Flux de Trésorerie Canadian Goldfields Discovery Corp.

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CA1358711010

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Temps Différé Toronto S.E. 15:43:46 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	0,00%		0,00%	-23,08%

02/09	Canadian Goldfields Discovery achève son premier programme de forage au projet aurifère Swayze Central ; l'action grimpe de 10,5 %	MT
02/09	Canadian Goldfields Discovery Corp. achève son premier programme de forage sur le projet aurifère Swayze Central	CI

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Données Financières Publiées: CANADIAN GOLDFIELDS DISCOVERY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	204 k	164 k	-	18,53 k
Résultat Brut	-	-204 k	-164 k	-	-18,53 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,42 k	125 k	170 k	150 k	3,77 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	85,72 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-50 k	-17,5 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,42 k	74,69 k	153 k	150 k	3,86 M
Résultat d'Exploitation	-23,42 k	-279 k	-317 k	-150 k	-3,87 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	3,12 k	-7,24 k	631	-2,37 k	-660
Autres produits non opérationnels	-13,9 k	-25,73 k	-11,41 k	-10,13 k	-107 k
EBT, hors éléments non courants	-34,2 k	-312 k	-328 k	-163 k	-3,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,33 k	-8 k	7 k	-8,33 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	40 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	80,07 k	8,87 k	22,32 k	30,37 k
EBT, elements non courants inclus	-1,53 k	-240 k	-312 k	-149 k	-3,95 M
Résultat des activités poursuivies	-1,53 k	-240 k	-312 k	-149 k	-3,95 M
Résultat net part du groupe	-1,53 k	-240 k	-312 k	-149 k	-3,95 M
Résultat net	-1,53 k	-240 k	-312 k	-149 k	-3,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,53 k	-240 k	-312 k	-149 k	-3,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 k	-240 k	-312 k	-149 k	-3,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,3 M	27,62 M	50,3 M	50,3 M	59,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,3 M	27,62 M	50,3 M	50,3 M	59,69 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0,04
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-317 k	-	-
EBITA	-23,42 k	-279 k	-317 k	-150 k	-3,87 M
EBIT	-23,42 k	-279 k	-317 k	-150 k	-3,87 M
Résultat net normalisé	-21,37 k	-195 k	-205 k	-102 k	-2,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	22,98 k	105 k	162 k	149 k	3,62 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	85,72 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	3,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	3,13 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,48 k	761 k	516 k	233 k	3,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,67 k	4,67 k	29,17 k	20,83 k	20,83 k
Total des liquidités et VMP	41,14 k	765 k	545 k	253 k	3,92 M
Autres créances	1,1 k	8,93 k	10,93 k	267 k	160 k
Total des créances	1,1 k	8,93 k	10,93 k	267 k	160 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	10 k	-	-	50 k
Total de l'actif circulant	42,24 k	784 k	556 k	520 k	4,13 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	5,32 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	5,32 M
Total des actifs	42,24 k	784 k	556 k	520 k	9,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	552 k	153 k	127 k	114 k	191 k
Charges à payer, total	1,01 M	151 k	262 k	388 k	118 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	153 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,19 M
Total du passif circulant	1,56 M	305 k	389 k	502 k	2,65 M
Total du passif	1,56 M	305 k	389 k	502 k	2,65 M
Actions ordinaires, total	46,6 M	48,84 M	48,84 M	48,84 M	56,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,11 M	-54,35 M	-54,67 M	-54,81 M	-58,77 M
Résultat global et autres	6 M	6 M	6 M	6 M	8,7 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,52 M	480 k	167 k	18,67 k	6,79 M
Total des capitaux propres	-1,52 M	480 k	167 k	18,67 k	6,79 M
Total du passif et des capitaux propres	42,24 k	784 k	556 k	520 k	9,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,3 M	50,3 M	50,3 M	50,3 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,3 M	50,3 M	50,3 M	50,3 M	94,91 M
Actif net par action	-0,29	0,01	0	0	0,07
Actif corporel net	-1,52 M	480 k	167 k	18,67 k	6,79 M
Actif corporel net par action	-0,29	0,01	0	0	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-41,14 k	-765 k	-545 k	-253 k	-3,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,53 k	-240 k	-312 k	-149 k	-3,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-50 k	-17,5 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-50 k	-17,5 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,33 k	8 k	-7 k	8,33 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	3,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20 k	-80,07 k	-8,87 k	-22,32 k	12,7 k
Variation des créances	3,22 k	-7,83 k	8,01 k	-256 k	106 k
Variation des dettes fournisseurs	30,21 k	-1,18 M	92,75 k	135 k	-162 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-10 k	-	-	-50 k
Flux de trésorerie d'exploitation	19,23 k	-1,56 M	-245 k	-283 k	-918 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-2,08 M
Autres activités d'investissement, total	-	50 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	50 k	-	-	-2,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,25 M	-	-	7,15 M
