 Md	80,39 Md	101 Md	108 Md	151 Md
Actions détenues en propre	-	-5,98 Md	-12,92 Md	-15,63 Md	-197 M
Résultat global et autres	29,79 Md	30,79 Md	30,79 Md	30,79 Md	40,93 Md
Total des fonds propres ordinaires	201 Md	194 Md	208 Md	212 Md	301 Md
Intérêts minoritaires	45,71 Md	43,01 Md	45,79 Md	47,12 Md	8,06 Md
Total des capitaux propres	247 Md	237 Md	254 Md	260 Md	309 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 213 Md	2 329 Md	2 241 Md	2 405 Md	2 693 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,9 M	29,7 M	28,17 M	27,6 M	30,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,9 M	29,7 M	28,17 M	27,6 M	30,86 M
Actif net par action	6,51 k	6,52 k	7,39 k	7,69 k	9,77 k
Actif corporel net	201 Md	193 Md	208 Md	211 Md	290 Md
Actif corporel net par action	6,5 k	6,51 k	7,38 k	7,66 k	9,39 k
Total de la dette	144 Md	148 Md	161 Md	161 Md	2 123 Md
Dette nette	132 Md	129 Md	135 Md	146 Md	-24,4 Md
Dette relative aux contrats de location	22,47 Md	15,67 Md	16,13 Md	16,11 Md	16,75 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	45,71 Md	43,01 Md	45,79 Md	47,12 Md	8,06 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	103 M	101 M	103 M	102 M	16,12 Md
Stocks - matières premières, total	3,17 Md	3,38 Md	2,97 Md	1,52 Md	4,08 Md
Stocks - travaux en cours, total	10,77 Md	9,96 Md	16,13 Md	10,23 Md	10,36 Md
Stocks de produits finis, total	3,26 Md	7,11 Md	5,24 Md	3,91 Md	2,98 Md
Stocks - Autres	-490	710	130	-260	240
Terres possédées	76,37 Md	57,91 Md	57,91 Md	57,91 Md	70,47 Md
Bâtiments, total	19,97 Md	19,66 Md	21,57 Md	21,57 Md	21,57 Md
Machines, total	42,7 Md	41,22 Md	40,43 Md	39,87 Md	49,51 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	282 M	286 M	26,14 M	26,14 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	28,76 Md	228 M	24,32 Md	15,7 Md	59,41 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,86 Md	5,37 Md	5,45 Md	5,33 Md	5,05 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	657 M	295 M	371 M	336 M	664 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,52 Md	5,67 Md	5,82 Md	5,67 Md	5,71 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	194 M	51,15 M	10,02 M	19,1 M	-3,64 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,59 Md	20,73 Md	-40,5 Md	-9,65 Md	-54,75 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,73 Md	878 M	-1,23 Md	-377 M	-84,92 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-5,67 Md	3,36 M	239 M	358 M	2,11 Md
Autres activités d'exploitation, total	24,11 Md	-20,91 Md	31,64 Md	3,35 Md	-13,72 Md
Variation des créances	203 M	-1,21 Md	-997 M	1,56 Md	-932 M
Variation des stocks	-4,36 Md	-3,25 Md	-3,89 Md	8,69 Md	-1,76 Md
Variation des dettes fournisseurs	685 M	-146 M	-419 M	9,76 M	594 M
Variation des revenus collectés avant livraison	16,1 M	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-19,02 M	15 k	136 k	495 k	570 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-165 M	41,28 Md	-275 Md	-209 Md	192 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	36,95 Md	43,33 Md	-260 Md	-184 Md	188 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,87 Md	-1,88 Md	-1,99 Md	-247 M	-971 M
Vente d'immobilisations corporelles	51,72 M	217 M	4,6 M	2 M	2 k
Acquisitions en espèces	-	-48,65 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	41,56 k	-	13,12 Md	-	431 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-767 M	-756 M	-660 M	-829 M	-2,73 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,4 Md	-190 M	-830 M	18,1 Md	10,05 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-300 M	-700 M	-800 M	6,5 Md
Autres activités d'investissement, total	-2,58 Md	8,34 Md	-127 M	-10	-58,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,56 Md	5,38 Md	8,82 Md	16,23 Md	13,22 Md
Dette à court terme émise, total	48 Md	17 Md	135 Md	72,22 Md	126 Md
Dette à long terme émise, total	41,48 Md	109 Md	334 Md	55,8 Md	95,9 Md
Total de la dette émise	89,48 Md	126 Md	469 Md	128 Md	222 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-94 Md	-27 Md	-50 Md	-42,5 Md	-44,82 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,01 Md	-88,76 Md	-21,82 Md	-39,61 Md	-299 Md
Total de la dette remboursée	-117 Md	-116 Md	-71,82 Md	-82,11 Md	-344 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	18,48 Md
Rachat d'actions ordinaires	-24,32 Md	-6,05 Md	-6,94 Md	-2,8 Md	-24,01 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-12,66 Md	-4,79 Md	-2,97 Md	-9,58 Md	-18,65 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,66 Md	-4,79 Md	-2,97 Md	-9,58 Md	-18,65 Md
