Flux de Trésorerie Canadian North Resources Inc. OTC Markets

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CA1364271017

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:09:49 10/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2636 ^USD	-3,80%		-.--%	-

27/04	Canadian North Resources Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/11	Canadian North Resources Inc. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CANADIAN NORTH RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	6 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	6 k	-
Résultat Brut	-	-	-	6 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	860 k	3,19 M	2,04 M	961 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	3,06 M	3,69 M	336 k	46,98 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,11 k	65,95 k	92,92 k	24,21 k	24,21 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-3,71 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 M	3,99 M	3,26 M	2,4 M	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-1,47 M	-3,99 M	-3,26 M	-2,4 M	-1,03 M
Intérêts payés, total	-	-	-198 k	-157 k	-49,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,45 k	92,29 k	197 k	141 k	9,14 k
Charges d'intérêt nettes	20,45 k	92,29 k	-1,92 k	-16,87 k	-40,18 k
EBT, hors éléments non courants	-1,45 M	-3,89 M	-3,26 M	-2,41 M	-1,07 M
EBT, elements non courants inclus	-1,45 M	-3,89 M	-3,26 M	-2,41 M	-1,07 M
Charge d'impôt	-	-	3,14 M	-525 k	-360 k
Résultat des activités poursuivies	-1,45 M	-3,89 M	-6,4 M	-1,89 M	-712 k
Résultat net part du groupe	-1,45 M	-3,89 M	-6,4 M	-1,89 M	-712 k
Résultat net	-1,45 M	-3,89 M	-6,4 M	-1,89 M	-712 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,45 M	-3,89 M	-6,4 M	-1,89 M	-712 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,45 M	-3,89 M	-6,4 M	-1,89 M	-712 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,05 M	97,27 M	108 M	114 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,05 M	97,27 M	108 M	114 M	114 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,44 M	-3,92 M	-3,17 M	-2,37 M	-1,01 M
EBITA	-1,47 M	-3,99 M	-3,26 M	-2,4 M	-1,03 M
EBIT	-1,47 M	-3,99 M	-3,26 M	-2,4 M	-1,03 M
EBITDAR	-1,42 M	-3,87 M	-3,1 M	-2,3 M	-932 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	3,9 M	147 k	9,14 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-96,31	21,73	33,6
Total des impôts différés	-	-	3,14 M	-525 k	-360 k
Résultat net normalisé	-906 k	-2,43 M	-2,04 M	-1,51 M	-670 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	198 k	157 k	49,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	23,84 k	9,25 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,35 M	770 k	3,12 M	1,97 M	885 k
Charges locatives nettes, total	24 k	48,5 k	66 k	71,16 k	75,36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	62,05 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	9,11 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,06 M	3,69 M	336 k	46,98 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,06 M	3,69 M	336 k	46,98 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,03 M	11,07 M	5,54 M	1,65 M	12,06 k
Total des liquidités et VMP	19,03 M	11,07 M	5,54 M	1,65 M	12,06 k
Autres créances	-	1,24 M	179 k	90,9 k	57,5 k
Total des créances	-	1,24 M	179 k	90,9 k	57,5 k
Dépenses payées d'avance	36,22 k	19,04 k	573 k	148 k	139 k
Total de l'actif circulant	19,06 M	12,33 M	6,29 M	1,89 M	209 k
Immobilisations corporelles brutes	6,43 M	22,56 M	45,12 M	47,64 M	49,2 M
Amortissements cumulés	-177 k	-243 k	-1,24 M	-2,47 M	-3,48 M
Immobilisations corporelles nettes	6,25 M	22,32 M	43,88 M	45,17 M	45,72 M
Total des actifs	25,31 M	34,64 M	50,18 M	47,05 M	45,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,26 k	426 k	102 k	114 k	516 k
Charges à payer, total	-	814	8,27 k	3,6 k	530 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	960 k	835 k	-
Autres passifs à court terme	2,22 M	3,08 M	-	-	-
Total du passif circulant	2,27 M	3,51 M	1,07 M	952 k	1,05 M
Contrats de location à long terme	-	-	964 k	129 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3,14 M	2,62 M	2,26 M
Total du passif	2,27 M	3,51 M	5,17 M	3,7 M	3,3 M
Actions ordinaires, total	25,5 M	33,9 M	50,15 M	50,34 M	50,26 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,59 M	7,61 M	7,66 M	7,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,46 M	-6,36 M	-12,76 M	-14,64 M	-15,35 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	23,04 M	31,13 M	45 M	43,36 M	42,63 M
Total des capitaux propres	23,04 M	31,13 M	45 M	43,36 M	42,63 M
Total du passif et des capitaux propres	25,31 M	34,64 M	50,18 M	47,05 M	45,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	105 M	115 M	114 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,87 M	105 M	114 M	114 M	114 M
Actif net par action	3,35	0,3	0,39	0,38	0,37
Actif corporel net	23,04 M	31,13 M	45 M	43,36 M	42,63 M
Actif corporel net par action	3,35	0,3	0,39	0,38	0,37
Total de la dette	0	0	1,92 M	964 k	0
Dette nette	-19,03 M	-11,07 M	-3,62 M	-682 k	-12,06 k
Dette relative aux contrats de location	192 k	388 k	528 k	569 k	603 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	318 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,45 M	-3,89 M	-6,4 M	-1,89 M	-712 k
Dépréciation et amortissement - CF	25,11 k	65,95 k	92,92 k	24,21 k	24,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	25,11 k	65,95 k	92,92 k	24,21 k	24,21 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,06 M	3,69 M	336 k	46,98 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-369 k	-367 k	-311 k
Variation des dettes fournisseurs	-309 k	131 k	-317 k	6,92 k	495 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,38 k	-1,19 M	508 k	513 k	42,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,72 M	-1,83 M	-2,8 M	-1,38 M	-414 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,63 M	-15,38 M	-18,55 M	-1,63 M	-624 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	375 k	174 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,63 M	-15,38 M	-18,18 M	-1,46 M	-624 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,38 M	-1,12 M	-520 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,38 M	-1,12 M	-520 k
Émission d'actions ordinaires	22,82 M	9,84 M	17,31 M	182 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-125 k	-76,62 k
Autres activités de financement, total	-	-586 k	-483 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	22,82 M	9,25 M	15,45 M	-1,06 M	-596 k
