Ratios Financiers CANDEAL Co.,Ltd

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1446

JP3244530006

Construction et ingénierie

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
540,00 ^JPY	+0,19%		0,00%	-3,74%

15/05/23	CANDEAL Co.,Ltd publie ses résultats pour le semestre clôturé le 31 mars 2023	CI
13/08/21	CANDEAL Co.,Ltd annonce les résultats des bénéfices consolidés pour les neuf mois se terminant en juin 2021	CI

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Données Financières Publiées: CANDEAL CO.,LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	11,22 Md	11,27 Md	12,31 Md	13,22 Md	13,86 Md
Total Chiffre d'affaires	11,22 Md	11,27 Md	12,31 Md	13,22 Md	13,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,15 Md	7,17 Md	7,87 Md	8,53 Md	8,85 Md
Résultat Brut	4,07 Md	4,09 Md	4,44 Md	4,69 Md	5,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,82 Md	3,56 Md	3,8 Md	4,14 Md	4,4 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,01 Md	3,76 Md	3,99 Md	4,33 Md	4,59 Md
Résultat d'Exploitation	64 M	337 M	452 M	359 M	421 M
Intérêts payés, total	-20 M	-16 M	-13 M	-12 M	-16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-20 M	-16 M	-13 M	-12 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	-20 M	5 M	2 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	37 M	301 M	444 M	349 M	417 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2 M	-3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	37 M	303 M	441 M	349 M	417 M
Charge d'impôt	109 M	198 M	217 M	212 M	221 M
Résultat des activités poursuivies	-72 M	105 M	224 M	137 M	196 M
Résultat net part du groupe	-72 M	105 M	224 M	137 M	196 M
Résultat net	-72 M	105 M	224 M	137 M	196 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72 M	105 M	224 M	137 M	196 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72 M	105 M	224 M	137 M	196 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,71	11,17	24,39	14,86	21,19
BPA de base - Activités poursuivies	-6,71	11,17	24,39	14,86	21,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,72 M	9,4 M	9,19 M	9,22 M	9,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,71	11,17	24,37	14,86	21,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,71	11,17	24,37	14,86	21,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,72 M	9,42 M	9,21 M	9,25 M	9,28 M
BPA de base normalisé	2,16	20,02	30,21	23,66	28,18
BPA dilué normalisé	2,16	19,96	30,12	23,57	28,1
Dividende par action	6	6	6	8	8
Ratio de distribution	-88,89	56,19	24,55	46,72	18,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	312 M	587 M	705 M	612 M	680 M
EBITA	256 M	529 M	644 M	551 M	613 M
EBIT	64 M	337 M	452 M	359 M	421 M
EBITDAR	625 M	873 M	978 M	885 M	960 M
Taux d’imposition effectif (%)	294,59	65,35	49,21	60,74	53
Résultat net normalisé	23,12 M	188 M	278 M	218 M	261 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	146 M	131 M	136 M	139 M	173 M
Charges locatives nettes, total	313 M	286 M	273 M	273 M	280 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,94 M	13,75 M	13,35 M	16,2 M	26,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	297 M	272 M	260 M	257 M	254 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,6 Md	1,89 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,63 Md
Total des liquidités et VMP	2,6 Md	1,89 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,63 Md
Créances clients, total	1,45 Md	1,55 Md	1,72 Md	1,74 Md	1,91 Md
Total des créances	1,45 Md	1,55 Md	1,72 Md	1,74 Md	1,91 Md
Stocks	136 M	160 M	161 M	166 M	172 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	247 M	148 M	163 M	153 M	229 M
Total de l'actif circulant	4,43 Md	3,75 Md	3,66 Md	3,68 Md	3,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	62 M	51 M	60 M	54 M	77 M
Investissements à long terme	124 M	133 M	179 M	278 M	312 M
Goodwill	2,5 Md	2,31 Md	2,11 Md	1,92 Md	1,73 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	149 M	145 M	113 M	86 M	47 M
Actifs d'impôts différés à long terme	98 M	94 M	96 M	117 M	177 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	7,37 Md	6,48 Md	6,22 Md	6,13 Md	6,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	340 M	331 M	450 M	390 M	547 M
Charges à payer, total	662 M	644 M	711 M	736 M	795 M
Emprunts à court terme	200 M	658 M	300 M	500 M	850 M
Part à court terme de la dette à long terme	749 M	699 M	709 M	629 M	120 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	69 M	229 M	235 M	300 M	311 M
Autres passifs à court terme	218 M	234 M	377 M	404 M	440 M
Total du passif circulant	2,24 Md	2,8 Md	2,78 Md	2,96 Md	3,06 Md
Dette à long terme	1,86 Md	1,16 Md	727 M	370 M	250 M
Contrats de location à long terme	1 M	1 M	-	-	-
Autres passifs non courants	8 M	9 M	10 M	6 M	7 M
Total du passif	4,11 Md	3,96 Md	3,52 Md	3,34 Md	3,32 Md
Actions ordinaires, total	559 M	561 M	561 M	561 M	561 M
Primes d'émissions d'actions	2,28 Md	2,28 Md	2,28 Md	2,28 Md	2,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	421 M	467 M	637 M	710 M	869 M
Actions détenues en propre	-	-794 M	-773 M	-762 M	-744 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	8 M	-8 M
Total des fonds propres ordinaires	3,26 Md	2,52 Md	2,71 Md	2,8 Md	2,96 Md
Total des capitaux propres	3,26 Md	2,52 Md	2,71 Md	2,8 Md	2,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,37 Md	6,48 Md	6,22 Md	6,13 Md	6,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,72 M	9,16 M	9,21 M	9,23 M	9,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,72 M	9,16 M	9,21 M	9,23 M	9,26 M
Actif net par action	303,99	274,55	293,97	303,35	319,74
Actif corporel net	613 M	65 M	479 M	791 M	1,18 Md
Actif corporel net par action	57,16	7,09	52,04	85,73	127,92
