Bilan Cannara Biotech Inc. Canadian Securities Exchange

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LOVE

CA13765U1012

Installations et services en soins de santé

Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	+87,50%

28/07	Transcript : Cannara Biotech Inc., Q3 2026 Earnings Call, Jul 15, 2026
22/07	Cannara Biotech Inc. (TSX:LOVE) annonce un rachat d'actions portant sur 1 975 642 titres, soit 2 % de son capital social.	CI

3728cdca4.iDyJemzIi3-ydyRIh_XCD-i_2VXeD-9oc9Ib4shiaoA.zFThHwGn6SiEDXQ75cGVS6Dv6DSWQaVaI6Msl_pSGdXKUcACLZHSJ_lCaQ

Données Financières Publiées: CANNARA BIOTECH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,29 M	35,48 M	57,07 M	81,65 M	107 M
Autres recettes, total	730 k	359 k	192 k	92,89 k	340 k
Total Chiffre d'affaires	17,02 M	35,84 M	57,26 M	81,75 M	107 M
Coût des marchandises vendues, total	6,72 M	18,51 M	30,03 M	51,96 M	60,1 M
Résultat Brut	10,3 M	17,33 M	27,23 M	29,79 M	47,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,98 M	9,68 M	11,77 M	17,67 M	21,98 M
Rémunération à base d'actions (IS)	324 k	349 k	1,75 M	1,98 M	1,19 M
Dépenses de R&D	1,91 M	1,26 M	1,03 M	1,12 M	711 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,03 M	1,23 M	962 k	1,38 M	1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,24 M	12,51 M	15,51 M	22,14 M	25,44 M
Résultat d'Exploitation	52,6 k	4,82 M	11,72 M	7,64 M	21,66 M
Intérêts payés, total	-1,71 M	-2,23 M	-4,53 M	-4,85 M	-3,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52,79 k	92,69 k	240 k	179 k	281 k
Charges d'intérêt nettes	-1,66 M	-2,14 M	-4,29 M	-4,67 M	-3,48 M
Gains (pertes) de change	-113 k	26,34 k	65,1 k	-121 k	-9
Autres produits non opérationnels	-16,17 k	-525 k	-768 k	-817 k	-588 k
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	2,18 M	6,72 M	2,04 M	17,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-66,36 k	-47,81 k	-133 k	2,03 M	422 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	271 k	169 k	355 k	413 k	87,36 k
EBT, elements non courants inclus	-1,53 M	2,31 M	6,95 M	4,48 M	18,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-1,95 M	5,02 M
Résultat des activités poursuivies	-1,53 M	2,31 M	6,95 M	6,44 M	13,08 M
Résultat net part du groupe	-1,53 M	2,31 M	6,95 M	6,44 M	13,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,53 M	2,31 M	6,95 M	6,44 M	13,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,53 M	2,31 M	6,95 M	6,44 M	13,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 M	2,31 M	6,95 M	6,44 M	13,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,03	0,08	0,07	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,03	0,08	0,07	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,52 M	87,67 M	89,3 M	90,07 M	90,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	0,08	0,07	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	0,08	0,07	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,52 M	87,84 M	89,3 M	91,39 M	92,37 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,02	0,05	0,01	0,12
BPA dilué normalisé	-0,01	0,02	0,05	0,01	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,75 M	8,62 M	16,53 M	13,74 M	28,06 M
EBITA	52,6 k	4,82 M	11,72 M	7,64 M	21,66 M
EBIT	52,6 k	4,82 M	11,72 M	7,64 M	21,66 M
EBITDAR	4,12 M	11,19 M	17,98 M	15,53 M	29,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,27 M	36 M	57,56 M	82,15 M	107 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-43,59	27,74
Résultat net normalisé	-1,08 M	1,36 M	4,2 M	1,27 M	10,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,2 M	982 k	281 k	5,05 M	3,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,14 M	1,44 M	2,91 M	6,68 M	9,84 M
Dépenses générales et administratives	4,48 M	5,67 M	7,41 M	9,2 M	10,46 M
Dépense en recherche et de développement	1,91 M	1,26 M	1,03 M	1,12 M	711 k
