Ratios Financiers Canadian Utilities Limited
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CU
CA1367178326
Services multiples aux collectivités
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 52,63 CAD | +0,04% |
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+0,25% | +23,17% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,68 | 3,29 | 2,87 | 2,55 | 2,86 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,43 | 4,28 | 3,76 | 3,32 | 3,72 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 5,87 | 9,2 | 10,08 | 6,88 | 1,9 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 6,43 | 10,74 | 11,8 | 7,52 | 0,82 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 67,45 | 67,54 | 67,73 | 69,51 | 70,43 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10,41 | 9,26 | 10,35 | 12 | 10,68 | |||||
Marge d’EBITDA % | 42,25 | 43,85 | 46,36 | 44,58 | 48,1 | |||||
Marge EBITA % | 26,12 | 27,99 | 27,27 | 25,57 | 30,3 | |||||
Marge d'EBIT % | 25,26 | 27,99 | 27,27 | 25,57 | 30 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 11,38 | 15,79 | 18,89 | 13,12 | 3,52 | |||||
Marge nette % | 11,18 | 15,61 | 18,62 | 12,83 | 3,22 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 9,33 | 13,76 | 16,6 | 10,77 | 1,14 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,47 | 12,77 | 14,8 | 10,13 | 12,24 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -7,86 | -3,17 | -10,95 | -14,2 | -12,8 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,51 | 3,12 | -3,38 | -5,72 | -4,15 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,2 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,04 | 5,07 | 4,83 | 5,25 | 6,05 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 46,69 | 58,4 | 27,84 | 18,55 | 21,18 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,22 | 1,42 | 1,01 | 1,1 | 1,56 | |||||
Quick Ratio | 1,1 | 1,22 | 0,87 | 0,98 | 1,42 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,21 | 1,62 | 1,25 | 1,62 | 1,93 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 72,38 | 72,04 | 75,62 | 69,69 | 60,29 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 7,82 | 6,25 | 13,11 | 19,73 | 17,23 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 206,74 | 239,45 | 260,98 | 263,22 | 246,1 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -126,54 | -161,16 | -172,25 | -173,81 | -168,58 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 140,27 | 135,78 | 147,99 | 156,13 | 187,71 | |||||
Dette totale / Capital total | 58,38 | 57,59 | 59,68 | 60,96 | 65,24 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 132,23 | 134,16 | 140,5 | 151,44 | 181,6 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 55,04 | 56,9 | 56,66 | 59,13 | 63,12 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 67,63 | 67,84 | 69,1 | 70,06 | 73,11 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,15 | 2,78 | 2,25 | 1,88 | 2,17 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 3,62 | 4,36 | 3,83 | 3,28 | 3,49 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,01 | 1,35 | 1,22 | 0,35 | 0,68 | |||||
Dette totale / EBITDA | 6,4 | 5,41 | 6,02 | 6,67 | 6,94 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,9 | 5,01 | 5,77 | 6,43 | 6,42 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 23 | 17,41 | 18,91 | 62,46 | 35,79 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 21,19 | 16,15 | 18,15 | 60,23 | 33,13 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 8,72 | 15,16 | -6,23 | -1,42 | -1,39 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 4,36 | 15,31 | -5,96 | 1,17 | -0,08 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -3,82 | 15,79 | -9,28 | -5,23 | 11,01 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -10,18 | 28,46 | -20,26 | -7,54 | 16,95 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -12,25 | 28,46 | -20,26 | -7,54 | 17,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -7,83 | 59,75 | 12,21 | -31,52 | -73,52 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -7,96 | 60,81 | 11,87 | -32,11 | -75,21 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -8,32 | 70,25 | 13,11 | -36,48 | -89,86 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -17,5 | 56,95 | 8,73 | -32,55 | 21,53 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 2,5 | 3,25 | 6,61 | 4,08 | 2,65 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -25 | 14,29 | 166,67 | -7,81 | -25,42 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 15,12 | 14,21 | -15,38 | -2,36 | -26,85 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 3,84 | 4,27 | 5,39 | 2,72 | 3,15 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -3,21 | 3,48 | -5,19 | -1,27 | -8,92 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 5,33 | 24,56 | -16,82 | 7,7 | 7,51 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 34,25 | 13,54 | -1,96 | 24,17 | -3,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -290,6 | -54,18 | 1,97 k | 27,54 | -11,16 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -104,55 | -679,88 | -154,7 | 65,63 | -28,57 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 1,01 | 1 | 0,99 | 1 | 1,02 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -1,44 | 4,82 | 1,22 | -0,65 | -8,94 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -5,12 | 11,9 | 3,92 | -3,85 | -1,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -5,68 | 9,7 | 4,13 | -2,46 | 0,54 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -9,35 | 7,22 | 7,15 | -7,28 | 0,43 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -15,45 | 5,29 | 8,33 | -14,13 | 3,93 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -16,64 | 5,81 | 8,33 | -14,13 | 3,42 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -35,38 | 21,34 | 33,88 | -12,34 | -57,42 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -35,72 | 21,66 | 34,13 | -12,85 | -58,97 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -38,89 | 24,93 | 38,77 | -15,24 | -74,63 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -19,68 | 13,15 | 30,63 | -14,36 | -10,36 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 2,26 | 2,87 | 4,92 | 5,34 | 3,36 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -16,33 | -7,42 | 74,57 | 56,79 | -17,08 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 9,87 | 14,67 | -1,69 | -9,1 | -15,48 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,54 | 4,05 | 4,83 | 4,04 | 2,93 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -1,8 | 1,64 | 3,01 | 0,28 | -4,88 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -3,12 | 0,08 | -0,95 | -3,25 | -5,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 12,48 | 14,55 | 1,79 | -5,35 | 7,6 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 1,62 | 23,46 | 5,51 | 10,33 | 9,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 68,4 | -5,91 | 21,86 | 413,85 | 6,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -78,83 | -43,53 | 142,71 | -4,45 | 8,9 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 2 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -7,05 | 1,21 | 5,5 | 2,11 | -3,04 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -4,18 | 0,86 | 4,21 | 3,13 | -1,67 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -4,8 | -0,59 | 4,46 | 2,85 | -2,92 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -6,77 | -4,08 | 0,42 | 2,76 | -4,85 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -7,61 | -3,93 | 0,75 | 2,76 | -5,17 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -14,55 | -12,63 | 18,22 | 7,07 | -41,19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -14,74 | -12,73 | 18,3 | 6,89 | -42,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -16,52 | -14,01 | 20,86 | 6,94 | -58,24 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -7,34 | 0,04 | 11,66 | 4,8 | -4,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,52 | 2,59 | 4,1 | 4,64 | 4,43 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -12,17 | -7,17 | 31,73 | 41,11 | 22,39 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 3,29 | 11,3 | 3,62 | -1,91 | -15,45 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -1,15 | 3,11 | 4,5 | 4,12 | 3,74 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 1,16 | 0,36 | 1,5 | 1,77 | -2,89 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 0,59 | -0,97 | -1,71 | -1,06 | -5,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 25,46 | 16,37 | 2,96 | 3,72 | -1,25 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 1,33 | 5,45 | 14,33 | 11,39 | 5,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -2,26 | 9,62 | 42,09 | 23,83 | 186,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -69,03 | -32,04 | -31,32 | 114,24 | -13,21 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 3,8 | 1,67 | 1 | 1 | 1 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,67 | -0,18 | -2,81 | -0,85 | 2,68 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -0,69 | 1,4 | -0,94 | -0,48 | 2,73 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -2,96 | 1,86 | 0,45 | -1,59 | 2,83 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -5,3 | 1,08 | -1,79 | -5,71 | 1,81 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,84 | 1,19 | -1,67 | -5,62 | 1,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -8,66 | 4,17 | 2,27 | -12,51 | -21,42 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -8,71 | 4,22 | 2,2 | -12,78 | -22,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -10,1 | 4,42 | 2,3 | -14,5 | -35,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -8,54 | 4,84 | 6,06 | -5,99 | 2,27 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 1,99 | 2,12 | 2,87 | 3,68 | 3,81 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -11,18 | -9,71 | 15,6 | 14,48 | 9,46 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 7,08 | 6,43 | 1,27 | 2,64 | -4,49 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,33 | 1,07 | 1,2 | 3,48 | 3,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 1,35 | 2,59 | 1,89 | 0,33 | -1,1 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 0,61 | 1,79 | -0,03 | -1,89 | -3,11 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 1,16 | 10,28 | 15,39 | 7,14 | 4,79 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -2,19 | 1,66 | 2,98 | 7,37 | 12,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -8,47 | -32,9 | 7,04 | 40,41 | 26,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -37,11 | -28,32 | -26,71 | -11,85 | -17,29 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 6,24 | 4,44 | 2,67 | 1,4 | 1 |
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