Compte de Résultat Cannabix Technologies Inc. OTC Markets

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CA13765L1013

Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé OTC Markets 18:49:58 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2735 ^USD	-4,97%		-1,76%	-35,16%

23/09	Cannabix Technologies Inc. fait son entrée sur le marché américain des sites de production avec le déploiement de la solution de dépistage de l’alcool BreathLogix dans une usine en Alabama	CI
23/09	Cannabix déploie sa solution de dépistage de l’alcool BreathLogix dans un site industriel en Alabama	MT

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Données Financières Publiées: CANNABIX TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	733 k	1,72 M	1,84 M	917 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	725 k
Dépenses de R&D	1,26 M	1,28 M	1,24 M	2,58 M	4,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,22 k	126 k	153 k	169 k	173 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,14 M	2,14 M	3,11 M	4,59 M	5,9 M
Résultat d'Exploitation	-3,14 M	-2,14 M	-3,11 M	-4,59 M	-5,9 M
Intérêts payés, total	-	-36,68 k	-22,44 k	-13,56 k	-13,75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28,73 k	176 k	197 k	104 k	37,62 k
Charges d'intérêt nettes	28,73 k	140 k	174 k	90,64 k	23,87 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-252 k	-140 k	-186 k	-170 k	117 k
EBT, hors éléments non courants	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,66 M	-5,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-21,68 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M	-5,76 M
Résultat des activités poursuivies	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M	-5,76 M
Résultat net part du groupe	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M	-5,76 M
Résultat net	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M	-5,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M	-5,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M	-5,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	114 M	114 M	115 M	121 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	114 M	114 M	115 M	121 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,11 M	-2,01 M	-2,96 M	-4,55 M	-5,87 M
EBITA	-3,14 M	-2,14 M	-3,11 M	-4,59 M	-5,9 M
EBIT	-3,14 M	-2,14 M	-3,11 M	-4,59 M	-5,9 M
EBITDAR	-3,04 M	-2 M	-2,95 M	-4,55 M	-
Résultat net normalisé	-2,1 M	-1,34 M	-1,95 M	-2,92 M	-3,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	36,68 k	22,44 k	13,56 k	13,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	217 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	217 k
Dépenses générales et administratives	1,77 M	671 k	1,69 M	1,79 M	681 k
Dépense en recherche et de développement	1,26 M	1,28 M	1,24 M	2,58 M	4,09 M
Charges locatives nettes, total	75,85 k	9,29 k	6,8 k	6,54 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	8,5 k	4,53 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,7 k	2,01 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,21 M	73,45 k	868 k	1,26 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	725 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,21 M	73,45 k	868 k	1,26 M	725 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,45 M	6,47 M	4,21 M	2,3 M	1,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	47,81 k	50,41 k	51,53 k
Total des liquidités et VMP	8,45 M	6,47 M	4,26 M	2,35 M	1,59 M
Autres créances	46 k	49,2 k	47,58 k	70,9 k	103 k
Total des créances	46 k	49,2 k	47,58 k	70,9 k	103 k
Dépenses payées d'avance	22,1 k	67,44 k	56,08 k	270 k	227 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,52 M	6,59 M	4,37 M	2,69 M	1,92 M
Immobilisations corporelles brutes	308 k	557 k	729 k	810 k	956 k
Amortissements cumulés	-116 k	-242 k	-396 k	-506 k	-679 k
Immobilisations corporelles nettes	192 k	314 k	333 k	305 k	277 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	46 k	46 k	-	-	19,1 k
Total des actifs	8,76 M	6,95 M	4,7 M	3 M	2,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	121 k	105 k	93,44 k	289 k	272 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	121 k	142 k	146 k	147 k
Total du passif circulant	121 k	226 k	235 k	435 k	419 k
Contrats de location à long terme	-	11,53 k	12,7 k	13,02 k	13,12 k
Total du passif	121 k	237 k	248 k	448 k	432 k
Actions ordinaires, total	33,27 M	33,27 M	33,27 M	34,16 M	38,7 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,18 M	-34,32 M	-37,45 M	-42,13 M	-47,9 M
Résultat global et autres	7,56 M	7,76 M	8,63 M	10,53 M	10,98 M
Total des fonds propres ordinaires	8,64 M	6,71 M	4,45 M	2,55 M	1,78 M
Total des capitaux propres	8,64 M	6,71 M	4,45 M	2,55 M	1,78 M
Total du passif et des capitaux propres	8,76 M	6,95 M	4,7 M	3 M	2,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	114 M	115 M	121 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	114 M	114 M	115 M	123 M
Actif net par action	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
Actif corporel net	8,64 M	6,71 M	4,45 M	2,55 M	1,78 M
Actif corporel net par action	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
Total de la dette	0	133 k	155 k	159 k	160 k
Dette nette	-8,45 M	-6,34 M	-4,11 M	-2,19 M	-1,43 M
Dette relative aux contrats de location	607 k	74,3 k	54,38 k	52,35 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	308 k	337 k	366 k	303 k	303 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M	-5,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,22 k	126 k	153 k	169 k	173 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,22 k	126 k	153 k	169 k	173 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	21,68 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,43 M	3,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,21 M	73,45 k	868 k	1,26 M	725 k
Autres activités d'exploitation, total	-	36,68 k	22,44 k	10,96 k	3,88 k
Variation des créances	-31,97 k	-3,2 k	1,62 k	-23,32 k	-22,9 k
Variation des dettes fournisseurs	40,06 k	-16,21 k	-11,19 k	196 k	-17,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,1 k	-45,34 k	11,36 k	-214 k	24,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	-1,97 M	-2,08 M	-1,84 M	-1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,59 k	-28,65 k	-29,15 k	-24,41 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6,87 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,81 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,59 k	-28,65 k	-30,96 k	-17,54 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-124 k	-144 k	-154 k	-158 k
Total de la dette remboursée	-	-124 k	-144 k	-154 k	-158 k
