Flux de Trésorerie CannaPharmaRX, Inc.

Actions

CPMD

US13765D1090

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:52:43 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002100 ^USD	0,00%		0,00%	-59,62%

20/05	CannaPharmaRX, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
31/03	CannaPharmaRX, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CANNAPHARMARX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	820 k	1,36 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	820 k	1,36 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	65,56 k	3,78 M	3,75 M
Résultat Brut	-	-	-65,56 k	-2,96 M	-2,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,25 M	4,74 M	1,28 M	598 k	959 k
Rémunération à base d'actions (IS)	363 k	181 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,71 k	295 k	128 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	100 k	50,99 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,62 M	5,21 M	1,51 M	649 k	959 k
Résultat d'Exploitation	-2,62 M	-5,21 M	-1,58 M	-3,61 M	-3,35 M
Intérêts payés, total	-1,51 M	-2,29 M	-1,7 M	-2,27 M	-2,45 M
Charges d'intérêt nettes	-1,51 M	-2,29 M	-1,7 M	-2,27 M	-2,45 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	66,25 k
Autres produits non opérationnels	3,17 M	-98,98 k	146 k	-3,34 M	1,05 M
EBT, hors éléments non courants	-955 k	-7,6 M	-3,13 M	-9,22 M	-4,68 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-377 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,67 M	-	-78,76 k	-	-4,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	624 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,45 M	-930 k	6,89 M	-691 k	-1,93 M
EBT, elements non courants inclus	-8,83 M	-8,53 M	3,69 M	-9,91 M	-11,13 M
Résultat des activités poursuivies	-8,83 M	-8,53 M	3,69 M	-9,91 M	-11,13 M
Résultat net part du groupe	-8,83 M	-8,53 M	3,69 M	-9,91 M	-11,13 M
Résultat net	-8,83 M	-8,53 M	3,69 M	-9,91 M	-11,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,83 M	-8,53 M	3,69 M	-9,91 M	-11,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,83 M	-8,53 M	3,69 M	-9,91 M	-11,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,04	0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,04	0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,69 M	211 M	309 M	625 M	663 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,04	0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,04	0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,69 M	211 M	309 M	625 M	663 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,61 M	-4,92 M	-1,45 M	-3,48 M	-
EBITA	-2,62 M	-5,21 M	-1,58 M	-3,61 M	-3,35 M
EBIT	-2,62 M	-5,21 M	-1,58 M	-3,61 M	-3,35 M
EBITDAR	-2,6 M	-4,9 M	-1,44 M	-3,47 M	-
Résultat net normalisé	-597 k	-4,75 M	-1,95 M	-5,76 M	-2,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	927 k	963 k	981 k	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	28,82 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	71,29 k
Dépense de marketing	-	-	28,82 k	-	71,29 k
Dépenses générales et administratives	2,24 M	4,71 M	838 k	593 k	886 k
Charges locatives nettes, total	14,36 k	12,31 k	2,6 k	4,38 k	2,12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,21 k	19,16 k	2,57 k	5,88 k	2,4 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,85 k	-6,85 k	29	-1,5 k	-274
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	65,56 k	21,73 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	574 k	298 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	574 k	298 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,77 k	2,32 k	650	2,16 k	1,8 k
Total des liquidités et VMP	27,77 k	2,32 k	650	2,16 k	1,8 k
Créances clients, total	-	-	-	1,75 k	164 k
Autres créances	1,77 k	23,25 k	61,52 k	18,71 k	29,83 k
Total des créances	1,77 k	23,25 k	61,52 k	20,45 k	194 k
Stocks	-	-	1,13 M	996 k	1,12 M
Dépenses payées d'avance	-	68,54 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	5,91 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	29,54 k	100 k	1,2 M	1,02 M	1,31 M
Immobilisations corporelles brutes	11,15 k	5,52 M	6,08 M	6,16 M	-
Amortissements cumulés	-5,12 k	-288 k	-47,91 k	-862 k	-
Immobilisations corporelles nettes	6,03 k	5,24 M	6,03 M	5,3 M	5,71 M
Investissements à long terme	78,76 k	78,76 k	4,52 M	4,52 M	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	114 k	5,41 M	11,75 M	10,84 M	7,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,13 M	6,88 M	5,59 M	4,78 M	5,47 M
Charges à payer, total	194 k	152 k	872 k	6,8 M	6,42 M
Emprunts à court terme	795 k	1,22 M	6,68 M	4,47 M	1,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,22 M	7,72 M	334 k	3,97 M	12,88 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	190 k	728 k	1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	261 k
Autres passifs à court terme	697 k	1,2 M	4,5 M	5 M	4,37 M
Total du passif circulant	13,04 M	17,17 M	18,16 M	25,75 M	31,59 M
Dette à long terme	-	-	-	-	549 k
Contrats de location à long terme	-	5,59 M	5,73 M	4,89 M	5,03 M
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	13,04 M	22,76 M	23,9 M	30,65 M	37,17 M
Actions privilégiées Convertibles	542 k	2,56 M	3,29 M	629 k	629 k
Total des capitaux propres privilégiés	542 k	2,56 M	3,29 M	629 k	629 k
Actions ordinaires, total	12,55 k	27,41 k	44,08 k	66,25 k	66,25 k
