Flux de Trésorerie Cantho Pesticides
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CPC
VN000000CPC4
Produits chimiques destinée à l'agriculture
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15 900,00 VND | -0,63% |
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+2,58% | -9,66% |
| Période Fiscale: Décembre | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Résultat net | 10,21 Md | 10 Md | 9,04 Md |
Dépréciation et amortissement - CF | 1,31 Md | 3,97 Md | 3,95 Md |
Amortissements et dépréciations, Total | 1,31 Md | 3,97 Md | 3,95 Md |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | 8,33 M | 4,17 M |
Autres activités d'exploitation, total | 21,58 Md | -14,7 Md | -48,31 Md |
Flux de trésorerie d'exploitation | 33,1 Md | -723 M | -35,31 Md |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -3,87 Md | -5,58 Md | -1,23 Md |
Vente d'immobilisations corporelles | 786 M | 1,23 Md | - |
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | -13 Md | -22 Md | 17 Md |
Autres activités d'investissement, total | 2,32 Md | 2,68 Md | 2,64 Md |
Flux de trésorerie d'investissement | -13,76 Md | -23,67 Md | 18,41 Md |
Dette à court terme émise, total | 86,13 Md | 76,09 Md | 80,44 Md |
Total de la dette émise | 86,13 Md | 76,09 Md | 80,44 Md |
Remboursement de la dette à court terme, total | -85,81 Md | -77,51 Md | -68,44 Md |
Total de la dette remboursée | -85,81 Md | -77,51 Md | -68,44 Md |
Dividendes ordinaires payés | -6,12 Md | -7,35 Md | -7,35 Md |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -6,12 Md | -7,35 Md | -7,35 Md |
Flux de trésorerie de financement | -5,8 Md | -8,77 Md | 4,65 Md |
Ajustements des taux de change | 176 M | - | -1,33 M |
Variation nette de la trésorerie | 13,71 Md | -33,17 Md | -12,25 Md |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 1,14 Md | 606 M | 798 M |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 3,3 Md | 4,18 Md | 1,58 Md |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 92,51 M | -29,32 Md |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 464 M | -28,81 Md |
Variation du fonds de roulement net | - | 6,85 Md | 38,07 Md |
Dette nette émise (remboursée) | 319 M | -1,43 Md | 11,99 Md |
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