Compte de Résultat Cannabix Technologies Inc. OTC Markets

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CA13765L1013

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:53:57 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3945 ^USD	-1,65%		+0,13%	-6,47%

08/07	Omega Laboratories, Inc. et Cannabix Technologies Inc. annoncent un panel de dépistage de drogues par l'haleine de type DOT pour la détection de l'usage récent	CI
08/07	Cannabix Technologies développe un panel de dépistage par l'haleine pour détecter la consommation récente de stupéfiants	MT

f2f6f87dce198.DJVCn0lUBT2KyIi4vKPtxFPxesFAnmgTy41tPWOa4lg.dtY6qBhlf1bsps7Xz-2_sSOQKpU6ziJasvouTzev0TdC8XXFMDJ_eLqMwQ

Données Financières Publiées: CANNABIX TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	6,6 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-6,6 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	1,85 M	733 k	1,72 M	1,84 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,1 M	1,26 M	1,28 M	1,24 M	2,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,57 k	29,22 k	126 k	153 k	169 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	3,14 M	2,14 M	3,11 M	4,59 M
Résultat d'Exploitation	-9,13 M	-3,14 M	-2,14 M	-3,11 M	-4,59 M
Intérêts payés, total	-	-	-36,68 k	-22,44 k	-13,56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	66,53 k	28,73 k	176 k	197 k	104 k
Charges d'intérêt nettes	66,53 k	28,73 k	140 k	174 k	90,64 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-176 k	-252 k	-140 k	-186 k	-170 k
EBT, hors éléments non courants	-9,24 M	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-21,68 k
EBT, elements non courants inclus	-9,24 M	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M
Résultat des activités poursuivies	-9,24 M	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9,24 M	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M
Résultat net	-9,24 M	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,24 M	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,24 M	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	114 M	114 M	114 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	114 M	114 M	114 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,11 M	-3,11 M	-2,01 M	-2,96 M	-4,55 M
EBITA	-9,13 M	-3,14 M	-2,14 M	-3,11 M	-4,59 M
EBIT	-9,13 M	-3,14 M	-2,14 M	-3,11 M	-4,59 M
EBITDAR	-9,06 M	-3,04 M	-2 M	-2,95 M	-4,55 M
Résultat net normalisé	-5,78 M	-2,1 M	-1,34 M	-1,95 M	-2,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	36,68 k	22,44 k	13,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,36 M	1,77 M	671 k	1,69 M	1,79 M
Dépense en recherche et de développement	1,1 M	1,26 M	1,28 M	1,24 M	2,58 M
Charges locatives nettes, total	45,39 k	75,85 k	9,29 k	6,8 k	6,54 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	8,5 k	4,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,7 k	2,01 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	810 k	1,21 M	73,45 k	868 k	1,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	810 k	1,21 M	73,45 k	868 k	1,26 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,1 M	8,45 M	6,47 M	4,21 M	2,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	47,81 k	50,41 k
Total des liquidités et VMP	10,1 M	8,45 M	6,47 M	4,26 M	2,35 M
Autres créances	14,03 k	46 k	49,2 k	47,58 k	70,9 k
Total des créances	14,03 k	46 k	49,2 k	47,58 k	70,9 k
Dépenses payées d'avance	10,01 k	22,1 k	67,44 k	56,08 k	270 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,12 M	8,52 M	6,59 M	4,37 M	2,69 M
Immobilisations corporelles brutes	303 k	308 k	557 k	729 k	810 k
Amortissements cumulés	-86,97 k	-116 k	-242 k	-396 k	-506 k
Immobilisations corporelles nettes	216 k	192 k	314 k	333 k	305 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	46 k	46 k	46 k	-	-
Total des actifs	10,38 M	8,76 M	6,95 M	4,7 M	3 M
Passifs
Comptes à payer, total	80,78 k	121 k	105 k	93,44 k	289 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	121 k	142 k	146 k
Total du passif circulant	80,78 k	121 k	226 k	235 k	435 k
Contrats de location à long terme	-	-	11,53 k	12,7 k	13,02 k
Total du passif	80,78 k	121 k	237 k	248 k	448 k
Actions ordinaires, total	32,14 M	33,27 M	33,27 M	33,27 M	34,16 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,82 M	-32,18 M	-34,32 M	-37,45 M	-42,13 M
Résultat global et autres	6,98 M	7,56 M	7,76 M	8,63 M	10,53 M
Total des fonds propres ordinaires	10,3 M	8,64 M	6,71 M	4,45 M	2,55 M
Total des capitaux propres	10,3 M	8,64 M	6,71 M	4,45 M	2,55 M
Total du passif et des capitaux propres	10,38 M	8,76 M	6,95 M	4,7 M	3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	114 M	114 M	115 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	114 M	114 M	114 M	115 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,06	0,04	0,02
Actif corporel net	10,3 M	8,64 M	6,71 M	4,45 M	2,55 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,06	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	133 k	155 k	159 k
Dette nette	-10,1 M	-8,45 M	-6,34 M	-4,11 M	-2,19 M
Dette relative aux contrats de location	363 k	607 k	74,3 k	54,38 k	52,35 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	303 k	308 k	337 k	366 k	303 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,24 M	-3,37 M	-2,14 M	-3,13 M	-4,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,57 k	29,22 k	126 k	153 k	169 k
Amortissements et dépréciations, Total	25,57 k	29,22 k	126 k	153 k	169 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	21,68 k
Rémunération à base d'actions (CF)	810 k	1,21 M	73,45 k	868 k	1,26 M
Autres activités d'exploitation, total	6,6 M	-	36,68 k	22,44 k	1,44 M
Variation des créances	82,51 k	-31,97 k	-3,2 k	1,62 k	-23,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-11,45 k	40,06 k	-16,21 k	-11,19 k	196 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,75 k	-12,1 k	-45,34 k	11,36 k	-214 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,71 M	-2,13 M	-1,97 M	-2,08 M	-1,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75,81 k	-4,59 k	-28,65 k	-29,15 k	-24,41 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	6,87 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,81 k	-
Autres activités d'investissement, total	-46 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-122 k	-4,59 k	-28,65 k	-30,96 k	-17,54 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-124 k	-144 k	-154 k
Total de la dette remboursée	-	-	-124 k	-144 k	-154 k