Autres activités de financement, total	1,77 Md	-24,65 Md	-138 Md	148 Md	-15,64 Md
Flux de trésorerie de financement	-62,73 Md	-25,65 Md	249 Md	181 Md	-162 Md
Ajustements des taux de change	-	-59,34 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-	10	10	-390
Variation nette de la trésorerie	-35,35 Md	23 Md	-1,42 Md	13,27 Md	39,78 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,14 Md	36,11 Md	62,74 Md	69,83 Md	76,51 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,09 Md	15,49 Md	7,01 Md	16,21 Md	3,38 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,99 Md	5,71 Md	13,67 Md	29,96 Md	-4,78 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,37 Md	9,57 Md	19,21 Md	35,38 Md	51,14 M
Variation du fonds de roulement net	8,67 Md	-5,06 Md	9,56 Md	-6,42 Md	33,18 Md
Dette nette émise (remboursée)	-27,53 Md	9,84 Md	398 Md	45,92 Md	-122 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,54	0,06	1,12	1,05	1,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,08	0,38	6,4	5,83	1,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,57	-0,22	11,05	7,13	22,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,35	0,12	12,11	7,46	23,12
Analyse des marges
Marge brute %	33,53	13,05	18,74	20,96	22,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,09	11,52	10,53	12,01	12,51
Marge d’EBITDA %	13,7	1,32	7,92	8,65	9,6
Marge EBITA %	12,56	0,44	7	7,61	8,73
Marge d'EBIT %	12,4	0,39	6,93	7,55	8,62
Marge des activités poursuivies %	8,38	-0,09	4,59	3,54	11,08
Marge nette %	6,72	0,04	4,12	3,04	10,25
Net Avail. Pour la marge commune %	6,72	0,04	4,12	3,04	10,25
Marge nette normalisée %	8,95	-0,12	3,86	3,43	3,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,91	0,94	2,31	5,8	-0,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,7	1,57	3,25	6,85	0,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,27	0,26	0,22	0,23
Rotation des actifs corporels	4,51	7,16	7,85	6,97	7,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,15	6,17	7,04	7,02	7,74
Rotation des stocks (stock moyen)	19,29	29,5	23,12	22,76	31,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,77	0,73	0,25	1,12
Quick Ratio	0,15	0,46	0,45	0,15	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,69	-3,07	-1,15	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,91	59,2	51,83	52,11	47,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,92	12,37	15,79	16,08	11,5
Délais de paiement des fournisseurs	0,76	0,59	0,44	0,35	0,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	89,07	70,98	67,18	67,84	58,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,25	62,36	63,54	61,9	686,03
Dette totale / Capital total	36,81	38,41	38,85	38,23	87,28
Dette à long terme / Capitaux propres	4,54	42,91	35,27	3,5	32,55
Dette à long terme / Capital total	2,87	26,43	21,57	2,16	4,14
Dette totale / Total de l'actif	88,85	89,84	88,67	89,21	88,51
EBIT / Charges d'intérêt	9,82	0,38	4,62	4,5	6,47
EBITDA / Charges d'intérêt	10,84	1,3	5,27	5,15	7,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,94	1	5,05	5,13	7,08
Dette totale / EBITDA	2,45	18,38	3,45	3,6	38,13
Dette nette / EBITDA	2,26	16,07	2,88	3,27	-0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,68	23,99	3,6	3,62	38,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,47	20,97	3,01	3,28	-0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,78	42,56	-3,12	-12,56	12,25
Résultat brut, Croissance 1 an	42,89	-44,5	39,06	-2,18	20,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,88	-86,3	482,73	-4,52	24,67
EBITA, 1 an Croissance en %	104,1	-95,06	1,46 k	-4,83	28,73
EBIT, 1 an Croissance %	108,77	-95,55	1,64 k	-4,79	28,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	199,94	-101,5	-5,13 k	-32,48	251,07
Résultat net, Croissance 1 an	214,93	-99,21	10,56 k	-35,45	278,44
Résultat net normalisé sur 1 an	311,45	-101,92	-3,71 k	-22,29	28,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	194,62	-99,2	11,14 k	-32,55	256,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,78	12,7	9,91	-14,61	9,44
Stocks, Croissance 1 an	35,19	12,16	18,57	-40,72	12,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,05	-20,41	-0,59	-2,36	12,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,36	5,23	-3,77	7,3	11,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,86	-3,77	7,58	1,72	41,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,83	-3,76	7,58	2,01	41,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-116,81	17,27	-699,28	-29,09	-202,34
