Flux de Trésorerie CANEX Metals Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:52:20 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5200 ^CAD	+10,64%		+26,83%	+141,86%

25/08	CANEX Metals Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
17/06	CANEX Metals annonce les résultats de son exploration de surface sur le projet combiné Gold Basin et Gold Range	CI

8b4be9e58bdeeae2228f6d89.NwunCsOG-BaQkOgukanEtabAyrCchxr47Po-yCS4i6M.c0nVRJrityfb-IV5pciMxJ75_cn4yle0gZt58Xb-ufxobOhiguSNQvf3gw

Données Financières Publiées: CANEX METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	3,38 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-3,38 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	494 k	681 k	460 k	247 k	566 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18	30	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	474 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	2,09 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	968 k	681 k	460 k	249 k	566 k
Résultat d'Exploitation	-968 k	-681 k	-464 k	-249 k	-566 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,77 k	234 k	24,29 k	9,82 k	5,04 k
Charges d'intérêt nettes	2,77 k	234 k	24,29 k	9,82 k	5,04 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-30,81 k	-32,26 k	-34,45 k	-41,26 k	44,32 k
EBT, hors éléments non courants	-996 k	-479 k	-474 k	-280 k	-517 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	190 k	-302 k	-61,6 k	1,14 k	20,17 k
EBT, elements non courants inclus	-806 k	-781 k	-535 k	-279 k	-497 k
Résultat des activités poursuivies	-806 k	-781 k	-535 k	-279 k	-497 k
Résultat net part du groupe	-806 k	-781 k	-535 k	-279 k	-497 k
Résultat net	-806 k	-781 k	-535 k	-279 k	-497 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-806 k	-781 k	-535 k	-279 k	-497 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-806 k	-781 k	-535 k	-279 k	-497 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,16 M	80,62 M	100 M	113 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,16 M	80,62 M	100 M	113 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-494 k	-681 k	-464 k	-	-
EBITA	-968 k	-681 k	-464 k	-249 k	-566 k
EBIT	-968 k	-681 k	-464 k	-249 k	-566 k
EBITDAR	-475 k	-662 k	-450 k	-	-
Résultat net normalisé	-622 k	-299 k	-296 k	-175 k	-323 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	475 k	662 k	447 k	224 k	543 k
Charges locatives nettes, total	18,79 k	18,79 k	13,72 k	22,69 k	23,11 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	74,75 k	139 k	35,46 k	10,29 k	213 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	74,75 k	139 k	35,46 k	10,29 k	213 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 M	1,46 M	696 k	158 k	664 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	620 k	310 k	89,84 k	31,04 k	-
Total des liquidités et VMP	1,82 M	1,77 M	786 k	189 k	664 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	5,01 k	6,28 k	6,2 k	2 k	35,55 k
Total des créances	5,01 k	6,28 k	6,2 k	2 k	35,55 k
Dépenses payées d'avance	70,42 k	36,21 k	36,11 k	12,79 k	74,24 k
Autres actifs à court terme, total	237	18	-	121	-
Total de l'actif circulant	1,89 M	1,81 M	828 k	204 k	774 k
Immobilisations corporelles brutes	2 M	3,97 M	5,05 M	5,71 M	6,3 M
Amortissements cumulés	-9,66 k	-9,68 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	3,96 M	5,05 M	5,71 M	6,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	42,97 k	51,16 k	526 k
Total des actifs	3,88 M	5,77 M	5,92 M	5,97 M	7,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	141 k	45,06 k	8,9 k	-	202 k
Charges à payer, total	34,96 k	48,12 k	50,96 k	46,12 k	64,96 k
Autres passifs à court terme	10,69 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	186 k	93,18 k	59,87 k	46,12 k	267 k
Autres passifs non courants	47,31 k	51,91 k	38,38 k	50,03 k	52,56 k
Total du passif	234 k	145 k	98,25 k	96,15 k	320 k
Actions ordinaires, total	17,79 M	20,43 M	21,14 M	21,45 M	23,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,25 M	-17,03 M	-17,57 M	-17,85 M	-18,35 M
Résultat global et autres	2,11 M	2,23 M	2,26 M	2,27 M	2,48 M
Total des fonds propres ordinaires	3,65 M	5,62 M	5,83 M	5,87 M	7,28 M
Total des capitaux propres	3,65 M	5,62 M	5,83 M	5,87 M	7,28 M
Total du passif et des capitaux propres	3,88 M	5,77 M	5,92 M	5,97 M	7,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,44 M	94,49 M	105 M	114 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,44 M	94,49 M	105 M	114 M	147 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	3,65 M	5,62 M	5,83 M	5,87 M	7,28 M
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,82 M	-1,77 M	-786 k	-189 k	-664 k
Dette relative aux contrats de location	150 k	150 k	110 k	181 k	185 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	9,68 k	9,68 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-806 k	-781 k	-535 k	-279 k	-497 k
Dépréciation et amortissement - CF	18	30	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	474 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	474 k	30	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-190 k	302 k	61,6 k	-1,14 k	-20,17 k
Rémunération à base d'actions (CF)	74,75 k	139 k	35,46 k	10,29 k	213 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,77 k	-234 k	-24,29 k	-7,69 k	-75,8 k
Variation des créances	853	-741	298	2,53 k	-33,43 k
Variation des dettes fournisseurs	802	12,12 k	-3,48 k	-73	223 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,61 k	34,21 k	105	23,32 k	-61,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-482 k	-529 k	-466 k	-252 k	-252 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-797 k	-2,07 M	-1,06 M	-352 k	-1,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	122 k	239 k	158 k	59,94 k	51,21 k
Autres activités d'investissement, total	7,22 k	3,13 k	10,76 k	9,82 k	5,03 k
Flux de trésorerie d'investissement	-668 k	-1,83 M	-889 k	-283 k	-956 k
