Ratios Financiers CAP-XX Limited OTC Markets

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Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

18/09	PALMARÈS : Mothercare lance une revue stratégique ; Dianomi accepte une offre d'acquisition	AN
04/08	Gore Street annonce que l'AG votera sur les propositions de Saba	AN

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Données Financières Publiées: CAP-XX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	4,1 M	5,56 M	3,63 M	4,59 M	4,94 M
Total Chiffre d'affaires	4,1 M	5,56 M	3,63 M	4,59 M	4,94 M
Coût des marchandises vendues, total	2,34 M	3,03 M	2,06 M	3,21 M	3,47 M
Résultat Brut	1,76 M	2,52 M	1,57 M	1,38 M	1,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,29 M	5,37 M	5,11 M	5,37 M	4,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	105 k	1,13 M	614 k	131 k	-
Dépenses de R&D	2,06 M	2,79 M	3,03 M	2,59 M	3,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	735 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	120 k	152 k	208 k	193 k	24,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,58 M	9,45 M	8,97 M	9,01 M	7,37 M
Résultat d'Exploitation	-3,82 M	-6,92 M	-7,4 M	-7,64 M	-5,9 M
Intérêts payés, total	-359 k	-294 k	-328 k	-307 k	-241 k
Intérêts perçus et revenus des placements	522	3,89 k	664	4,93 k	73,99 k
Charges d'intérêt nettes	-359 k	-291 k	-328 k	-302 k	-167 k
Gains (pertes) de change	-24,92 k	199 k	22,04 k	-	392 k
Autres produits non opérationnels	3,44 M	2,07 M	2,14 M	1,95 M	1,75 M
EBT, hors éléments non courants	-764 k	-4,94 M	-5,56 M	-5,99 M	-3,93 M
Autres éléments non courants	-2,77 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,53 M	-4,94 M	-5,56 M	-5,99 M	-3,93 M
Résultat des activités poursuivies	-3,53 M	-4,94 M	-5,56 M	-5,99 M	-3,93 M
Résultat net part du groupe	-3,53 M	-4,94 M	-5,56 M	-5,99 M	-3,93 M
Résultat net	-3,53 M	-4,94 M	-5,56 M	-5,99 M	-3,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,53 M	-4,94 M	-5,56 M	-5,99 M	-3,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,53 M	-4,94 M	-5,56 M	-5,99 M	-3,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	450 M	504 M	529 M	1,12 Md	4,77 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	450 M	504 M	529 M	1,12 Md	4,77 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,59 M	-6,55 M	-7,01 M	-7,25 M	-5,52 M
EBITA	-3,82 M	-6,92 M	-7,4 M	-7,64 M	-5,9 M
EBIT	-3,82 M	-6,92 M	-7,4 M	-7,64 M	-5,9 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-478 k	-3,09 M	-3,47 M	-3,74 M	-2,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	233 k	225 k	207 k	188 k	164 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	903 k	886 k	847 k	691 k	695 k
Dépenses générales et administratives	2,39 M	4,48 M	4,26 M	4,68 M	3,33 M
Dépense en recherche et de développement	1,48 M	1,57 M	1,68 M	2,59 M	3,32 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	105 k	1,13 M	614 k	131 k	398 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	105 k	1,13 M	614 k	131 k	398 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 k	1,61 M	2,64 M	1,92 M	3,96 M
Total des liquidités et VMP	183 k	1,61 M	2,64 M	1,92 M	3,96 M
Créances clients, total	190 k	578 k	378 k	686 k	691 k
Autres créances	3,75 M	2,52 M	2,66 M	1,95 M	1,78 M
Total des créances	3,94 M	3,1 M	3,04 M	2,64 M	2,47 M
Stocks	1,07 M	1,84 M	2,2 M	1,68 M	991 k
Dépenses payées d'avance	57,76 k	162 k	348 k	39,18 k	65,8 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	133
Total de l'actif circulant	5,25 M	6,71 M	8,24 M	6,27 M	7,48 M
Immobilisations corporelles brutes	24,01 M	24 M	24,12 M	24,12 M	24,16 M
Amortissements cumulés	-18,06 M	-18,75 M	-19,49 M	-20,23 M	-20,94 M
Immobilisations corporelles nettes	5,95 M	5,25 M	4,62 M	3,89 M	3,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	150 k
Autres actifs à long terme, total	205 k	205 k	205 k	205 k	205 k
Total des actifs	11,4 M	12,16 M	13,06 M	10,37 M	11,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	759 k	1,13 M	1,68 M	1,52 M	1,3 M
Charges à payer, total	734 k	868 k	633 k	456 k	467 k
Emprunts à court terme	1,4 M	-	1,04 M	768 k	-
