Ratios Financiers Canoe Mining Ventures Corp. Toronto S.E.

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CLV

CA13780T1057

Or

Temps Différé Toronto S.E. 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-.--%		-.--%	-20,00%

01/09	Canoe Mining Ventures Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Canoe Mining Ventures Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANOE MINING VENTURES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 k	127 k	106 k	141 k	102 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	72,39 k	-	-	-	28,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	216 k	127 k	106 k	141 k	131 k
Résultat d'Exploitation	-216 k	-127 k	-106 k	-141 k	-131 k
Intérêts payés, total	-2,9 k	-2,9 k	-2,9 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,9 k	-2,9 k	-2,9 k	-	-
Gains (pertes) de change	-2,47 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-15,65 k	-29,71 k	-15,98 k	-26,3 k	-16,95 k
EBT, hors éléments non courants	-237 k	-159 k	-125 k	-167 k	-148 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	255 k	159 k	89,06 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	17,76 k	-364	-36 k	-167 k	-148 k
Résultat des activités poursuivies	17,76 k	-364	-36 k	-167 k	-148 k
Résultat net part du groupe	17,76 k	-364	-36 k	-167 k	-148 k
Résultat net	17,76 k	-364	-36 k	-167 k	-148 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,76 k	-364	-36 k	-167 k	-148 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,76 k	-364	-36 k	-167 k	-148 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,47 M	23,31 M	24,14 M	24,14 M	25,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,47 M	23,31 M	24,14 M	24,14 M	25,5 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-144 k	-54,33 k	-	-	-102 k
EBITA	-216 k	-127 k	-106 k	-141 k	-131 k
EBIT	-216 k	-127 k	-106 k	-141 k	-131 k
Résultat net normalisé	-148 k	-99,58 k	-78,16 k	-105 k	-92,26 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,9 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	144 k	127 k	106 k	141 k	102 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,99 k	346 k	171 k	19,56 k	671 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	89,99 k	346 k	171 k	19,56 k	671 k
Autres créances	98,32 k	116 k	128 k	123 k	-
Total des créances	98,32 k	116 k	128 k	123 k	-
Dépenses payées d'avance	4,25 k	4,38 k	2,78 k	1,54 k	1,54 k
Total de l'actif circulant	193 k	467 k	302 k	144 k	672 k
Immobilisations corporelles brutes	2,5 k	26,5 k	26,5 k	28,36 k	-
Immobilisations corporelles nettes	2,5 k	26,5 k	26,5 k	28,36 k	-
Total des actifs	195 k	494 k	329 k	172 k	672 k
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	37,43 k	2,37 k	9,38 k	79,61 k
Charges à payer, total	37,25 k	34,75 k	39,26 k	42,89 k	53,16 k
Emprunts à court terme	83,26 k	86,16 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	82,98 k	11,99 k	-	-	-
Total du passif circulant	316 k	170 k	41,63 k	52,27 k	133 k
Total du passif	316 k	170 k	41,63 k	52,27 k	133 k
Actions ordinaires, total	8,03 M	8,33 M	8,33 M	8,33 M	8,65 M
Primes d'émissions d'actions	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,38 M	-9,38 M	-9,42 M	-9,59 M	-9,73 M
Résultat global et autres	86 k	230 k	230 k	230 k	477 k
Total des fonds propres ordinaires	-121 k	323 k	287 k	120 k	539 k
Total des capitaux propres	-121 k	323 k	287 k	120 k	539 k
Total du passif et des capitaux propres	195 k	494 k	329 k	172 k	672 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,47 M	24,14 M	24,14 M	24,14 M	35,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,47 M	24,14 M	24,14 M	24,14 M	35,64 M
Actif net par action	-0,01	0,01	0,01	0	0,02
Actif corporel net	-121 k	323 k	287 k	120 k	539 k
Actif corporel net par action	-0,01	0,01	0,01	0	0,02
Total de la dette	83,26 k	86,16 k	0	0	0
Dette nette	-6,73 k	-260 k	-171 k	-19,56 k	-671 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	17,76 k	-364	-36 k	-167 k	-148 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	72,39 k	-	-	-	28,91 k
Amortissements et dépréciations, Total	72,39 k	-	-	-	28,91 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-252 k	162 k	-86,16 k	-	-
Variation des créances	19,97 k	-17,86 k	-12,27 k	5,88 k	123 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,49 k	-223 k	-33,18 k	3,38 k	80,67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,36 k	-85,38 k	-7,76 k	8,5 k	-177
Flux de trésorerie d'exploitation	-120 k	-164 k	-175 k	-150 k	84,35 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,75 k	-	-	-1,86 k	-551
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,75 k	-	-	-1,86 k	-551
Émission d'actions ordinaires	86 k	424 k	-	-	575 k
Autres activités de financement, total	-	-3,25 k	-	-	-7,69 k
Flux de trésorerie de financement	86 k	421 k	-	-	567 k
Variation nette de la trésorerie	-35,8 k	257 k	-175 k	-152 k	651 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-279 k	-248 k	-121 k	-72,33 k	150 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-278 k	-246 k	-120 k	-72,33 k	150 k
Variation du fonds de roulement net	213 k	167 k	53,2 k	-17,76 k	-203 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,59	-23	-16,14	-35,23	-19,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	148,09	-42,64	-19,05	-43,36	-24,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,26	-0,36	-11,79	-82,3	-44,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,26	-0,36	-11,79	-82,3	-44,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	2,74	7,26	2,75	5,06
