Compte de Résultat Canton Strategic Holdings, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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2,380 ^USD	+3,93%		-16,20%	-21,45%

23/06	Canton Strategic Holdings annonce le lancement d’un service de verrouillage pour soutenir les fournisseurs d’infrastructures réseau	CI
16/06	Canton Strategic Holdings, Inc. (NasdaqCM:CNTN) annonce un programme de rachat d'actions de 50 millions de dollars.	CI

bda2a.RCLd3550ChoseEs-Vsxg1q1Y5fjjmT75ySMBbINL1Bw.LGzru_sVOyN9GSRpMYU6nM4ck8uawXKzvVpLLbp5vlo2ZfCyrgU4cGQ6KA

Données Financières Publiées: CANTON STRATEGIC HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	4,6 M	5,9 M	6,04 M	17,03 M
Dépenses de R&D	1,84 M	2,28 M	3,56 M	6,39 M	3,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,21 M	6,88 M	9,46 M	12,43 M	20,11 M
Résultat d'Exploitation	-3,21 M	-6,88 M	-9,46 M	-12,43 M	-20,11 M
Intérêts payés, total	-831 k	-1,59 M	-16,5 k	-13,68 k	-28,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	153 k	250 k	41,41 k
Charges d'intérêt nettes	-831 k	-1,59 M	136 k	236 k	13,06 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-22,01 M
EBT, hors éléments non courants	-4,04 M	-8,47 M	-9,32 M	-12,2 M	-42,1 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,83 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,21 M	-8,47 M	-9,32 M	-12,2 M	-42,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-6,19 M
Résultat des activités poursuivies	-2,21 M	-8,47 M	-9,32 M	-12,2 M	-35,92 M
Résultat net part du groupe	-2,21 M	-8,47 M	-9,32 M	-12,2 M	-35,92 M
Résultat net	-2,21 M	-8,47 M	-9,32 M	-12,2 M	-35,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,21 M	-8,47 M	-9,32 M	-12,2 M	-35,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,21 M	-8,47 M	-9,32 M	-12,2 M	-35,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-130,16	-280,77	-107,08	-9,41	-1,12
BPA de base - Activités poursuivies	-130,16	-280,77	-107,08	-9,41	-1,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,95 k	30,18 k	87,03 k	1,3 M	32,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-130,16	-280,77	-107,08	-9,41	-1,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-130,16	-280,77	-107,08	-9,41	-1,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,95 k	30,18 k	87,03 k	1,3 M	32,05 M
BPA de base normalisé	-148,92	-175,48	-66,93	-5,88	-0,82
BPA dilué normalisé	-148,92	-175,48	-66,93	-5,88	-0,82
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,21 M	-6,88 M	-9,46 M	-12,43 M	-20,11 M
EBIT	-3,21 M	-6,88 M	-9,46 M	-12,43 M	-20,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	14,7
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-6,19 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-6,19 M
Résultat net normalisé	-2,52 M	-5,3 M	-5,82 M	-7,62 M	-26,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	831 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,37 M	4,6 M	5,9 M	6,04 M	17,03 M
Dépense en recherche et de développement	1,84 M	2,28 M	3,56 M	6,39 M	3,07 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	531 k	341 k	405 k	338 k	484 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	708 k	459 k	427 k	372 k	2,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	269	100 k	350 k	20,55 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	901 k	1,18 M	731 k	2,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,36 k	6,51 M	10,94 M	3,56 M	17,03 M
Total des liquidités et VMP	4,36 k	6,51 M	10,94 M	3,56 M	17,03 M
Dépenses payées d'avance	70,67 k	178 k	11,04 k	45,26 k	353 k
Autres actifs à court terme, total	547 k	-	-	117 k	-
Total de l'actif circulant	622 k	6,69 M	10,95 M	3,72 M	17,39 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	502 M
Total des actifs	622 k	6,69 M	10,95 M	3,72 M	519 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 M	955 k	909 k	1,09 M	1,09 M
Charges à payer, total	698 k	190 k	906 k	1,32 M	2,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,39 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	980 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,53 M	1,14 M	1,82 M	2,41 M	3,29 M
Dette à long terme	773 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	118 M
Total du passif	5,31 M	1,14 M	1,82 M	2,41 M	121 M
Actions ordinaires, total	636	1,16 k	1,18 k	198	3,71 k
Primes d'émissions d'actions	2,23 M	21 M	33,9 M	38,28 M	471 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,91 M	-15,38 M	-24,7 M	-36,9 M	-72,82 M
Actions détenues en propre	-	-69,96 k	-69,96 k	-69,96 k	-69,96 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,68 M	5,54 M	9,13 M	1,31 M	398 M
Total des capitaux propres	-4,68 M	5,54 M	9,13 M	1,31 M	398 M
Total du passif et des capitaux propres	622 k	6,69 M	10,95 M	3,72 M	519 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,3 k	30,7 k	783 k	2,11 M	56,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,95 k	30,7 k	783 k	1,97 M	37,11 M
Actif net par action	-276,35	180,55	11,67	0,66	10,72
Actif corporel net	-4,68 M	5,54 M	9,13 M	1,31 M	398 M
Actif corporel net par action	-276,35	180,55	11,67	0,66	10,72
Total de la dette	2,17 M	0	0	0	0
Dette nette	2,16 M	-6,51 M	-10,94 M	-3,56 M	-17,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	2	2	12
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,21 M	-8,47 M	-9,32 M	-12,2 M	-35,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	667 k	1,57 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	901 k	1,18 M	731 k	2,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,83 M	14,64 k	-	-	15,82 M