Charges locatives nettes, total	1,36 M	2,57 M	1,44 M	1,79 M	1,68 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,1 M	1,32 M	1,11 M	1,48 M	1,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	261 k	1,25 M	332 k	316 k	555 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,45 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	324 k	349 k	1,75 M	2,72 M	1,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	332 k	349 k	1,75 M	2,72 M	1,96 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,16 M	12,11 M	4,27 M	6,62 M	14,36 M
Total des liquidités et VMP	8,16 M	12,11 M	4,27 M	6,62 M	14,36 M
Créances clients, total	2,92 M	8,62 M	10,59 M	13,04 M	14,11 M
Autres créances	47,76 k	-	-	-	-
Total des créances	2,97 M	8,62 M	10,59 M	13,04 M	14,11 M
Stocks	7,41 M	18,98 M	33,77 M	40,07 M	51,33 M
Dépenses payées d'avance	709 k	1,28 M	3,06 M	2,85 M	2,36 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	4,9 M	-
Total de l'actif circulant	19,25 M	40,99 M	51,7 M	67,47 M	82,16 M
Immobilisations corporelles brutes	77,58 M	93,08 M	104 M	105 M	111 M
Amortissements cumulés	-5,83 M	-9,68 M	-14,1 M	-20,45 M	-25,23 M
Immobilisations corporelles nettes	71,75 M	83,4 M	89,44 M	84,94 M	86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	73,16 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,95 M	-
Charges différées à long terme	-	-	57,77 k	-	52,16 k
Autres actifs à long terme, total	953 k	1,22 M	332 k	356 k	436 k
Total des actifs	92,02 M	126 M	142 M	155 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,19 M	8,8 M	13,93 M	9,5 M	11 M
Charges à payer, total	72,32 k	827 k	1,05 M	7,86 M	9,77 M
Emprunts à court terme	-	-	3 M	6,26 M	6,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	303 k	1,97 M	2,97 M	2,97 M	6,26 M
Part à court terme des contrats de location	226 k	220 k	78,88 k	280 k	281 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	41,61 k	45,19 k	161 k	135 k	133 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,83 M	11,86 M	21,18 M	27 M	34,2 M
Dette à long terme	20,15 M	46,19 M	39,64 M	38,45 M	28,17 M
Contrats de location à long terme	217 k	16,96 k	97,14 k	369 k	115 k
Recettes non acquises Non courantes	705 k	817 k	857 k	945 k	878 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3,07 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	27,91 M	58,88 M	61,78 M	66,77 M	66,43 M
Actions ordinaires, total	83,21 M	83,3 M	88,8 M	88,52 M	89,76 M
Primes d'émissions d'actions	9,41 M	9,72 M	10,35 M	12,33 M	12,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,61 M	-26,3 M	-19,34 M	-12,9 M	178 k
Résultat global et autres	100 k	15,13 k	-69,29 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	64,12 M	66,74 M	79,74 M	87,95 M	102 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	64,12 M	66,74 M	79,74 M	87,95 M	102 M
Total du passif et des capitaux propres	92,02 M	126 M	142 M	155 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,65 M	87,7 M	90,02 M	90,02 M	94,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,65 M	87,7 M	90,31 M	90,02 M	91,43 M
Actif net par action	0,73	0,76	0,88	0,98	1,12
Actif corporel net	64,12 M	66,74 M	79,74 M	87,95 M	102 M
Actif corporel net par action	0,73	0,76	0,88	0,98	1,12
Total de la dette	20,9 M	48,39 M	45,78 M	48,33 M	41,58 M
Dette nette	12,74 M	36,28 M	41,51 M	41,71 M	27,22 M
Dette relative aux contrats de location	10,91 M	20,53 M	11,54 M	14,35 M	13,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,56 M	8,72 M	8,6 M	10,6 M	13,47 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	4,85 M	10,26 M	25,17 M	29,48 M	37,86 M
Terres possédées	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,33 M	2,33 M
Bâtiments, total	44,79 M	64,3 M	75,48 M	76,71 M	77,76 M
Machines, total	8,47 M	14,22 M	18,57 M	20,65 M	25,49 M
Employés à temps plein	-	-	-	363	452