Part à court terme des contrats de location	166 k	193 k	195 k	262 k	443 k
Autres passifs à court terme	222 k	150 k	156 k	136 k	-
Total du passif circulant	3,28 M	2,34 M	3,7 M	3,14 M	2,21 M
Contrats de location à long terme	2,41 M	2,22 M	2,02 M	1,75 M	1,3 M
Autres passifs non courants	747 k	757 k	804 k	870 k	849 k
Total du passif	6,44 M	5,32 M	6,53 M	5,76 M	4,36 M
Actions ordinaires, total	109 M	115 M	119 M	123 M	129 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-115 M	-121 M	-127 M	-131 M
Résultat global et autres	6,43 M	7,51 M	8,1 M	8,44 M	8,67 M
Total des fonds propres ordinaires	4,96 M	6,84 M	6,53 M	4,61 M	6,7 M
Total des capitaux propres	4,96 M	6,84 M	6,53 M	4,61 M	6,7 M
Total du passif et des capitaux propres	11,4 M	12,16 M	13,06 M	10,37 M	11,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	457 M	509 M	716 M	2,91 Md	5,78 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	457 M	509 M	716 M	2,91 Md	5,78 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	4,96 M	6,84 M	6,53 M	4,61 M	6,55 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	3,98 M	2,41 M	3,26 M	2,78 M	1,74 M
Dette nette	3,8 M	797 k	614 k	859 k	-2,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	631 k	1,1 M	1,05 M	861 k	682 k
Stocks - travaux en cours, total	134 k	23,71 k	77,76 k	97,55 k	64,14 k
Stocks de produits finis, total	301 k	907 k	1,25 M	994 k	280 k
Machines, total	20,11 M	20,11 M	20,22 M	20,23 M	20,25 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	231 k	352 k	541 k	35,6 k	155 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,53 M	-4,94 M	-5,56 M	-5,99 M	-3,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	575 k	726 k	742 k	735 k	717 k
Amortissements et dépréciations, Total	575 k	726 k	742 k	735 k	717 k
Rémunération à base d'actions (CF)	105 k	1,13 M	614 k	131 k	398 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	104 k	120 k	189 k	75,65 k	119 k
Autres activités d'exploitation, total	70,47 k	-	80,54 k	119 k	-
Variation des créances	-226 k	-315 k	-32,1 k	198 k	37,24 k
Variation des stocks	224 k	-770 k	-366 k	523 k	688 k
Variation des dettes fournisseurs	-739 k	301 k	665 k	-158 k	-362 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	568 k	1,17 M	-668 k	326 k	-25,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,85 M	-2,57 M	-4,33 M	-4,04 M	-2,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,71 M	-190 k	-118 k	-20,38 k	-40,88 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-150 k
Autres activités d'investissement, total	-	163 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,71 M	-26,9 k	-118 k	-20,38 k	-191 k
Dette à court terme émise, total	1,33 M	-	1,04 M	723 k	814 k
Total de la dette émise	1,33 M	-	1,04 M	723 k	814 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,4 M	-	-1,11 M	-1,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-136 k	-169 k	-194 k	-211 k	-266 k
Total de la dette remboursée	-136 k	-1,57 M	-194 k	-1,32 M	-1,85 M
Émission d'actions ordinaires	613 k	5,65 M	5,07 M	4,32 M	6,32 M
Autres activités de financement, total	-	-	-411 k	-348 k	-491 k
Flux de trésorerie de financement	1,81 M	4,08 M	5,51 M	3,37 M	4,8 M
Ajustements des taux de change	38,77 k	-53,96 k	-27,43 k	-43,07 k	1,76 M
Variation nette de la trésorerie	-2,71 M	1,43 M	1,03 M	-727 k	4,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	229 k	291 k	208 k	188 k	241 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,14 M	-3,2 M	-2,04 M	-2,08 M	-1,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,87 M	-2,44 M	-3,77 M	-3,24 M	-2,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,65 M	-2,25 M	-3,56 M	-3,04 M	-2,29 M
Variation du fonds de roulement net	232 k	-404 k	179 k	-882 k	-478 k
Dette nette émise (remboursée)	1,19 M	-1,57 M	844 k	-600 k	-1,03 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,28	-36,72	-36,66	-40,73	-34,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,86	-47,56	-48,55	-55,56	-47,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,3	-83,71	-83,11	-107,46	-70,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,3	-83,71	-83,11	-107,46	-70,41
