Ratios Financiers CanBas Co., Ltd.

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4575

JP3244570002

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
739,00 ^JPY	+1,23%		+1,23%	-7,97%

7a1716acb5c70d947.0C1keXXmvAHAfMdGSxiWdFlTallrdPz-UC5tLPtP1pA.u10ASiXe3UmNTZ8neVLlISMQCRoZQ7mOEWAHVJUjmPy6GD4RGq6RR6xMtA

Données Financières Publiées: CANBAS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	108 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	108 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	430 M	608 M	671 M	984 M	820 M
Résultat Brut	-322 M	-608 M	-671 M	-984 M	-820 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	174 M	175 M	184 M	191 M	194 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	52 M	63 M	110 M	87 M	95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	226 M	238 M	294 M	278 M	289 M
Résultat d'Exploitation	-548 M	-846 M	-965 M	-1,26 Md	-1,11 Md
Intérêts payés, total	-7 M	-5 M	-1 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-5 M	-1 M	-	1 M
Gains (pertes) de change	3 M	-	4 M	59 M	-42 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	-3 M	-321 M	-5 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	-555 M	-854 M	-1,28 Md	-1,21 Md	-1,16 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	25 M	-	40 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-530 M	-854 M	-1,24 Md	-1,21 Md	-1,16 Md
Charge d'impôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-531 M	-855 M	-1,24 Md	-1,21 Md	-1,16 Md
Résultat net part du groupe	-531 M	-855 M	-1,24 Md	-1,21 Md	-1,16 Md
Résultat net	-531 M	-855 M	-1,24 Md	-1,21 Md	-1,16 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-531 M	-855 M	-1,24 Md	-1,21 Md	-1,16 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-531 M	-855 M	-1,24 Md	-1,21 Md	-1,16 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-70,01	-88,26	-83,03	-67,87	-61,09
BPA de base - Activités poursuivies	-70,01	-88,26	-83,03	-67,87	-61,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,58 M	9,69 M	14,98 M	17,81 M	18,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-70,01	-88,26	-83,03	-67,87	-61,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-70,01	-88,26	-83,03	-67,87	-61,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,58 M	9,69 M	14,98 M	17,81 M	18,94 M
BPA de base normalisé	-45,74	-55,1	-53,52	-42,38	-38,15
BPA dilué normalisé	-45,74	-55,1	-53,52	-42,38	-38,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-548 M	-846 M	-965 M	-1,26 Md	-1,11 Md
EBIT	-548 M	-846 M	-965 M	-1,26 Md	-1,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,19	-0,12	-0,08	-0,08	-0,09
Résultat net normalisé	-347 M	-534 M	-802 M	-755 M	-722 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	60 M	60 M	58 M	57 M	57 M
Dépense en recherche et de développement	430 M	607 M	671 M	983 M	820 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 Md	737 M	1,62 Md	1,89 Md	2,83 Md
Total des liquidités et VMP	1,15 Md	737 M	1,62 Md	1,89 Md	2,83 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	24 M	6 M	6 M	274 M	34 M
Total des créances	24 M	6 M	6 M	274 M	34 M
Stocks	1 M	1 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	11 M	12 M	13 M	34 M	31 M
Autres actifs à court terme, total	73 M	2 M	431 M	112 M	64 M
Total de l'actif circulant	1,26 Md	758 M	2,07 Md	2,31 Md	2,96 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	31 M	32 M	18 M	124 M	93 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	-	-	1 M
Total des actifs	1,3 Md	790 M	2,08 Md	2,43 Md	3,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	-	-	-
Charges à payer, total	1 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	104 M	169 M	149 M	90 M	104 M
Autres passifs à court terme	2 M	2 M	4 M	1 M	2 M
Total du passif circulant	107 M	172 M	153 M	91 M	106 M
Dette à long terme	749 M	367 M	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	2 M	-	1 M	1 M
Total du passif	858 M	541 M	153 M	92 M	107 M
Actions ordinaires, total	4,95 Md	5,29 Md	6,78 Md	7,58 Md	8,47 Md
Primes d'émissions d'actions	4,94 Md	5,27 Md	6,76 Md	7,57 Md	8,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,54 Md	-10,4 Md	-11,64 Md	-12,85 Md	-14,01 Md
Résultat global et autres	85 M	89 M	34 M	36 M	33 M
Total des fonds propres ordinaires	437 M	249 M	1,93 Md	2,34 Md	2,94 Md
Total des capitaux propres	437 M	249 M	1,93 Md	2,34 Md	2,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,3 Md	790 M	2,08 Md	2,43 Md	3,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,48 M	10,91 M	16,03 M	18,02 M	19,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,48 M	10,91 M	16,03 M	18,02 M	19,39 M
Actif net par action	51,56	22,82	120,53	129,84	151,8
Actif corporel net	437 M	249 M	1,93 Md	2,34 Md	2,94 Md
Actif corporel net par action	51,56	22,82	120,53	129,84	151,8
Total de la dette	749 M	367 M	0	0	0
Dette nette	-405 M	-370 M	-1,62 Md	-1,89 Md	-2,83 Md
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	12	11	12	11	14