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,53 M	2,31 M	6,95 M	6,44 M	13,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,87 M	3,92 M	4,94 M	6,35 M	6,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,87 M	3,92 M	4,94 M	6,35 M	6,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	198 k	116 k	258 k	287 k	176 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	66,36 k	47,81 k	133 k	-2,03 M	-422 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-560 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	332 k	349 k	1,75 M	1,98 M	1,19 M
Autres activités d'exploitation, total	-209 k	-775 k	-2,48 M	160 k	5,61 M
Variation des créances	-2,82 M	-5,68 M	-2,05 M	-2,43 M	-1,04 M
Variation des stocks	-3,35 M	-8,23 M	-8,33 M	-3,98 M	-8,47 M
Variation des dettes fournisseurs	2,45 M	2,28 M	5 M	2,22 M	528 k
Variation des revenus collectés avant livraison	187 k	115 k	156 k	62,08 k	-68,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-297 k	23,46 k	-898 k	1,63 M	2,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,09 M	-6,08 M	5,44 M	10,68 M	20,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,07 M	-15,47 M	-9,88 M	-7,47 M	-6,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	217 k	63,11 k	190 k	2,12 M	159 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	26,99 k	58,91 k	212 k	164 k	250 k
Flux de trésorerie d'investissement	-30,83 M	-15,35 M	-9,48 M	-5,19 M	-5,95 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3 M	5,7 M	500 k
Dette à long terme émise, total	10,7 M	61,88 M	-	-	-
Total de la dette émise	10,7 M	61,88 M	3 M	5,7 M	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,44 M	-1,3 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-616 k	-34,3 M	-2,24 M	-2,22 M	-3,08 M
Total de la dette remboursée	-616 k	-34,3 M	-2,24 M	-4,67 M	-3,08 M
Émission d'actions ordinaires	24,66 M	50 k	50 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-374 k	-277 k	-
Autres activités de financement, total	-1,49 M	-2,17 M	-4,15 M	-3,9 M	-3,74 M
Flux de trésorerie de financement	33,25 M	25,46 M	-3,72 M	-3,14 M	-6,32 M
Ajustements des taux de change	58,45 k	-84,94 k	-84,42 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	388 k	3,96 M	-7,84 M	2,35 M	7,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,32 M	1,19 M	4,09 M	3,05 M	3,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,7 M	-23,88 M	-11,52 M	-7,43 M	10,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,67 M	-22,6 M	-8,95 M	-4,69 M	12,28 M
Variation du fonds de roulement net	4,99 M	14,42 M	13,09 M	11,07 M	3,54 M
Dette nette émise (remboursée)	10,08 M	27,58 M	757 k	1,03 M	-2,58 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,04	2,77	5,48	3,22	8,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,05	3,01	6,09	3,65	9,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,98	3,52	9,48	7,68	13,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,98	3,52	9,48	7,68	13,75
Analyse des marges
Marge brute %	60,5	48,36	47,56	36,44	43,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,01	27	20,55	21,62	20,5
Marge d’EBITDA %	16,18	24,06	28,87	16,81	26,18
Marge EBITA %	0,31	13,45	20,46	9,35	20,2
Marge d'EBIT %	0,31	13,45	20,46	9,35	20,2
Marge des activités poursuivies %	-8,98	6,43	12,13	7,88	12,2
Marge nette %	-8,98	6,43	12,13	7,88	12,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,98	6,43	12,13	7,88	12,2
Marge nette normalisée %	-6,36	3,81	7,34	1,56	10,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-198,01	-66,63	-20,12	-9,09	9,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-191,96	-63,07	-15,62	-5,73	11,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,33	0,43	0,55	0,66
Rotation des actifs corporels	0,29	0,46	0,66	0,94	1,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,94	6,15	5,94	6,91	7,87
Rotation des stocks (stock moyen)	1,39	1,4	1,14	1,41	1,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,82	3,46	2,44	2,5	2,4
Quick Ratio	1,63	1,75	0,7	0,73	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,51	0,26	0,4	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,36	59,34	61,43	52,96	46,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	261,98	260,19	320,59	260,07	277,56
Délais de paiement des fournisseurs	137,28	90,96	92,75	55,34	52,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	158,05	228,57	289,27	257,69	271,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,59	72,51	57,41	54,95	40,68
Dette totale / Capital total	24,58	42,03	36,47	35,46	28,92
Dette à long terme / Capitaux propres	31,77	69,23	49,83	44,14	27,67
Dette à long terme / Capital total	23,96	40,13	31,66	28,49	19,67
Dette totale / Total de l'actif	30,33	46,87	43,65	43,15	39,39
EBIT / Charges d'intérêt	0,03	2,16	2,59	1,58	5,75
EBITDA / Charges d'intérêt	1,71	3,92	3,68	2,89	7,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,47	-3,02	1,5	1,35	5,84
Dette totale / EBITDA	7,15	5,54	2,75	3,45	1,47
Dette nette / EBITDA	4,36	4,15	2,49	2,98	0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,74	-7,19	6,75	7,4	1,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,45	-5,39	6,12	6,39	1,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	567,24	110,58	59,76	42,76	31,14
Résultat brut, Croissance 1 an	740,93	68,32	57,12	9,39	58,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-128,33	213,19	91,74	-16,9	104,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,44	9,06 k	143,15	-34,78	183,41