Émission d'actions ordinaires	3,49 M	492 k	135 k	-	95,25 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,49 M	492 k	10,88 k	-144 k	-58,47 k
Variation nette de la trésorerie	1,66 M	-1,64 M	-1,98 M	-2,26 M	-1,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,85 M	-731 k	-1,25 M	-966 k	-1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,85 M	-731 k	-1,23 M	-952 k	-1,5 M
Variation du fonds de roulement net	-97,81 k	4 k	64,75 k	-1,8 k	41,35 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-124 k	-144 k	-154 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,72	-20,53	-17,01	-33,43	-74,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,26	-20,75	-17,26	-34,01	-78,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,58	-35,56	-27,86	-56,03	-133,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-97,58	-35,56	-27,86	-56,03	-133,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	125,28	70,53	29,19	18,55	6,2
Quick Ratio	125,15	70,34	28,89	18,32	5,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-21,17	-17,62	-8,72	-8,84	-4,22
Délais de paiement des fournisseurs	4,78	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,98	3,47	6,22
Dette totale / Capital total	-	-	1,94	3,36	5,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,17	0,29	0,51
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,17	0,28	0,48
Dette totale / Total de l'actif	0,78	1,38	3,41	5,28	14,93
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-58,27	-138,8	-338,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-54,83	-131,97	-325,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-55,61	-133,27	-327,58
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,07	-0,05	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,11	2,71	3,15	1,39	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	-0,05	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	2,71	3,11	1,37	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	69,53	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,23	-65,8	-35,44	47,26	47,84
EBITA, 1 an Croissance en %	32,19	-65,58	-32,02	45,73	47,2
EBIT, 1 an Croissance %	32,19	-65,58	-32,02	45,73	47,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,6	-63,57	-36,51	46,23	49,88
Résultat net, Croissance 1 an	32,6	-63,57	-36,51	46,23	49,88
Résultat net normalisé sur 1 an	32,6	-63,57	-36,51	46,23	49,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,46	-65,78	-36,56	46,23	48,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,25	-11,38	63,82	6,06	-8,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,83	-15,62	-20,7	-32,35	-36,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,16	-16,13	-22,34	-33,66	-42,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,16	-16,13	-22,34	-33,66	-42,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,72	24,48	-7,63	5,81	-11,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-93,94	523,89	1,75	-16,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-740,05	-84,94	71,39	-22,84	56,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-740,05	-84,94	68,25	-22,54	57,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,11	-32,75	-53,01	-2,49	50,47
EBITA, 2 ans CAGR %	53,92	-32,54	-51,63	-0,47	46,46
EBIT, 2 ans CAGR %	53,92	-32,54	-51,63	-0,47	46,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,34	-30,49	-51,91	-3,65	48,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,34	-30,49	-51,91	-3,65	48,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,34	-30,49	-51,91	-3,65	47,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,57	-33,44	-53,41	-3,68	47,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,41	7,44	20,49	31,82	-1,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,55	0,13	-18,2	-26,76	-34,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,26	-0,03	-19,29	-28,22	-38,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,26	-0,03	-19,29	-28,22	-38,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,25	6,01	7,23	-1,14	-3,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,93	-	-38,53	151,95	-7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	242,87	-1,81	-49,19	15	9,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	242,87	-1,81	-49,66	14,16	10,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	89,32	-6,7	-33,66	-31,24	13,49
EBITA, 3 ans CAGR %	88,7	-6,57	-32,37	-30,13	13,4
EBIT, 3 ans CAGR %	88,7	-6,57	-32,37	-30,13	13,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,66	-4,61	-32,56	-30,32	11,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,66	-4,61	-32,56	-30,32	11,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,66	-4,61	-32,56	-30,32	11,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,74	-8,11	-34,5	-31,78	11,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,63	0,74	23,66	15,47	16,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,75	-15,58	-7,36	-23,22	-30,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,61	-15,55	-8,1	-24,4	-33,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,61	-15,55	-8,1	-24,4	-33,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,36	5,22	1,25	6,75	-4,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,96	-56,66	-	-27,28	74,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,47	20,98	18,23	-41,6	27,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,47	20,98	17,5	-41,88	27,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-2,49	8,42	-5,04	-7,94
EBITA, 5 ans CAGR %	56,85	-2,32	9,47	-4,18	-7,87
EBIT, 5 ans CAGR %	56,85	-2,32	9,47	-4,18	-7,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,14	-2,03	7,81	-4,23	-7,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,75	-2,03	7,81	-4,23	-7,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,14	-2,03	7,81	-4,23	-7,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,02	-8,36	2,98	-6,36	-9,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	31,11	15,71	12,18	12,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,08	2,89	-14,39	-20,24	-19,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,93	3,04	-14,77	-20,87	-21,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,93	3,04	-14,77	-20,87	-21,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,94	13,14	7,31	2,63	-0,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-38,46	-24,79	-12,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,13	17,8	7,25	18,55	14,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,13	17,8	6,85	18,21	14,68