Quick Ratio	0,6	2,72	7,2	2,72	5,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,96	-4,21	-2,86	0,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-68,72	26,66	-	-	-
Dette totale / Capital total	-219,65	21,05	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	162,12	34,51	12,66	30,39	19,75
EBIT / Charges d'intérêt	-74,54	-43,7	-36,61	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-49,58	-18,73	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-50,18	-18,73	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,58	-1,59	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,05	4,79	-	-	6,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,57	-1,59	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	4,79	-	-	6,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-62,21	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,1	-41,38	-16,21	32,97	-7,45
EBIT, 1 an Croissance %	-33,1	-41,38	-16,21	32,97	-7,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-107,01	-102,05	9,79 k	365,26	-11,86
Résultat net, Croissance 1 an	-107,01	-102,05	9,79 k	365,26	-11,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,16	-32,83	-21,51	33,91	-11,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-107,01	-101,48	9,84 k	365,26	-16,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-96,58	960	0	7	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,8	153,03	-33,37	-47,69	290,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-46,13	-366,75	-11,14	-58,31	350,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-46,13	-366,75	-11,14	-58,31	350,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,55	36,81	6,77	-14,63	-156,34
CAPEX, Croissance 1 an	-74,12	-	-	-	-70,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,39	-11,31	-51,36	-40,41	-307,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,81	-11,38	-51,74	-39,5	-307,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,28	-37,38	-29,92	5,55	10,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,28	-37,38	-29,92	5,55	10,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,59	-96,21	42,38	2,04 k	102,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,59	-96,21	42,38	2,04 k	102,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,46	-32,5	-27,39	2,52	8,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,64	-96,78	21,14	2,05 k	97,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-80,6	-39,81	225,58	3,44	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39,84	24,44	29,84	-40,96	42,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,62	19,87	53,96	-39,13	37,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,62	19,87	53,96	-39,13	37,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,8	-16,1	20,86	-4,53	-30,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,95	-	-	3,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,73	13,17	-34,09	-46,16	11,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,34	13,28	-34,37	-45,96	11,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	23,27
EBITA, 3 ans CAGR %	1,4	-16,46	-30,99	-13,24	1,03
EBIT, 3 ans CAGR %	1,4	-16,46	-30,99	-13,24	1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-70,38	-88,73	-47,81	111,28	640,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-70,38	-88,73	-47,81	111,28	640,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,28	-14,46	-29,02	-10,95	-2,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,6	-89,92	-53,15	89,71	628,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-26,37	-28,71	124,68	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,01	-2,88	1,05	-4,1	10,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,84	27,73	8,49	-0,39	18,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,84	27,73	8,49	-0,39	18,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,14	-13,15	-9,08	7,64	-19,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,04	-31,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,97	9,54	-14,4	-36,27	-15,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,49	9,27	-14,56	-36,13	-15,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,08	-6	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,51	-8,28	-12,53	-8,27	-16,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,51	-8,28	-12,53	-8,27	-16,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,51	-76,73	-44,49	-8,03	-10,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,51	-76,73	-44,49	-8,03	-10,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,04	-6,44	-11,34	-8,03	-15,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,6	-79,17	-48,21	-13,85	-16,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,65	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,11	-18,22	-14,28	-20,42	16,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,19	-15,78	27,1	-5,04	19,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,19	-15,78	27,1	-5,04	19,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,26	-10,38	-23,12	-9,8	-18,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-48,97	-39,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,07	4,73	3,12	-17,44	-5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,19	4,57	3,17	-17,44	-4,82