Émission d'actions ordinaires	1,93 M	2,64 M	600 k	-	1,74 M
Autres activités de financement, total	-30,4 k	-17,89 k	-8,03 k	-3,25 k	-22,76 k
Flux de trésorerie de financement	1,9 M	2,62 M	592 k	-3,25 k	1,71 M
Variation nette de la trésorerie	749 k	260 k	-763 k	-538 k	506 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-792 k	-2,42 M	-1,35 M	-484 k	-1,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-792 k	-2,42 M	-1,35 M	-484 k	-1,03 M
Variation du fonds de roulement net	-61,4 k	60,06 k	33,11 k	-13,65 k	-126 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,96	-8,82	-4,96	-2,62	-5,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,11	-9,19	-5,06	-2,66	-5,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,79	-16,86	-9,35	-4,77	-7,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,79	-16,86	-9,35	-4,77	-7,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,16	19,43	13,83	4,42	2,9
Quick Ratio	9,78	19,05	13,23	4,14	2,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,59	-5,67	-7,78	-5,46	-0,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,91 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,02	2,52	1,66	1,61	4,21
Dette nette / EBITDA	3,68	2,6	1,69	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,41	0,64	0,52	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,23	37,85	-31,92	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	107,62	-29,62	-31,92	-46,33	127,59
EBIT, 1 an Croissance %	107,62	-29,62	-31,92	-46,33	127,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	306,74	-3	-31,48	-47,86	77,98
Résultat net, Croissance 1 an	306,74	-3	-31,48	-47,86	77,98
Résultat net normalisé sur 1 an	159,66	-51,9	-1,06	-40,84	84,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	183,45	-17,98	-44,94	-53,67	57,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,98	99,23	29,15	13,06	10,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,25	48,67	2,73	0,74	27,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	54	54,22	3,64	0,79	23,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54	54,22	3,64	0,79	23,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,87	9,67	-11,89	-45,91	0,13
CAPEX, Croissance 1 an	3,85	159,8	-48,92	-66,69	187,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,43	205,18	-44,36	-64,03	112,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,43	205,18	-44,36	-64,03	112,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,02	23,27	-3,12	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	117,5	20,88	-30,78	-39,55	10,52
EBIT, 2 ans CAGR %	117,5	20,88	-30,78	-39,55	10,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	166,48	98,63	-18,47	-40,23	-3,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	166,48	98,63	-18,47	-40,23	-3,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,03	11,76	-31,01	-23,49	4,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	70,12	52,47	-32,8	-49,5	-14,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,25	65,2	59,53	20,84	11,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	86,93	51,92	23,59	1,73	13,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,5	54,11	26,42	2,21	11,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	86,5	54,11	26,42	2,21	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,9	6,73	-1,7	-30,97	-26,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,2	64,26	15,2	-58,75	-2,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,96	62,54	30,31	-55,26	-12,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,96	62,54	30,31	-55,26	-12,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,49	52,26	1,14	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	93,25	49,32	-0,17	-36,4	-5,96
EBIT, 3 ans CAGR %	93,25	49,32	-0,17	-36,4	-5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	140,74	90,27	39,31	-29,76	-14,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	140,74	90,27	39,31	-29,76	-14,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,89	27,68	7,31	-34,46	2,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	66,59	33,4	8,57	-40,64	-26,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	118,26	97,91	51,63	42,23	17,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,44	73,19	33,35	15,45	9,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,81	75,05	35,02	17,23	8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	74,81	75,05	35,02	17,23	8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,22	46,83	0,12	-19,45	-21,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	193,81	95,2	11,28	-23,83	-21,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,24	87,49	13,7	-15,15	-24,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,24	87,49	13,7	-15,15	-24,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,95	31,37	28,18	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	67,94	31,4	28,17	4	3,98
EBIT, 5 ans CAGR %	67,94	31,4	28,17	4	3,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,95	41,93	56,12	19,73	20,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,95	41,93	56,12	19,73	20,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,8	26,34	24,23	4,03	6,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,37	-0,62	15,86	-9,55	-1,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	265,74	89,15	92,54	62,11	34,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,7	53,34	51,98	39,99	24,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,15	55,09	53,56	41,15	25,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,15	55,09	53,56	41,15	25,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,53	31,11	23,2	8,57	-11,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	246,08	82,4	102,03	4,82	5,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	90,95	52,93	61,45	5,7	2,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	90,95	52,93	61,45	5,7	2,34