Émission d'actions ordinaires	492 k	135 k	-	95,25 k	1,13 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-7,36 k
Flux de trésorerie de financement	492 k	10,88 k	-144 k	-58,47 k	968 k
Variation nette de la trésorerie	-1,64 M	-1,98 M	-2,26 M	-1,91 M	-767 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-731 k	-1,25 M	-966 k	-1,51 M	-2,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-731 k	-1,23 M	-952 k	-1,5 M	-2,8 M
Variation du fonds de roulement net	4 k	64,75 k	-1,8 k	41,35 k	5,88 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-124 k	-144 k	-154 k	-158 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,53	-17,01	-33,43	-74,45	-141,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,75	-17,26	-34,01	-78,34	-158,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,56	-27,86	-56,03	-133,85	-265,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,56	-27,86	-56,03	-133,85	-265,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	70,53	29,19	18,55	6,2	4,58
Quick Ratio	70,34	28,89	18,32	5,58	4,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,62	-8,72	-8,84	-4,22	-4,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,98	3,47	6,22	8,99
Dette totale / Capital total	-	1,94	3,36	5,85	8,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,17	0,29	0,51	0,74
Dette à long terme / Capital total	-	0,17	0,28	0,48	0,68
Dette totale / Total de l'actif	1,38	3,41	5,28	14,93	19,51
EBIT / Charges d'intérêt	-	-58,27	-138,8	-338,21	-429,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-54,83	-131,97	-325,77	-416,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-55,61	-133,27	-327,58	-416,67
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-0,05	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,71	3,15	1,39	0,5	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,05	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,71	3,11	1,37	0,49	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,8	-35,44	47,26	47,84	26,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,58	-32,02	45,73	47,2	26,06
EBIT, 1 an Croissance %	-65,58	-32,02	45,73	47,2	26,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,57	-36,51	46,23	49,88	22,93
Résultat net, Croissance 1 an	-63,57	-36,51	46,23	49,88	22,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,57	-36,51	46,23	49,19	23,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,78	-36,56	46,23	48,64	17,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,38	63,82	6,06	-8,53	-8,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,62	-20,7	-32,35	-36,18	-26,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,13	-22,34	-33,66	-42,69	-30,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,13	-22,34	-33,66	-42,69	-30,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,48	-7,63	5,81	-11,78	-5,45
CAPEX, Croissance 1 an	-93,94	523,89	1,75	-16,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,94	71,39	-22,84	56,42	78,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,94	68,25	-22,54	57,84	78,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,75	-53,01	-2,49	50,47	38,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,54	-51,63	-0,47	46,46	37,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,54	-51,63	-0,47	46,46	37,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,49	-51,91	-3,65	48,05	35,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,49	-51,91	-3,65	48,05	35,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,49	-51,91	-3,65	47,7	35,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,44	-53,41	-3,68	47,43	32,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,44	20,49	31,82	-1,51	-8,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,13	-18,2	-26,76	-34,3	-31,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,03	-19,29	-28,22	-38,34	-36,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,03	-19,29	-28,22	-38,34	-36,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,01	7,23	-1,14	-3,39	-8,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-38,53	151,95	-7,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,81	-49,19	15	9,86	70,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,81	-49,66	14,16	10,57	71,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,7	-33,66	-31,24	13,49	42,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,57	-32,37	-30,13	13,4	40,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,57	-32,37	-30,13	13,4	40,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,61	-32,56	-30,32	11,64	39,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,61	-32,56	-30,32	11,64	39,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,61	-32,56	-30,32	11,47	39,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,11	-34,5	-31,78	11,31	36,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,74	23,66	15,47	16,7	-4,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,58	-7,36	-23,22	-30,04	-31,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,55	-8,1	-24,4	-33,41	-35,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,55	-8,1	-24,4	-33,41	-35,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,22	1,25	6,75	-4,82	-4,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,66	-	-27,28	74,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,98	18,23	-41,6	27,42	30,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,98	17,5	-41,88	27,18	31,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,49	8,42	-5,04	-7,94	-8,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,32	9,47	-4,18	-7,87	-8,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,32	9,47	-4,18	-7,87	-8,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,03	7,81	-4,23	-7,63	-9,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,03	7,81	-4,23	-7,63	-9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,03	7,81	-4,23	-7,72	-9,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,36	2,98	-6,36	-9,39	-11,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,11	15,71	12,18	12,9	5,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,89	-14,39	-20,24	-19,25	-26,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,04	-14,77	-20,87	-21,66	-29,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,04	-14,77	-20,87	-21,66	-29,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,14	7,31	2,63	-0,63	0,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,46	-24,79	-12,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,8	7,25	18,55	14,81	-10,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,8	6,85	18,21	14,68	-10,43