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-529 M	-854 M	-1,24 Md	-1,21 Md	-1,16 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3 M	-1 M	-3 M	-2 M	-1 M
Variation des créances	56 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-218 M	136 M	-153 M	-70 M	386 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-688 M	-719 M	-1,4 Md	-1,28 Md	-771 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	750 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	750 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,13 Md	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,13 Md	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	728 M	665 M	2,27 Md	1,54 Md	1,75 Md
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	728 M	282 M	2,27 Md	1,54 Md	1,75 Md
Ajustements des taux de change	2 M	19 M	6 M	12 M	-37 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	42 M	-416 M	880 M	270 M	939 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 M	5 M	2 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-506 M	-379 M	-1,05 Md	-821 M	-387 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-502 M	-376 M	-1,05 Md	-821 M	-387 M
Variation du fonds de roulement net	159 M	-153 M	448 M	32 M	-306 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-382 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,78	-50,72	-41,96	-34,92	-25,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,55	-58,68	-47,34	-36,93	-26,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-157,8	-249,27	-114,08	-56,6	-43,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,8	-249,27	-114,08	-56,6	-43,8
Analyse des marges
Marge brute %	-298,15	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	161,11	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-507,41	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-507,41	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-491,67	-	-	-	-
Marge nette %	-491,67	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-491,67	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-321,18	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-468,4	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-464,35	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	430	608	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,8	4,41	13,51	25,36	27,89
Quick Ratio	11,01	4,32	10,61	23,76	26,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,43	-4,18	-9,14	-14,07	-7,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,85	0,6	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	171,4	147,39	-	-	-
Dette totale / Capital total	63,15	59,58	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	171,4	147,39	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	63,15	59,58	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	66,25	68,48	7,34	3,78	3,51
EBIT / Charges d'intérêt	-78,29	-169,2	-965	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,82	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,01	88,82	10,36	46,65	-16,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,18	54,38	14,07	30,78	-12,12
EBIT, 1 an Croissance %	-3,18	54,38	14,07	30,78	-12,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,17	61,02	45,5	-2,81	-4,3
Résultat net, Croissance 1 an	-7,17	61,02	45,5	-2,81	-4,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,14	53,87	50,23	-5,85	-4,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,18	26,06	-5,93	-18,26	-9,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,53	-39	163,92	16,64	25,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	85,17	-43,02	675,9	21,12	25,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	85,17	-43,02	675,9	21,12	25,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,64	4,51	94,44	-8,44	-39,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50	-25,11	177,6	-21,96	-52,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,81	-25,07	179,74	-21,92	-52,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,09	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,07	35,33	44,36	27,22	10,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	1,4	22,26	32,7	22,14	7,2
EBIT, 2 ans CAGR %	1,4	22,26	32,7	22,14	7,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,91	22,26	53,06	18,91	-3,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,91	22,26	53,06	18,91	-3,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,85	22,08	52,04	18,93	-5,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,66	2,79	8,9	-12,31	-14,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,66	-20,91	26,89	75,46	20,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,32	2,72	110,26	206,55	23,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,32	2,72	110,26	206,55	23,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,03	14,13	42,55	33,43	-25,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,6	5,99	44,19	47,18	-39,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36	5,95	44,77	47,79	-39,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,61	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,84	22,72	26,43	45,12	10,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,55	16,65	19,46	32,06	9,44
EBIT, 3 ans CAGR %	0,55	16,65	19,46	32,06	9,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,06	23,31	29,56	31,56	10,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,06	23,31	29,56	31,56	10,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,49	16,87	30,82	29,6	10,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,2	4,64	-0,2	-1,03	-11,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,85	-3,35	18,19	23,38	56,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,25	-27,56	101,54	74,95	127,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,25	-27,56	101,54	74,95	127,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,05	23,36	36,31	22,99	2,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,71	11,8	46,1	17,5	0,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,34	11,49	46,43	17,85	1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,56	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,82	26,73	16,4	24,5	19,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,55	15,76	12,35	18,81	14,4
EBIT, 5 ans CAGR %	6,55	15,76	12,35	18,81	14,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,1	15,33	18,52	21,53	15,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,1	15,33	18,52	21,53	15,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,09	16,32	18,59	17,69	15,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,93	1,17	-3	-2,5	-6,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,02	-4,47	29,25	22,68	19,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,98	-23,1	35,63	29	65,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,98	-23,1	35,63	29	65,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,53	18,1	26,65	27,29	6,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,05	14,05	34,06	24,8	2,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,86	13,86	34,05	24,8	2,95