EBIT, 1 an Croissance %	-100,44	9,06 k	143,15	-34,78	183,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,33	-250,86	201,26	-7,3	103,09
Résultat net, Croissance 1 an	-87,76	-250,86	201,26	-7,3	103,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,7	-226,04	207,84	-69,7	763,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,59	-110	195,77	-10	100
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,03 k	195,07	22,93	23,07	8,2
Stocks, Croissance 1 an	230,57	156,12	77,94	18,66	28,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	64,4	16,24	7,23	-5,03	1,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,77	36,51	12,66	9,33	9
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,83	4,09	19,49	10,29	16,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,12	4,09	19,49	10,29	16,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,56	190,45	-189,44	80,72	87,34
CAPEX, Croissance 1 an	238,44	-50,22	-36,13	-24,4	-14,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,78	-29,16	-51,63	-34,38	-235,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,96	-30,83	-60,42	-46,41	-361,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	184,9	274,84	83,42	51,02	36,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	146,61	276,23	62,62	31,1	31,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,16	-5,8	145,05	26,22	30,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-92,72	-36,51	1,39 k	25,93	35,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-92,72	-36,51	1,39 k	25,93	35,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,68	-58,04	113,19	67,12	37,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,77	-57,02	113,19	67,12	37,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,47	-57,55	96,98	-3,42	61,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,42	-76,09	-11,81	63,16	34,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	347,07	1,13 k	90,45	23	15,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	530	190,97	113,48	45,31	23,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,19	38,24	11,65	0,91	-1,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,24	51,33	24,01	10,98	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,94	32,17	11,52	14,8	13,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,59	31,89	11,52	14,8	13,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,85	-19,26	61,18	32,57	84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,2	29,79	-43,61	-30,51	-19,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,15	16,27	-41,54	-44,14	-5,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,62	15,84	-47,68	-54,46	18,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	169,94	157,59	182,09	68,72	44,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	218,69	117,13	181,22	42,49	39,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,34	-3,17	19,38	70,88	48,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-75,62	-21,39	-0,67	425,7	65,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-75,62	-21,39	-0,67	425,7	65,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,76	-43,78	-19,05	61,51	78,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,76	-42,79	-17,75	61,51	78,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,71	-39,87	-17,84	5,54	100,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,54	-63,18	-23,69	-11,21	74,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	136,8	289,25	470,73	64,66	17,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	366,7	146,98	75,52	39,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	73,14	28,55	27,02	5,78	1,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,19	22,64	37,16	18,91	10,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,23	12,49	27,8	11,11	15,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,23	12,27	27,62	11,11	15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,16	-6,38	-16,46	72,18	48,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,63	-12,41	2,47	-37,82	-25,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-0,93	-13,28	-39,59	-24,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-1,45	-19,02	-47,65	-18,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	131,28	108,05	111,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	143,5	77,45	107,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	36,73	7,66	23,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	26,41	-5,09	12,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	26,41	-5,09	12,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,45	-13,07	-0,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,45	-12,16	0,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	9,73	-27,32	7,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-7,86	-18,96	-4,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	117,04	145,53	201,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	192,64	87,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	45,27	16,69	14,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	37,44	17,84	25,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	40,16	13,41	21,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	40,16	13,27	21,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	18,73	7,59	16,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,76	-20,15	-7,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,26	-10,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,63	-6,13