Total de la dette	2,81 Md	2,52 Md	1,74 Md	1,5 Md	1,22 Md
Dette nette	209 M	625 M	120 M	-117 M	-406 M
Dette relative aux contrats de location	2,5 Md	2,29 Md	2,18 Md	2,18 Md	2,24 Md
Stocks - matières premières, total	40 M	31 M	34 M	30 M	37 M
Stocks de produits finis, total	95 M	128 M	127 M	135 M	135 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	1 M	-
Employés à temps plein	564	530	531	568	591
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	6 M	4 M	4 M	5 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	36 M	303 M	441 M	350 M	417 M
Dépréciation et amortissement - CF	56 M	58 M	61 M	61 M	67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Amortissements et dépréciations, Total	248 M	250 M	253 M	253 M	259 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-239 M	-41 M	-230 M	-199 M	-263 M
Variation des créances	127 M	-99 M	-170 M	-18 M	-171 M
Variation des stocks	-65 M	27 M	-2 M	-	-48 M
Variation des dettes fournisseurs	-79 M	48 M	137 M	-31 M	157 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63 M	-21 M	166 M	22 M	67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35 M	467 M	595 M	377 M	418 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-3 M	-22 M	-13 M	-46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 M	3 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-85 M	-38 M	-18 M	-9 M	-13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3 M	-49 M	-
Autres activités d'investissement, total	1 M	4 M	-1 M	-3 M	-33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-93 M	-33 M	-41 M	-74 M	-92 M
Dette à court terme émise, total	100 M	458 M	-	200 M	350 M
Dette à long terme émise, total	-	-	300 M	300 M	-
Total de la dette émise	100 M	458 M	300 M	500 M	350 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-358 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-762 M	-749 M	-721 M	-738 M	-629 M
Total de la dette remboursée	-762 M	-749 M	-1,08 Md	-738 M	-629 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	4 M	5 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-794 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-64 M	-59 M	-55 M	-64 M	-36 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-64 M	-59 M	-55 M	-64 M	-36 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-725 M	-1,14 Md	-830 M	-303 M	-315 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-855 M	-707 M	-276 M	-	10 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 M	16 M	13 M	12 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	239 M	41 M	231 M	199 M	262 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,5 M	536 M	633 M	492 M	464 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29 M	546 M	642 M	499 M	474 M
Variation du fonds de roulement net	223 M	-126 M	-146 M	-44 M	-11 M
Dette nette émise (remboursée)	-662 M	-291 M	-779 M	-238 M	-279 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,51	3,04	4,45	3,63	4,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,62	3,79	5,96	5,13	6,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,16	3,64	8,58	4,98	6,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,16	3,64	8,58	4,98	6,8
Analyse des marges
Marge brute %	36,31	36,33	36,07	35,47	36,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,03	31,64	30,84	31,31	31,75
Marge d’EBITDA %	2,78	5,21	5,73	4,63	4,91
Marge EBITA %	2,28	4,69	5,23	4,17	4,42
Marge d'EBIT %	0,57	2,99	3,67	2,71	3,04
Marge des activités poursuivies %	-0,64	0,93	1,82	1,04	1,41
Marge nette %	-0,64	0,93	1,82	1,04	1,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,64	0,93	1,82	1,04	1,41
Marge nette normalisée %	0,21	1,67	2,25	1,65	1,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,37	4,75	5,15	3,72	3,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,26	4,84	5,21	3,78	3,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,63	1,94	2,14	2,23
Rotation des actifs corporels	170	199,43	221,78	232	211,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,4	7,51	7,53	7,64	7,59
Rotation des stocks (stock moyen)	55,83	48,47	49,03	52,19	52,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	1,34	1,32	1,24	1,29
Quick Ratio	1,81	1,23	1,2	1,13	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,17	0,21	0,13	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,3	48,59	48,5	47,91	48,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,54	7,53	7,44	7,01	6,97
Délais de paiement des fournisseurs	15,62	17,01	18,11	18	19,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,22	39,11	37,83	36,92	35,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,17	100,04	64,15	53,55	41,19
Dette totale / Capital total	46,28	50,01	39,08	34,88	29,17
Dette à long terme / Capitaux propres	57,06	46,1	26,87	13,22	8,44
Dette à long terme / Capital total	30,65	23,05	16,37	8,61	5,98
Dette totale / Total de l'actif	55,74	61,17	56,53	54,37	52,85
EBIT / Charges d'intérêt	3,2	21,06	34,77	29,92	26,31
EBITDA / Charges d'intérêt	15,6	36,69	54,23	51	42,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,15	36,5	52,54	49,92	39,62
Dette totale / EBITDA	9	4,29	2,46	2,45	1,79
Dette nette / EBITDA	0,67	1,06	0,17	-0,19	-0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,27	4,31	2,54	2,5	1,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	1,07	0,18	-0,2	-0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,51	0,43	9,24	7,43	4,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,33	0,49	8,45	5,65	6,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,44	88,14	20,1	-13,19	11,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,31	106,64	21,74	-14,44	11,25