CAPEX, Croissance 1 an	110,62	-61,48	5,84	-87,56	292,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,45	-72,78	139,2	119,22	-90,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,58	-60,72	100,74	84,13	-100,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,31	20,46	17,52	-7,96	-0,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,46	-10,95	-12,15	16,63	8,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,41	-49,53	-10,64	135,88	9,1
EBITA, 2 ans CAGR %	75,43	-68,24	-12,28	284,97	10,68
EBIT, 2 ans CAGR %	79,56	-69,54	-12,14	306,62	10,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,52	-78,76	-13,02	482,72	53,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,97	-84,2	-8,04	729,72	56,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,56	-71,86	-22,83	429,51	-0,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,23	-84,66	-5,29	770,6	55,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,83	4,67	11,29	-3,13	-3,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	16,29	23,14	15,32	-16,16	-18,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,11	-10,81	-11,05	-1,48	7,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,54	5,79	0,63	1,61	9,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,77	5,59	1,74	4,61	18,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,73	5,58	1,75	4,76	20,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,64	-55,61	165,1	106,14	-14,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	67,4	-9,92	-36,15	-63,71	-30,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,91	-37,51	-19,3	128,99	-40,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,13	-27,29	-11,2	92,26	-94,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,87	20,15	12,02	6,49	-1,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,96	-2,89	3,31	-8,95	17,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,79	-29,06	14,07	-8,64	90,71
EBITA, 3 ans CAGR %	51,22	-46,62	16,24	-9,87	167,21
EBIT, 3 ans CAGR %	54,74	-47,67	17,24	-9,75	176,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,69	-59,71	31,41	-20,06	392,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	128,86	-67,51	38,61	-18,27	538,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	158,07	-46,31	34,82	-22,65	229,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	112,52	-69,42	38,26	-15,42	546,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,05	16,09	6,39	1,89	0,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,84	14,9	21,6	-7,62	-7,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,68	-7,26	-7,53	-8,24	4,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,09	6,1	2,5	2,81	4,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,92	8,22	6,25	1,74	14,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,92	8,2	6,24	1,84	15,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,44	-44,33	5,7	70,81	63,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,21	2,58	-4,95	-62,98	-19,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,01	-28,9	-2,25	12,6	-5,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,31	-21,9	2	13,24	-82,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,49	21,47	18,33	8	6,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,05	-1,17	6,43	4,49	5,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,8	-17,65	20,85	14,71	12,06
EBITA, 5 ans CAGR %	50,59	-32,31	21,62	17,65	13,98
EBIT, 5 ans CAGR %	54,04	-32,76	23,39	18,84	14,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,54	-29,69	45,36	17,3	40
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,91	-20,98	58,92	18,75	45,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,68	-24,97	59,23	30,06	19,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,75	-27,06	53,82	16,72	44,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,66	16,93	10,55	7,99	2,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,19	14,97	17,42	1,29	3,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,47	-3,7	-3,62	-4,99	-1,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,53	11,97	0,2	4,28	5,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,92	7,74	7,74	6,76	10,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,91	7,73	7,73	6,81	11,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,17	-13,26	-10,3	-6,02	-3,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,82	-2,1	14,99	-32,3	-15,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,96	170,56	6,93	13,52	-20,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,93	18,29	6,55	11,98	-69,08