Flux de Trésorerie Canadian Utilities Limited

Actions

CU

CA1367178326

Services multiples aux collectivités

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:29:25 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,23 ^CAD	-0,34%		-4,26%	+15,21%

08/10	Canadian Utilities Limited annonce un dividende trimestriel sur ses actions de catégorie A sans droit de vote et ses actions ordinaires de catégorie B, payable le 1er décembre 2026	CI
06/10	Le TSX atteint son plus haut niveau en 11 jours, les rendements obligataires refluent	RE

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Données Financières Publiées: CANADIAN UTILITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenues - (Utility Template)	3,52 Md	4,05 Md	3,8 Md	3,74 Md	3,69 Md
Total Chiffre d'affaires	3,52 Md	4,05 Md	3,8 Md	3,74 Md	3,69 Md
Carburant et électricité achetée	412 M	482 M	385 M	279 M	202 M
Opérations et maintenance	203 M	233 M	255 M	251 M	235 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 M	2 M	2 M	4 M	8 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	651 M	642 M	725 M	711 M	757 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,36 Md	1,56 Md	1,39 Md	1,54 Md	1,38 Md
Total des dépenses de fonctionnement	2,63 Md	2,92 Md	2,76 Md	2,78 Md	2,58 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	888 M	1,13 Md	1,04 Md	957 M	1,11 Md
Intérêts payés, total	-413 M	-407 M	-460 M	-508 M	-511 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	36 M	54 M	76 M	53 M
Charges d'intérêt nettes	-402 M	-371 M	-406 M	-432 M	-458 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	58 M	76 M	66 M	73 M	88 M
Autres produits non opérationnels	-	-	220 M	26 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	544 M	838 M	915 M	624 M	740 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-121 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-415 M
Autres éléments non courants	-6 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	538 M	838 M	915 M	624 M	202 M
Charge d'impôt	138 M	199 M	198 M	133 M	72 M
Résultat des activités poursuivies	400 M	639 M	717 M	491 M	130 M
Résultat net part du groupe	400 M	639 M	717 M	491 M	130 M
Intérêts minoritaires	-7 M	-7 M	-10 M	-11 M	-11 M
Résultat net	393 M	632 M	707 M	480 M	119 M
Dividende privilégié et autres ajustements	65 M	75 M	77 M	77 M	77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	328 M	557 M	630 M	403 M	42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	328 M	557 M	630 M	403 M	42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,22	2,07	2,33	1,49	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	1,22	2,07	2,33	1,49	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	270 M	269 M	270 M	271 M	272 M
Bénéfice net par action - dilué	1,21	2,06	2,33	1,48	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	1,21	2,06	2,33	1,48	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	270 M	270 M	270 M	271 M	272 M
BPA de base normalisé	1,23	1,92	2,08	1,4	1,66
BPA dilué normalisé	1,23	1,92	2,08	1,4	1,66
Dividende par action	1,76	1,78	1,79	1,81	1,83
Ratio de distribution	137,66	84,65	75,67	114,58	483,19
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	3,03 Md	3,36 Md	3,45 Md	3,58 Md	3,68 Md
Revenus non liés aux services publics	485 M	686 M	343 M	162 M	1 M
EBITDA	1,48 Md	1,78 Md	1,76 Md	1,67 Md	1,78 Md
EBITA	918 M	1,13 Md	1,04 Md	957 M	1,12 Md
EBIT	888 M	1,13 Md	1,04 Md	957 M	1,11 Md
EBITDAR	1,49 Md	1,78 Md	1,77 Md	1,67 Md	1,78 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,65	23,75	21,64	21,31	35,64
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	15 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	4 M
Total des impôts courants	20 M	32 M	8 M	25 M	19 M
Total des impôts différés	118 M	167 M	190 M	108 M	53 M
Résultat net normalisé	333 M	517 M	562 M	379 M	452 M
Intérêts capitalisés	6 M	14 M	21 M	16 M	33 M
Intérêts sur la dette à long terme	395 M	397 M	447 M	460 M	495 M
Provisions de pension	8 M	3 M	1 M	5 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	4 M	6 M	6 M	6 M	8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,43 M	2,11 M	2,29 M	2,32 M	2,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,57 M	3,89 M	3,71 M	3,68 M	5,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	203 M	233 M	255 M	251 M	235 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2 M	1 M	2 M	4 M	6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2 M	2 M	-	-	9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4 M	3 M	2 M	4 M	15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	753 M	698 M	207 M	171 M	690 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	220 M	226 M	233 M
Créances clients, total	746 M	852 M	721 M	704 M	515 M
Autres créances	55 M	61 M	84 M	59 M	82 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	801 M	913 M	805 M	763 M	597 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	21 M	24 M	64 M	59 M	44 M
Dépenses payées d'avance	38 M	39 M	54 M	81 M	101 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	118 M	193 M	87 M	1 M	-