Analyse des marges
Marge brute %	42,9	45,42	43,26	30,02	29,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,2	96,54	140,75	116,91	81,54
Marge d’EBITDA %	-87,53	-117,9	-193,05	-157,77	-111,66
Marge EBITA %	-93,05	-124,54	-203,68	-166,23	-119,45
Marge d'EBIT %	-93,05	-124,54	-203,68	-166,23	-119,45
Marge des activités poursuivies %	-86,1	-88,87	-153,07	-130,34	-79,48
Marge nette %	-86,1	-88,87	-153,07	-130,34	-79,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-86,1	-88,87	-153,07	-130,34	-79,48
Marge nette normalisée %	-11,65	-55,55	-95,67	-81,46	-49,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-94,38	-43,83	-103,79	-70,45	-49,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-88,9	-40,52	-98,14	-66,27	-46,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,47	0,29	0,39	0,46
Rotation des actifs corporels	0,77	0,99	0,74	1,08	1,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,56	14,45	7,59	8,63	7,17
Rotation des stocks (stock moyen)	1,99	2,09	1,02	1,66	2,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	2,86	2,23	2	3,39
Quick Ratio	1,26	2,01	1,54	1,45	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-1,1	-1,17	-1,28	-1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,07	25,25	48,09	42,41	50,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	183,67	174,65	357,65	220,9	140,39
Délais de paiement des fournisseurs	206,44	90,73	211,27	217,61	193,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,29	109,17	194,46	45,7	-2,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,31	35,24	49,85	60,23	26,01
Dette totale / Capital total	44,54	26,06	33,27	37,59	20,64
Dette à long terme / Capitaux propres	48,72	32,41	30,98	37,89	19,41
Dette à long terme / Capital total	27,02	23,97	20,68	23,65	15,4
Dette totale / Total de l'actif	56,52	43,73	49,97	55,55	39,4
EBIT / Charges d'intérêt	-10,62	-23,5	-22,54	-24,85	-24,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,02	-21,04	-20,28	-22,46	-21,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,77	-21,68	-20,64	-22,53	-21,69
Dette totale / EBITDA	-1,23	-0,39	-0,49	-0,4	-0,34
Dette nette / EBITDA	-1,17	-0,13	-0,09	-0,12	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,8	-0,38	-0,48	-0,4	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,77	-0,12	-0,09	-0,12	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,29	35,51	-34,65	26,48	7,54
Résultat brut, Croissance 1 an	638,7	-350,64	-37,76	-12,24	6,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,26	3,08	7,01	2,77	-25,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,59	5,14	6,88	2,66	-24,28
EBIT, 1 an Croissance %	-40,59	5,14	6,88	2,66	-24,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,07	39,88	12,56	7,7	-36,1
Résultat net, Croissance 1 an	-28,07	39,88	12,56	7,7	-36,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,79	39,88	12,56	7,7	-36,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,46	25	10	-48,62	-85,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-58,83	203,71	-34,58	81,29	0,76
Stocks, Croissance 1 an	-17,36	72,2	19,92	-23,77	-40,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,03	-11,78	-11,88	-15,82	-17,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,53	6,69	7,41	-20,61	8,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,67	38,06	-4,51	-29,46	47,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,67	38,06	-4,51	-29,46	50,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,05	-9,88	68,73	-6,83	-41,7