Primes d'émissions d'actions	73,06 M	74,52 M	75,83 M	80,12 M	81,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86,16 M	-94,7 M	-91,28 M	-101 M	-112 M
Actions détenues en propre	-13	-13	-	-	-
Résultat global et autres	-372 k	240 k	-35,02 k	556 k	-54,45 k
Total des fonds propres ordinaires	-13,47 M	-19,9 M	-15,44 M	-20,44 M	-30,78 M
Total des capitaux propres	-12,93 M	-17,34 M	-12,15 M	-19,81 M	-30,15 M
Total du passif et des capitaux propres	114 k	5,41 M	11,75 M	10,84 M	7,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	166 M	299 M	656 M	656 M	672 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	274 M	435 M	656 M	656 M
Actif net par action	-0,11	-0,07	-0,04	-0,03	-0,05
Actif corporel net	-13,47 M	-19,9 M	-15,44 M	-20,44 M	-30,78 M
Actif corporel net par action	-0,11	-0,07	-0,04	-0,03	-0,05
Total de la dette	9,02 M	14,52 M	12,94 M	14,06 M	20,65 M
Dette nette	8,99 M	14,52 M	12,93 M	14,06 M	20,65 M
Dette relative aux contrats de location	115 k	98,46 k	20,79 k	35,05 k	16,99 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	661 k	1,56 M	774 k
Stocks de produits finis, total	-	-	472 k	752 k	828 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	11,15 k	126 k	209 k	211 k	-
Employés à temps plein	4	6	21	26	26
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	21,19 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,83 M	-8,53 M	3,69 M	-9,91 M	-11,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,71 k	295 k	128 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,71 k	295 k	128 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,26 M	479 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,67 M	-	78,76 k	-	4,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	363 k	181 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,45 M	2,18 M	-5,35 M	8,18 M	5,39 M
Variation des créances	-	-	-	-1,75 k	-1,01 M
Variation des stocks	-	-	-1,13 M	-508 k	-1,99 M
Variation des dettes fournisseurs	-450 k	1,42 M	130 k	764 k	2,88 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	261 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,68 k	2,53 M	182 k	-230 k	292 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,41 M	-1,45 M	-2,27 M	-1,7 M	-789 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,26 k	-116 k	-80,63 k	-	-5,52 k
Vente d'immobilisations corporelles	539 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	533 k	-116 k	-80,63 k	-	-5,52 k
Dette à court terme émise, total	584 k	968 k	2,35 M	150 k	-
Dette à long terme émise, total	239 k	-	-	1,55 M	794 k
Total de la dette émise	823 k	968 k	2,35 M	1,7 M	794 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-309 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-309 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	291 k	437 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-39,49 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	535 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,3 M	1,4 M	2,35 M	1,7 M	794 k
Ajustements des taux de change	273 k	134 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-307 k	-25,45 k	-1,67 k	1,51 k	-352
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,15 M	383 k	-1,29 M	2,13 M	-3,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,46 M	1,34 M	-228 k	3,55 M	-2,45 M
Variation du fonds de roulement net	3,4 M	-4,12 M	-709 k	-5,8 M	356 k
Dette nette émise (remboursée)	514 k	968 k	2,35 M	1,7 M	794 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,91	-117,84	-10,89	-19,96	-23,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	120,8	96,85	96,64	90,73	27,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	81,3	56,37	-25,01	61,98	44,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	77,46	51,13	-20,87	56,23	43,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-360,51	-175,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	72,86	70,43
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-424	-
Marge EBITA %	-	-	-	-439,59	-245,77
Marge d'EBIT %	-	-	-	-439,59	-245,77
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,21 k	-817,19
Marge nette %	-	-	-	-1,21 k	-817,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,21 k	-817,19
Marge nette normalisée %	-	-	-	-702,25	-214,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	259,84	-292,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	432,46	-180,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,07	0,15
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,14	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	16,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	3,55	3,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,01	0,07	0,04	0,04
Quick Ratio	0	0	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,08	-0,13	-0,07	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	22,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	103,2	102,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	488,41	483,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-358,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-69,78	-83,74	-106,44	-70,98	-68,48
Dette totale / Capital total	-230,85	-515,15	1,65 k	-244,56	-217,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-32,25	-47,19	-24,7	-18,51
Dette à long terme / Capital total	-	-198,38	733,19	-85,1	-58,74
Dette totale / Total de l'actif	11,41 k	420,35	203,47	282,82	529,64