Total de l'actif circulant	1,73 Md	1,87 Md	1,44 Md	1,3 Md	1,66 Md
Immobilisations corporelles brutes	24,35 Md	25,32 Md	27,06 Md	28,38 Md	29,74 Md
Amortissements cumulés	-6,29 Md	-6,68 Md	-7,18 Md	-7,69 Md	-8,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,06 Md	18,65 Md	19,88 Md	20,69 Md	21,24 Md
Goodwill	-	-	141 M	141 M	20 M
Autres immobilisations incorporelles, total	726 M	819 M	976 M	995 M	1,01 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	212 M	237 M	234 M	242 M	254 M
Créances à long terme	152 M	141 M	131 M	117 M	103 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	33 M	26 M	30 M	37 M	58 M
Autres actifs à long terme, total	162 M	238 M	331 M	265 M	185 M
Total des actifs	21,08 Md	21,97 Md	23,16 Md	23,79 Md	24,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	739 M	989 M	820 M	814 M	637 M
Emprunts à court terme	209 M	-	-	251 M	19 M
Part à court terme de la dette à long terme	332 M	107 M	528 M	75 M	375 M
Part à court terme des contrats de location	7 M	7 M	8 M	8 M	9 M
Impôts sur le revenu à payer	5 M	12 M	3 M	12 M	17 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	126 M	202 M	63 M	22 M	12 M
Total du passif circulant	1,42 Md	1,32 Md	1,42 Md	1,18 Md	1,07 Md
Dette à long terme	8,98 Md	9,44 Md	10,01 Md	10,74 Md	11,92 Md
Contrats de location à long terme	44 M	44 M	46 M	48 M	57 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	268 M	204 M	224 M	228 M	215 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,59 Md	1,79 Md	2,09 Md	2,21 Md	2,28 Md
Autres passifs non courants, total	1,96 Md	2,12 Md	2,22 Md	2,26 Md	2,39 Md
Total du passif	14,25 Md	14,91 Md	16 Md	16,67 Md	17,94 Md
Actions privilégiées rachetables	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,55 Md
Actions privilégiées - Autres	-30 M	-30 M	-30 M	-30 M	-30 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,57 Md	1,57 Md	1,57 Md	1,57 Md	1,52 Md
Actions ordinaires, total	1,23 Md	1,25 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,32 Md
Primes d'émissions d'actions	8 M	9 M	14 M	16 M	15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,86 Md	3,94 Md	4,08 Md	4 Md	3,54 Md
Résultat global et autres	-36 M	112 M	-1 M	28 M	-15 M
Total des fonds propres ordinaires	5,06 Md	5,31 Md	5,37 Md	5,34 Md	4,86 Md
Intérêts minoritaires	187 M	187 M	212 M	212 M	215 M
Total des capitaux propres	6,82 Md	7,07 Md	7,16 Md	7,12 Md	6,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,08 Md	21,97 Md	23,16 Md	23,79 Md	24,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	269 M	269 M	271 M	272 M	272 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	269 M	269 M	271 M	272 M	272 M
Actif net par action	18,83	19,7	19,83	19,66	17,87
Actif corporel net	4,34 Md	4,49 Md	4,26 Md	4,2 Md	3,83 Md
Actif corporel net par action	16,13	16,66	15,71	15,47	14,07
Total de la dette	9,57 Md	9,59 Md	10,59 Md	11,12 Md	12,38 Md
Dette nette	8,82 Md	8,9 Md	10,16 Md	10,72 Md	11,46 Md
Dette relative aux PBO non financés	59 M	96 M	81 M	75 M	79 M
Dette relative aux contrats de location	32 M	48 M	48 M	48 M	64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	187 M	187 M	212 M	212 M	215 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	204 M	237 M	232 M	235 M	240 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	6 M	8 M	10 M	11 M	8 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	15 M	16 M	37 M	14 M	15 M
Stocks - Autres	-	-	17 M	34 M	21 M
Terres possédées	756 M	760 M	764 M	791 M	794 M
Machines, total	22,27 Md	22,9 Md	24,87 Md	25,83 Md	26,97 Md
Employés à temps plein	4,8 k	5,04 k	9,02 k	9,08 k	8,63 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	4 M	-	-	10 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	393 M	632 M	707 M	480 M	119 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	576 M	642 M	725 M	711 M	667 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30 M	-	-	-	11 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	606 M	642 M	725 M	711 M	678 M
Amortissement des charges différées, total	45 M	-	-	-	49 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	566 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-13 M	-7 M	11 M	7 M	-88 M
Variation des créances	-105 M	-155 M	112 M	-49 M	193 M
Variation des stocks	7 M	-3 M	-41 M	-15 M	-15 M
Variation des dettes fournisseurs	153 M	264 M	-111 M	-8 M	-156 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-7 M	0	-61 M	-11 M	0
Autres activités opérationnelles	639 M	767 M	438 M	802 M	715 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,72 Md	2,14 Md	1,78 Md	1,92 Md	2,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,08 Md	-1,22 Md	-1,2 Md	-1,49 Md	-1,44 Md
Vente d'immobilisations corporelles	30 M	1 M	3 M	1 M	7 M
Acquisitions en espèces	-84 M	-	-691 M	-	-30 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	8 M	-	114 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-143 M	-145 M	-139 M	-105 M	-128 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27 M	-8 M	-202 M	-14 M	-20 M
Autres activités d'investissement, total	40 M	112 M	-24 M	85 M	-32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 Md	-1,26 Md	-2,25 Md	-1,41 Md	-1,64 Md
