Bilan Canna-Global Acquisition Corp

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Temps réel OTC Markets 20:51:59 11/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,00 ^USD	-1,19%		+10,50%	+11,11%

07/06/24	Canna-Global Acquisition Corp déclare ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
16/04/24	Canna-Global Acquisition Corp présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: CANNA-GLOBAL ACQUISITION CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	267 k	1,17 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	82,32 k	207 k	149 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	350 k	1,38 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-350 k	-1,38 M	-1,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,34 k	2,77 M	1,2 M
Charges d'intérêt nettes	1,34 k	2,77 M	1,2 M
EBT, hors éléments non courants	-348 k	1,39 M	-140 k
EBT, elements non courants inclus	-348 k	1,39 M	-140 k
Charge d'impôt	-	231 k	208 k
Résultat des activités poursuivies	-348 k	1,16 M	-348 k
Résultat net part du groupe	-348 k	1,16 M	-348 k
Résultat net	-348 k	1,16 M	-348 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-348 k	1,16 M	-348 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-348 k	1,16 M	-348 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,5 M	27,74 M	8,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,5 M	27,74 M	8,88 M
BPA de base normalisé	-	0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-	0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-350 k	-1,38 M	-1,34 M
EBIT	-350 k	-1,38 M	-1,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	16,62	-148,73
Résultat net normalisé	-218 k	869 k	-87,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	577 k	54,48 k	743
Total des liquidités et VMP	577 k	54,48 k	743
Autres créances	25 k	25 k	-
Total des créances	25 k	25 k	-
Dépenses payées d'avance	79,92 k	6,35 k	20,03 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	209 k
Total de l'actif circulant	682 k	85,83 k	229 k
Autres actifs à long terme, total	233 M	24,6 M	12,3 M
Total des actifs	234 M	24,69 M	12,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	556 k	1,16 M
Charges à payer, total	30 k	227 k	217 k
Emprunts à court terme	154 k	297 k	2,01 M
Impôts sur le revenu à payer	82,32 k	231 k	-
Total du passif circulant	267 k	1,31 M	3,39 M
Autres passifs non courants	242 M	31,07 M	20,35 M
Total du passif	242 M	32,38 M	23,74 M
Actions ordinaires, total	7	7	7
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,63 M	-7,69 M	-11,21 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,63 M	-7,69 M	-11,21 M
Total des capitaux propres	-7,63 M	-7,69 M	-11,21 M
Total du passif et des capitaux propres	234 M	24,69 M	12,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,61 M	29,61 M	7,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,61 M	29,61 M	7,72 M
Actif net par action	-0,26	-0,26	-1,45
Actif corporel net	-7,63 M	-7,69 M	-11,21 M
Actif corporel net par action	-0,26	-0,26	-1,45
Total de la dette	154 k	297 k	2,01 M
Dette nette	-423 k	242 k	2,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-464 k	1,16 M	-348 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,78 k	-2,77 M	-1,2 M
Variation des créances	-	-	25 k
Variation des dettes fournisseurs	-	556 k	600 k
Variation de l'impôt sur le revenu	110 k	231 k	-440 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,77 k	188 k	-160 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-372 k	-638 k	-1,52 M
Autres activités d'investissement, total	-311 M	-26,62 k	13,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-311 M	-26,62 k	13,49 M
Dette à court terme émise, total	100	297 k	1,72 M
Total de la dette émise	133	297 k	1,72 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-154 k	-
Total de la dette remboursée	-	-154 k	-
Émission d'actions ordinaires	312 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-13,74 M
Flux de trésorerie de financement	312 M	142 k	-12,03 M
Variation nette de la trésorerie	769 k	-522 k	-53,73 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	111 k	-673 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	111 k	-673 k
Variation du fonds de roulement net	-	-975 k	-162 k
Dette nette émise (remboursée)	133	142 k	1,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,67	-4,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,61	10,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-15,13	3,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-15,13	3,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	0,07	0,07
Quick Ratio	2,26	0,06	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,4	-0,49	-0,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,02	-3,86	-17,97
Dette totale / Capital total	-2,06	-4,01	-21,91
Dette totale / Total de l'actif	103,26	131,17	189,42
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	196,49	-3,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	196,49	-3,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-349,84	-130,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	-349,84	-130,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-399,65	-110,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-193,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-89,46	-49,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,79	45,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,79	45,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	71,52	138,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-704,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-704,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	69,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	69,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-76,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	102,14