Autres activités de financement, total	-	-12,76 k	-	-	-486 k
Flux de trésorerie de financement	-	2,24 M	-	-	6,66 M
Variation nette de la trésorerie	19,23 k	732 k	-245 k	-283 k	3,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,78 k	-1,5 M	-124 k	-237 k	833 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,78 k	-1,5 M	-124 k	-237 k	833 k
Variation du fonds de roulement net	-33,42 k	1,27 M	-91,88 k	143 k	-2,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,47	-42,22	-29,59	-17,45	-48,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,97	33,62	-61,3	-100,91	-71,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,1	46,26	-96,5	-159,87	-116,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,1	46,26	-96,5	-159,87	-116,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	2,57	1,43	1,04	1,56
Quick Ratio	0,03	2,54	1,43	1,04	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-5,1	-0,63	-0,56	-0,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	628,99	311,78	-	3 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,69 k	38,85	69,89	96,41	28,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	1,72	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,72	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-19,63	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-93,19	-1,78 k	13,66	-52,66	2,48 k
EBIT, 1 an Croissance %	-93,19	-1,78 k	13,66	-52,66	2,48 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,63	15,6 k	30,06	-52,36	2,56 k
Résultat net, Croissance 1 an	-99,63	15,6 k	30,06	-52,36	2,56 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,74	-5,48 k	5,11	-50,4	2,35 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,65	2,92 k	-28,6	-52,35	2,14 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	211,41	1,76 k	-29,11	-6,42	1,72 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,1	-131,61	-65,09	-88,85	36,29 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,1	-131,61	-65,09	-88,85	36,29 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,51	201 k	-84,26	15,73	224,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,55	-39,69 k	-91,72	91,08	-451,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,55	-39,69 k	-91,72	91,08	-451,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-66,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-79,62	-9,93	337,52	-26,64	249,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-79,62	-9,93	337,52	-26,64	249,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-94,84	-24,14	1,33 k	-21,28	255,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,84	-24,14	1,33 k	-21,28	255,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,73	-8,06	651,8	-27,79	248,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-95,35	-67,68	364,2	-41,67	226,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,08	660,38	262,78	-18,55	312,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,44	-43,75	-66,79	-80,27	537,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,44	-43,75	-66,79	-80,27	537,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,55	1,2 k	1,68 k	-57,31	93,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,94	128,49	472,45	-60,23	159,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,94	128,49	472,45	-60,23	159,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	57,74	-	-	-55,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-75,69	-20,89	-2,66	108,49	140,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-75,69	-20,89	-2,66	108,49	140,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-91,72	-25,23	-9,21	359,92	154,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-91,72	-25,23	-9,21	359,92	154,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-76,78	-18,68	-3,86	203,78	133,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-92,33	-59,76	-57,91	117,35	96,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,95	262,35	244,78	130,94	129,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,16	-33	-52,02	-76,92	141,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,16	-33	-52,02	-76,92	141,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,03	378,94	197,86	615,36	-16,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,88	93,15	-24,4	297,1	-17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,88	93,15	-24,4	297,1	-17,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-27,29	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-52,51	-37,47	-27,92	-23,24	62,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-52,51	-37,47	-27,92	-23,24	62,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-74,39	-47,05	-35	-23,68	56,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-74,39	-47,05	-35	-23,68	56,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-53,44	-38,76	-34,56	-22,46	60,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-81,43	-67,77	-60,39	-53,32	-4,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,36	-14,27	81,08	99,45	270,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,67	-13,87	-30,33	-58,91	34,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,67	-13,87	-30,33	-58,91	34,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-57,45	-12,28	-32,99	82,09	150,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-60,42	-3,64	-2,5	2,65	23,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-58,78	-2,09	-2,5	2,65	23,77