Dette à court terme émise, total	206 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	461 M	576 M	1,87 Md	650 M	2,13 Md
Total de la dette émise	667 M	576 M	1,87 Md	650 M	2,13 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-206 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-177 M	-355 M	-881 M	-374 M	-647 M
Total de la dette remboursée	-177 M	-561 M	-881 M	-374 M	-647 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	-	18 M	-	18 M
Rachat d'actions ordinaires	-119 M	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	201 M	-	-	-	201 M
Rachat d'actions privilégiées	-110 M	-	-	-	-250 M
Dividendes ordinaires payés	-476 M	-460 M	-458 M	-473 M	-498 M
Dividendes préférentiels versés	-65 M	-75 M	-77 M	-77 M	-77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-541 M	-535 M	-535 M	-550 M	-575 M
Autres activités de financement, total	-401 M	-412 M	-493 M	-516 M	-546 M
Flux de trésorerie de financement	-478 M	-932 M	-19 M	-790 M	327 M
Ajustements des taux de change	-6 M	-4 M	1 M	-5 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	-28 M	-52 M	-491 M	-287 M	751 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	385 M	401 M	453 M	499 M	519 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	47 M	25 M	34 M	17 M	41 M
Dette nette émise / remboursée	490 M	15 M	991 M	276 M	1,48 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-276 M	-128 M	-416 M	-531 M	-472 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18 M	126 M	-128 M	-214 M	-153 M
Variation du fonds de roulement net	7 M	-142 M	163 M	-68 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,68	3,29	2,87	2,55	2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,43	4,28	3,76	3,32	3,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,87	9,2	10,08	6,88	1,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,43	10,74	11,8	7,52	0,82
Analyse des marges
Marge brute %	67,45	67,54	67,73	69,51	70,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,41	9,26	10,35	12	10,68
Marge d’EBITDA %	42,25	43,85	46,36	44,58	48,1
Marge EBITA %	26,12	27,99	27,27	25,57	30,3
Marge d'EBIT %	25,26	27,99	27,27	25,57	30
Marge des activités poursuivies %	11,38	15,79	18,89	13,12	3,52
Marge nette %	11,18	15,61	18,62	12,83	3,22
Net Avail. Pour la marge commune %	9,33	13,76	16,6	10,77	1,14
Marge nette normalisée %	9,47	12,77	14,8	10,13	12,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,86	-3,17	-10,95	-14,2	-12,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,51	3,12	-3,38	-5,72	-4,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,19	0,17	0,16	0,15
Rotation des actifs corporels	0,2	0,22	0,2	0,18	0,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,04	5,07	4,83	5,25	6,05
Rotation des stocks (stock moyen)	46,69	58,4	27,84	18,55	21,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,42	1,01	1,1	1,56
Quick Ratio	1,1	1,22	0,87	0,98	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,21	1,62	1,25	1,62	1,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,38	72,04	75,62	69,69	60,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,82	6,25	13,11	19,73	17,23
Délais de paiement des fournisseurs	206,74	239,45	260,98	263,22	246,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-126,54	-161,16	-172,25	-173,81	-168,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	140,27	135,78	147,99	156,13	187,71
Dette totale / Capital total	58,38	57,59	59,68	60,96	65,24
Dette à long terme / Capitaux propres	132,23	134,16	140,5	151,44	181,6
Dette à long terme / Capital total	55,04	56,9	56,66	59,13	63,12
Dette totale / Total de l'actif	67,63	67,84	69,1	70,06	73,11
EBIT / Charges d'intérêt	2,15	2,78	2,25	1,88	2,17
EBITDA / Charges d'intérêt	3,62	4,36	3,83	3,28	3,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,01	1,35	1,22	0,35	0,68
Dette totale / EBITDA	6,4	5,41	6,02	6,67	6,94
Dette nette / EBITDA	5,9	5,01	5,77	6,43	6,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	23	17,41	18,91	62,46	35,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,19	16,15	18,15	60,23	33,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,72	15,16	-6,23	-1,42	-1,39
Résultat brut, Croissance 1 an	4,36	15,31	-5,96	1,17	-0,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,82	15,79	-9,28	-5,23	11,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,18	28,46	-20,26	-7,54	16,95
EBIT, 1 an Croissance %	-12,25	28,46	-20,26	-7,54	17,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,83	59,75	12,21	-31,52	-73,52
Résultat net, Croissance 1 an	-7,96	60,81	11,87	-32,11	-75,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,32	70,25	13,11	-36,48	-89,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,5	56,95	8,73	-32,55	21,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,5	3,25	6,61	4,08	2,65
Stocks, Croissance 1 an	-25	14,29	166,67	-7,81	-25,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,12	14,21	-15,38	-2,36	-26,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,84	4,27	5,39	2,72	3,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,21	3,48	-5,19	-1,27	-8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,33	24,56	-16,82	7,7	7,51