Variation des dettes fournisseurs	850 k	-141 k	-45,93 k	181 k	222 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	197 k	-428 k	883 k	384 k	856 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,09 M	-6,56 M	-7,3 M	-10,9 M	-16,13 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-77,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-77,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	285 k
Dette à long terme émise, total	1,08 M	125 k	717 k	394 k	-
Total de la dette émise	1,08 M	125 k	717 k	394 k	285 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-285 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-140 k	-717 k	-394 k	-222 k
Total de la dette remboursée	-	-140 k	-717 k	-394 k	-507 k
Émission d'actions ordinaires	-	13,67 M	12,24 M	4,19 M	117 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-69,96 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-179 k	-521 k	-519 k	-662 k	-9,98 M
Flux de trésorerie de financement	899 k	13,06 M	11,72 M	3,53 M	107 M
Variation nette de la trésorerie	-187 k	6,51 M	4,42 M	-7,38 M	13,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	16,5 k	13,68 k	28,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-154 k	-4,38 M	-3,9 M	-6,6 M	-9,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-301 k	-4,96 M	-3,89 M	-6,59 M	-9 M
Variation du fonds de roulement net	-465 k	1,56 M	-837 k	-448 k	-681 k
Dette nette émise (remboursée)	1,08 M	-14,64 k	0	0	-222 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-437,55	-117,68	-67,02	-105,96	-4,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	91,41	-284,45	-80,54	-148,89	-6,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,52	-1,97 k	-127,01	-233,69	-17,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,52	-1,97 k	-127,01	-233,69	-17,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	5,84	6,03	1,54	5,29
Quick Ratio	0	5,69	6,02	1,47	5,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-5,73	-4,02	-4,52	-4,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-46,22	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-85,95	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-16,5	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-30,68	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	853,59	17,12	16,58	64,86	23,35
EBIT / Charges d'intérêt	-3,86	-4,32	-572,87	-908,64	-709,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	111,17	114,52	37,39	31,5	61,7
EBIT, 1 an Croissance %	111,17	114,52	37,39	31,5	61,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,72	283,99	9,98	30,89	194,45
Résultat net, Croissance 1 an	-8,72	283,99	9,98	30,89	194,45
Résultat net normalisé sur 1 an	128,77	109,77	9,98	30,89	245,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,86	115,71	-61,86	-91,21	-88,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	110,88	975,9	63,66	-66	13,85 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,02	-218,33	64,72	-85,68	30,33 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,02	-218,33	64,72	-85,68	30,33 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,72	503,73	11,32	49,34	47,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,12	2,75 k	-11	69,22	36,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,51	1,55 k	-21,52	69,45	36,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	79,6	112,84	71,68	34,41	45,82
EBIT, 2 ans CAGR %	79,6	112,84	71,68	34,41	45,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,27	87,22	105,5	19,98	96,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,27	87,22	105,5	19,98	96,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,33	119,06	51,89	19,98	112,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,25	40,21	-9,3	-81,69	-89,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	289,96	376,33	319,62	-25,41	588,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,94	22,12	39,61	-51,43	560,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,94	22,12	39,61	-51,43	560,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,03	146,6	159,24	28,93	48,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	162,05	403,42	22,72	52,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	176,81	259,55	15,32	52,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	90,56	83,95	57,08	42,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	90,56	83,95	57,08	42,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	77,1	56,8	76,81	61,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	77,1	56,8	76,81	61,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	99,35	74,11	44,54	70,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	26,4	-9,15	-58,34	-84,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	446,94	233,62	81,57	326,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	50,63	34,93	-34,65	315,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	50,63	34,93	-34,65	315,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	110,2	89,17	115,7	34,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	82,83	250,03	27,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	81,84	179,81	21,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,73	67,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,73	67,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,56	71,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,56	71,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,71	88,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,64	-62,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	146,51	345,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,22	154,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,22	154,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,87	71,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,3