Ratios Financiers Cannonau Corp.

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0,000300 ^USD	+50,00%		-.--%	+50,00%

12/04/24	Cannonau Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
17/11/23	Cannonau Corp. annonce la démission de Carmen J. Carbona de ses fonctions d'administratrice, de présidente, de secrétaire et de trésorière	CI

7ddb286bb981b00605.UcKE4yVg4xMxiDvKY-5Qdiwf3BD1TeEqqHuaMgLgxQk.Pq2yrhACu19o_H-vUb0qH0pTrnmnCIpr-DzTa0mit24Ct7Sqd1GWaVnNeg

Données Financières Publiées: CANNONAU CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1,84 k	6,18 k	227	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,84 k	6,18 k	227	-
Coût des marchandises vendues, total	-	1,58 k	4,77 k	91	-
Résultat Brut	-	255	1,41 k	136	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,28 k	86,79 k	150 k	86,09 k	24,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	74,28 k	86,79 k	150 k	86,09 k	24,4 k
Résultat d'Exploitation	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	-24,4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	-25,4 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-8,93 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	373 k
EBT, elements non courants inclus	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	338 k
Résultat des activités poursuivies	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	338 k
Résultat net part du groupe	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	338 k
Résultat net	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	338 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	338 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	338 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,48	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-1,48	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,05 k	241 M	241 M	242 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,48	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,48	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,05 k	241 M	241 M	242 M	243 M
BPA de base normalisé	-0,93	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,93	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	-24,4 k
EBIT	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	-24,4 k
Résultat net normalisé	-46,42 k	-54,08 k	-92,9 k	-53,72 k	-15,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	37,02 k	45,41 k	101 k	42,03 k	24,4 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	70	164	143	157	-
Total des liquidités et VMP	70	164	143	157	-
Créances clients, total	-	-	5,03 k	5,03 k	-
Total des créances	-	-	5,03 k	5,03 k	-
Stocks	11,04 k	19,17 k	3,58 k	3,84 k	-
Total de l'actif circulant	11,11 k	19,34 k	8,76 k	9,02 k	-
Total des actifs	11,11 k	19,34 k	8,76 k	9,02 k	-
Passifs
Comptes à payer, total	3,29 k	17,33 k	18,68 k	17,44 k	-
Emprunts à court terme	-	-	242 k	330 k	-
Autres passifs à court terme	86,1 k	151 k	-	-	-
Total du passif circulant	89,39 k	168 k	261 k	347 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	89,39 k	168 k	261 k	347 k	-
Actions ordinaires, total	183	241 k	242 k	242 k	242 k
Primes d'émissions d'actions	3,36 M	3,14 M	3,18 M	3,18 M	3,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,47 M	-3,55 M	-3,7 M	-3,79 M	-3,45 M
Résultat global et autres	27 k	27 k	27 k	27 k	27 k
Total des fonds propres ordinaires	-78,28 k	-149 k	-252 k	-338 k	0
Total des capitaux propres	-78,28 k	-149 k	-252 k	-338 k	0
Total du passif et des capitaux propres	11,11 k	19,34 k	8,76 k	9,02 k	0
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	183 k	241 M	242 M	242 M	241 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	183 k	241 M	242 M	242 M	242 M
Actif net par action	-0,43	-0	-0	-0	0
Actif corporel net	-78,28 k	-149 k	-252 k	-338 k	0
Actif corporel net par action	-0,43	-0	-0	-0	0
Total de la dette	0	0	242 k	330 k	0
Dette nette	-70	-164	242 k	330 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	11,04 k	19,17 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	4	4	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-74,28 k	-86,53 k	-149 k	-85,95 k	338 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1	1	2
Variation des créances	-	-	-5,03 k	-	5,03 k
Variation des stocks	-11,04 k	-8,13 k	15,59 k	-254	3,84 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,71 k	14,04 k	1,36 k	-1,24 k	-347 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-89,03 k	-80,63 k	-137 k	-87,45 k	-157
Dette à court terme émise, total	91,1 k	70,73 k	91,53 k	87,46 k	-
Total de la dette émise	91,1 k	70,73 k	91,53 k	87,46 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	15,99 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2 k	-6 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	45,17 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	89,1 k	80,72 k	137 k	87,46 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	70	95	-21	14	-157
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,55 k	-80,98 k	-55,22 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	16,55 k	-80,98 k	-55,22 k	-
Variation du fonds de roulement net	-	-70,64 k	-11,92 k	1,5 k	-
Dette nette émise (remboursée)	91,1 k	70,73 k	91,53 k	87,46 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-355,2	-661,34	-604,2	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	47,63	2,35 k	585,94	9,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	76,21	74,11	29,11	-200
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	76,21	74,11	29,11	-200
Analyse des marges
Marge brute %	-	13,9	22,85	59,91	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,73 k	2,43 k	37,92 k	-
Marge EBITA %	-	-4,72 k	-2,41 k	-37,86 k	-
Marge d'EBIT %	-	-4,72 k	-2,41 k	-37,86 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-4,72 k	-2,41 k	-37,86 k	-
Marge nette %	-	-4,72 k	-2,41 k	-37,86 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-4,72 k	-2,41 k	-37,86 k	-
Marge nette normalisée %	-	-2,95 k	-1,5 k	-23,66 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	902,13	-1,31 k	-24,33 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	902,13	-1,31 k	-24,33 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,12	0,44	0,03	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,05	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,1	0,42	0,02	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,11	0,03	0,03	-
Quick Ratio	0	0	0,02	0,01	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-0,48	-0,52	-0,25	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	8,09 k	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,5 k	871,01	14,88 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	388,58	-607,09	19,1 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	3,86 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-96,07	-97,51	-
Dette totale / Capital total	-	-	-2,44 k	-3,92 k	-
Dette totale / Total de l'actif	804,33	869,58	2,98 k	3,85 k	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	236,78	-96,33	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	453,73	-90,37	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,5	71,77	-42,17	-71,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	16,5	71,77	-42,17	-71,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,5	71,77	-42,18	-493,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,5	71,77	-42,18	-493,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,5	71,77	-42,17	-70,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-99,98	-9,69	-42,28	-492,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	0	-
Stocks, Croissance 1 an	-	73,61	-81,32	7,09	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	74	-54,72	3,06	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	90,12	69,52	34,07	-100
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	90,12	69,52	34,07	-100
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-9,44	69,57	-36,04	-99,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-39,69	-31,82	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-39,69	-31,82	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,83	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,97	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	41,46	-0,34	-59,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	41,46	-0,34	-59,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	41,46	-0,34	50,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,46	-0,34	50,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	41,46	-0,34	-58,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-97,97	-27,8	50,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,05	-55,27	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,23	-31,68	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	79,52	50,76	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	79,52	50,76	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	23,92	4,14	-96,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,87	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,87	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,99	-34,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,99	-34,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,98	57,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,98	57,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,99	-33,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-93,79	26,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,71	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,7	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,88	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,88	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,6	-87,51