Ratios Financiers CanAlaska Uranium Toronto S.E.

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CA13708P2017

Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5700 ^CAD	+5,56%		+5,56%	+35,71%

09/06	CanAlaska Uranium lance sa campagne de forage estivale sur le projet en coentreprise West McArthur	MT
09/06	CanAlaska Uranium lance sa campagne de forage estivale sur le projet en coentreprise West McArthur	CI

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Données Financières Publiées: CANALASKA URANIUM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,28 M	2,28 M	2,18 M	1,68 M
Coûts d'exploration / de forage, total	784 k	4,98 M	10,26 M	8,32 M	11,89 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,77 M	1,3 M	1,73 M	985 k	2,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18 k	105 k	168 k	196 k	183 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1 k	-	23 k	50 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-159 k	-525 k	-2,22 M	-2,06 M	-2,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,7 M	7,14 M	12,24 M	9,67 M	13,36 M
Résultat d'Exploitation	-3,7 M	-7,14 M	-12,24 M	-9,67 M	-13,36 M
Intérêts payés, total	-	-24 k	-43 k	-68 k	-63 k
Intérêts perçus et revenus des placements	21 k	37 k	386 k	484 k	514 k
Charges d'intérêt nettes	21 k	13 k	343 k	416 k	451 k
Gains (pertes) de change	-10 k	31 k	42 k	-6 k	-
Autres produits non opérationnels	-77 k	894 k	2,56 M	1,03 M	2,39 M
EBT, hors éléments non courants	-3,77 M	-6,2 M	-9,3 M	-8,23 M	-10,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 k	15 k	25 k	196 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,77 M	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M
Résultat des activités poursuivies	-3,77 M	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M
Résultat net part du groupe	-3,77 M	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M
Résultat net	-3,77 M	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,77 M	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,77 M	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,41 M	91,49 M	112 M	137 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,41 M	91,49 M	112 M	137 M	167 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,68 M	-7,09 M	-12,14 M	-9,54 M	-13,3 M
EBITA	-3,7 M	-7,14 M	-12,24 M	-9,67 M	-13,36 M
EBIT	-3,7 M	-7,14 M	-12,24 M	-9,67 M	-13,36 M
EBITDAR	-3,66 M	-7,06 M	-12,11 M	-	-
Résultat net normalisé	-2,36 M	-3,87 M	-5,81 M	-5,15 M	-6,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	24 k	43 k	68 k	63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32 k	-15 k	29 k	-161 k	-233 k
Frais d'exploration et de forage	784 k	4,98 M	10,26 M	8,32 M	11,89 M
Charges locatives nettes, total	23 k	35 k	35 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	20,92 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	14,08 k	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,77 M	1,3 M	1,73 M	985 k	2,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,77 M	1,3 M	1,73 M	985 k	2,4 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,02 M	14,01 M	11,53 M	11,33 M	19,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	669 k	963 k	1,52 M	2,77 M	1,77 M
Total des liquidités et VMP	7,68 M	14,98 M	13,05 M	14,1 M	21,25 M
Autres créances	45 k	105 k	258 k	179 k	543 k
Total des créances	45 k	105 k	258 k	179 k	543 k
Dépenses payées d'avance	77 k	80 k	30 k	98 k	-
Autres actifs à court terme, total	8 k	15 k	223 k	34 k	-
Total de l'actif circulant	7,82 M	15,18 M	13,56 M	14,41 M	21,79 M
Immobilisations corporelles brutes	1,37 M	1,87 M	2,8 M	2,66 M	2,7 M
Amortissements cumulés	-887 k	-978 k	-1,08 M	-1,27 M	-1,46 M
Immobilisations corporelles nettes	482 k	891 k	1,72 M	1,39 M	1,24 M
Autres actifs à long terme, total	49 k	124 k	107 k	97 k	64 k
Total des actifs	8,35 M	16,19 M	15,39 M	15,9 M	23,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	172 k	812 k	966 k	542 k	-11 k
Part à court terme des contrats de location	-	63 k	88 k	99 k	114 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	150 k	973 k	1,17 M	555 k	1,13 M
Autres passifs à court terme	-	17,96 k	329 k	788	922 k
Total du passif circulant	322 k	1,87 M	2,55 M	1,2 M	2,16 M
Contrats de location à long terme	-	242 k	758 k	662 k	571 k
Total du passif	322 k	2,11 M	3,31 M	1,86 M	2,73 M
Actions ordinaires, total	86,26 M	96,23 M	102 M	112 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,54 M	-99,72 M	-109 M	-119 M	-130 M
Résultat global et autres	15,3 M	17,58 M	19,15 M	21,59 M	18,59 M
Total des fonds propres ordinaires	8,02 M	14,08 M	12,08 M	14,04 M	20,37 M
Total des capitaux propres	8,02 M	14,08 M	12,08 M	14,04 M	20,37 M
Total du passif et des capitaux propres	8,35 M	16,19 M	15,39 M	15,9 M	23,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,53 M	102 M	125 M	155 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,21 M	102 M	123 M	155 M	186 M
Actif net par action	0,1	0,14	0,1	0,09	0,11
Actif corporel net	8,02 M	14,08 M	12,08 M	14,04 M	20,37 M
Actif corporel net par action	0,1	0,14	0,1	0,09	0,11
Total de la dette	0	305 k	846 k	761 k	685 k
Dette nette	-7,68 M	-14,67 M	-12,2 M	-13,34 M	-20,57 M
Dette relative aux contrats de location	184 k	280 k	280 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	963 k	1,17 M	1,24 M	1,28 M	1,28 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,77 M	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	18 k	105 k	168 k	196 k	183 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1 k	-	23 k	50 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	19 k	105 k	191 k	246 k	183 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2 k	-15 k	-25 k	-196 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,77 M	1,3 M	1,73 M	985 k	2,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-196 k	-1,61 M	-5,28 M	-3,76 M	-5,82 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	19 k	659 k	467 k	-753 k	369 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30 k	-107 k	-299 k	29 k	-182 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,19 M	-5,86 M	-12,48 M	-11,48 M	-13,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-131 k	-367 k	-376 k	-285 k	-11 k
Vente d'immobilisations corporelles	21 k	15 k	96 k	10 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	95 k	72 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	25 k	153 k	67 k	-540 k	823 k
Flux de trésorerie d'investissement	10 k	-127 k	-213 k	-815 k	812 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-73 k	-109 k	-156 k	-163 k