EBIT / Charges d'intérêt	-1,74	-2,28	-0,93	-1,59	-1,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,73	-2,15	-0,85	-1,54	-1,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,74	-2,2	-0,9	-1,54	-1,37
Dette totale / EBITDA	-3,45	-2,95	-8,94	-4,04	-6,17
Dette nette / EBITDA	-3,44	-2,95	-8,94	-4,04	-6,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,44	-2,89	-8,47	-4,04	-6,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,43	-2,89	-8,47	-4,04	-6,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	66,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	127,79	4,41 k	-18,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,04	88,11	-70,54	140,26	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-42	99,19	-69,76	128,88	-7,8
EBIT, 1 an Croissance %	-43,59	99,19	-69,76	128,88	-7,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,59	-3,41	-143,24	-368,56	12,37
Résultat net, Croissance 1 an	-55,59	-3,41	-143,24	-368,56	12,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-91	696,17	-58,88	194,81	-49,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,8	-65,82	-124,74	-232,69	6,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	9,31 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-12,12	11,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,62	86,69 k	-2,06	-12,15	7,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-98,69	4,64 k	85,35	-7,75	-35,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,25	47,79	-22,41	38,17	50,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,25	47,79	-22,41	38,17	50,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	328,45	-40,02	57,04	-25,38	-53,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,75 k	-30,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-158,61	-109,24	-198,64	-265,39	-288,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-171,77	-129,95	-110,08	-1,66 k	-169,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	913,56	503,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,26	4,42	-25,59	-15,87	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,22	7,48	-22,41	-16,8	45,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,3	6	-22,41	-16,8	45,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,28	-34,51	-35,38	7,76	73,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,28	-34,51	-35,38	7,76	73,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64,21	-15,35	80,94	10,11	22,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,54	-71,24	-70,92	-37,4	18,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-0,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-94,02	82,68	3,06 k	-7,24	-2,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-91,55	-21,33	913,58	30,76	-22,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,18	46,01	7,08	1,34	44,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	76,58	46,01	7,08	1,34	44,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,23	60,31	-2,95	8,25	-41,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,47	-	258,81	-	-73,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	187,29	-76,72	-44,26	27,72	75,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,32	-53,64	-77,39	25,24	228,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	336,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	19,92	-31,53	9,98	-
EBITA, 3 ans CAGR %	69,98	22,26	-29,58	11,28	-13,7
EBIT, 3 ans CAGR %	69,98	20,48	-30,23	11,28	-13,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,85	-25,28	-42,97	3,9	9,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,85	-25,28	-42,97	3,9	9,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,05	0,66	-33,46	112,92	-14,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,78	-60,5	-72,65	-48,83	-25,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-84,32	45,83	56,66	857,72	-2,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-77,55	-30,34	10,32	355,93	3,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,59	72,39	18,26	14,92	15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	238,81	66,41	18,26	14,92	15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,9	-27,46	59,21	-11,09	-18,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	35,2	-	-	-63,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-8,62	-43,32	-19,91	45,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-14,55	-66,78	-7,36	2,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,36	-	-	4,05	-
EBITA, 5 ans CAGR %	21,09	279,36	24,21	4,8	-5,79
EBIT, 5 ans CAGR %	21,09	279,36	24,21	3,88	-6,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,56	318,66	3,58	-13,5	-10,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,56	318,66	3,58	-13,5	-10,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,95	309,1	3,18	4,33	-15,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,23	155,81	-43,41	-52,51	-49,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	31	25,71	29,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	132,94	-	3,07	-7,52	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	69,68	83,21	13,27	39,38	26,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	69,68	83,21	113,72	36,46	26,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	155,03	-	19,3	-14,86	6,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,91	-	-	33,5	-10,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	66,29	-	-	10,62	-16,96