CAPEX, Croissance 1 an	34,25	13,54	-1,96	24,17	-3,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-290,6	-54,18	1,97 k	27,54	-11,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,55	-679,88	-154,7	65,63	-28,57
Dividende par action, 1 an de croissance	1,01	1	0,99	1	1,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,44	4,82	1,22	-0,65	-8,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,12	11,9	3,92	-3,85	-1,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,68	9,7	4,13	-2,46	0,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,35	7,22	7,15	-7,28	0,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,45	5,29	8,33	-14,13	3,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,64	5,81	8,33	-14,13	3,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,38	21,34	33,88	-12,34	-57,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,72	21,66	34,13	-12,85	-58,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,89	24,93	38,77	-15,24	-74,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,68	13,15	30,63	-14,36	-10,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,26	2,87	4,92	5,34	3,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,33	-7,42	74,57	56,79	-17,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,87	14,67	-1,69	-9,1	-15,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,54	4,05	4,83	4,04	2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,8	1,64	3,01	0,28	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,12	0,08	-0,95	-3,25	-5,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,48	14,55	1,79	-5,35	7,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,62	23,46	5,51	10,33	9,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,4	-5,91	21,86	413,85	6,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,83	-43,53	142,71	-4,45	8,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2	1,01	1	1	1,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,05	1,21	5,5	2,11	-3,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,18	0,86	4,21	3,13	-1,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,8	-0,59	4,46	2,85	-2,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,77	-4,08	0,42	2,76	-4,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,61	-3,93	0,75	2,76	-5,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,55	-12,63	18,22	7,07	-41,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,74	-12,73	18,3	6,89	-42,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,52	-14,01	20,86	6,94	-58,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,34	0,04	11,66	4,8	-4,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,52	2,59	4,1	4,64	4,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,17	-7,17	31,73	41,11	22,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,29	11,3	3,62	-1,91	-15,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,15	3,11	4,5	4,12	3,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,16	0,36	1,5	1,77	-2,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,59	-0,97	-1,71	-1,06	-5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,46	16,37	2,96	3,72	-1,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,33	5,45	14,33	11,39	5,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,26	9,62	42,09	23,83	186,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-69,03	-32,04	-31,32	114,24	-13,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,8	1,67	1	1	1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,67	-0,18	-2,81	-0,85	2,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,69	1,4	-0,94	-0,48	2,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,96	1,86	0,45	-1,59	2,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,3	1,08	-1,79	-5,71	1,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,84	1,19	-1,67	-5,62	1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,66	4,17	2,27	-12,51	-21,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,71	4,22	2,2	-12,78	-22,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,1	4,42	2,3	-14,5	-35,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,54	4,84	6,06	-5,99	2,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,99	2,12	2,87	3,68	3,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,18	-9,71	15,6	14,48	9,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,08	6,43	1,27	2,64	-4,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,33	1,07	1,2	3,48	3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,35	2,59	1,89	0,33	-1,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,61	1,79	-0,03	-1,89	-3,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,16	10,28	15,39	7,14	4,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,19	1,66	2,98	7,37	12,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,47	-32,9	7,04	40,41	26,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,11	-28,32	-26,71	-11,85	-17,29
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,24	4,44	2,67	1,4	1