Total de la dette remboursée	-	-73 k	-109 k	-156 k	-163 k
Émission d'actions ordinaires	8,05 M	13,69 M	10,93 M	13 M	22,1 M
Autres activités de financement, total	-466 k	-638 k	-658 k	-734 k	-1,04 M
Flux de trésorerie de financement	7,58 M	12,98 M	10,17 M	12,11 M	20,9 M
Ajustements des taux de change	-	-	42 k	-6 k	-
Variation nette de la trésorerie	5,4 M	7 M	-2,48 M	-194 k	8,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-501 k	-2,03 M	-5,78 M	-6,31 M	-5,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-501 k	-2,01 M	-5,76 M	-6,26 M	-5,06 M
Variation du fonds de roulement net	-159 k	-1,41 M	-349 k	1,16 M	-715 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-73 k	-109 k	-156 k	-163 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,84	-36,36	-48,47	-38,64	-42,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,82	-39,81	-56,04	-43,61	-46,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,95	-55,95	-70,87	-61,55	-61,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,95	-55,95	-70,87	-61,55	-61,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,27	8,13	5,32	12,04	10,09
Quick Ratio	24,01	8,08	5,22	11,93	10,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,8	-3,14	-4,89	-9,59	-6,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,17	7	5,42	3,36
Dette totale / Capital total	-	2,12	6,55	5,14	3,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,72	6,28	4,72	2,8
Dette à long terme / Capital total	-	1,68	5,87	4,47	2,71
Dette totale / Total de l'actif	3,86	13,02	21,51	11,69	11,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-297,38	-284,72	-142,24	-212,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-293	-280,28	-138,62	-209,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-308,29	-289,02	-142,81	-209,32
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0,07	-0,08	-0,05
Dette nette / EBITDA	2,09	2,09	1,01	1,42	1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,07	-0,08	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,01	1,98	0,98	1,37	1,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,89	92,51	71,27	-21,42	39,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,75	92,79	71,54	-21	38,12
EBIT, 1 an Croissance %	-12,75	92,79	71,54	-21	38,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,81	64,21	49,9	-13,3	30,88
Résultat net, Croissance 1 an	-8,81	64,21	49,9	-13,3	30,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,77	64,52	49,94	-11,43	27,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,15	15,6	22,14	-28,72	6,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,76	84,85	92,93	-19,08	-10,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	239,96	93,99	-4,97	3,33	45,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	248,72	75,5	-14,24	16,25	45,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	248,72	75,5	-14,24	16,25	45,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,84	167,49	111,92	-7,99	18,13
CAPEX, Croissance 1 an	211,9	180,15	2,45	-24,2	-96,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,68	305,32	184,95	9,04	-19,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,68	302,32	185,74	8,81	-19,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,8	29,5	81,58	16,01	4,64
EBITA, 2 ans CAGR %	36,56	29,69	81,86	16,41	4,46
EBIT, 2 ans CAGR %	36,56	29,69	81,86	16,41	4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,93	22,37	56,89	14	6,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,93	22,37	56,89	14	6,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,81	22,51	57,06	15,24	6,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,16	-10,14	18,83	-6,7	-12,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,61	45,65	88,85	24,95	-14,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	105,99	156,8	35,78	-0,9	22,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	110,55	147,39	22,68	-0,15	29,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	110,55	147,39	22,68	-0,15	29,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,6	19,24	138,72	39,64	4,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,61	195,6	69,42	-11,88	-82,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,26	-9,24	239,85	76,27	-6,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,26	-9,58	239,06	76,33	-6,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,95	53,3	42,14	37,34	23,31
EBITA, 3 ans CAGR %	55,32	53,2	42,37	37,73	23,24
EBIT, 3 ans CAGR %	55,32	53,2	42,37	37,73	23,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,72	51,09	30,93	28,75	19,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,72	51,09	30,93	28,75	19,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,22	44,77	31,05	29,76	19,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,47	6,46	-0,46	0,21	-2,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,28	31,26	59,96	42,37	11,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,07	101,91	84,37	23,96	12,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,06	98,15	73,79	20,5	13,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,06	98,15	73,79	20,5	13,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,71	51,13	44,69	73,73	32,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,31	23,89	107,64	29,58	-68,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,42	25,38	32,9	132,66	35,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,42	25,08	32,69	132,14	35,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,81	37,3	65,74	37,13	25,75
EBITA, 5 ans CAGR %	33,96	31,23	65,43	37,26	25,78
EBIT, 5 ans CAGR %	33,96	31,23	65,43	37,26	25,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,06	23,92	51,93	34,99	20,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,06	23,92	51,93	34,99	20,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,78	24,8	52,31	32,15	20,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,62	-3,39	14,97	0,99	-5,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,33	52,23	51,13	28,7	24,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,65	50,71	54,32	51,88	56,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,48	49,49	50,81	50,64	54,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,48	49,49	50,81	50,64	54,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,46	30,65	67,84	46,58	26,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,07	87,12	24,44	8,11	-23,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,13	60,89	58,76	43,69	15,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,13	60,65	58,61	43,49	15,47