Variation nette de la trésorerie	17,47 M	-7,96 M	-5,53 M	-3,89 M	-1,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,9 M	-14,73 M	-19,83 M	-2,35 M	-258 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,9 M	-14,73 M	-19,7 M	-2,25 M	-227 k
Variation du fonds de roulement net	-630 k	-16,65 k	2,89 M	-520 k	-971 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,38 M	-1,12 M	-520 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,21	-8,31	-4,8	-3,08	-1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,17	-9,2	-5,22	-3,28	-1,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,31	-14,38	-16,81	-4,28	-1,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,31	-14,38	-16,81	-4,28	-1,66
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	34,05 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-39,55 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-39,95 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-39,95 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-31,49 k	-
Marge nette %	-	-	-	-31,49 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-31,49 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-25,15 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-39,13 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-37,49 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,4	3,51	5,88	1,98	0,2
Quick Ratio	8,38	3,51	5,34	1,83	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-0,52	-2,62	-1,45	-0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,28	2,22	-
Dette totale / Capital total	-	-	4,1	2,18	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,14	0,3	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,05	0,29	-
Dette totale / Total de l'actif	8,97	10,13	10,31	7,86	7,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-16,42	-15,23	-20,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-15,95	-15,07	-20,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-109,42	-25,43	-33,08
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,61	-0,41	-
Dette nette / EBITDA	13,17	2,82	1,14	0,29	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,24	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,75	0,57	0,17	0,17	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	417,88	171,46	-19,27	-25,04	-57,54
EBITA, 1 an Croissance en %	383,08	171,31	-18,27	-26,44	-56,95
EBIT, 1 an Croissance %	383,08	171,31	-18,27	-26,44	-56,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	376,36	168,77	64,34	-70,48	-62,32
Résultat net, Croissance 1 an	376,36	168,77	64,34	-70,48	-62,32
Résultat net normalisé sur 1 an	376,36	168,77	-16,28	-25,96	-55,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	719,23	60,41	48,66	-72,27	-62,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	136,55	257,09	96,64	2,93	1,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	496,02	36,87	44,84	-6,22	-2,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	789,14	35,12	44,54	-3,66	-1,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	789,14	35,12	44,54	-3,66	-1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	961,92	6,49	53,1	-50,84	-69,93
CAPEX, Croissance 1 an	1,78 k	323,44	20,6	-91,21	-61,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	112,23	278,08	34,59	-88,16	-89,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	112,23	278,08	33,75	-88,58	-89,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	343,65	274,95	48,04	-22,21	-43,58
EBITA, 2 ans CAGR %	311,47	262,03	48,91	-22,46	-43,73
EBIT, 2 ans CAGR %	311,47	262,03	48,91	-22,46	-43,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	308,59	257,81	110,17	-30,35	-66,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	308,59	257,81	110,17	-30,35	-66,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	308,59	257,81	50	-21,27	-42,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	318,1	262,51	54,42	-35,8	-67,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,94	190,64	164,99	42,27	2,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	216,39	185,61	40,79	16,54	-4,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	517,45	246,61	39,75	18,01	-2,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	517,45	246,61	39,75	18,01	-2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	691,31	236,28	27,69	-13,25	-61,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	395	792,02	125,98	-67,44	-81,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	183,27	125,58	-60,08	-88,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	183,27	124,88	-60,92	-89,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	276,64	124,73	17,99	-36,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	258,13	120,44	17,72	-36,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	258,13	120,44	17,72	-36,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	255,35	176,07	9,25	-43,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	255,35	176,07	9,25	-43,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	255,35	120,48	18,54	-34,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	203,8	169,32	-12,88	-46,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	108,17	155,15	93,34	27,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	139,28	127,76	22,96	9,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	272,08	158,96	23,46	11,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	272,08	158,96	23,46	11,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	305,51	158,7	-7,11	-39,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	369,9	357,83	-23,43	-65,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	121,04	-15,54	-74,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	120,58	-16,73	-75,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	100,42	29,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	94,19	27,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	94,19	27,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,17	18,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,17	18,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,47	28,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	63,14	15,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,77	76,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	79,45	60,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,04	75,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,04	75,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	118,83	20,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,54	26,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,17