Flux de Trésorerie Canatu Oyj

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CANATU

FI4000512496

Semi-conducteurs

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5,490 ^EUR	-2,66%		-8,04%	-32,89%

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26/08	DNB Carnegie abaisse sa recommandation sur Canatu à "vendre" contre "conserver", objectif de cours ramené à 5,40 euros (contre 8,70)	FW

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Données Financières Publiées: CANATU OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	3,3 M	15,6 M
Total Chiffre d'affaires	-	3,3 M	15,6 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,1 M	3,5 M
Résultat Brut	-	2,2 M	12,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	400 k	3,8 M	13,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	600 k	2,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	3,1 M	6,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 M	7,5 M	22,6 M
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	-5,3 M	-10,5 M
Intérêts payés, total	-	-100 k	-100 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,4 M	3,8 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	3,4 M	3,7 M	1,2 M
Autres produits non opérationnels	-	-2 M	-200 k
EBT, hors éléments non courants	2 M	-3,6 M	-9,5 M
EBT, elements non courants inclus	2 M	-3,6 M	-9,5 M
Charge d'impôt	-	-	200 k
Résultat des activités poursuivies	2 M	-3,6 M	-9,7 M
Résultat net part du groupe	2 M	-3,6 M	-9,7 M
Résultat net	2 M	-3,6 M	-9,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2 M	-3,6 M	-9,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2 M	-3,6 M	-9,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	-0,2	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	-0,2	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,5 M	18,36 M	33,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,2	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,2	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,5 M	18,36 M	33,66 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,12	-0,18
BPA dilué normalisé	0,1	-0,12	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,7 M	-8,4 M
EBITA	-1,4 M	-5 M	-9,8 M
EBIT	-1,4 M	-5,3 M	-10,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-2,11
Total des impôts courants	-	-	200 k
Résultat net normalisé	1,25 M	-2,25 M	-5,94 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	400 k	97,9 M	22,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	70 M
Total des liquidités et VMP	400 k	97,9 M	92,1 M
Créances clients, total	-	200 k	1 M
Autres créances	104 M	7,6 M	2,1 M
Total des créances	104 M	7,8 M	3,1 M
Stocks	-	1,1 M	1,2 M
Autres actifs à court terme, total	100 k	-100 k	-
Total de l'actif circulant	104 M	107 M	96,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	10,8 M	13,5 M
Amortissements cumulés	-	-300 k	-1,7 M
Immobilisations corporelles nettes	-	10,5 M	11,8 M
Goodwill	-	4,5 M	4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,4 M	1,8 M
Charges différées à long terme	-	-	1,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,3 M	2,6 M
Total des actifs	104 M	125 M	118 M
Passifs
Comptes à payer, total	300 k	2,9 M	1,7 M
Charges à payer, total	100 k	2,6 M	3,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,6 M	500 k
Autres passifs à court terme	-	400 k	2,5 M
Total du passif circulant	400 k	7,5 M	8,1 M
Dette à long terme	-	4,4 M	1,7 M
Autres passifs non courants	-	-	100 k
Total du passif	400 k	11,9 M	9,9 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-800 k	-4,3 M	-14 M
Résultat global et autres	104 M	118 M	122 M
Total des fonds propres ordinaires	104 M	114 M	108 M
Total des capitaux propres	104 M	114 M	108 M
Total du passif et des capitaux propres	104 M	125 M	118 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,5 M	34,39 M	34,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,5 M	34,39 M	34,77 M
Actif net par action	8,29	3,3	3,11
Actif corporel net	104 M	108 M	102 M
Actif corporel net par action	8,29	3,13	2,94
Total de la dette	0	6 M	2,2 M
Dette nette	-400 k	-91,9 M	-89,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	-	500 k	800 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	200 k
Stocks de produits finis, total	-	600 k	200 k
Bâtiments, total	-	1,6 M	1,6 M
Machines, total	-	9,2 M	11,9 M
Employés à temps plein	-	137	181

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	2 M	-3,6 M	-9,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	300 k	1,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	300 k	700 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	600 k	2,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	100 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,4 M	-600 k	0
Variation des stocks	-	-100 k	-100 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	200 k	-3,3 M	6,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-7 M	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-900 k	-5 M
Acquisitions en espèces	-	900 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-200 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-200 k	-5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-300 k	-3,9 M
Total de la dette remboursée	-	-300 k	-3,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	900 k	4,1 M
Autres activités de financement, total	-	104 M	100 k
Flux de trésorerie de financement	-	105 M	300 k
Variation nette de la trésorerie	-1,2 M	97,5 M	-5,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	100 k	200 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	200 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	96,42 M	-3,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	96,49 M	-3,16 M
Variation du fonds de roulement net	-	-100 M	-6,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-300 k	-3,9 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,89	-5,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,97	-5,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,32	-8,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,32	-8,76
Analyse des marges
Marge brute %	-	66,67	77,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	115,15	87,18
Marge d’EBITDA %	-	-142,42	-53,85
Marge EBITA %	-	-151,52	-62,82
Marge d'EBIT %	-	-160,61	-67,31
Marge des activités poursuivies %	-	-109,09	-62,18
Marge nette %	-	-109,09	-62,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-109,09	-62,18
Marge nette normalisée %	-	-68,18	-38,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,92 k	-20,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,92 k	-20,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,13
Rotation des actifs corporels	-	-	1,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	26
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	260	14,23	11,9
Quick Ratio	259,75	14,09	11,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3	-0,93	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	14,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	119,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	233,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-99,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,29	2,04
Dette totale / Capital total	-	5,02	2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,88	1,57
Dette à long terme / Capital total	-	3,68	1,54
Dette totale / Total de l'actif	0,38	9,49	8,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	-53	-105
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-47	-84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-56	-134
Dette totale / EBITDA	-	-1,28	-0,26
Dette nette / EBITDA	-	19,55	10,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,07	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	16,41	6,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	372,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	450
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	78,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	257,14	84,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	278,57	98,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-280	169,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-280	169,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-280	163,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-225	46,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	400
Stocks, Croissance 1 an	-	-	9,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	12,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,58	-5,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,86	-5,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,56	-4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	483,33	-84,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	455,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-103,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-103,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	164,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	173,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	120,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	120,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	117,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	34,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,26