CAPEX, Croissance 1 an	57,64	-88,89	-37,78	-82,75	100,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,18	-56,5	54,76	-14,15	-26,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,84	-58,11	58,3	-15,2	-27,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,12	24,45	-5,89	-9,08	16,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,09	225,56	24,9	-26,1	-3,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,12	2,66	5,03	5,17	-11,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,49	3,8	6,01	5,04	-10,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,49	3,8	6,01	5,04	-10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,03	0,31	25,48	10,1	-15,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,03	0,31	25,48	10,1	-15,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,88	32,6	25,48	10,1	-15,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,72	-12,3	17,26	-26,52	-72,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,11	11,82	40,96	8,91	35,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25,87	19,29	43,7	-4,39	-32,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	195,84	5,03	-11,83	-13,87	-16,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,35	-4,51	7,05	-7,65	-8,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,18	-5,03	14,82	-17,93	0,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,18	-5,03	14,82	-17,93	1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,17	-24,08	23,31	25,38	-26,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	133,68	-58,14	-73,7	-67,24	-41,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,02	-28,69	-17,95	15,27	-19,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,54	-30,97	-18,57	16,27	-20,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,8	20,14	0,4	3,85	-3,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,81	12,72	87,55	11,04	-16,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,82	15,5	4,09	4,47	-5,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,31	15,78	4,82	5,07	-5,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,31	15,78	4,82	5,07	-5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,71	20,63	4,23	19,25	-7,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,71	20,63	4,23	19,25	-7,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,92	20,63	25,55	19,25	-7,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,97	3,57	-5,42	-12,28	-56,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,19	11,87	-6,48	53,29	6,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,77	-1,82	19,5	16,33	-18,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	118,12	97,65	-0,94	-13,18	-15,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,19	16,25	-0,69	-3,1	-3,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,17	3,65	-4,86	-2,39	-1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,17	3,65	-4,86	-2,39	-0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,13	1,16	-0,93	12,31	-2,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,3	-15,33	-52,23	-77,15	-40,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,21	-4,3	-7,67	-16,7	0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,84	-6,77	-8,97	-17,26	0,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,75	6,05	-5,84	7,47	6,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,56	5,75	-11,2	-4,79	43,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,84	15,67	12,38	11,25	-2,36
EBITA, 5 ans CAGR %	3,83	15,77	12,56	11,36	-1,68
EBIT, 5 ans CAGR %	3,83	15,77	12,56	11,36	-1,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,27	24,3	17,03	16,31	-4,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,27	24,3	17,03	16,31	-4,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,97	24,3	17,03	16,31	6,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,86	10,75	5,31	-9,71	-42,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-37,67	10,12	-12,39	10,67	8,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,83	6,8	9,41	-2,85	-5,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	74,76	69,97	51,82	41,77	-7,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,4	9	14,17	6,03	-3,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,99	2,27	6,42	-5,59	-2,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,99	2,27	6,42	-5,59	-2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,96	22,57	19,56	10,23	-11,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,55	2,25	-21,05	-42,09	-48,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,25	53,49	11,09	3,09	-12,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,35	48,08	9,85	1,84	-13,52