EBIT, 1 an Croissance %	-84,83	426,56	34,12	-20,58	17,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-137,7	-245,83	113,33	-38,84	43,07
Résultat net, Croissance 1 an	-137,7	-245,83	113,33	-38,84	43,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-91,38	713,51	47,51	-21,4	19,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-137,2	-266,38	118,14	-39,02	42,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,16	6,75	11,17	1,05	9,77
Stocks, Croissance 1 an	13,33	17,65	0,62	3,11	3,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,43	-17,74	17,65	-10	42,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,33	-12,03	-3,94	-1,46	2,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,34	-89,4	636,92	65,14	49,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4	-22,82	7,55	3,44	5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-107,8	-1,43 k	27,41	-36,64	10,88
CAPEX, Croissance 1 an	-62,5	-66,67	633,33	-40,91	253,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,46	-1,39 k	18,25	-22,34	-5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,45	-1,98 k	17,57	-22,16	-5,06
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,69	-4,15	4,74	8,33	6,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,6	-4,02	4,4	7,04	6,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,95	-5,41	50,32	2,11	-1,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,58	-7,18	58,61	2,06	-2,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,9	-10,64	165,75	3,21	-3,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,01	-25,86	76,38	14,23	-6,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,01	-25,86	76,38	14,23	-6,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,39	-16,24	246,41	7,68	-3,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,47	-21,33	90,51	15,34	-6,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,97	-0,99	8,94	5,99	5,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,08	15,47	8,8	1,86	3,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,8	-14,64	-1,63	2,9	13,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,67	-12,18	-8,07	-2,71	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	81,54	-67,06	-11,6	248,84	57,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,68	-13,93	-8,89	5,47	4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,75	1,98	312,31	-10,15	-16,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,78	-64,64	56,35	108,17	44,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,73	10,52	290,67	-4,17	-14,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,05	10,14	370,33	-4,33	-14,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,45	0	0	15,47	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,86	-5,06	0,12	5,63	7,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,3	-4,29	-0,03	4,81	6,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,01	-5,43	2,43	25,18	5,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,55	-6,97	1,6	29,11	5,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,89	-10,18	2,32	77,68	7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,05	-24,81	5,46	23,92	23,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,05	-24,81	5,46	23,92	23,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,44	-12,67	1,15	111,29	11,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,3	-21,88	10,52	30,32	23,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,31	-4,71	2,91	6,24	7,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,43	4,8	10,29	6,87	2,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,86	-8,69	-5,01	-4,5	14,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,99	-1,85	-9,51	-5,92	-1,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,14	-29,56	-7,18	8,87	163,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,53	-7,25	-7,29	-4,96	5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,02	-7,76	9,84	120,85	-3,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4	-55,04	-2,86	13,04	148,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,92	-6,25	13,04	128	-4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,72	-6,18	12,57	158,23	-4,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	2,94	0	10,06	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,35	-1,18	0,11	0,09	2,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,88	-0,95	0,32	0,09	2,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,86	2,18	2,18	-2,48	0,72
EBITA, 5 ans CAGR %	2,17	9,57	1,56	-3,46	-0,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,57	0,12	2,27	-5,04	-0,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,36	-1,28	5,55	-11,12	0,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,36	-1,28	5,55	-11,12	0,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,22	1,03	5,24	-5,04	-0,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,47	-0,88	7,76	-8,7	3,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,98	-1,53	0,15	-0,56	3,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,83	5,75	1,29	3,61	7,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,59	-24,44	-21,08	-4,22	1,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,34	-1,66	-1,58	-2,2	-5,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,91	-40,38	13,53	33,58	14,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,96	0,52	-1,06	-2,35	-2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	32,26	-8,72	-1,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	22,42	-17	13,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	36,95	-5,42	1,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	34,36	-5,44	1,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,78	5,92